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| 罗欣药业(002793) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,667.47 | 263,345.64 | 194,458.70 | 129,808.37 | 66,615.84 |
| 收到的税费返还 | 560.28 | 17,279.01 | 11,547.55 | 9,511.12 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,832.53 | 8,074.77 | 13,174.14 | 9,435.23 | 6,520.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,060.27 | 288,699.41 | 219,180.39 | 148,754.73 | 73,136.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,406.82 | 83,900.71 | 51,454.63 | 31,868.55 | 23,713.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,096.56 | 68,427.32 | 50,040.84 | 37,203.36 | 15,514.17 |
| 支付的各项税费 | 4,502.00 | 16,483.60 | 14,112.93 | 9,389.14 | 4,180.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,662.87 | 73,198.95 | 71,877.46 | 57,009.20 | 27,043.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,668.25 | 242,010.58 | 187,485.86 | 135,470.25 | 70,451.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,607.98 | 46,688.83 | 31,694.53 | 13,284.48 | 2,685.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 675.00 | 3,697.14 | 3,745.82 | 2,745.82 | 62,765.84 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.19 | 8,590.32 | 8,650.73 | 8,509.09 | 5.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 684.79 | 341.67 | 338.67 | 21.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,950.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 109,409.31 | 109,608.58 | 82,442.95 | 247.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,626.19 | 122,381.56 | 122,346.80 | 94,036.52 | 63,040.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,331.41 | 24,238.95 | 16,002.18 | 6,799.18 | 4,144.64 |
| 投资所支付的现金 | 375.00 | 2,400.00 | 2,100.00 | 1,200.00 | 400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,706.41 | 26,638.95 | 18,102.18 | 7,999.18 | 4,544.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 919.78 | 95,742.61 | 104,244.62 | 86,037.34 | 58,496.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,647.77 | 2,647.79 | 2,518.72 | 1,030.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,647.77 | 2,647.79 | 2,518.72 | 1,030.00 |
| 取得借款收到的现金 | 21,428.11 | 102,848.54 | 91,885.75 | 46,835.04 | 23,815.79 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,450.00 | 74,185.04 | 45,476.01 | 29,809.01 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,878.11 | 179,681.35 | 140,009.55 | 79,162.77 | 24,845.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,045.00 | 319,854.14 | 221,855.33 | 124,899.50 | 101,542.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,628.31 | 7,678.48 | 5,684.98 | 4,552.31 | 2,391.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,801.57 | 20,239.48 | 58,916.53 | 39,243.71 | 706.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,474.88 | 347,772.10 | 286,456.84 | 168,695.51 | 104,639.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,403.23 | -168,090.76 | -146,447.29 | -89,532.75 | -79,793.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 143.35 | 217.97 | 512.78 | 665.36 | -523.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -141.62 | -25,441.35 | -9,995.36 | 10,454.43 | -19,135.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,994.16 | 83,435.50 | 83,435.50 | 83,435.50 | 83,435.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,852.53 | 57,994.16 | 73,440.14 | 93,889.93 | 64,299.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -76,891.82 | -- | -16,169.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 18,012.14 | -- | 991.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,216.91 | -- | 9,241.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,901.37 | -- | 1,357.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,425.02 | -- | 390.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,218.09 | -- | -192.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 117.34 | -- | 74.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 404.69 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,178.15 | -- | 4,649.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,504.55 | -- | -359.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 13,930.81 | -- | 1,356.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -198.52 | -- | -185.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | 16,846.72 | -- | 10,564.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 79,171.24 | -- | 32,340.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -36,576.27 | -- | -31,656.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,726.62 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,688.83 | -- | 13,284.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 57,994.16 | -- | 93,889.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 83,435.50 | -- | 83,435.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,441.35 | -- | 10,454.43 | -- |
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