华锋股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华锋股份(002806) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,580.4439,414.2429,637.1913,846.918,650.77
收到的税费返还6.44185.82151.0247.6129.07
收到的其他与经营活动有关的现金514.53216.531,700.78167.66419.02
经营活动现金流入小计13,101.4139,816.5931,488.9914,062.189,098.86
购买商品、接受劳务支付的现金6,135.1019,067.2716,689.895,167.433,540.44
支付给职工以及为职工支付的现金3,444.4611,383.767,323.274,815.452,425.62
支付的各项税费1,367.382,001.501,665.62744.97413.16
支付的其他与经营活动有关的现金2,776.254,717.092,886.341,859.762,830.36
经营活动现金流出小计13,723.1937,169.6128,565.1312,587.629,209.59
经营活动产生的现金流量净额-621.782,646.982,923.871,474.56-110.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--108.00------
取得投资收益所收到的现金360.00253.78181.62181.62481.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.212,084.071,511.90--0.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4,985.02481.00481.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计361.217,430.872,174.52662.62481.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金438.313,419.782,584.472,114.19679.47
投资所支付的现金----71.30----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计438.313,419.782,655.762,114.19679.47
投资活动产生的现金流量净额-77.104,011.09-481.24-1,451.57-197.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00205.00205.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00205.00------
取得借款收到的现金5,000.0026,640.0015,640.0012,200.008,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,989.37------
筹资活动现金流入小计5,200.0028,834.3715,845.0012,200.008,200.00
偿还债务支付的现金3,500.0023,700.0013,700.0012,200.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金245.171,591.04799.44700.27162.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--89.1089.1089.10--
支付其他与筹资活动有关的现金--5,392.691,513.721,273.72--
筹资活动现金流出小计3,745.1730,683.7316,013.1614,174.005,162.34
筹资活动产生的现金流量净额1,454.83-1,849.36-168.16-1,974.003,037.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.1234.4027.4921.799.67
五、现金及现金等价物净增加额760.064,843.122,301.96-1,929.222,739.03
加:期初现金及现金等价物余额10,854.406,011.286,011.286,011.286,011.28
六、期末现金及现金等价物余额11,614.4610,854.408,313.244,082.068,750.31
附注
净利润--8,387.83--177.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--449.56--306.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,788.96--2,142.44--
无形资产摊销--1,233.07--597.01--
长期待摊费用摊销--342.14--147.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,214.07------
固定资产报废损失--151.98------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,717.57--1,365.87--
投资损失---5,317.75--9.49--
递延所得税资产减少--417.64--379.63--
递延所得税负债增加---353.16---131.66--
存货的减少---8,624.81---5,409.61--
经营性应收项目的减少---21,471.15---6,331.09--
经营性应付项目的增加--23,478.98--7,865.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--170.84------
经营活动产生现金流量净额--2,646.98--1,474.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券--15,369.80------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,854.40--4,082.06--
现金的期初余额--6,011.28--6,011.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,843.12---1,929.22--
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