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| 华锋股份(002806) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,580.44 | 39,414.24 | 29,637.19 | 13,846.91 | 8,650.77 |
| 收到的税费返还 | 6.44 | 185.82 | 151.02 | 47.61 | 29.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 514.53 | 216.53 | 1,700.78 | 167.66 | 419.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,101.41 | 39,816.59 | 31,488.99 | 14,062.18 | 9,098.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,135.10 | 19,067.27 | 16,689.89 | 5,167.43 | 3,540.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,444.46 | 11,383.76 | 7,323.27 | 4,815.45 | 2,425.62 |
| 支付的各项税费 | 1,367.38 | 2,001.50 | 1,665.62 | 744.97 | 413.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,776.25 | 4,717.09 | 2,886.34 | 1,859.76 | 2,830.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,723.19 | 37,169.61 | 28,565.13 | 12,587.62 | 9,209.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -621.78 | 2,646.98 | 2,923.87 | 1,474.56 | -110.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 108.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 360.00 | 253.78 | 181.62 | 181.62 | 481.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.21 | 2,084.07 | 1,511.90 | -- | 0.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,985.02 | 481.00 | 481.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 361.21 | 7,430.87 | 2,174.52 | 662.62 | 481.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 438.31 | 3,419.78 | 2,584.47 | 2,114.19 | 679.47 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 71.30 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 438.31 | 3,419.78 | 2,655.76 | 2,114.19 | 679.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77.10 | 4,011.09 | -481.24 | -1,451.57 | -197.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 205.00 | 205.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 205.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 26,640.00 | 15,640.00 | 12,200.00 | 8,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,989.37 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,200.00 | 28,834.37 | 15,845.00 | 12,200.00 | 8,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | 23,700.00 | 13,700.00 | 12,200.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 245.17 | 1,591.04 | 799.44 | 700.27 | 162.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 89.10 | 89.10 | 89.10 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,392.69 | 1,513.72 | 1,273.72 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,745.17 | 30,683.73 | 16,013.16 | 14,174.00 | 5,162.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,454.83 | -1,849.36 | -168.16 | -1,974.00 | 3,037.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.12 | 34.40 | 27.49 | 21.79 | 9.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 760.06 | 4,843.12 | 2,301.96 | -1,929.22 | 2,739.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,854.40 | 6,011.28 | 6,011.28 | 6,011.28 | 6,011.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,614.46 | 10,854.40 | 8,313.24 | 4,082.06 | 8,750.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,387.83 | -- | 177.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 449.56 | -- | 306.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,788.96 | -- | 2,142.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,233.07 | -- | 597.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 342.14 | -- | 147.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,214.07 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 151.98 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,717.57 | -- | 1,365.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,317.75 | -- | 9.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 417.64 | -- | 379.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -353.16 | -- | -131.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,624.81 | -- | -5,409.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,471.15 | -- | -6,331.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 23,478.98 | -- | 7,865.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 170.84 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,646.98 | -- | 1,474.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | 15,369.80 | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,854.40 | -- | 4,082.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,011.28 | -- | 6,011.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,843.12 | -- | -1,929.22 | -- |
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