华锋股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华锋股份(002806) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,122.714,022.4138,484.2837,173.8927,463.68
收到的税费返还355.12132.53583.56438.66441.84
收到的其他与经营活动有关的现金385.49604.15622.89851.83756.72
经营活动现金流入小计15,863.324,759.0839,690.7438,464.3828,662.23
购买商品、接受劳务支付的现金8,901.622,836.1320,953.4621,345.8419,811.24
支付给职工以及为职工支付的现金3,178.481,630.748,720.126,079.634,359.16
支付的各项税费1,922.051,048.552,626.532,287.051,583.47
支付的其他与经营活动有关的现金3,974.74757.685,338.504,329.782,399.49
经营活动现金流出小计17,976.906,273.0937,638.6134,042.3028,153.36
经营活动产生的现金流量净额-2,113.58-1,514.012,052.134,422.08508.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,052.008,052.00------
取得投资收益所收到的现金338.5660.25------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额62.015.0018.02--1.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------14.30--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,452.578,117.2518.0214.301.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,448.41534.048,077.932,962.061,452.38
投资所支付的现金10,060.004,060.008,054.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----638.93----
投资活动现金流出小计11,508.414,594.0416,770.862,962.061,452.38
投资活动产生的现金流量净额944.163,523.21-16,752.84-2,947.75-1,451.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,389.981,155.42--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,389.98----
取得借款收到的现金2,000.002,000.0021,098.0014,838.0010,498.00
发行债券收到的现金----33,216.13----
收到其他与筹资活动有关的现金2,664.00--193.50----
筹资活动现金流入小计4,664.002,000.0055,897.6115,993.4210,498.00
偿还债务支付的现金11,203.389,846.3427,612.3315,046.088,867.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,726.73119.712,903.882,414.491,691.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----34.65----
支付其他与筹资活动有关的现金669.57145.772,648.912,026.241,708.04
筹资活动现金流出小计13,599.6810,111.8333,165.1319,486.8212,267.04
筹资活动产生的现金流量净额-8,935.68-8,111.8322,732.48-3,493.39-1,769.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.080.7224.022.782.84
五、现金及现金等价物净增加额-10,104.02-6,101.908,055.79-2,016.28-2,708.54
加:期初现金及现金等价物余额16,719.9716,719.978,664.188,664.188,664.18
六、期末现金及现金等价物余额6,615.9510,618.0716,719.976,647.905,955.64
附注
净利润-2,916.21--3,771.39--219.87
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----101.06----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,454.52--3,248.19--1,193.39
无形资产摊销485.42--976.18--486.32
长期待摊费用摊销174.53--417.15--213.93
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----4.35----
固定资产报废损失----3.96----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用128.96--1,565.93--691.16
投资损失-----379.50----
递延所得税资产减少4.74---76.22--10.46
递延所得税负债增加-----18.53----
存货的减少-2,237.90---124.33---219.94
经营性应收项目的减少4,335.51---10,484.67--5,228.58
经营性应付项目的增加-4,299.88--2,776.42---7,797.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他756.73---63.76--482.34
经营活动产生现金流量净额-2,113.58--2,052.13--508.88
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额6,615.95--16,719.97--5,955.64
现金的期初余额16,719.97--8,664.18--8,664.18
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-10,104.02--8,055.79---2,708.54
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