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| 永和智控(002795) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,158.21 | 27,656.62 | 32,947.41 | 33,319.27 | 31,783.47 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1.17 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,063.46 | 18,759.96 | 13,413.81 | 9,557.84 | 11,089.92 |
| 应收票据 | 20.00 | 310.00 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 17,043.46 | 18,449.96 | 13,413.81 | 9,557.84 | 11,089.92 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 311.82 | 354.88 | 918.66 | 565.02 | 3,792.99 |
| 其他应收款(合计) | 124.58 | 193.43 | 941.71 | 1,597.99 | 304.51 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 193.43 | -- | 1,597.99 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 19,916.75 | 16,178.00 | 18,331.70 | 21,203.63 | 11,436.41 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,701.25 | 1,111.94 | 1,408.71 | 901.33 | 510.15 |
| 流动资产合计 | 66,276.07 | 64,254.83 | 67,961.99 | 67,146.25 | 58,917.45 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 5,827.90 | 5,827.90 | 5,827.90 | 5,827.90 | 5,823.22 |
| 在建工程(合计) | 10,979.86 | 8,085.01 | 3,796.33 | 2,705.80 | 680.50 |
| 在建工程 | -- | 8,085.01 | -- | 2,705.80 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 43,012.50 | 43,453.19 | 44,060.57 | 43,297.42 | 43,734.95 |
| 固定资产净额 | -- | 43,453.19 | -- | 43,297.42 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 11,159.56 | 11,532.73 | 11,905.91 | 12,627.28 | 13,150.09 |
| 无形资产 | 6,974.87 | 7,078.08 | 7,168.99 | 6,816.97 | 6,801.28 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 12,455.26 | 12,455.26 | 12,455.26 | 12,455.26 | 16,031.57 |
| 长期待摊费用 | 3,275.05 | 3,292.47 | 3,477.07 | 3,476.83 | 3,166.36 |
| 递延所得税资产 | 369.20 | 377.72 | 406.78 | 357.05 | 912.38 |
| 其他非流动资产 | 12,983.19 | 14,498.92 | 10,364.23 | 161.83 | 1,647.93 |
| 非流动资产合计 | 107,037.38 | 106,601.29 | 99,463.03 | 87,726.34 | 91,948.29 |
| 资产总计 | 173,313.45 | 170,856.12 | 167,425.03 | 154,872.59 | 150,865.74 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,798.00 | 21,835.00 | 24,744.22 | 18,639.61 | 23,670.09 |
| 交易性金融负债 | 42.65 | 34.18 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 22,521.58 | 15,287.85 | 11,948.76 | 15,678.53 | 9,644.97 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 22,521.58 | 15,287.85 | 11,948.76 | 15,678.53 | 9,644.97 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,966.98 | 2,468.83 | 1,889.77 | 4,007.30 | 2,940.64 |
| 应交税费 | 756.97 | 525.12 | 836.99 | 1,169.06 | 1,276.04 |
| 其他应付款(合计) | 15,144.15 | 14,682.03 | 10,701.10 | 7,285.31 | 7,372.57 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 14,682.03 | -- | 7,285.31 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 647.09 | 786.60 | 867.27 | 1,218.35 | 1,151.37 |
| 其他流动负债 | 2.77 | 1.95 | 2.71 | 6.43 | 102.22 |
| 流动负债合计 | 60,236.78 | 56,039.07 | 51,509.24 | 48,434.63 | 47,009.07 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,300.00 | 7,800.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 10,817.75 | 10,970.80 | 10,883.27 | 12,248.90 | 12,244.39 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,342.32 | 3,333.77 | 3,239.30 | 3,144.28 | 3,543.92 |
| 长期递延收益 | 924.37 | 931.09 | 937.82 | 944.54 | 951.27 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 25,284.43 | 25,435.66 | 25,360.39 | 24,137.72 | 16,739.58 |
| 负债合计 | 85,521.22 | 81,474.73 | 76,869.63 | 72,572.35 | 63,748.65 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,575.41 | 44,578.35 | 31,841.68 | 30,958.00 | 30,885.20 |
| 资本公积 | 36,235.65 | 35,847.74 | 47,784.72 | 38,461.17 | 36,783.66 |
| 减：库存股 | 6,359.32 | 6,367.68 | 6,367.68 | 6,374.37 | 6,374.37 |
| 其他综合收益 | 28.59 | 19.39 | 31.80 | 39.39 | 92.58 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,481.24 | 5,481.24 | 5,481.24 | 5,481.24 | 5,481.24 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 8,407.28 | 9,449.01 | 10,122.27 | 11,698.46 | 18,053.95 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,368.84 | 89,008.05 | 88,894.02 | 80,263.89 | 84,922.26 |
| 少数股东权益 | -576.60 | 373.34 | 1,661.38 | 2,036.35 | 2,194.82 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 87,792.24 | 89,381.39 | 90,555.40 | 82,300.24 | 87,117.09 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 173,313.45 | 170,856.12 | 167,425.03 | 154,872.59 | 150,865.74 |
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