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| 华源控股(002787) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,287.08 | 32,894.45 | 25,453.49 | 21,134.87 | 34,210.10 |
| 交易性金融资产 | 7,501.00 | 14,917.10 | 4,301.00 | 4,300.00 | 10,818.78 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 60,506.20 | 54,999.66 | 76,235.40 | 72,610.52 | 59,161.12 |
| 应收票据 | 1,476.86 | 2,378.05 | 1,921.65 | 1,328.49 | 1,941.94 |
| 应收账款 | 59,029.34 | 52,621.61 | 74,313.75 | 71,282.03 | 57,219.19 |
| 应收款项融资 | 8,523.84 | 16,448.77 | 10,701.61 | 7,287.18 | 4,672.47 |
| 预付款项 | 8,382.13 | 6,833.92 | 6,969.00 | 16,742.24 | 9,430.04 |
| 其他应收款(合计) | 579.21 | 539.22 | 555.37 | 588.08 | 474.56 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 539.22 | -- | 588.08 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 44,294.32 | 40,912.55 | 46,216.84 | 50,880.16 | 38,259.69 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,204.61 | 4,445.84 | 3,512.20 | 3,772.84 | 4,411.44 |
| 流动资产合计 | 161,278.38 | 171,991.50 | 173,944.90 | 177,315.89 | 161,438.20 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,304.36 | 2,339.79 | 2,375.21 | 2,533.45 | 2,605.12 |
| 在建工程(合计) | 7,528.95 | 9,821.54 | 11,333.49 | 10,332.40 | 9,121.37 |
| 在建工程 | -- | 9,821.54 | -- | 10,332.40 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 67,828.56 | 65,420.56 | 63,066.96 | 64,046.52 | 64,700.82 |
| 固定资产净额 | -- | 65,420.56 | -- | 64,046.52 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,133.59 | 3,274.86 | 3,906.77 | 4,135.97 | 3,777.94 |
| 无形资产 | 16,686.88 | 17,013.25 | 17,321.34 | 17,609.58 | 17,927.06 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | 4,583.34 | 4,583.34 | 4,583.34 |
| 长期待摊费用 | 1,410.50 | 1,469.12 | 1,221.98 | 1,421.31 | 1,394.69 |
| 递延所得税资产 | 3,321.41 | 3,227.20 | 2,269.71 | 2,508.68 | 1,372.46 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 143.89 | 72.83 | 198.06 |
| 非流动资产合计 | 102,214.24 | 102,566.32 | 106,222.69 | 107,244.07 | 105,680.86 |
| 资产总计 | 263,492.63 | 274,557.81 | 280,167.59 | 284,559.96 | 267,119.06 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,824.18 | 40,322.17 | 41,320.01 | 44,387.40 | 41,089.87 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 26,549.09 | 34,128.23 | 38,688.52 | 42,252.44 | 27,085.04 |
| 应付票据 | -- | 936.95 | 3,939.03 | 8,671.03 | -- |
| 应付账款 | 26,549.09 | 33,191.27 | 34,749.49 | 33,581.41 | 27,085.04 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 5.64 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,823.16 | 2,622.39 | 2,230.77 | 1,943.32 | 1,628.43 |
| 应交税费 | 1,263.01 | 1,503.05 | 1,316.58 | 1,365.94 | 1,514.27 |
| 其他应付款(合计) | 907.23 | 340.48 | 423.29 | 430.10 | 121.98 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 其他应付款 | -- | 340.33 | -- | 429.95 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,135.35 | 22,987.79 | 1,820.62 | 1,122.38 | 1,595.58 |
| 其他流动负债 | 1,020.09 | 1,296.81 | 52.17 | 18.74 | 50.52 |
| 流动负债合计 | 92,640.61 | 103,390.78 | 86,253.26 | 91,916.34 | 73,474.34 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 1,963.32 | 1,961.67 | 1,976.67 |
| 应付债券 | -- | -- | 34,941.32 | 34,290.25 | 33,721.78 |
| 租赁负债 | 1,900.14 | 1,730.62 | 2,176.01 | 3,088.43 | 2,262.46 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 20.00 |
| 递延所得税负债 | 673.38 | 683.03 | 816.36 | 968.09 | 203.53 |
| 长期递延收益 | 3,868.57 | 3,178.79 | 2,969.78 | 3,034.71 | 3,099.64 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,442.09 | 5,592.44 | 42,866.79 | 43,343.15 | 41,284.07 |
| 负债合计 | 99,082.71 | 108,983.22 | 129,120.04 | 135,259.49 | 114,758.41 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,140.14 | 33,140.14 | 31,598.30 | 31,598.30 | 31,598.15 |
| 资本公积 | 85,979.78 | 85,979.78 | 72,183.07 | 71,977.19 | 71,976.21 |
| 减：库存股 | 10,330.30 | 7,267.92 | 10,940.18 | 10,971.53 | 7,267.92 |
| 其他综合收益 | 7.80 | 7.80 | 7.84 | 7.75 | 7.71 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,879.74 | 5,879.74 | 5,329.48 | 5,329.48 | 5,329.48 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 43,408.38 | 41,482.85 | 43,556.74 | 42,189.93 | 41,406.66 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 162,938.56 | 164,075.41 | 150,453.98 | 148,905.69 | 151,825.14 |
| 少数股东权益 | 1,471.36 | 1,499.18 | 593.56 | 394.78 | 535.51 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 164,409.92 | 165,574.59 | 151,047.55 | 149,300.47 | 152,360.65 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 263,492.63 | 274,557.81 | 280,167.59 | 284,559.96 | 267,119.06 |
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