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文科股份(002775) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,677.41 | 22,314.04 | 84,529.55 | 64,500.75 | 41,348.19 |
收到的税费返还 | 0.09 | 0.09 | 79.28 | 75.23 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,952.74 | 20,146.90 | 2,029.81 | 4,363.04 | 17,939.15 |
经营活动现金流入小计 | 48,630.24 | 42,461.03 | 86,638.64 | 68,939.03 | 59,287.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,819.70 | 41,427.05 | 92,277.96 | 68,559.53 | 41,568.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,213.01 | 3,412.41 | 11,440.89 | 8,633.06 | 5,547.08 |
支付的各项税费 | 886.27 | 523.37 | 3,216.46 | 2,313.59 | 1,497.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,388.97 | 10,440.52 | 20,107.71 | 26,285.80 | 15,811.83 |
经营活动现金流出小计 | 59,307.94 | 55,803.35 | 127,043.02 | 105,791.99 | 64,425.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,677.70 | -13,342.32 | -40,404.37 | -36,852.96 | -5,137.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 240.00 | 240.05 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.90 | 0.67 | 2.54 | 4.72 | 4.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,155.00 | 1,155.00 | 7,005.81 | 1,976.38 | 1,976.38 |
投资活动现金流入小计 | 1,396.90 | 1,395.72 | 7,008.35 | 1,981.10 | 1,980.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,578.03 | 1,479.77 | 4,859.20 | 2,957.45 | 2,404.43 |
投资所支付的现金 | 525.00 | 160.05 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,699.79 | 0.00 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,894.10 | 1,504.86 | 240.42 | 2,971.53 | 1,549.97 |
投资活动现金流出小计 | 8,997.13 | 3,144.68 | 6,799.41 | 5,928.98 | 3,954.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,600.22 | -1,748.96 | 208.94 | -3,947.88 | -1,973.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 24.50 | -- | 28,998.13 | 28,743.13 | 28,743.13 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 525.00 | 270.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 23,616.86 | 11,429.00 | 156,534.44 | 61,025.18 | 43,722.66 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,275.43 | 15,268.62 | 60,800.00 | 89,540.35 | 25,544.80 |
筹资活动现金流入小计 | 89,916.79 | 26,697.62 | 246,332.57 | 179,308.67 | 98,010.59 |
偿还债务支付的现金 | 49,167.94 | 8,573.28 | 122,466.48 | 78,932.75 | 47,932.75 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,101.30 | 1,580.39 | 9,076.05 | 4,930.35 | 3,514.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,005.66 | 5,707.02 | 75,455.31 | 56,889.97 | 33,436.31 |
筹资活动现金流出小计 | 59,274.89 | 15,860.69 | 206,997.84 | 140,753.08 | 84,883.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,641.89 | 10,836.93 | 39,334.73 | 38,555.59 | 13,127.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,363.97 | -4,254.36 | -860.71 | -2,245.24 | 6,015.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,106.18 | 10,106.13 | 10,966.89 | 11,024.22 | 10,966.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,470.15 | 5,851.77 | 10,106.18 | 8,778.97 | 16,982.71 |
附注 | |||||
净利润 | 676.89 | -- | -16,460.70 | -- | 471.99 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 4,024.20 | -- | 8,918.23 | -- | -4,851.28 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 340.94 | -- | 228.66 | -- | 114.88 |
无形资产摊销 | 325.66 | -- | 608.98 | -- | 323.29 |
长期待摊费用摊销 | 174.44 | -- | 345.95 | -- | 173.46 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.55 | -- | -18.89 | -- | -0.13 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 81.95 | -- | 42.97 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6,988.90 | -- | 13,161.99 | -- | 4,533.65 |
投资损失 | -19.49 | -- | -16.46 | -- | -17.66 |
递延所得税资产减少 | 541.57 | -- | -1,201.08 | -- | 713.94 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -25.04 | -- | -- |
存货的减少 | -4,149.88 | -- | -10,079.72 | -- | -2,359.18 |
经营性应收项目的减少 | -62,914.14 | -- | -85,619.08 | -- | -23,953.25 |
经营性应付项目的增加 | 43,995.70 | -- | 48,515.86 | -- | 19,296.39 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -14.68 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -10,677.70 | -- | -40,404.37 | -- | -5,137.92 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 22,470.15 | -- | 10,106.18 | -- | 16,982.71 |
现金的期初余额 | 10,106.18 | -- | 10,966.89 | -- | 10,966.89 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 12,363.97 | -- | -860.71 | -- | 6,015.81 |
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