坚朗五金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
坚朗五金(002791) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金329,621.03136,092.79718,112.33460,816.44264,997.92
收到的税费返还290.65180.36544.45301.72124.89
收到的其他与经营活动有关的现金3,523.412,858.786,594.354,211.382,999.08
经营活动现金流入小计333,435.09139,131.94725,251.13465,329.54268,121.88
购买商品、接受劳务支付的现金245,578.34126,663.72406,630.77316,409.32191,994.84
支付给职工以及为职工支付的现金97,427.9051,888.96165,298.75125,110.5583,641.15
支付的各项税费22,794.6815,737.6647,130.8934,128.6724,732.05
支付的其他与经营活动有关的现金32,207.5314,455.5051,554.4641,594.3122,645.64
经营活动现金流出小计398,008.45208,745.84670,614.88517,242.85323,013.68
经营活动产生的现金流量净额-64,573.35-69,613.9054,636.25-51,913.31-54,891.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金58,540.0038,800.0083,800.0064,000.0059,500.00
取得投资收益所收到的现金183.50159.75328.87129.91102.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.872.5058.4830.4826.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计58,729.3738,962.2584,187.3664,160.3959,629.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,727.679,453.4343,148.0330,131.4823,919.25
投资所支付的现金70,753.4347,199.9270,786.3748,037.3734,742.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7.91--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计84,489.0156,653.36113,934.4078,168.8558,661.61
投资活动产生的现金流量净额-25,759.64-17,691.11-29,747.04-14,008.46967.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金437.00277.003,613.003,400.002,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金437.00277.003,613.003,400.002,500.00
取得借款收到的现金64,629.8823,387.9983,209.3850,714.9324,489.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计65,066.8823,664.9986,822.3854,114.9326,989.33
偿还债务支付的现金28,201.6011,179.8834,949.327,801.862,355.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,484.69481.7420,826.2220,390.9619,500.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,747.50--1,890.002,050.661,590.00
支付其他与筹资活动有关的现金3,528.032,875.953,256.091,818.081,210.38
筹资活动现金流出小计36,214.3214,537.5859,031.6330,010.9023,066.48
筹资活动产生的现金流量净额28,852.569,127.4127,790.7524,104.033,922.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-415.1491.77-333.60-85.375.43
五、现金及现金等价物净增加额-61,895.57-78,085.8252,346.36-41,903.12-49,995.78
加:期初现金及现金等价物余额148,024.14148,024.1495,677.7795,677.7795,677.77
六、期末现金及现金等价物余额86,128.5769,938.31148,024.1453,774.6645,681.99
附注
净利润-8,145.76--96,239.29--39,158.97
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,434.35--12,511.48--8,118.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,952.89--9,954.87--4,471.64
无形资产摊销1,695.52--3,025.13--1,301.24
长期待摊费用摊销588.41--1,599.22--677.39
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失30.18--199.21--95.28
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-4.28---5.21---5.21
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,006.30--1,249.22--147.11
投资损失1,130.84--1,549.09--232.98
递延所得税资产减少-2,294.74---1,520.45---2,454.80
递延所得税负债增加-72.89--614.89--250.62
存货的减少-11,747.36---23,544.99---30,250.56
经营性应收项目的减少-4,242.21---225,065.18---122,960.96
经营性应付项目的增加-61,119.53--164,112.69--42,809.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他5,658.43--10,398.23--2,467.60
经营活动产生现金流量净额-64,573.35--54,636.25---54,891.80
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额86,128.57--148,024.14--45,681.99
现金的期初余额148,024.14--95,677.77--95,677.77
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-61,895.57--52,346.36---49,995.78
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