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鹭燕医药(002788) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 45,814.20 | 60,630.28 | 58,929.59 | 63,683.07 | 47,856.04 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 2.16 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 586,675.09 | 563,707.37 | 572,129.15 | 583,593.68 | 585,517.57 |
应收票据 | -- | -- | -- | 298.50 | 334.76 |
应收账款 | 586,675.09 | 563,707.37 | 572,129.15 | 583,295.18 | 585,182.82 |
应收款项融资 | 1,780.79 | 3,595.35 | 2,993.74 | 944.64 | 1,890.21 |
预付款项 | 43,975.58 | 31,491.72 | 35,337.55 | 43,300.98 | 39,155.68 |
其他应收款(合计) | 11,525.56 | 9,459.12 | 6,806.33 | 9,948.07 | 9,496.48 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 9,459.12 | -- | 9,948.07 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 252,847.27 | 257,407.65 | 225,678.17 | 228,840.85 | 238,408.23 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5,536.95 | 5,565.89 | 4,677.34 | 4,425.48 | 6,661.51 |
流动资产合计 | 948,155.44 | 931,857.36 | 906,551.86 | 934,736.77 | 928,987.87 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4,955.25 | 4,355.25 | 4,312.57 | 4,312.57 | 3,470.68 |
投资性房地产 | 2,355.11 | 2,377.75 | 2,403.12 | 2,425.75 | 2,448.38 |
在建工程(合计) | 58,855.06 | 61,658.62 | 52,026.03 | 57,700.98 | 52,543.73 |
在建工程 | -- | 61,658.62 | -- | 57,700.98 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 98,653.52 | 91,709.75 | 91,984.38 | 80,778.05 | 80,953.78 |
固定资产净额 | -- | 91,709.75 | -- | 80,778.05 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 13,478.66 | 11,925.08 | 11,190.29 | 10,547.48 | 10,209.18 |
无形资产 | 35,820.35 | 35,516.36 | 34,271.87 | 18,648.96 | 17,594.61 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 28,865.15 | 28,865.15 | 28,865.15 | 28,865.15 | 28,865.15 |
长期待摊费用 | 2,927.25 | 2,858.41 | 2,783.77 | 2,777.88 | 2,924.09 |
递延所得税资产 | 7,150.72 | 6,637.40 | 7,240.66 | 6,905.63 | 6,088.01 |
其他非流动资产 | 371.60 | 1,068.33 | -- | 0.93 | 368.64 |
非流动资产合计 | 253,962.67 | 247,502.08 | 235,607.83 | 213,493.37 | 205,996.25 |
资产总计 | 1,202,118.11 | 1,179,359.45 | 1,142,159.69 | 1,148,230.14 | 1,134,984.12 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 415,645.83 | 399,015.61 | 449,245.89 | 452,930.25 | 446,768.41 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 344,751.89 | 344,446.81 | 267,645.46 | 279,481.10 | 275,054.41 |
应付票据 | 118,173.65 | 111,380.66 | 78,224.39 | 73,165.07 | 84,169.67 |
应付账款 | 226,578.25 | 233,066.15 | 189,421.06 | 206,316.03 | 190,884.75 |
预收款项 | 3.32 | 2.34 | 0.72 | 0.59 | 4.06 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3,967.87 | 6,545.42 | 4,566.29 | 4,724.16 | 4,137.25 |
应交税费 | 7,236.29 | 6,898.93 | 6,378.84 | 5,094.51 | 7,351.38 |
其他应付款(合计) | 22,033.06 | 23,463.68 | 25,404.26 | 25,981.57 | 24,665.42 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 489.71 | 66.50 |
其他应付款 | -- | 23,463.68 | -- | 25,491.86 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 21,582.07 | 19,720.67 | 7,111.00 | 6,345.23 | 7,738.00 |
其他流动负债 | 311.94 | 286.73 | 812.43 | 543.13 | 398.10 |
流动负债合计 | 817,995.80 | 802,615.79 | 767,424.92 | 779,440.22 | 769,357.76 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 56,629.96 | 57,862.88 | 63,800.64 | 61,847.38 | 56,850.63 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 9,877.53 | 7,432.86 | 7,967.75 | 6,955.25 | 6,797.18 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 8,672.37 | 9,097.80 | 10,108.52 | 10,448.53 | 11,089.24 |
长期应付款 | -- | 9,090.38 | -- | 10,441.11 | -- |
专项应付款 | -- | 7.42 | -- | 7.42 | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 671.47 | 680.50 | 684.88 | 691.58 | 698.28 |
长期递延收益 | 3,948.05 | 3,975.56 | 4,011.08 | 4,043.47 | 4,079.21 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 79,799.38 | 79,049.59 | 86,572.87 | 83,986.20 | 79,514.55 |
负债合计 | 897,795.18 | 881,665.38 | 853,997.78 | 863,426.42 | 848,872.31 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 38,851.67 | 38,851.67 | 38,851.67 | 38,851.67 | 38,851.67 |
资本公积 | 61,622.08 | 63,104.81 | 63,648.93 | 65,376.60 | 65,498.29 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 384.77 | 384.25 | 404.08 | 416.07 | 238.31 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 19,928.32 | 19,928.32 | 18,460.93 | 18,460.93 | 18,460.93 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 180,734.42 | 172,356.78 | 163,668.74 | 156,372.51 | 157,112.82 |
归属于母公司股东权益合计 | 301,521.27 | 294,625.84 | 285,034.35 | 279,477.78 | 280,162.01 |
少数股东权益 | 2,801.65 | 3,068.23 | 3,127.55 | 5,325.93 | 5,949.80 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 304,322.93 | 297,694.07 | 288,161.91 | 284,803.71 | 286,111.81 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,202,118.11 | 1,179,359.45 | 1,142,159.69 | 1,148,230.14 | 1,134,984.12 |
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