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| 通宇通讯(002792) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,567.03 | 57,810.10 | 25,726.94 | 118,321.24 | 70,539.05 |
| 收到的税费返还 | 1,264.50 | 1,016.58 | 678.81 | 2,892.33 | 2,598.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,142.28 | 1,499.43 | 683.35 | 9,344.77 | 3,422.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 96,973.81 | 60,326.11 | 27,089.10 | 130,558.34 | 76,559.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,741.82 | 47,853.14 | 25,813.62 | 89,932.91 | 60,864.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,761.34 | 11,964.07 | 5,885.30 | 25,260.11 | 17,442.27 |
| 支付的各项税费 | 3,184.43 | 1,870.77 | 852.83 | 2,288.32 | 3,460.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,971.77 | 5,775.93 | 2,770.70 | 17,317.31 | 9,895.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 103,659.35 | 67,463.91 | 35,322.45 | 134,798.65 | 91,663.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,685.54 | -7,137.79 | -8,233.35 | -4,240.31 | -15,103.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 215,746.58 | 161,000.00 | 55,000.00 | 369,000.00 | 121,497.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,506.77 | 1,679.39 | 1,062.18 | 3,430.08 | 2,734.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 20.01 | 36.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 20,110.40 | -- | 10,556.89 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 90.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 217,253.35 | 182,879.79 | 56,062.18 | 383,006.98 | 124,269.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,135.10 | 3,308.60 | 1,083.65 | 3,904.17 | 1,683.69 |
| 投资所支付的现金 | 171,940.00 | 130,850.00 | 47,200.00 | 388,850.00 | 110,384.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 6,293.51 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 511.80 | 393.80 | -- | 162.86 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 182,586.90 | 134,552.40 | 48,283.65 | 399,210.54 | 112,068.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34,666.45 | 48,327.38 | 7,778.53 | -16,203.56 | 12,201.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 363.76 | 83.40 | -- | -- | 1,380.66 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 8,025.90 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,539.71 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 363.76 | 83.40 | -- | 9,565.61 | 4,380.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,210.44 | 2,010.00 | 9.95 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,146.54 | 8,144.34 | -- | 4,065.02 | 3,993.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66.08 | 153.49 | 41.30 | 447.73 | 103.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,423.06 | 10,307.83 | 51.25 | 6,512.75 | 6,097.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,059.30 | -10,224.43 | -51.25 | 3,052.86 | -1,716.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 420.39 | 69.37 | -117.03 | -369.40 | 156.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,342.00 | 31,034.53 | -623.10 | -17,760.42 | -4,462.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,300.18 | 39,692.67 | 39,692.67 | 57,453.09 | 51,220.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,642.18 | 70,727.20 | 39,069.57 | 39,692.67 | 46,757.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,391.45 | -- | 8,115.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 599.86 | -- | 4,515.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,843.50 | -- | 4,124.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 148.39 | -- | 291.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 63.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.94 | -- | 4.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -670.85 | -- | 1,614.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 73.03 | -- |
| 投资损失 | -- | 99.72 | -- | -11,813.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -610.30 | -- | 508.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -48.24 | -- | -263.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,349.71 | -- | -854.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,197.74 | -- | -21,269.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,114.22 | -- | 9,838.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 456.46 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,137.79 | -- | -4,240.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 70,727.20 | -- | 39,692.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,692.67 | -- | 57,453.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 31,034.53 | -- | -17,760.42 | -- |
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