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| 鹭燕医药(002788) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 549,367.35 | 2,224,677.37 | 1,677,318.26 | 1,123,434.61 | 550,404.28 |
| 收到的税费返还 | 53.45 | 52.41 | 193.78 | 166.47 | 110.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,321.77 | 8,135.32 | 22,737.60 | 16,118.76 | 7,291.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 558,742.57 | 2,232,865.09 | 1,700,249.64 | 1,139,719.83 | 557,806.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 526,983.77 | 2,055,690.96 | 1,575,707.86 | 1,040,600.11 | 532,133.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,082.80 | 55,966.42 | 42,764.89 | 29,459.43 | 16,336.33 |
| 支付的各项税费 | 9,198.06 | 38,540.60 | 29,975.34 | 20,360.96 | 8,863.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,610.85 | 24,918.77 | 22,029.10 | 19,718.59 | 11,086.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 566,875.48 | 2,175,116.75 | 1,670,477.19 | 1,110,139.09 | 568,419.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,132.91 | 57,748.35 | 29,772.44 | 29,580.75 | -10,613.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.52 | 44.29 | 24.60 | 19.01 | 5.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.52 | 44.29 | 24.60 | 19.01 | 5.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,427.11 | 36,112.37 | 27,493.15 | 16,582.77 | 12,084.29 |
| 投资所支付的现金 | 171.00 | 889.50 | 825.00 | 600.00 | 600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 14.93 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,882.10 | 1,864.10 | 1,724.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,598.11 | 37,016.80 | 30,200.24 | 19,046.86 | 14,408.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,595.59 | -36,972.51 | -30,175.65 | -19,027.85 | -14,402.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 61.80 | 145.00 | 120.00 | 120.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 61.80 | 145.00 | 120.00 | 120.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 248,974.91 | 894,267.94 | 709,701.23 | 473,156.58 | 267,819.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 340.00 | -- | 193.91 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 249,376.71 | 894,412.94 | 710,015.14 | 473,276.58 | 267,819.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 235,094.01 | 885,987.48 | 690,654.14 | 477,092.89 | 252,003.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,523.93 | 32,456.12 | 26,066.93 | 9,503.82 | 4,325.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 73.46 | 73.46 | 73.46 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,487.18 | 8,824.96 | 5,469.04 | 3,711.39 | 1,771.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 241,105.12 | 927,268.55 | 722,190.11 | 490,308.10 | 258,100.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,271.58 | -32,855.61 | -12,174.97 | -17,031.52 | 9,719.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.20 | 21.44 | -5.14 | 6.00 | -0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,460.12 | -12,058.34 | -12,583.31 | -6,472.62 | -15,296.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,092.49 | 46,150.83 | 46,150.83 | 46,150.83 | 46,150.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,632.37 | 34,092.49 | 33,567.52 | 39,678.21 | 30,853.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 34,769.80 | -- | 19,076.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 268.74 | -- | 1,444.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,354.53 | -- | 3,064.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 502.48 | -- | 463.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,129.73 | -- | 578.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17.23 | -- | 2.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.78 | -- | 4.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20,763.41 | -- | 10,525.24 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,873.10 | -- | 931.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -939.76 | -- | -190.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -26.81 | -- | -15.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -29,238.94 | -- | 12,706.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -40,001.91 | -- | -30,594.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 56,047.21 | -- | 8,503.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 57,748.35 | -- | 29,580.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,092.49 | -- | 39,678.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 46,150.83 | -- | 46,150.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,058.34 | -- | -6,472.62 | -- |
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