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| 永和智控(002795) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,923.86 | 33,516.49 | 19,624.39 | 71,751.39 | 62,357.58 |
| 收到的税费返还 | 3,215.09 | 2,054.66 | 793.62 | 4,141.57 | 3,497.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,375.33 | 908.26 | 349.47 | 2,403.99 | 1,378.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,514.28 | 36,479.40 | 20,767.48 | 78,296.95 | 67,232.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,209.34 | 22,664.32 | 11,893.90 | 54,050.82 | 49,571.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,114.29 | 8,116.63 | 4,359.89 | 17,672.88 | 14,470.79 |
| 支付的各项税费 | 1,333.49 | 1,089.09 | 457.81 | 1,673.55 | 1,533.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,067.85 | 4,692.36 | 2,483.55 | 9,972.50 | 9,312.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,724.96 | 36,562.39 | 19,195.15 | 83,369.76 | 74,887.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,789.31 | -82.99 | 1,572.33 | -5,072.80 | -7,655.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.41 | 3.41 | 2.65 | 86.79 | 79.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,500.00 | 2,499.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 3.41 | 3.41 | 2.65 | 2,586.79 | 2,578.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,483.61 | 3,575.24 | 1,292.18 | 11,590.03 | 6,530.14 |
| 投资所支付的现金 | 19.39 | 47.00 | 56.86 | 1,601.06 | 1,521.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,502.99 | 3,622.24 | 1,349.04 | 13,191.09 | 8,051.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,499.59 | -3,618.83 | -1,346.39 | -10,604.30 | -5,472.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 551.61 | 551.61 | 551.61 | 1,047.80 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 551.61 | 551.61 | 551.61 | 1,047.80 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,947.00 | 21,540.00 | 11,580.00 | 32,760.00 | 31,160.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,138.06 | 3,778.06 | 579.50 | 30,937.00 | 14,315.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,636.67 | 25,869.67 | 12,711.11 | 64,744.80 | 45,475.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,458.00 | 17,703.00 | 6,496.00 | 32,610.00 | 17,108.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 864.80 | 576.41 | 296.38 | 1,102.65 | 818.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,952.96 | 4,847.93 | 502.28 | 18,460.75 | 16,429.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,275.76 | 23,127.34 | 7,294.67 | 52,173.40 | 34,355.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,360.91 | 2,742.32 | 5,416.44 | 12,571.40 | 11,119.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 454.37 | 628.01 | 415.12 | 720.68 | 551.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,105.01 | -331.49 | 6,057.51 | -2,385.02 | -1,457.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,835.65 | 20,835.65 | 20,835.65 | 23,220.67 | 23,220.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,940.66 | 20,504.15 | 26,893.15 | 20,835.65 | 21,763.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,284.92 | -- | -34,451.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,422.46 | -- | 23,714.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,092.27 | -- | 6,834.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 154.45 | -- | 1,010.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 347.99 | -- | 592.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 47.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.79 | -- | 1.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -152.63 | -- | 131.88 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 976.61 | -- | 1,665.65 | -- |
| 投资损失 | -- | 125.52 | -- | 599.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 114.54 | -- | -418.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -49.53 | -- | -225.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,044.13 | -- | 1,241.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,171.84 | -- | -2,738.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,056.95 | -- | -5,913.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 144.69 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -82.99 | -- | -5,072.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,504.15 | -- | 20,835.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,835.65 | -- | 23,220.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -331.49 | -- | -2,385.02 | -- |
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