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| 鹭燕医药(002788) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,433.37 | 45,814.20 | 60,630.28 | 58,929.59 | 63,683.07 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 584,109.70 | 586,675.09 | 563,707.37 | 572,129.15 | 583,593.68 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 298.50 |
| 应收账款 | 584,109.70 | 586,675.09 | 563,707.37 | 572,129.15 | 583,295.18 |
| 应收款项融资 | 2,020.25 | 1,780.79 | 3,595.35 | 2,993.74 | 944.64 |
| 预付款项 | 43,778.82 | 43,975.58 | 31,491.72 | 35,337.55 | 43,300.98 |
| 其他应收款(合计) | 9,951.19 | 11,525.56 | 9,459.12 | 6,806.33 | 9,948.07 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 9,951.19 | -- | 9,459.12 | -- | 9,948.07 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 244,701.40 | 252,847.27 | 257,407.65 | 225,678.17 | 228,840.85 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,553.79 | 5,536.95 | 5,565.89 | 4,677.34 | 4,425.48 |
| 流动资产合计 | 944,548.52 | 948,155.44 | 931,857.36 | 906,551.86 | 934,736.77 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,710.13 | 4,955.25 | 4,355.25 | 4,312.57 | 4,312.57 |
| 投资性房地产 | 2,332.46 | 2,355.11 | 2,377.75 | 2,403.12 | 2,425.75 |
| 在建工程(合计) | 43,346.55 | 58,855.06 | 61,658.62 | 52,026.03 | 57,700.98 |
| 在建工程 | 43,346.55 | -- | 61,658.62 | -- | 57,700.98 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 115,825.01 | 98,653.52 | 91,709.75 | 91,984.38 | 80,778.05 |
| 固定资产净额 | 115,825.01 | -- | 91,709.75 | -- | 80,778.05 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 13,985.89 | 13,478.66 | 11,925.08 | 11,190.29 | 10,547.48 |
| 无形资产 | 36,587.57 | 35,820.35 | 35,516.36 | 34,271.87 | 18,648.96 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 28,865.15 | 28,865.15 | 28,865.15 | 28,865.15 | 28,865.15 |
| 长期待摊费用 | 2,863.66 | 2,927.25 | 2,858.41 | 2,783.77 | 2,777.88 |
| 递延所得税资产 | 6,828.09 | 7,150.72 | 6,637.40 | 7,240.66 | 6,905.63 |
| 其他非流动资产 | 376.10 | 371.60 | 1,068.33 | -- | 0.93 |
| 非流动资产合计 | 256,250.60 | 253,962.67 | 247,502.08 | 235,607.83 | 213,493.37 |
| 资产总计 | 1,200,799.12 | 1,202,118.11 | 1,179,359.45 | 1,142,159.69 | 1,148,230.14 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 392,350.48 | 415,645.83 | 399,015.61 | 449,245.89 | 452,930.25 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 349,845.80 | 344,751.89 | 344,446.81 | 267,645.46 | 279,481.10 |
| 应付票据 | 128,402.75 | 118,173.65 | 111,380.66 | 78,224.39 | 73,165.07 |
| 应付账款 | 221,443.05 | 226,578.25 | 233,066.15 | 189,421.06 | 206,316.03 |
| 预收款项 | 3.32 | 3.32 | 2.34 | 0.72 | 0.59 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,018.26 | 3,967.87 | 6,545.42 | 4,566.29 | 4,724.16 |
| 应交税费 | 5,987.03 | 7,236.29 | 6,898.93 | 6,378.84 | 5,094.51 |
| 其他应付款(合计) | 23,038.89 | 22,033.06 | 23,463.68 | 25,404.26 | 25,981.57 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 18.93 | -- | -- | -- | 489.71 |
| 其他应付款 | 23,019.96 | -- | 23,463.68 | -- | 25,491.86 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,020.07 | 21,582.07 | 19,720.67 | 7,111.00 | 6,345.23 |
| 其他流动负债 | 392.67 | 311.94 | 286.73 | 812.43 | 543.13 |
| 流动负债合计 | 801,746.72 | 817,995.80 | 802,615.79 | 767,424.92 | 779,440.22 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 60,637.84 | 56,629.96 | 57,862.88 | 63,800.64 | 61,847.38 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 10,102.36 | 9,877.53 | 7,432.86 | 7,967.75 | 6,955.25 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 8,528.10 | 8,672.37 | 9,097.80 | 10,108.52 | 10,448.53 |
| 长期应付款 | 8,520.68 | -- | 9,090.38 | -- | 10,441.11 |
| 专项应付款 | 7.42 | -- | 7.42 | -- | 7.42 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 664.77 | 671.47 | 680.50 | 684.88 | 691.58 |
| 长期递延收益 | 3,917.00 | 3,948.05 | 3,975.56 | 4,011.08 | 4,043.47 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 83,850.07 | 79,799.38 | 79,049.59 | 86,572.87 | 83,986.20 |
| 负债合计 | 885,596.79 | 897,795.18 | 881,665.38 | 853,997.78 | 863,426.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,851.67 | 38,851.67 | 38,851.67 | 38,851.67 | 38,851.67 |
| 资本公积 | 61,622.08 | 61,622.08 | 63,104.81 | 63,648.93 | 65,376.60 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 493.65 | 384.77 | 384.25 | 404.08 | 416.07 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 19,928.32 | 19,928.32 | 19,928.32 | 18,460.93 | 18,460.93 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 191,394.13 | 180,734.42 | 172,356.78 | 163,668.74 | 156,372.51 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 312,289.86 | 301,521.27 | 294,625.84 | 285,034.35 | 279,477.78 |
| 少数股东权益 | 2,912.47 | 2,801.65 | 3,068.23 | 3,127.55 | 5,325.93 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 315,202.32 | 304,322.93 | 297,694.07 | 288,161.91 | 284,803.71 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,200,799.12 | 1,202,118.11 | 1,179,359.45 | 1,142,159.69 | 1,148,230.14 |
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