永和智控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
永和智控(002795) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,624.3971,751.3962,357.5841,091.4521,824.34
收到的税费返还793.624,141.573,497.002,510.251,282.58
收到的其他与经营活动有关的现金349.472,403.991,378.40854.37194.35
经营活动现金流入小计20,767.4878,296.9567,232.9844,456.0723,301.27
购买商品、接受劳务支付的现金11,893.9054,050.8249,571.5531,918.2815,562.87
支付给职工以及为职工支付的现金4,359.8917,672.8814,470.7910,563.805,906.15
支付的各项税费457.811,673.551,533.101,222.59600.95
支付的其他与经营活动有关的现金2,483.559,972.509,312.556,106.873,207.46
经营活动现金流出小计19,195.1583,369.7674,887.9849,811.5325,277.44
经营活动产生的现金流量净额1,572.33-5,072.80-7,655.00-5,355.45-1,976.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.6586.7979.724.462.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,500.002,499.162,500.002,506.25
投资活动现金流入小计2.652,586.792,578.882,504.462,508.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,292.1811,590.036,530.146,147.873,521.89
投资所支付的现金56.861,601.061,521.701,521.701,506.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,349.0413,191.098,051.857,669.575,028.11
投资活动产生的现金流量净额-1,346.39-10,604.30-5,472.97-5,165.11-2,519.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金551.611,047.80------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金551.611,047.80------
取得借款收到的现金11,580.0032,760.0031,160.0024,380.0012,990.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金579.5030,937.0014,315.008,635.003,635.10
筹资活动现金流入小计12,711.1164,744.8045,475.0033,015.0016,625.10
偿还债务支付的现金6,496.0032,610.0017,108.0013,218.0010,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金296.381,102.65818.34536.55268.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金502.2818,460.7516,429.1410,972.612,478.88
筹资活动现金流出小计7,294.6752,173.4034,355.4824,727.1612,847.44
筹资活动产生的现金流量净额5,416.4412,571.4011,119.528,287.843,777.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响415.12720.68551.19425.26158.89
五、现金及现金等价物净增加额6,057.51-2,385.02-1,457.26-1,807.46-558.83
加:期初现金及现金等价物余额20,835.6523,220.6723,220.6723,220.6723,220.67
六、期末现金及现金等价物余额26,893.1520,835.6521,763.4121,413.2122,661.84
附注
净利润---34,451.38---5,954.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--23,714.71--690.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,834.84--3,075.63--
无形资产摊销--1,010.72--503.42--
长期待摊费用摊销--592.41--302.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--47.18------
固定资产报废损失--1.92--2.05--
公允价值变动损失--131.88--6.74--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,665.65--1,022.89--
投资损失--599.96--102.32--
递延所得税资产减少---418.52---45.31--
递延所得税负债增加---225.22---18.17--
存货的减少--1,241.23--2,409.68--
经营性应收项目的减少---2,738.59---1,872.77--
经营性应付项目的增加---5,913.88---6,914.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--144.69------
经营活动产生现金流量净额---5,072.80---5,355.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,835.65--21,413.21--
现金的期初余额--23,220.67--23,220.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,385.02---1,807.46--
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