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| 坚朗五金(002791) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,527.65 | 844,902.50 | 601,746.51 | 371,096.18 | 160,130.70 |
| 收到的税费返还 | 86.64 | 994.37 | 375.64 | 324.05 | 77.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,469.34 | 7,082.23 | 11,890.71 | 4,474.97 | 2,791.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 141,083.63 | 852,979.10 | 614,012.86 | 375,895.21 | 162,999.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,514.30 | 520,203.68 | 415,530.96 | 276,157.83 | 129,547.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,542.68 | 185,142.17 | 134,992.28 | 91,524.55 | 41,814.81 |
| 支付的各项税费 | 14,313.96 | 44,536.12 | 32,658.38 | 23,665.65 | 15,041.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,748.90 | 53,180.97 | 40,591.75 | 27,304.72 | 12,537.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 202,119.84 | 803,062.93 | 623,773.38 | 418,652.75 | 198,942.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,036.21 | 49,916.16 | -9,760.52 | -42,757.54 | -35,943.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,601.00 | 160,482.00 | 144,131.77 | 130,430.00 | 92,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 99.33 | 1,097.51 | 986.56 | 930.61 | 165.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107.37 | 883.77 | 148.74 | 79.86 | 76.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 104.19 | 104.19 | 104.19 | 104.19 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,807.70 | 162,567.48 | 145,371.26 | 131,544.66 | 93,245.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,355.53 | 34,413.11 | 19,555.82 | 13,109.30 | 9,572.24 |
| 投资所支付的现金 | 28,000.00 | 172,231.00 | 135,081.00 | 113,401.00 | 101,701.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.14 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,355.53 | 206,644.24 | 154,636.82 | 126,510.30 | 111,273.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,452.17 | -44,076.77 | -9,265.56 | 5,034.36 | -18,027.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 790.00 | 2,776.74 | 1,244.74 | 1,337.24 | 660.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 790.00 | 2,776.74 | 1,244.74 | 1,337.24 | 660.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,140.92 | 16,208.96 | 27,354.98 | 25,120.53 | 20,076.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,930.92 | 18,985.70 | 28,599.72 | 26,757.77 | 20,736.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,478.29 | 56,687.47 | 47,366.97 | 33,518.65 | 18,246.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 566.27 | 9,760.42 | 9,265.03 | 8,570.38 | 1,910.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,360.76 | 3,360.76 | 3,313.55 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,312.18 | 4,551.81 | 5,057.13 | 3,328.50 | 1,353.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,356.74 | 70,999.69 | 61,689.13 | 45,417.54 | 21,510.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,574.18 | -52,013.99 | -33,089.41 | -18,659.77 | -774.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.53 | 308.71 | -231.11 | -501.71 | -407.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,981.32 | -45,865.89 | -52,346.61 | -56,884.66 | -55,152.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,302.56 | 163,168.44 | 163,168.44 | 163,168.44 | 163,168.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,321.24 | 117,302.56 | 110,821.84 | 106,283.79 | 108,016.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 35,027.27 | -- | 2,142.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,604.63 | -- | 6,174.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,908.53 | -- | 5,557.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,984.58 | -- | 1,555.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,944.10 | -- | 946.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -105.77 | -- | -27.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -68.41 | -- | -27.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,372.33 | -- | 1,864.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -420.37 | -- | 906.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,635.21 | -- | -1,802.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -115.72 | -- | 1,851.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,493.37 | -- | -13,927.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 47,508.85 | -- | 17,906.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -65,468.56 | -- | -70,607.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -503.67 | -- | 2,059.23 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 49,916.16 | -- | -42,757.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 117,302.56 | -- | 106,283.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 163,168.44 | -- | 163,168.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -45,865.89 | -- | -56,884.66 | -- |
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