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| 通宇通讯(002792) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,539.05 | 51,797.79 | 22,950.24 | 170,439.59 | 126,578.98 |
| 收到的税费返还 | 2,598.41 | 1,778.78 | 300.59 | 6,595.81 | 6,462.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,422.12 | 2,682.72 | 448.64 | 15,491.56 | 11,607.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,559.58 | 56,259.29 | 23,699.47 | 192,526.97 | 144,649.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,864.91 | 42,937.09 | 19,999.95 | 136,017.36 | 96,633.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,442.27 | 12,510.61 | 4,936.90 | 27,665.76 | 20,736.31 |
| 支付的各项税费 | 3,460.65 | 2,820.46 | 976.80 | 1,920.43 | 3,256.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,895.26 | 6,572.59 | 3,006.81 | 14,279.30 | 21,376.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,663.09 | 64,840.75 | 28,920.45 | 179,882.84 | 142,003.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,103.51 | -8,581.46 | -5,220.98 | 12,644.12 | 2,645.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 121,497.60 | 100,520.00 | 49,020.00 | 254,300.00 | 164,375.24 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,734.86 | 1,875.33 | 1,321.37 | 2,701.31 | 1,536.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.75 | 36.75 | 36.75 | 463.89 | 176.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 124,269.22 | 102,432.08 | 50,378.12 | 257,465.20 | 166,088.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,683.69 | 2,128.95 | 300.27 | 2,959.12 | 1,937.56 |
| 投资所支付的现金 | 110,384.52 | 58,901.20 | 16,923.58 | 338,700.00 | 241,327.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 112,068.21 | 61,030.15 | 17,223.86 | 341,659.12 | 243,264.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,201.00 | 41,401.93 | 33,154.27 | -84,193.92 | -77,176.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,380.66 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 2,010.00 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,380.66 | 2,010.00 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | 2,700.00 | 300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,993.77 | -- | -- | 944.70 | 803.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103.83 | 103.83 | 103.83 | 3,402.07 | 3,131.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,097.60 | 2,103.83 | 103.83 | 7,046.77 | 4,235.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,716.94 | -93.83 | -103.83 | -5,046.77 | -2,235.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 156.94 | 322.41 | -184.37 | 371.86 | 331.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,462.51 | 33,049.05 | 27,645.09 | -76,224.71 | -76,433.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,220.20 | 51,961.21 | 51,220.20 | 133,677.80 | 133,677.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,757.69 | 85,010.26 | 78,865.29 | 57,453.09 | 57,244.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,191.55 | -- | 8,153.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,682.76 | -- | 1,300.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,950.80 | -- | 4,899.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 130.77 | -- | 454.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 37.16 | -- | 184.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.64 | -- | 89.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 12.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 104.38 | -- | -833.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -6.84 | -- | 62.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,476.24 | -- | -2,617.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 840.95 | -- | -306.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -45.50 | -- | 83.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,178.54 | -- | 9,418.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,019.75 | -- | 22,115.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,883.20 | -- | -30,748.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,581.46 | -- | 12,644.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 85,010.26 | -- | 57,453.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 51,961.21 | -- | 133,677.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 33,049.05 | -- | -76,224.71 | -- |
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