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| 永和智控(002795) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,624.39 | 71,751.39 | 62,357.58 | 41,091.45 | 21,824.34 |
| 收到的税费返还 | 793.62 | 4,141.57 | 3,497.00 | 2,510.25 | 1,282.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 349.47 | 2,403.99 | 1,378.40 | 854.37 | 194.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,767.48 | 78,296.95 | 67,232.98 | 44,456.07 | 23,301.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,893.90 | 54,050.82 | 49,571.55 | 31,918.28 | 15,562.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,359.89 | 17,672.88 | 14,470.79 | 10,563.80 | 5,906.15 |
| 支付的各项税费 | 457.81 | 1,673.55 | 1,533.10 | 1,222.59 | 600.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,483.55 | 9,972.50 | 9,312.55 | 6,106.87 | 3,207.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,195.15 | 83,369.76 | 74,887.98 | 49,811.53 | 25,277.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,572.33 | -5,072.80 | -7,655.00 | -5,355.45 | -1,976.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.65 | 86.79 | 79.72 | 4.46 | 2.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,500.00 | 2,499.16 | 2,500.00 | 2,506.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 2.65 | 2,586.79 | 2,578.88 | 2,504.46 | 2,508.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,292.18 | 11,590.03 | 6,530.14 | 6,147.87 | 3,521.89 |
| 投资所支付的现金 | 56.86 | 1,601.06 | 1,521.70 | 1,521.70 | 1,506.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,349.04 | 13,191.09 | 8,051.85 | 7,669.57 | 5,028.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,346.39 | -10,604.30 | -5,472.97 | -5,165.11 | -2,519.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 551.61 | 1,047.80 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 551.61 | 1,047.80 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,580.00 | 32,760.00 | 31,160.00 | 24,380.00 | 12,990.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 579.50 | 30,937.00 | 14,315.00 | 8,635.00 | 3,635.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,711.11 | 64,744.80 | 45,475.00 | 33,015.00 | 16,625.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,496.00 | 32,610.00 | 17,108.00 | 13,218.00 | 10,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 296.38 | 1,102.65 | 818.34 | 536.55 | 268.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 502.28 | 18,460.75 | 16,429.14 | 10,972.61 | 2,478.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,294.67 | 52,173.40 | 34,355.48 | 24,727.16 | 12,847.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,416.44 | 12,571.40 | 11,119.52 | 8,287.84 | 3,777.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 415.12 | 720.68 | 551.19 | 425.26 | 158.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,057.51 | -2,385.02 | -1,457.26 | -1,807.46 | -558.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,835.65 | 23,220.67 | 23,220.67 | 23,220.67 | 23,220.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,893.15 | 20,835.65 | 21,763.41 | 21,413.21 | 22,661.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -34,451.38 | -- | -5,954.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 23,714.71 | -- | 690.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,834.84 | -- | 3,075.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,010.72 | -- | 503.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 592.41 | -- | 302.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 47.18 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.92 | -- | 2.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 131.88 | -- | 6.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,665.65 | -- | 1,022.89 | -- |
| 投资损失 | -- | 599.96 | -- | 102.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -418.52 | -- | -45.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -225.22 | -- | -18.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,241.23 | -- | 2,409.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,738.59 | -- | -1,872.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,913.88 | -- | -6,914.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 144.69 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,072.80 | -- | -5,355.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,835.65 | -- | 21,413.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,220.67 | -- | 23,220.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,385.02 | -- | -1,807.46 | -- |
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