文科股份

- 002775

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
文科股份(002775) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,500.7541,348.1922,373.3376,271.8756,454.84
收到的税费返还75.23----2,396.692,397.33
收到的其他与经营活动有关的现金4,363.0417,939.154,690.213,715.481,810.53
经营活动现金流入小计68,939.0359,287.3427,063.5482,384.0560,662.70
购买商品、接受劳务支付的现金68,559.5341,568.5524,314.72116,571.7580,907.72
支付给职工以及为职工支付的现金8,633.065,547.082,522.5711,985.848,457.21
支付的各项税费2,313.591,497.80853.302,561.872,020.41
支付的其他与经营活动有关的现金26,285.8015,811.835,893.9112,937.9312,935.20
经营活动现金流出小计105,791.9964,425.2733,584.51144,057.39104,320.54
经营活动产生的现金流量净额-36,852.96-5,137.92-6,520.97-61,673.35-43,657.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.724.46--5.990.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,976.381,976.381,178.382,637.032,487.03
投资活动现金流入小计1,981.101,980.841,178.382,643.032,487.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,957.452,404.43552.915,054.374,828.52
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,971.531,549.971,299.284,410.713,253.62
投资活动现金流出小计5,928.983,954.411,852.199,465.088,082.15
投资活动产生的现金流量净额-3,947.88-1,973.57-673.81-6,822.05-5,594.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金28,743.1328,743.1328,473.13434.76248.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金270.00----434.76248.00
取得借款收到的现金61,025.1843,722.6630,128.0086,486.0072,436.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金89,540.3525,544.8010,232.54122,867.9196,568.38
筹资活动现金流入小计179,308.6798,010.5968,833.67209,788.67169,252.38
偿还债务支付的现金78,932.7547,932.7529,595.0078,582.9961,780.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,930.353,514.222,058.766,862.494,965.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金56,889.9733,436.3131,095.1863,727.0459,796.39
筹资活动现金流出小计140,753.0884,883.2862,748.94149,172.52126,542.84
筹资活动产生的现金流量净额38,555.5913,127.316,084.7260,616.1442,709.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,245.246,015.81-1,110.06-7,879.25-6,543.06
加:期初现金及现金等价物余额11,024.2210,966.8910,966.8918,846.1418,846.14
六、期末现金及现金等价物余额8,778.9716,982.719,856.8310,966.8912,303.08
附注
净利润--471.99---37,316.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---4,851.28--41,088.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--114.88--255.46--
无形资产摊销--323.29--593.07--
长期待摊费用摊销--173.46--351.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.13------
固定资产报废损失--42.97--10.85--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,533.65--8,611.12--
投资损失---17.66---38.98--
递延所得税资产减少--713.94---5,882.60--
递延所得税负债增加-------0.48--
存货的减少---2,359.18--1,936.43--
经营性应收项目的减少---23,953.25---176,312.30--
经营性应付项目的增加--19,296.39--104,355.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,137.92---61,673.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,982.71--10,966.89--
现金的期初余额--10,966.89--18,846.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,015.81---7,879.25--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶