瑞尔特(002790)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30

瑞尔特(002790)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	11968487	2.8641	108075000	3.9
中欧价值发现混合C	004232	11968487	2.8641	108075000	3.9
中欧价值发现混合E	001882	11968487	2.8641	108075000	3.9
中欧成长优选混合A	166020	7706564	1.8442	69590300	2.1
中欧成长优选混合E	001891	7706564	1.8442	69590300	2.1
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	6766616	1.6193	61102500	3.89
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	6766616	1.6193	61102500	3.89
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	2692472	0.6443	24313000	0.68
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	2390100	0.572	21582600	1.24
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	2390100	0.572	21582600	1.24
工银消费服务混合A	481013	1190000	0.2848	10745700	5.57
工银消费服务混合C	011475	1190000	0.2848	10745700	5.57
海富通改革驱动混合	519133	1076100	0.2575	9717180	0.17
工银新生代消费混合	005526	1020000	0.2441	9210600	9.19
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	869000	0.208	7847070	0.22
华夏智胜先锋股票C	014198	869000	0.208	7847070	0.22
宝盈基础产业混合C	010384	665200	0.1592	6006760	1.45
宝盈基础产业混合A	010383	665200	0.1592	6006760	1.45
华夏中证500指数增强C	007995	619800	0.1483	5596790	0.1
华夏中证500指数增强A	007994	619800	0.1483	5596790	0.1
中欧恒利三年定期开放混合	166024	539424	0.1291	4871000	2.21
兴银智选消费混合C	018991	524300	0.1255	4734430	2.12
兴银智选消费混合A	018990	524300	0.1255	4734430	2.12
富国优化增强债券C	100037	500000	0.1197	4515000	1.98
富国优化增强债券A/B	100035	500000	0.1197	4515000	1.98
富国优化增强债券E	018980	500000	0.1197	4515000	1.98
博时天颐债券C	050123	493468	0.1181	4456020	0.58
博时天颐债券A	050023	493468	0.1181	4456020	0.58
兴银兴慧一年持有混合C	013677	395000	0.0945	3566850	0.82
兴银兴慧一年持有混合A	013676	395000	0.0945	3566850	0.82

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