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| 中坚科技(002779) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,893.49 | 21,916.45 | 63,675.51 | 47,160.70 | 31,752.68 |
| 收到的税费返还 | 3,049.07 | 1,163.27 | 4,119.30 | 3,263.72 | 2,345.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 454.84 | 143.92 | 2,038.82 | 1,726.87 | 299.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,397.40 | 23,223.65 | 69,833.64 | 52,151.29 | 34,397.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,227.19 | 11,807.89 | 54,325.23 | 40,562.08 | 26,581.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,295.70 | 3,123.49 | 8,540.86 | 6,175.06 | 4,288.83 |
| 支付的各项税费 | 876.95 | 406.18 | 839.51 | 675.04 | 502.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,433.37 | 2,127.43 | 5,064.80 | 3,725.90 | 2,532.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,833.22 | 17,465.00 | 68,770.41 | 51,138.08 | 33,905.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,564.19 | 5,758.65 | 1,063.23 | 1,013.22 | 491.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,956.28 | 696.95 | 4,882.56 | 2,905.66 | 2,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.59 | 120.36 | 712.39 | 532.78 | 519.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 0.30 | 14.85 | 9.80 | 9.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 417.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,377.17 | 817.61 | 5,609.79 | 3,448.24 | 2,929.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,377.18 | 1,162.33 | 1,012.69 | 730.64 | 370.50 |
| 投资所支付的现金 | 11,386.65 | 2,385.88 | 5,400.00 | 5,400.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,763.83 | 3,548.21 | 6,412.69 | 6,130.64 | 2,370.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,613.34 | -2,730.60 | -802.90 | -2,682.40 | 558.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,484.41 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,483.57 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,484.41 | 2,483.57 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 554.40 | 554.40 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 170.00 | -- | 187.99 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 170.00 | -- | 742.39 | 554.40 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,314.41 | 2,483.57 | -742.39 | -554.40 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -319.91 | -429.01 | 332.77 | 184.19 | 198.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,172.02 | 5,082.61 | -149.29 | -2,039.40 | 1,249.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,570.41 | 6,570.41 | 6,719.70 | 6,719.70 | 6,719.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,742.43 | 11,653.02 | 6,570.41 | 4,680.31 | 7,968.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,479.03 | -- | 4,809.36 | -- | 4,280.95 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 95.06 | -- | 973.24 | -- | 351.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,175.13 | -- | 2,566.50 | -- | 1,138.51 |
| 无形资产摊销 | 146.62 | -- | 279.09 | -- | 134.77 |
| 长期待摊费用摊销 | 95.92 | -- | 200.17 | -- | 100.08 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.65 | -- | -7.02 | -- | -3.37 |
| 固定资产报废损失 | 3.94 | -- | 22.07 | -- | 0.27 |
| 公允价值变动损失 | -254.02 | -- | 548.20 | -- | 634.42 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -374.72 | -- | -254.35 | -- | -731.24 |
| 投资损失 | 12.63 | -- | -1,167.44 | -- | -910.55 |
| 递延所得税资产减少 | -18.01 | -- | 14.87 | -- | 438.00 |
| 递延所得税负债增加 | 36.35 | -- | 125.54 | -- | -47.96 |
| 存货的减少 | 8,555.02 | -- | -7,100.54 | -- | 2,754.57 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,111.06 | -- | -4,615.95 | -- | -3,874.15 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,448.04 | -- | 4,485.78 | -- | -3,858.30 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,564.19 | -- | 1,063.23 | -- | 491.80 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,742.43 | -- | 6,570.41 | -- | 7,968.74 |
| 现金的期初余额 | 6,570.41 | -- | 6,719.70 | -- | 6,719.70 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,172.02 | -- | -149.29 | -- | 1,249.03 |
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