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| 坚朗五金(002791) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,621.03 | 136,092.79 | 718,112.33 | 460,816.44 | 264,997.92 |
| 收到的税费返还 | 290.65 | 180.36 | 544.45 | 301.72 | 124.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,523.41 | 2,858.78 | 6,594.35 | 4,211.38 | 2,999.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 333,435.09 | 139,131.94 | 725,251.13 | 465,329.54 | 268,121.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,578.34 | 126,663.72 | 406,630.77 | 316,409.32 | 191,994.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,427.90 | 51,888.96 | 165,298.75 | 125,110.55 | 83,641.15 |
| 支付的各项税费 | 22,794.68 | 15,737.66 | 47,130.89 | 34,128.67 | 24,732.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,207.53 | 14,455.50 | 51,554.46 | 41,594.31 | 22,645.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 398,008.45 | 208,745.84 | 670,614.88 | 517,242.85 | 323,013.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -64,573.35 | -69,613.90 | 54,636.25 | -51,913.31 | -54,891.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,540.00 | 38,800.00 | 83,800.00 | 64,000.00 | 59,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 183.50 | 159.75 | 328.87 | 129.91 | 102.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.87 | 2.50 | 58.48 | 30.48 | 26.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 58,729.37 | 38,962.25 | 84,187.36 | 64,160.39 | 59,629.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,727.67 | 9,453.43 | 43,148.03 | 30,131.48 | 23,919.25 |
| 投资所支付的现金 | 70,753.43 | 47,199.92 | 70,786.37 | 48,037.37 | 34,742.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7.91 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 84,489.01 | 56,653.36 | 113,934.40 | 78,168.85 | 58,661.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,759.64 | -17,691.11 | -29,747.04 | -14,008.46 | 967.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 437.00 | 277.00 | 3,613.00 | 3,400.00 | 2,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 437.00 | 277.00 | 3,613.00 | 3,400.00 | 2,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 64,629.88 | 23,387.99 | 83,209.38 | 50,714.93 | 24,489.33 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,066.88 | 23,664.99 | 86,822.38 | 54,114.93 | 26,989.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,201.60 | 11,179.88 | 34,949.32 | 7,801.86 | 2,355.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,484.69 | 481.74 | 20,826.22 | 20,390.96 | 19,500.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,747.50 | -- | 1,890.00 | 2,050.66 | 1,590.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,528.03 | 2,875.95 | 3,256.09 | 1,818.08 | 1,210.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,214.32 | 14,537.58 | 59,031.63 | 30,010.90 | 23,066.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,852.56 | 9,127.41 | 27,790.75 | 24,104.03 | 3,922.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -415.14 | 91.77 | -333.60 | -85.37 | 5.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,895.57 | -78,085.82 | 52,346.36 | -41,903.12 | -49,995.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,024.14 | 148,024.14 | 95,677.77 | 95,677.77 | 95,677.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,128.57 | 69,938.31 | 148,024.14 | 53,774.66 | 45,681.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,145.76 | -- | 96,239.29 | -- | 39,158.97 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,434.35 | -- | 12,511.48 | -- | 8,118.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,952.89 | -- | 9,954.87 | -- | 4,471.64 |
| 无形资产摊销 | 1,695.52 | -- | 3,025.13 | -- | 1,301.24 |
| 长期待摊费用摊销 | 588.41 | -- | 1,599.22 | -- | 677.39 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.18 | -- | 199.21 | -- | 95.28 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -4.28 | -- | -5.21 | -- | -5.21 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,006.30 | -- | 1,249.22 | -- | 147.11 |
| 投资损失 | 1,130.84 | -- | 1,549.09 | -- | 232.98 |
| 递延所得税资产减少 | -2,294.74 | -- | -1,520.45 | -- | -2,454.80 |
| 递延所得税负债增加 | -72.89 | -- | 614.89 | -- | 250.62 |
| 存货的减少 | -11,747.36 | -- | -23,544.99 | -- | -30,250.56 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,242.21 | -- | -225,065.18 | -- | -122,960.96 |
| 经营性应付项目的增加 | -61,119.53 | -- | 164,112.69 | -- | 42,809.67 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 5,658.43 | -- | 10,398.23 | -- | 2,467.60 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -64,573.35 | -- | 54,636.25 | -- | -54,891.80 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 86,128.57 | -- | 148,024.14 | -- | 45,681.99 |
| 现金的期初余额 | 148,024.14 | -- | 95,677.77 | -- | 95,677.77 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -61,895.57 | -- | 52,346.36 | -- | -49,995.78 |
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