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| 瑞尔特(002790) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,362.31 | 246,842.76 | 153,255.50 | 96,412.28 | 42,214.37 |
| 收到的税费返还 | 1,232.11 | 1,757.24 | 1,182.34 | 1,100.49 | 786.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 917.48 | 3,941.26 | 2,998.51 | 1,763.17 | 878.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,511.90 | 252,541.25 | 157,436.36 | 99,275.94 | 43,878.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,013.02 | 132,234.52 | 74,261.55 | 44,971.57 | 22,533.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,479.29 | 44,113.86 | 32,712.08 | 22,598.17 | 12,566.76 |
| 支付的各项税费 | 3,269.17 | 8,504.49 | 7,356.14 | 4,178.27 | 2,378.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,912.64 | 24,050.31 | 13,430.59 | 8,076.82 | 3,254.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,674.12 | 208,903.18 | 127,760.37 | 79,824.84 | 40,733.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,837.79 | 43,638.07 | 29,675.99 | 19,451.10 | 3,145.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,555.50 | 152,733.30 | 92,140.00 | 63,000.00 | 30,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 106.47 | -- | 7,792.83 | 644.10 | 394.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 166.46 | 61.48 | 13.28 | 3.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 144.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,661.97 | 152,899.76 | 99,994.31 | 63,657.38 | 30,542.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,878.16 | 14,013.10 | 6,107.65 | 3,908.32 | 1,827.95 |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | 170,455.44 | 88,556.91 | 45,049.98 | 31,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 3,000.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,965.73 | -- | 2,007.21 | -- | 410.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,843.89 | 184,468.54 | 99,671.77 | 48,958.30 | 33,238.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,181.92 | -31,568.78 | 322.55 | 14,699.08 | -2,695.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 464.02 | 320.14 | 65.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 464.02 | 320.14 | 65.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 8,407.90 | 8,357.99 | 8,357.99 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89.54 | 910.59 | 1,130.61 | 901.71 | 185.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 99.54 | 9,338.49 | 9,508.60 | 9,269.70 | 195.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99.54 | -9,338.49 | -9,044.58 | -8,949.56 | -129.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.36 | 585.22 | 1,011.52 | 1,261.75 | -461.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,604.69 | 3,316.02 | 21,965.48 | 26,462.37 | -140.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,343.36 | 55,227.05 | 55,418.62 | 55,418.62 | 55,418.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,948.05 | 58,543.06 | 77,384.09 | 81,880.98 | 55,277.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,520.82 | -- | 11,218.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 432.40 | -- | -150.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,761.29 | -- | 4,887.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 150.28 | -- | 74.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 84.19 | -- | 39.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -196.27 | -- | 29.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 274.06 | -- | 1.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -169.39 | -- | 156.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -461.10 | -- | -2,080.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -969.07 | -- | -532.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 707.03 | -- | 630.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 342.41 | -- | -181.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,758.47 | -- | 703.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,001.49 | -- | 946.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,268.11 | -- | 3,070.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 43,638.07 | -- | 19,451.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 58,543.06 | -- | 81,880.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 55,227.05 | -- | 55,418.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,316.02 | -- | 26,462.37 | -- |
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