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| 华源控股(002787) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,102.21 | 217,954.43 | 142,128.28 | 91,332.15 | 54,774.99 |
| 收到的税费返还 | 13.02 | 208.66 | 487.15 | 81.96 | 11.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,803.12 | 10,267.57 | 7,339.29 | 3,410.14 | 2,002.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,918.35 | 228,430.66 | 149,954.71 | 94,824.25 | 56,788.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,210.05 | 164,109.00 | 120,237.66 | 88,859.44 | 47,742.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,648.31 | 23,647.50 | 17,776.77 | 11,996.50 | 6,040.06 |
| 支付的各项税费 | 1,845.36 | 9,237.94 | 7,470.33 | 6,038.45 | 2,922.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,237.31 | 16,151.88 | 14,102.98 | 8,687.08 | 3,711.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,941.03 | 213,146.33 | 159,587.75 | 115,581.48 | 60,416.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,022.68 | 15,284.33 | -9,633.04 | -20,757.23 | -3,628.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,600.00 | 18,470.49 | 18,035.00 | 18,035.00 | 5,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.67 | 112.54 | 146.26 | 6.66 | 52.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.00 | 3.30 | 210.54 | 182.91 | 2.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,607.67 | 18,586.33 | 18,391.80 | 18,224.57 | 5,555.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,653.48 | 8,988.81 | 7,069.06 | 5,515.39 | 2,200.12 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 18,701.00 | 8,301.00 | 8,300.00 | 3,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 942.31 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,853.48 | 28,632.12 | 15,370.06 | 13,815.39 | 5,500.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,754.19 | -10,045.79 | 3,021.74 | 4,409.18 | 55.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 195.00 | 195.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 195.00 | 195.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,500.00 | 43,215.14 | 28,324.32 | 17,322.65 | 2,324.32 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,500.00 | 43,410.14 | 28,519.32 | 17,322.65 | 2,324.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,000.00 | 49,654.54 | 32,444.32 | 18,981.75 | 7,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 256.96 | 1,781.49 | 1,228.68 | 770.38 | 322.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 191.20 | 191.20 | 191.20 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,433.27 | 6,651.22 | 5,326.03 | 4,826.95 | 502.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,690.22 | 58,087.25 | 38,999.03 | 24,579.08 | 8,124.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,190.22 | -14,677.11 | -10,479.71 | -7,256.43 | -5,800.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.41 | -18.51 | -8.39 | -7.60 | -8.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,461.12 | -9,457.08 | -17,099.39 | -23,612.07 | -9,381.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,085.07 | 40,542.15 | 40,542.15 | 40,542.15 | 40,542.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,623.95 | 31,085.07 | 23,442.76 | 16,930.08 | 31,160.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 813.30 | -- | 1,051.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,299.23 | -- | 1,081.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,331.73 | -- | 4,119.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,211.07 | -- | 605.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 543.91 | -- | 373.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -45.34 | -- | -0.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.72 | -- | 0.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -16.10 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,382.77 | -- | 1,864.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -93.75 | -- | 47.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,094.46 | -- | -359.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 312.15 | -- | -102.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,196.37 | -- | -13,789.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,939.15 | -- | -27,069.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,924.72 | -- | 10,400.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,284.33 | -- | -20,757.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | 19,477.00 | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,085.07 | -- | 16,930.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,542.15 | -- | 40,542.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,457.08 | -- | -23,612.07 | -- |
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