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| 鹭燕医药(002788) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 550,404.28 | 2,204,973.65 | 1,641,548.43 | 1,103,782.55 | 530,951.92 |
| 收到的税费返还 | 110.84 | 453.96 | 128.52 | 97.44 | 93.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,291.01 | 7,852.40 | 27,857.82 | 16,483.24 | 9,755.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 557,806.13 | 2,213,280.01 | 1,669,534.77 | 1,120,363.23 | 540,801.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 532,133.67 | 1,962,438.38 | 1,483,352.81 | 1,004,871.76 | 489,466.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,336.33 | 53,855.47 | 41,750.51 | 28,955.57 | 16,519.15 |
| 支付的各项税费 | 8,863.48 | 38,196.29 | 27,619.09 | 19,828.41 | 9,107.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,086.00 | 27,878.16 | 42,666.39 | 24,509.83 | 14,368.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 568,419.48 | 2,082,368.29 | 1,595,388.80 | 1,078,165.56 | 529,461.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,613.35 | 130,911.72 | 74,145.97 | 42,197.67 | 11,340.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2.16 | 2.16 | 2.16 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 148.48 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.80 | 42.64 | 6.64 | 87.62 | 3.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 746.23 | 746.23 | 746.23 | 433.84 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.80 | 791.04 | 903.50 | 836.01 | 437.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,084.29 | 52,920.77 | 43,863.48 | 21,577.17 | 12,511.15 |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | 1,294.66 | 1,202.88 | 1,294.66 | 582.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,724.10 | -- | 4,606.42 | 766.97 | 207.85 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,408.39 | 54,215.43 | 49,672.78 | 23,638.80 | 13,301.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,402.59 | -53,424.39 | -48,769.27 | -22,802.79 | -12,863.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 710.00 | 710.00 | 60.00 | 60.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 710.00 | 710.00 | 60.00 | 60.00 |
| 取得借款收到的现金 | 267,819.92 | 894,509.59 | 671,152.34 | 472,854.66 | 285,380.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,715.00 | 595.00 | 613.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 267,819.92 | 895,219.59 | 673,577.34 | 473,509.66 | 286,053.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 252,003.93 | 918,969.84 | 652,717.81 | 457,262.66 | 280,876.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,325.83 | 34,984.32 | 34,417.32 | 24,057.73 | 6,875.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 973.99 | 907.49 | 570.77 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,771.15 | 12,163.96 | 6,781.89 | 4,025.29 | 2,206.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 258,100.92 | 966,118.12 | 693,917.03 | 485,345.68 | 289,958.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,719.00 | -70,898.52 | -20,339.69 | -11,836.02 | -3,904.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | 82.07 | 29.42 | 95.69 | -23.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,296.96 | 6,670.88 | 5,066.43 | 7,654.55 | -5,451.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,150.83 | 39,479.95 | 39,479.95 | 39,479.95 | 39,563.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,853.87 | 46,150.83 | 44,546.38 | 47,134.51 | 34,112.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,449.44 | -- | 19,009.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,729.44 | -- | 1,126.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,406.93 | -- | 2,668.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 477.98 | -- | 313.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 981.50 | -- | 554.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -27.60 | -- | 15.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.47 | -- | 2.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 22,288.50 | -- | 10,694.51 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,215.58 | -- | 166.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,165.48 | -- | -1,434.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -26.81 | -- | -15.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,927.44 | -- | 25,888.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 47,389.47 | -- | 16,016.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,930.25 | -- | -36,006.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 130,911.72 | -- | 42,197.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 46,150.83 | -- | 47,134.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,479.95 | -- | 39,479.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,670.88 | -- | 7,654.55 | -- |
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