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| 洪汇新材(002802) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,689.45 | 15,684.95 | 8,233.29 | 48,415.36 | 37,986.44 |
| 收到的税费返还 | 117.54 | 37.68 | 37.68 | 375.61 | 287.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 242.80 | 198.30 | 171.36 | 137.46 | 115.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,049.79 | 15,920.92 | 8,442.33 | 48,928.43 | 38,388.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,546.64 | 7,146.03 | 3,003.59 | 20,759.77 | 17,462.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,920.70 | 2,901.67 | 1,896.10 | 5,210.59 | 4,224.07 |
| 支付的各项税费 | 1,180.92 | 777.98 | 322.71 | 1,998.60 | 1,804.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,105.99 | 731.50 | 299.63 | 1,803.33 | 1,431.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,754.25 | 11,557.18 | 5,522.02 | 29,772.30 | 24,921.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,295.54 | 4,363.75 | 2,920.31 | 19,156.14 | 13,466.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,500.00 | 42,500.00 | 19,000.00 | 64,650.00 | 49,850.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 604.54 | 414.38 | 201.27 | 531.04 | 410.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 279.56 | 32.00 | -- | 64.12 | 68.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 63,384.10 | 42,946.38 | 19,201.27 | 65,245.16 | 50,328.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 532.40 | 517.94 | 65.42 | 1,969.56 | 1,421.02 |
| 投资所支付的现金 | 61,016.00 | 40,000.00 | 23,000.00 | 80,016.00 | 61,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 61,548.40 | 40,517.94 | 23,065.42 | 81,985.56 | 63,121.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,835.70 | 2,428.44 | -3,864.16 | -16,740.40 | -12,792.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,723.87 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,723.87 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 1,723.87 | 1,723.87 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,469.70 | 8,469.70 | 55.76 | 4,333.70 | 4,333.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.29 | 19.35 | 32.37 | 38.14 | 7.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,509.98 | 8,489.05 | 88.13 | 4,371.84 | 4,341.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,509.98 | -8,489.05 | -88.13 | -2,647.98 | -2,617.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.38 | 19.12 | -17.78 | 128.54 | 146.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 671.64 | -1,677.74 | -1,049.76 | -103.71 | -1,796.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,652.88 | 6,652.88 | 6,652.88 | 6,756.59 | 6,756.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,324.53 | 4,975.14 | 5,603.12 | 6,652.88 | 4,960.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,632.43 | -- | 8,455.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 103.76 | -- | -201.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,021.88 | -- | 2,360.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 50.01 | -- | 100.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8.90 | -- | 7.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.58 | -- | -17.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -162.34 | -- | -197.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -18.49 | -- | -127.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -245.42 | -- | -396.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 72.26 | -- | -30.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -8.52 | -- | 86.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | 290.92 | -- | -502.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,358.00 | -- | 15,426.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,122.10 | -- | -6,455.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 358.38 | -- | 616.05 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,363.75 | -- | 19,156.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,975.14 | -- | 6,652.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,652.88 | -- | 6,756.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,677.74 | -- | -103.71 | -- |
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