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| 文科股份(002775) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,819.46 | 32,675.30 | 15,282.11 | 86,961.42 | 62,831.13 |
| 收到的税费返还 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | -- | 96.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,438.86 | 12,968.67 | 2,648.33 | 2,146.19 | 5,469.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,258.73 | 45,644.37 | 17,930.85 | 89,107.61 | 68,396.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,458.81 | 43,549.76 | 30,857.36 | 92,721.59 | 58,282.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,294.33 | 6,302.60 | 3,662.06 | 13,084.32 | 9,428.59 |
| 支付的各项税费 | 1,992.39 | 1,326.78 | 850.96 | 1,640.77 | 1,648.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,317.56 | 7,344.80 | 5,702.91 | 18,367.74 | 17,419.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,063.10 | 58,523.94 | 41,073.29 | 125,814.42 | 86,778.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,804.37 | -12,879.56 | -23,142.45 | -36,706.82 | -18,381.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 240.00 | 240.00 | -- | 240.00 | 240.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 515.62 | 0.71 | 0.43 | 2.10 | 2.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,023.74 | 3,542.34 | 2,300.00 | 5,976.60 | 2,215.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,779.36 | 3,783.05 | 2,300.43 | 6,218.69 | 2,457.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,513.00 | 26,031.62 | 4,863.13 | 16,197.74 | 11,150.62 |
| 投资所支付的现金 | 30.00 | -- | 0.00 | -- | 525.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 48.31 | 0.00 | 0.00 | 1,067.07 | 1,225.48 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,244.99 | 3,588.51 | 515.39 | 182.25 | 6,117.81 |
| 投资活动现金流出小计 | 41,836.31 | 29,620.12 | 5,378.52 | 17,447.05 | 19,018.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,056.94 | -25,837.07 | -3,078.09 | -11,228.36 | -16,561.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 249.50 | 198.50 | -- | 41.50 | 24.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 249.50 | -- | -- | 41.50 | 24.50 |
| 取得借款收到的现金 | 106,708.57 | 76,598.93 | 23,764.93 | 80,565.17 | 54,723.87 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 121,759.20 | 87,343.24 | 33,927.00 | 207,231.00 | 121,275.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 228,717.27 | 164,140.68 | 57,691.93 | 287,837.67 | 176,023.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 66,834.03 | 35,606.75 | 8,645.81 | 98,868.62 | 116,210.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,233.42 | 2,040.47 | 997.06 | 8,333.68 | 5,651.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 106,713.46 | 79,401.74 | 18,985.35 | 119,938.44 | 9,701.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 178,780.92 | 117,048.96 | 28,628.22 | 227,140.74 | 131,562.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,936.35 | 47,091.72 | 29,063.71 | 60,696.94 | 44,461.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,924.96 | 8,375.09 | 2,843.18 | 12,761.76 | 9,518.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,867.94 | 22,867.94 | 24,087.27 | 10,106.18 | 10,119.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,942.98 | 31,243.02 | 26,930.45 | 22,867.94 | 19,637.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,114.83 | -- | -12,667.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,595.10 | -- | 10,141.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 604.82 | -- | 831.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 312.22 | -- | 643.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 249.99 | -- | 457.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.70 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 700.69 | -- | 130.67 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,237.60 | -- | 14,903.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -56.67 | -- | -242.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 868.95 | -- | -669.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -196.32 | -- | 125.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,332.14 | -- | -1,533.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,828.86 | -- | -7,781.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -27,969.51 | -- | -41,411.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,879.56 | -- | -36,706.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,243.02 | -- | 22,867.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,867.94 | -- | 10,106.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,375.09 | -- | 12,761.76 | -- |
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