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| 坚朗五金(002791) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,232.84 | 694,765.57 | 459,421.12 | 289,837.89 | 137,527.65 |
| 收到的税费返还 | 760.82 | 95.44 | 93.96 | 95.52 | 86.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,163.75 | 7,798.00 | 6,602.70 | 4,077.61 | 3,469.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 138,157.41 | 702,659.01 | 466,117.77 | 294,011.02 | 141,083.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,468.41 | 405,321.04 | 271,224.06 | 177,948.20 | 124,514.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,113.97 | 176,367.26 | 133,902.74 | 92,130.50 | 49,542.68 |
| 支付的各项税费 | 14,001.66 | 33,226.70 | 23,463.59 | 17,938.56 | 14,313.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,197.37 | 48,382.70 | 36,475.96 | 24,954.96 | 13,748.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 181,781.41 | 663,297.70 | 465,066.35 | 312,972.21 | 202,119.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,624.00 | 39,361.31 | 1,051.42 | -18,961.19 | -61,036.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76,655.02 | 256,766.00 | 163,366.00 | 89,755.60 | 40,601.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 451.65 | 1,587.01 | 514.87 | 239.66 | 99.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,557.68 | 2,214.14 | 483.07 | 228.32 | 107.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 79,664.35 | 260,567.15 | 164,363.94 | 90,223.58 | 40,807.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,160.14 | 34,003.21 | 22,871.92 | 11,124.38 | 4,355.53 |
| 投资所支付的现金 | 77,702.06 | 300,779.48 | 212,654.45 | 97,266.07 | 28,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 82,862.20 | 334,782.69 | 235,526.37 | 108,390.45 | 32,355.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,197.85 | -74,215.54 | -71,162.43 | -18,166.87 | 8,452.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 550.00 | 61,177.71 | 61,137.71 | 1,593.76 | 790.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 550.00 | 1,963.76 | 1,949.76 | 1,593.76 | 790.00 |
| 取得借款收到的现金 | 11,284.75 | 17,297.36 | 16,647.36 | 14,697.36 | 5,140.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,834.75 | 78,475.06 | 77,785.06 | 16,291.12 | 5,930.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,092.62 | 39,578.12 | 18,082.93 | 12,513.43 | 1,478.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,046.65 | 6,942.71 | 7,614.85 | 6,970.99 | 566.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,112.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,318.05 | 7,423.33 | 6,205.00 | 2,717.33 | 1,312.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,457.31 | 53,944.16 | 31,902.78 | 22,201.74 | 3,356.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,622.56 | 24,530.90 | 45,882.29 | -5,910.62 | 2,574.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.28 | -321.44 | -187.14 | -207.23 | 28.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,417.13 | -10,644.77 | -24,415.86 | -43,245.91 | -49,981.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,657.78 | 117,302.56 | 117,302.56 | 117,302.56 | 117,302.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,240.65 | 106,657.78 | 92,886.70 | 74,056.65 | 67,321.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,124.58 | -- | 1,343.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 20,718.29 | -- | 9,512.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,786.76 | -- | 6,465.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,651.83 | -- | 1,354.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,188.64 | -- | 1,179.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 23.88 | -- | -145.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -159.77 | -- | -27.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,253.24 | -- | 1,187.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -392.78 | -- | 428.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,369.99 | -- | -2,847.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,190.89 | -- | 19.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,019.85 | -- | 12,796.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 27,182.37 | -- | -33,624.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -37,342.95 | -- | -20,210.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,964.81 | -- | 1,332.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 39,361.31 | -- | -18,961.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 106,657.78 | -- | 74,056.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 117,302.56 | -- | 117,302.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,644.77 | -- | -43,245.91 | -- |
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