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| 永和智控(002795) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,357.58 | 41,091.45 | 21,824.34 | 85,285.19 | 69,095.57 |
| 收到的税费返还 | 3,497.00 | 2,510.25 | 1,282.58 | 3,881.13 | 3,027.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,378.40 | 854.37 | 194.35 | 2,170.47 | 1,585.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,232.98 | 44,456.07 | 23,301.27 | 91,336.79 | 73,708.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,571.55 | 31,918.28 | 15,562.87 | 55,697.99 | 45,682.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,470.79 | 10,563.80 | 5,906.15 | 19,046.67 | 14,864.63 |
| 支付的各项税费 | 1,533.10 | 1,222.59 | 600.95 | 1,996.44 | 2,458.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,312.55 | 6,106.87 | 3,207.46 | 12,253.59 | 8,984.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,887.98 | 49,811.53 | 25,277.44 | 88,994.69 | 71,989.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,655.00 | -5,355.45 | -1,976.17 | 2,342.10 | 1,719.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.72 | 4.46 | 2.65 | 341.67 | 46.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,499.16 | 2,500.00 | 2,506.25 | 7,800.00 | 7,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,578.88 | 2,504.46 | 2,508.90 | 8,141.67 | 7,846.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,530.14 | 6,147.87 | 3,521.89 | 24,145.99 | 23,205.01 |
| 投资所支付的现金 | 1,521.70 | 1,521.70 | 1,506.22 | 26.37 | 14.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,051.85 | 7,669.57 | 5,028.11 | 24,172.36 | 23,219.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,472.97 | -5,165.11 | -2,519.21 | -16,030.69 | -15,373.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 9,006.11 | 8,976.11 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 30.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,160.00 | 24,380.00 | 12,990.00 | 34,297.86 | 30,686.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,315.00 | 8,635.00 | 3,635.10 | 11,430.00 | 3,360.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,475.00 | 33,015.00 | 16,625.10 | 54,733.97 | 43,023.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,108.00 | 13,218.00 | 10,100.00 | 36,598.21 | 29,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 818.34 | 536.55 | 268.56 | 1,259.97 | 994.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,429.14 | 10,972.61 | 2,478.88 | 11,075.90 | 3,013.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,355.48 | 24,727.16 | 12,847.44 | 48,934.09 | 33,207.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,119.52 | 8,287.84 | 3,777.66 | 5,799.88 | 9,815.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 551.19 | 425.26 | 158.89 | 790.11 | 677.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,457.26 | -1,807.46 | -558.83 | -7,098.61 | -3,161.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,220.67 | 23,220.67 | 23,220.67 | 30,319.27 | 30,319.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,763.41 | 21,413.21 | 22,661.84 | 23,220.67 | 27,158.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,954.24 | -- | -19,108.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 690.82 | -- | 3,884.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,075.63 | -- | 4,884.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 503.42 | -- | 648.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 302.42 | -- | 530.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.05 | -- | 19.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 6.74 | -- | -5.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,022.89 | -- | 1,535.89 | -- |
| 投资损失 | -- | 102.32 | -- | 26.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -45.31 | -- | -101.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -18.17 | -- | -110.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,409.68 | -- | 1,302.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,872.77 | -- | -6,205.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,914.97 | -- | 9,480.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 2,820.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,355.45 | -- | 2,342.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,413.21 | -- | 23,220.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,220.67 | -- | 30,319.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,807.46 | -- | -7,098.61 | -- |
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