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| 丰元股份(002805) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,172.88 | 36,897.52 | 63,015.63 | 28,643.82 | 26,356.48 |
| 收到的税费返还 | 238.95 | 60.66 | 2,704.87 | 2,174.61 | 144.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 782.89 | 539.37 | 2,530.38 | 1,254.52 | 1,250.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,194.72 | 37,497.56 | 68,250.88 | 32,072.96 | 27,751.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,954.85 | 16,941.42 | 203,155.24 | 149,411.44 | 121,687.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,477.29 | 1,293.60 | 7,130.50 | 5,528.97 | 3,844.50 |
| 支付的各项税费 | 610.23 | 317.76 | 2,988.53 | 2,270.99 | 1,805.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 804.72 | 592.62 | 3,787.58 | 2,043.26 | 1,785.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,847.09 | 19,145.40 | 217,061.86 | 159,254.67 | 129,123.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,347.64 | 18,352.16 | -148,810.98 | -127,181.71 | -101,372.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 8.36 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 15.47 | 13.41 | 13.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 1,023.83 | 13.41 | 13.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,456.30 | 2,248.69 | 43,141.59 | 43,742.86 | 42,327.92 |
| 投资所支付的现金 | 505.75 | -- | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,500.00 | 514.05 | 13.85 | 13.85 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,962.05 | 3,748.69 | 43,955.64 | 44,056.71 | 42,641.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,962.05 | -3,748.69 | -42,931.81 | -44,043.30 | -42,628.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 15,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | -- | 132,077.78 | 95,278.78 | 72,916.65 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 82,873.16 | 61,913.37 | 61,913.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | -- | 229,950.94 | 157,192.15 | 134,830.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,395.58 | 21,143.90 | 45,871.46 | 35,461.92 | 22,259.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,167.05 | 1,843.37 | 10,464.35 | 6,787.59 | 4,152.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 12,368.75 | 47.05 | 47.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,562.64 | 22,987.28 | 68,704.56 | 42,296.55 | 26,459.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,562.64 | -22,987.28 | 161,246.38 | 114,895.59 | 108,370.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.17 | 1.17 | 9.58 | 6.08 | 3.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,175.88 | -8,382.63 | -30,486.83 | -56,323.33 | -35,626.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,813.28 | 71,300.11 | 71,300.11 | 71,300.11 | 71,300.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,637.40 | 62,917.47 | 40,813.28 | 14,976.77 | 35,673.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,313.46 | -- | -43,232.81 | -- | -11,691.65 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 60.71 | -- | 28,269.26 | -- | -1,980.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,933.17 | -- | 12,101.41 | -- | 3,933.36 |
| 无形资产摊销 | 163.72 | -- | 243.85 | -- | 87.14 |
| 长期待摊费用摊销 | 27.60 | -- | 85.59 | -- | 129.07 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.68 | -- | 1.68 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -2.81 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,495.13 | -- | 8,247.11 | -- | 3,623.28 |
| 投资损失 | -- | -- | -8.31 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,801.17 | -- | -9,519.01 | -- | -2,361.46 |
| 递延所得税负债增加 | -1.78 | -- | 32.03 | -- | 42.34 |
| 存货的减少 | -11,700.38 | -- | 10,109.83 | -- | -9,879.72 |
| 经营性应收项目的减少 | 29,128.64 | -- | -177,818.15 | -- | -105,887.33 |
| 经营性应付项目的增加 | 13,059.66 | -- | 17,298.91 | -- | 22,521.20 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 5,166.13 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,347.64 | -- | -148,810.98 | -- | -101,372.28 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,637.40 | -- | 40,813.28 | -- | 35,673.35 |
| 现金的期初余额 | 40,813.28 | -- | 71,300.11 | -- | 71,300.11 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,175.88 | -- | -30,486.83 | -- | -35,626.75 |
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