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永和智控(002795) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,095.57 | 43,006.16 | 20,453.38 | 116,762.43 | 92,860.16 |
收到的税费返还 | 3,027.66 | 2,431.96 | 829.23 | 3,332.89 | 3,105.67 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,585.49 | 1,308.39 | 625.81 | 850.24 | 1,776.93 |
经营活动现金流入小计 | 73,708.73 | 46,746.50 | 21,908.42 | 120,945.56 | 97,742.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,682.42 | 30,946.87 | 16,648.01 | 72,234.75 | 56,030.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,864.63 | 10,470.24 | 5,506.90 | 16,406.41 | 13,163.00 |
支付的各项税费 | 2,458.07 | 2,083.04 | 1,025.92 | 2,719.17 | 1,750.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,984.00 | 6,324.09 | 4,316.18 | 8,433.48 | 6,250.01 |
经营活动现金流出小计 | 71,989.12 | 49,824.25 | 27,497.00 | 99,793.81 | 77,193.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,719.61 | -3,077.74 | -5,588.58 | 21,151.75 | 20,549.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 4.87 | 4.87 | 9.33 | 14.51 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.28 | 0.15 | 0.15 | 1.18 | 1.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,800.00 | 7,800.00 | 3,500.00 | 27.00 | 27.00 |
投资活动现金流入小计 | 7,846.28 | 7,805.02 | 3,505.02 | 37.52 | 42.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,205.01 | 22,337.17 | 13,819.54 | 3,365.47 | 1,785.81 |
投资所支付的现金 | 14.69 | -- | -- | 1,970.29 | 266.69 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1,708.78 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 800.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,219.70 | 22,337.17 | 13,819.54 | 6,135.76 | 3,761.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,373.42 | -14,532.15 | -10,314.52 | -6,098.24 | -3,718.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 8,976.11 | 8,976.11 | 8,969.42 | 9,941.86 | 9,203.39 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30,686.92 | 26,686.92 | 13,278.92 | 27,081.99 | 22,817.73 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,360.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,630.00 | 4,700.00 |
筹资活动现金流入小计 | 43,023.03 | 38,663.03 | 25,248.34 | 41,653.86 | 36,721.12 |
偿还债务支付的现金 | 29,200.00 | 21,063.00 | 4,651.08 | 29,290.63 | 32,294.44 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 994.28 | 672.07 | 302.95 | 829.39 | 715.60 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,013.48 | 2,608.83 | 1,680.06 | 9,660.50 | 6,901.62 |
筹资活动现金流出小计 | 33,207.76 | 24,343.90 | 6,634.09 | 39,780.52 | 39,911.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,815.27 | 14,319.13 | 18,614.25 | 1,873.34 | -3,190.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 677.49 | 628.10 | -83.02 | 228.79 | 2,032.64 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,161.06 | -2,662.66 | 2,628.13 | 17,155.63 | 15,672.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,319.27 | 30,319.27 | 30,319.27 | 13,163.64 | 13,110.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,158.21 | 27,656.62 | 32,947.41 | 30,319.27 | 28,783.47 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -3,451.32 | -- | -3,235.08 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 558.12 | -- | 5,340.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,732.16 | -- | 3,388.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 191.18 | -- | 302.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 256.39 | -- | 506.83 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 2.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.57 | -- | 20.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 35.34 | -- | -5.85 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 455.94 | -- | 1,709.69 | -- |
投资损失 | -- | -4.87 | -- | 261.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -20.67 | -- | 292.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 189.50 | -- | 347.90 | -- |
存货的减少 | -- | 4,956.55 | -- | 684.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,930.16 | -- | 8,300.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,220.61 | -- | -514.49 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -13.45 | -- | 2,224.04 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,077.74 | -- | 21,151.75 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 27,656.62 | -- | 30,319.27 | -- |
现金的期初余额 | -- | 30,319.27 | -- | 13,163.64 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,662.66 | -- | 17,155.63 | -- |
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