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| 通宇通讯(002792) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,068.02 | 48,816.27 | 22,888.47 | 126,638.79 | 90,567.03 |
| 收到的税费返还 | 2,422.30 | 2,017.56 | 735.75 | 1,314.09 | 1,264.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,034.21 | 7,815.93 | 1,359.16 | 15,865.81 | 5,142.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,524.53 | 58,649.75 | 24,983.38 | 143,818.69 | 96,973.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,193.36 | 36,873.07 | 20,305.70 | 92,560.47 | 67,741.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,707.76 | 11,714.91 | 5,732.07 | 23,491.20 | 15,761.34 |
| 支付的各项税费 | 4,402.67 | 3,600.64 | 1,562.81 | 3,602.89 | 3,184.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,120.08 | 7,994.40 | 3,750.34 | 24,315.76 | 16,971.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,423.86 | 60,183.02 | 31,350.91 | 143,970.32 | 103,659.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,100.67 | -1,533.27 | -6,367.54 | -151.63 | -6,685.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 327,327.23 | 155,766.86 | 107,185.53 | 407,391.32 | 215,746.58 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,358.26 | 835.27 | 602.76 | 2,767.25 | 1,506.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 188.00 | -- | -- | 1.16 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 20,110.40 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 328,873.49 | 156,602.13 | 107,788.29 | 430,270.13 | 217,253.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,519.64 | 1,303.89 | 1,030.70 | 6,569.01 | 10,135.10 |
| 投资所支付的现金 | 329,030.50 | 152,301.15 | 88,920.00 | 415,112.77 | 171,940.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 511.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 330,550.13 | 153,605.04 | 89,950.70 | 421,681.78 | 182,586.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,676.64 | 2,997.09 | 17,837.59 | 8,588.34 | 34,666.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 9,000.00 | -- | -- | 363.76 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 5,105.47 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,862.55 | -- | -- | 178.40 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,862.55 | 9,000.00 | -- | 5,283.87 | 363.76 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | 2,210.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,404.80 | 1,404.80 | -- | 8,080.57 | 8,146.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 586.32 | 66.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,404.80 | 1,404.80 | -- | 11,666.90 | 10,423.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,457.75 | 7,595.20 | -- | -6,383.03 | -10,059.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,424.97 | -504.64 | -70.31 | 109.47 | 420.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,456.81 | 8,554.38 | 11,399.75 | 2,163.16 | 18,342.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,364.33 | 41,855.83 | 41,855.83 | 39,692.67 | 46,300.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,821.14 | 50,410.21 | 53,255.58 | 41,855.83 | 64,642.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,181.59 | -- | 4,138.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 732.26 | -- | 1,282.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,714.36 | -- | 3,951.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 683.65 | -- | 287.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.59 | -- | -0.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 8.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 22.83 | -- | 271.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -556.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -903.73 | -- | -1,567.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 55.16 | -- | -630.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 17.91 | -- | -29.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,552.26 | -- | 10,535.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,087.18 | -- | -2,905.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -496.73 | -- | -15,379.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 157.19 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,533.27 | -- | -151.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,410.21 | -- | 41,855.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,855.83 | -- | 39,692.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,554.38 | -- | 2,163.16 | -- |
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