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| 通宇通讯(002792) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,726.94 | 118,321.24 | 70,539.05 | 51,797.79 | 22,950.24 |
| 收到的税费返还 | 678.81 | 2,892.33 | 2,598.41 | 1,778.78 | 300.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 683.35 | 9,344.77 | 3,422.12 | 2,682.72 | 448.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,089.10 | 130,558.34 | 76,559.58 | 56,259.29 | 23,699.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,813.62 | 89,932.91 | 60,864.91 | 42,937.09 | 19,999.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,885.30 | 25,260.11 | 17,442.27 | 12,510.61 | 4,936.90 |
| 支付的各项税费 | 852.83 | 2,288.32 | 3,460.65 | 2,820.46 | 976.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,770.70 | 17,317.31 | 9,895.26 | 6,572.59 | 3,006.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,322.45 | 134,798.65 | 91,663.09 | 64,840.75 | 28,920.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,233.35 | -4,240.31 | -15,103.51 | -8,581.46 | -5,220.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,000.00 | 369,000.00 | 121,497.60 | 100,520.00 | 49,020.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,062.18 | 3,430.08 | 2,734.86 | 1,875.33 | 1,321.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 20.01 | 36.75 | 36.75 | 36.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 10,556.89 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 56,062.18 | 383,006.98 | 124,269.22 | 102,432.08 | 50,378.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,083.65 | 3,904.17 | 1,683.69 | 2,128.95 | 300.27 |
| 投资所支付的现金 | 47,200.00 | 388,850.00 | 110,384.52 | 58,901.20 | 16,923.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,293.51 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 162.86 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 48,283.65 | 399,210.54 | 112,068.21 | 61,030.15 | 17,223.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,778.53 | -16,203.56 | 12,201.00 | 41,401.93 | 33,154.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,380.66 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 8,025.90 | 3,000.00 | 2,010.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,539.71 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 9,565.61 | 4,380.66 | 2,010.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 9.95 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 4,065.02 | 3,993.77 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41.30 | 447.73 | 103.83 | 103.83 | 103.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51.25 | 6,512.75 | 6,097.60 | 2,103.83 | 103.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51.25 | 3,052.86 | -1,716.94 | -93.83 | -103.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -117.03 | -369.40 | 156.94 | 322.41 | -184.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -623.10 | -17,760.42 | -4,462.51 | 33,049.05 | 27,645.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,692.67 | 57,453.09 | 51,220.20 | 51,961.21 | 51,220.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,069.57 | 39,692.67 | 46,757.69 | 85,010.26 | 78,865.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,115.39 | -- | 4,191.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,515.08 | -- | 1,682.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,124.00 | -- | 1,950.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 291.58 | -- | 130.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 63.92 | -- | 37.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.34 | -- | 3.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.50 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,614.83 | -- | 104.38 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 73.03 | -- | -6.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,813.24 | -- | -6,476.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 508.53 | -- | 840.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -263.63 | -- | -45.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -854.03 | -- | -1,178.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,269.84 | -- | 3,019.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,838.25 | -- | -12,883.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 456.46 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,240.31 | -- | -8,581.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,692.67 | -- | 85,010.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 57,453.09 | -- | 51,961.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,760.42 | -- | 33,049.05 | -- |
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