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| 鹭燕医药(002788) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,787.96 | 57,684.96 | 48,154.13 | 55,433.37 | 45,814.20 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 625,883.91 | 591,209.19 | 600,723.14 | 584,109.70 | 586,675.09 |
| 应收票据 | 118.72 | 1,048.57 | 804.43 | -- | -- |
| 应收账款 | 625,765.19 | 590,160.62 | 599,918.71 | 584,109.70 | 586,675.09 |
| 应收款项融资 | 1,511.07 | 3,887.97 | 2,598.16 | 2,020.25 | 1,780.79 |
| 预付款项 | 30,859.17 | 30,704.27 | 34,099.73 | 43,778.82 | 43,975.58 |
| 其他应收款(合计) | 11,751.73 | 10,833.14 | 7,998.75 | 9,951.19 | 11,525.56 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 10,833.14 | -- | 9,951.19 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 262,455.57 | 286,475.60 | 273,269.65 | 244,701.40 | 252,847.27 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,097.47 | 6,207.66 | 6,013.95 | 4,553.79 | 5,536.95 |
| 流动资产合计 | 983,346.88 | 987,002.78 | 972,857.51 | 944,548.52 | 948,155.44 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,817.91 | 4,811.33 | 4,858.69 | 4,710.13 | 4,955.25 |
| 投资性房地产 | 2,135.20 | 2,175.52 | 2,306.68 | 2,332.46 | 2,355.11 |
| 在建工程(合计) | 47,017.04 | 47,148.20 | 43,232.03 | 43,346.55 | 58,855.06 |
| 在建工程 | -- | 47,148.20 | -- | 43,346.55 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 134,013.13 | 132,067.83 | 125,370.78 | 115,825.01 | 98,653.52 |
| 固定资产净额 | -- | 132,067.83 | -- | 115,825.01 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 14,693.47 | 13,629.71 | 14,268.37 | 13,985.89 | 13,478.66 |
| 无形资产 | 35,944.66 | 36,108.79 | 36,324.33 | 36,587.57 | 35,820.35 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 28,928.15 | 28,928.15 | 28,928.15 | 28,865.15 | 28,865.15 |
| 长期待摊费用 | 2,834.13 | 2,903.73 | 2,824.29 | 2,863.66 | 2,927.25 |
| 递延所得税资产 | 7,891.95 | 7,578.57 | 7,864.84 | 6,828.09 | 7,150.72 |
| 其他非流动资产 | 711.42 | 974.92 | 346.10 | 376.10 | 371.60 |
| 非流动资产合计 | 279,517.07 | 276,856.77 | 266,854.26 | 256,250.60 | 253,962.67 |
| 资产总计 | 1,262,863.95 | 1,263,859.55 | 1,239,711.77 | 1,200,799.12 | 1,202,118.11 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 407,066.06 | 387,467.43 | 421,412.15 | 392,350.48 | 415,645.83 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 373,583.80 | 400,358.77 | 371,175.90 | 349,845.80 | 344,751.89 |
| 应付票据 | 146,860.49 | 164,158.60 | 135,566.52 | 128,402.75 | 118,173.65 |
| 应付账款 | 226,723.31 | 236,200.17 | 235,609.38 | 221,443.05 | 226,578.25 |
| 预收款项 | 5.13 | 17.92 | 3.32 | 3.32 | 3.32 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,638.83 | 5,433.28 | 4,337.15 | 4,018.26 | 3,967.87 |
| 应交税费 | 5,674.79 | 6,098.46 | 4,936.75 | 5,987.03 | 7,236.29 |
| 其他应付款(合计) | 27,555.50 | 24,641.88 | 20,215.26 | 23,038.89 | 22,033.06 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 18.93 | -- |
| 其他应付款 | -- | 24,641.88 | -- | 23,019.96 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,765.77 | 33,073.36 | 16,992.01 | 23,020.07 | 21,582.07 |
| 其他流动负债 | 493.94 | 399.73 | 415.75 | 392.67 | 311.94 |
| 流动负债合计 | 853,637.92 | 860,544.51 | 842,717.83 | 801,746.72 | 817,995.80 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 63,511.15 | 64,840.88 | 62,994.99 | 60,637.84 | 56,629.96 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 10,904.31 | 8,732.84 | 10,880.12 | 10,102.36 | 9,877.53 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 4,064.16 | 6,013.78 | 8,425.65 | 8,528.10 | 8,672.37 |
| 长期应付款 | -- | 6,013.78 | -- | 8,520.68 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 7.42 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 644.66 | 653.69 | 658.07 | 664.77 | 671.47 |
| 长期递延收益 | 3,871.51 | 3,883.26 | 3,895.78 | 3,917.00 | 3,948.05 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 82,995.79 | 84,124.44 | 86,854.60 | 83,850.07 | 79,799.38 |
| 负债合计 | 936,633.71 | 944,668.96 | 929,572.43 | 885,596.79 | 897,795.18 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,851.67 | 38,851.67 | 38,851.67 | 38,851.67 | 38,851.67 |
| 资本公积 | 61,753.58 | 61,753.58 | 61,622.08 | 61,622.08 | 61,622.08 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 426.37 | 424.04 | 377.47 | 493.65 | 384.77 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 19,928.32 | 19,928.32 | 19,928.32 | 19,928.32 | 19,928.32 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 202,398.11 | 195,265.75 | 186,435.96 | 191,394.13 | 180,734.42 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 323,358.06 | 316,223.37 | 307,215.50 | 312,289.86 | 301,521.27 |
| 少数股东权益 | 2,872.17 | 2,967.23 | 2,923.83 | 2,912.47 | 2,801.65 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 326,230.24 | 319,190.59 | 310,139.33 | 315,202.32 | 304,322.93 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,262,863.95 | 1,263,859.55 | 1,239,711.77 | 1,200,799.12 | 1,202,118.11 |
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