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| 罗欣药业(002793) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,561.90 | 240,824.76 | 177,929.77 | 121,578.50 | 65,667.47 |
| 收到的税费返还 | 38.82 | 1,187.31 | 916.20 | 649.57 | 560.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,355.96 | 8,342.23 | 7,779.78 | 6,190.07 | 1,832.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,956.68 | 250,354.30 | 186,625.75 | 128,418.13 | 68,060.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,450.93 | 80,962.06 | 54,422.59 | 38,446.14 | 23,406.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,461.31 | 63,773.58 | 47,235.50 | 33,339.78 | 16,096.56 |
| 支付的各项税费 | 4,982.28 | 11,391.27 | 9,085.24 | 7,703.78 | 4,502.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,404.65 | 110,012.09 | 92,128.77 | 63,448.85 | 33,662.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,299.16 | 266,139.00 | 202,872.10 | 142,938.55 | 77,668.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,657.51 | -15,784.69 | -16,246.35 | -14,520.42 | -9,607.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,090.00 | 880.00 | 880.00 | 675.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 7.30 | 1.54 | 1.54 | 1.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.87 | 531.61 | 268.62 | 230.76 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 375.30 | 10,165.28 | 10,165.28 | 9,897.37 | 1,950.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45.00 | 187.36 | 187.36 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 439.17 | 11,981.56 | 11,502.79 | 11,009.66 | 2,626.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 610.99 | 11,535.09 | 9,086.46 | 6,353.48 | 1,331.41 |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 375.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,010.99 | 12,115.09 | 9,666.46 | 6,933.48 | 1,706.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -571.82 | -133.53 | 1,836.33 | 4,076.18 | 919.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 363.74 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 363.74 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,800.00 | 93,367.14 | 71,630.40 | 32,830.40 | 21,428.11 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,588.51 | 115,548.56 | 72,150.00 | 58,850.00 | 20,450.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,752.25 | 208,915.70 | 143,780.40 | 91,680.40 | 41,878.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,300.00 | 82,056.76 | 59,857.35 | 16,306.35 | 8,045.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,499.38 | 6,217.16 | 4,770.86 | 3,222.45 | 1,628.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 98.00 | 98.00 | 98.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,858.30 | 134,054.92 | 88,930.75 | 68,427.08 | 23,801.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,657.67 | 222,328.83 | 153,558.95 | 87,955.88 | 33,474.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,905.42 | -13,413.13 | -9,778.55 | 3,724.52 | 8,403.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.46 | 276.14 | 160.83 | 261.06 | 143.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,815.27 | -29,055.22 | -24,027.74 | -6,458.65 | -141.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,938.94 | 57,994.16 | 57,994.16 | 57,994.16 | 57,994.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,123.67 | 28,938.94 | 33,966.41 | 51,535.50 | 57,852.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -105,225.86 | -- | -12,139.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 31,483.47 | -- | 264.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,223.18 | -- | 7,795.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,053.88 | -- | 2,004.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 580.92 | -- | 332.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24.09 | -- | 13.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 459.60 | -- | 18.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 21,313.09 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,228.91 | -- | 3,078.28 | -- |
| 投资损失 | -- | 345.38 | -- | 663.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 9,775.96 | -- | 688.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -22.72 | -- | -78.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,928.69 | -- | -4,168.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,752.08 | -- | -2,204.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,145.80 | -- | -11,423.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 257.05 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -15,784.69 | -- | -14,520.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,938.94 | -- | 51,535.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 57,994.16 | -- | 57,994.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -29,055.22 | -- | -6,458.65 | -- |
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