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罗欣药业(002793) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 72,387.03 | 69,289.95 | 96,386.57 | 121,578.94 | 120,954.29 |
交易性金融资产 | 210.00 | 210.00 | 710.00 | 810.00 | 910.00 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 49,184.80 | 50,454.24 | 66,346.90 | 67,915.11 | 74,958.12 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 49,184.80 | 50,454.24 | 66,346.90 | 67,915.11 | 74,958.12 |
应收款项融资 | 5,063.34 | 9,434.58 | 4,851.81 | 8,493.32 | 17,505.67 |
预付款项 | 12,749.16 | 3,642.15 | 5,345.50 | 4,142.81 | 5,751.70 |
其他应收款(合计) | 13,250.42 | 11,571.08 | 10,936.40 | 39,649.72 | 68,795.66 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 11,571.08 | -- | 39,649.72 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 41,972.91 | 45,561.13 | 56,786.48 | 59,966.12 | 57,815.98 |
划分为持有待售的资产 | 1,928.92 | 2,501.38 | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 8,299.20 | 8,299.20 | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6,143.73 | 5,787.43 | 11,350.66 | 17,239.38 | 23,408.88 |
流动资产合计 | 211,189.51 | 206,751.13 | 252,714.32 | 319,795.39 | 370,100.29 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 12,448.80 | 12,448.80 | 23,461.00 | 23,921.00 | 23,921.00 |
长期股权投资 | 18,157.53 | 18,463.49 | 17,024.25 | 17,097.96 | 17,307.27 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 34,107.37 | 33,686.03 | 33,348.19 | 31,055.47 | 28,219.23 |
在建工程 | -- | 33,686.03 | -- | 31,055.47 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 120,704.49 | 124,703.17 | 130,947.33 | 134,692.91 | 137,765.41 |
固定资产净额 | -- | 124,703.17 | -- | 134,692.91 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 4,226.33 | 4,565.75 | 6,741.75 | 6,855.34 | 6,973.14 |
无形资产 | 46,652.04 | 47,624.04 | 39,599.09 | 38,788.90 | 39,164.14 |
开发支出 | 23,266.83 | 22,491.03 | 28,558.13 | 28,048.63 | 25,256.76 |
商誉 | 195.30 | 195.30 | 437.81 | 437.81 | 437.81 |
长期待摊费用 | 1,971.17 | 1,925.82 | 2,621.64 | 2,833.07 | 2,549.25 |
递延所得税资产 | 28,410.40 | 28,615.02 | 38,808.78 | 41,411.39 | 42,650.70 |
其他非流动资产 | 4,228.52 | 4,228.52 | 5,403.92 | 5,671.32 | 5,124.69 |
非流动资产合计 | 300,528.81 | 304,989.60 | 333,185.58 | 337,186.51 | 335,429.83 |
资产总计 | 511,718.32 | 511,740.73 | 585,899.90 | 656,981.90 | 705,530.12 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 80,315.23 | 55,560.30 | 88,643.68 | 126,000.00 | 155,186.12 |
交易性金融负债 | 404.69 | 404.69 | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 39,889.95 | 38,489.35 | 39,584.96 | 37,830.61 | 35,425.59 |
应付票据 | -- | -- | 223.00 | 757.53 | 839.25 |
应付账款 | 39,889.95 | 38,489.35 | 39,361.96 | 37,073.08 | 34,586.34 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 9,723.08 | 11,018.68 | 6,730.13 | 7,391.18 | 10,453.27 |
应交税费 | 1,932.15 | 1,541.38 | 954.18 | 2,532.75 | 1,978.49 |
其他应付款(合计) | 12,381.86 | 22,347.58 | 19,762.30 | 19,316.56 | 26,789.40 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 127.03 | 127.03 | 127.03 | 127.03 | 127.03 |
其他应付款 | -- | 22,220.55 | -- | 19,189.53 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 64,852.48 | 46,937.72 | 36,144.31 | 59,011.56 | 71,972.06 |
其他流动负债 | 1,286.99 | 899.01 | 1,455.40 | 1,729.69 | 2,121.72 |
流动负债合计 | 224,753.84 | 191,755.58 | 204,470.32 | 267,117.64 | 320,014.71 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 25,075.09 | 42,923.22 | 54,366.30 | 50,050.38 | 40,489.11 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 3,794.63 | 3,907.39 | 6,340.77 | 5,881.76 | 5,917.52 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 2,751.11 | 2,701.94 | 5,505.44 | 5,288.16 | 8,100.15 |
长期应付款 | -- | 2,701.94 | -- | 5,288.16 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 3,494.54 | 3,459.75 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 721.50 | 758.47 | 735.33 | 828.11 | 937.96 |
长期递延收益 | 8,717.97 | 8,993.44 | 8,635.91 | 8,867.29 | 9,080.02 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 44,554.85 | 62,744.22 | 75,583.75 | 70,915.70 | 64,524.76 |
负债合计 | 269,308.69 | 254,499.80 | 280,054.07 | 338,033.34 | 384,539.47 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 108,758.85 | 108,758.85 | 108,758.85 | 108,758.85 | 108,758.85 |
资本公积 | 47,298.72 | 47,298.72 | 51,508.83 | 51,536.35 | 51,477.36 |
减:库存股 | 9,999.86 | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 2,258.80 | 2,127.40 | 2,921.12 | 3,634.34 | 1,997.39 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1,283.69 | 1,283.69 | 1,283.69 | 1,283.69 | 1,283.69 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 83,855.33 | 87,521.49 | 130,606.43 | 140,868.97 | 144,534.05 |
归属于母公司股东权益合计 | 233,455.52 | 246,990.15 | 295,078.92 | 306,082.20 | 308,051.33 |
少数股东权益 | 8,954.12 | 10,250.79 | 10,766.91 | 12,866.37 | 12,939.31 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 242,409.63 | 257,240.93 | 305,845.83 | 318,948.57 | 320,990.64 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 511,718.32 | 511,740.73 | 585,899.90 | 656,981.90 | 705,530.12 |
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