瑞尔特(002790)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30 2024-03-31

瑞尔特(002790)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	11968487	2.8641	108075000	3.9
中欧价值发现混合C	004232	11968487	2.8641	108075000	3.9
中欧价值发现混合E	001882	11968487	2.8641	108075000	3.9
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	6766616	1.6193	61102500	3.89
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	6766616	1.6193	61102500	3.89
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	2390100	0.572	21582600	1.24
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	2390100	0.572	21582600	1.24
工银消费服务混合A	481013	1190000	0.2848	10745700	5.57
工银消费服务混合C	011475	1190000	0.2848	10745700	5.57
工银新生代消费混合	005526	1020000	0.2441	9210600	9.19
富国优化增强债券C	100037	500000	0.1197	4515000	1.98
富国优化增强债券A/B	100035	500000	0.1197	4515000	1.98
富国优化增强债券E	018980	500000	0.1197	4515000	1.98
富国兴享回报6个月持有期混合C	018627	280000	0.067	2528400	1.33
富国兴享回报6个月持有期混合A	018626	280000	0.067	2528400	1.33
富国久利稳健配置混合型E	019370	80016	0.0191	722544	1.53
富国久利稳健配置混合型C	003878	80016	0.0191	722544	1.53
富国久利稳健配置混合型A	003877	80016	0.0191	722544	1.53
兴银消费新趋势灵活配置C	018658	37300	0.0089	336819	2.64
兴银消费新趋势灵活配置A	004456	37300	0.0089	336819	2.64

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	12648514	3.0269	149885000	4.98
中欧价值发现混合C	004232	12648514	3.0269	149885000	4.98
中欧价值发现混合E	001882	12648514	3.0269	149885000	4.98
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	7503204	1.7956	88913000	5.02
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	7503204	1.7956	88913000	5.02
宝盈基础产业混合C	010384	2888000	0.6911	34222800	6.57
宝盈基础产业混合A	010383	2888000	0.6911	34222800	6.57
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	2679500	0.6412	31752100	1.64
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	2679500	0.6412	31752100	1.64
工银消费服务混合A	481013	900000	0.2154	10665000	4.3

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