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| 洪汇新材(002802) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,162.19 | 5,948.99 | 7,324.53 | 4,975.14 | 5,603.12 |
| 交易性金融资产 | 29,118.88 | 30,096.15 | 27,106.71 | 28,104.02 | 34,619.84 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,779.61 | 9,377.56 | 8,578.40 | 8,936.11 | 7,448.19 |
| 应收票据 | 2,235.04 | 3,518.87 | 3,497.65 | 2,804.52 | 2,966.58 |
| 应收账款 | 5,544.57 | 5,858.69 | 5,080.75 | 6,131.59 | 4,481.61 |
| 应收款项融资 | 1,069.18 | 1,164.84 | 666.03 | 696.42 | 1,592.64 |
| 预付款项 | 513.28 | 340.30 | 537.52 | 393.96 | 438.29 |
| 其他应收款(合计) | 37.27 | 34.66 | 34.74 | 111.51 | 43.54 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 34.66 | -- | 111.51 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,409.71 | 2,876.96 | 3,225.05 | 3,700.34 | 3,520.48 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,016.82 | 2,010.20 | 2,016.33 | 14.51 | 17.69 |
| 流动资产合计 | 50,106.94 | 51,849.66 | 49,489.31 | 46,932.00 | 53,283.79 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 52.99 | 66.41 | 0.97 | 0.75 | -- |
| 在建工程 | -- | 66.41 | -- | 0.75 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 13,129.81 | 13,099.09 | 13,158.51 | 13,750.40 | 13,929.39 |
| 固定资产净额 | -- | 13,099.09 | -- | 13,750.40 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 10.02 | 18.27 | 26.52 | 31.24 | 39.49 |
| 无形资产 | 3,629.52 | 3,654.36 | 3,679.22 | 3,704.09 | 3,729.05 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4.45 | 8.90 | 13.34 | 17.79 | 22.24 |
| 递延所得税资产 | 20.11 | 24.30 | 160.15 | 162.77 | 214.21 |
| 其他非流动资产 | 7.35 | 64.53 | -- | 21.23 | -- |
| 非流动资产合计 | 20,196.87 | 20,278.47 | 20,454.83 | 21,088.38 | 21,334.48 |
| 资产总计 | 70,303.81 | 72,128.13 | 69,944.14 | 68,020.38 | 74,618.27 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,832.30 | 1,716.56 | 1,299.94 | 965.67 | 882.93 |
| 应付票据 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,632.30 | 1,516.56 | 1,299.94 | 965.67 | 882.93 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 481.16 | 1,187.91 | 921.37 | 702.82 | 459.13 |
| 应交税费 | 225.82 | 353.02 | 261.56 | 193.67 | 398.54 |
| 其他应付款(合计) | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6.80 | -- | 6.80 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13.46 | 13.37 | 11.95 | 28.84 | 18.16 |
| 其他流动负债 | 642.54 | 1,356.30 | 1,062.91 | 1,008.41 | 1,009.84 |
| 流动负债合计 | 3,460.14 | 4,725.75 | 3,657.59 | 2,977.17 | 2,925.62 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | 1.29 | -- | 10.41 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 0.11 | 1.23 | 69.68 | 83.61 | 89.74 |
| 长期递延收益 | 809.00 | 836.71 | 864.43 | 892.14 | 919.85 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 809.11 | 837.94 | 935.39 | 975.74 | 1,020.00 |
| 负债合计 | 4,269.25 | 5,563.69 | 4,592.98 | 3,952.91 | 3,945.62 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,230.20 | 18,230.20 | 18,230.20 | 18,230.20 | 14,023.23 |
| 资本公积 | 15,535.17 | 15,451.65 | 15,368.14 | 15,284.62 | 19,328.34 |
| 减：库存股 | 1,027.87 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -78.09 | -78.09 | -13.51 | -13.51 | -13.51 |
| 专项储备 | 339.60 | 303.91 | 400.52 | 364.71 | 303.83 |
| 盈余公积 | 6,829.35 | 6,829.35 | 6,290.10 | 6,290.10 | 6,290.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 26,206.21 | 25,827.42 | 25,075.70 | 23,911.34 | 30,740.64 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,034.56 | 66,564.44 | 65,351.15 | 64,067.47 | 70,672.65 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,034.56 | 66,564.44 | 65,351.15 | 64,067.47 | 70,672.65 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 70,303.81 | 72,128.13 | 69,944.14 | 68,020.38 | 74,618.27 |
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