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| 洪汇新材(002802) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,686.54 | 10,576.02 | 6,162.19 | 5,948.99 | 7,324.53 |
| 交易性金融资产 | 25,591.39 | 23,068.95 | 29,118.88 | 30,096.15 | 27,106.71 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 13,478.40 | 11,828.84 | 7,779.61 | 9,377.56 | 8,578.40 |
| 应收票据 | 3,858.83 | 2,319.01 | 2,235.04 | 3,518.87 | 3,497.65 |
| 应收账款 | 9,619.56 | 9,509.83 | 5,544.57 | 5,858.69 | 5,080.75 |
| 应收款项融资 | 1,676.50 | 744.34 | 1,069.18 | 1,164.84 | 666.03 |
| 预付款项 | 705.64 | 879.43 | 513.28 | 340.30 | 537.52 |
| 其他应收款(合计) | 30.60 | 37.30 | 37.27 | 34.66 | 34.74 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 37.30 | -- | 34.66 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,432.18 | 2,844.20 | 2,409.71 | 2,876.96 | 3,225.05 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,013.20 | 3,034.15 | 3,016.82 | 2,010.20 | 2,016.33 |
| 流动资产合计 | 50,614.45 | 53,013.24 | 50,106.94 | 51,849.66 | 49,489.31 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 254.14 | 84.78 | 52.99 | 66.41 | 0.97 |
| 在建工程 | -- | 84.78 | -- | 66.41 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 12,446.55 | 12,699.95 | 13,129.81 | 13,099.09 | 13,158.51 |
| 固定资产净额 | -- | 12,699.95 | -- | 13,099.09 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 61.34 | 70.35 | 10.02 | 18.27 | 26.52 |
| 无形资产 | 3,579.89 | 3,604.69 | 3,629.52 | 3,654.36 | 3,679.22 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 4.45 | 8.90 | 13.34 |
| 递延所得税资产 | 53.91 | 59.02 | 20.11 | 24.30 | 160.15 |
| 其他非流动资产 | 61.50 | -- | 7.35 | 64.53 | -- |
| 非流动资产合计 | 19,799.96 | 19,861.42 | 20,196.87 | 20,278.47 | 20,454.83 |
| 资产总计 | 70,414.41 | 72,874.66 | 70,303.81 | 72,128.13 | 69,944.14 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,890.54 | 2,014.06 | 1,832.30 | 1,716.56 | 1,299.94 |
| 应付票据 | 1,340.00 | 840.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 应付账款 | 1,550.54 | 1,174.06 | 1,632.30 | 1,516.56 | 1,299.94 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,084.25 | 829.90 | 481.16 | 1,187.91 | 921.37 |
| 应交税费 | 418.51 | 434.24 | 225.82 | 353.02 | 261.56 |
| 其他应付款(合计) | 16.56 | 4,488.12 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 4,481.32 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6.80 | -- | 6.80 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 33.11 | 33.74 | 13.46 | 13.37 | 11.95 |
| 其他流动负债 | 1,616.82 | 1,773.50 | 642.54 | 1,356.30 | 1,062.91 |
| 流动负债合计 | 6,196.77 | 9,747.27 | 3,460.14 | 4,725.75 | 3,657.59 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 12.52 | 28.87 | -- | -- | 1.29 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 0.33 | 1.94 | 0.11 | 1.23 | 69.68 |
| 长期递延收益 | 753.58 | 781.29 | 809.00 | 836.71 | 864.43 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 766.44 | 812.10 | 809.11 | 837.94 | 935.39 |
| 负债合计 | 6,963.20 | 10,559.36 | 4,269.25 | 5,563.69 | 4,592.98 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,230.20 | 18,230.20 | 18,230.20 | 18,230.20 | 18,230.20 |
| 资本公积 | 15,576.92 | 15,576.92 | 15,535.17 | 15,451.65 | 15,368.14 |
| 减：库存股 | 3,291.83 | 2,670.38 | 1,027.87 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -78.09 | -78.09 | -78.09 | -78.09 | -13.51 |
| 专项储备 | 412.48 | 374.59 | 339.60 | 303.91 | 400.52 |
| 盈余公积 | 6,829.35 | 6,829.35 | 6,829.35 | 6,829.35 | 6,290.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 25,772.18 | 24,052.70 | 26,206.21 | 25,827.42 | 25,075.70 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,451.21 | 62,315.29 | 66,034.56 | 66,564.44 | 65,351.15 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,451.21 | 62,315.29 | 66,034.56 | 66,564.44 | 65,351.15 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 70,414.41 | 72,874.66 | 70,303.81 | 72,128.13 | 69,944.14 |
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