丰元股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
丰元股份(002805) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,713.2516,764.6727,637.1251,336.1532,609.07
收到的税费返还1,625.921,435.79261.68338.14258.47
收到的其他与经营活动有关的现金2,305.011,973.261,346.52648.32566.74
经营活动现金流入小计38,644.1720,173.7229,245.3252,322.6133,434.28
购买商品、接受劳务支付的现金71,073.4139,744.5227,088.3560,425.0436,793.09
支付给职工以及为职工支付的现金2,007.691,136.573,306.392,434.481,561.19
支付的各项税费3,434.08990.292,035.19994.92803.13
支付的其他与经营活动有关的现金4,592.60276.081,977.94924.71551.71
经营活动现金流出小计81,107.7842,147.4634,407.8864,779.1539,709.11
经营活动产生的现金流量净额-42,463.61-21,973.74-5,162.57-12,456.54-6,274.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----16,050.001,037.551,037.11
取得投资收益所收到的现金----36.8410.9710.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------49.7649.76
收到的其他与投资活动有关的现金----2,625.85----
投资活动现金流入小计----18,712.691,098.271,097.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,889.2913,371.3025,421.5515,355.436,963.85
投资所支付的现金600.00600.0015,100.0037.6737.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----2,625.71----
投资活动现金流出小计38,489.2913,971.3043,147.2615,393.107,001.52
投资活动产生的现金流量净额-38,489.29-13,971.30-24,434.57-14,294.82-5,903.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,437.5013,000.0051,562.5044,133.2544,133.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----6,562.50----
取得借款收到的现金63,910.0010,000.0018,850.005,850.005,850.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金27,297.9127,297.9118,080.002,150.00--
筹资活动现金流入小计109,645.4150,297.9188,492.5052,133.2549,983.25
偿还债务支付的现金3,013.253,007.9414,000.009,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,054.24251.90939.86700.57779.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,328.3811,383.3523,987.452,088.342,217.34
筹资活动现金流出小计15,395.8714,643.2038,927.3111,788.913,996.79
筹资活动产生的现金流量净额94,249.5435,654.7149,565.1940,344.3445,986.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-54.9718.28-34.74-23.54-12.40
五、现金及现金等价物净增加额13,241.68-272.0519,933.3113,569.4333,795.54
加:期初现金及现金等价物余额21,521.6921,521.691,588.381,588.381,588.38
六、期末现金及现金等价物余额34,763.3721,249.6421,521.6915,157.8235,383.93
附注
净利润9,411.70--5,305.03--2,269.63
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备470.80--1,179.76--240.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,639.18--3,345.55--1,570.37
无形资产摊销108.94--94.71--65.42
长期待摊费用摊销10.84--73.62--57.30
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,000.40--663.57--473.27
投资损失-----36.98---10.41
递延所得税资产减少81.16--89.99--2.75
递延所得税负债增加----------
存货的减少-18,803.97--4,134.03--659.66
经营性应收项目的减少-22,102.64---33,762.30---7,180.20
经营性应付项目的增加-16,305.30--13,727.69---4,422.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-42,463.61---5,162.57---6,274.83
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额34,763.37--21,521.69--35,383.93
现金的期初余额21,521.69--1,588.38--1,588.38
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额13,241.68--19,933.31--33,795.54
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