文科园林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
文科园林(002775) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,592.7164,680.2236,376.84230,978.42165,368.09
收到的税费返还14.25------1.40
收到的其他与经营活动有关的现金1,044.701,041.22870.0410,156.78845.69
经营活动现金流入小计71,651.6665,721.4337,246.88241,135.20166,215.19
购买商品、接受劳务支付的现金87,867.3168,386.1041,968.27178,430.54138,971.48
支付给职工以及为职工支付的现金9,921.836,818.653,669.4813,573.679,347.77
支付的各项税费7,970.505,456.942,797.8616,241.9413,774.37
支付的其他与经营活动有关的现金22,249.5111,729.605,834.4628,733.0120,985.02
经营活动现金流出小计128,009.1592,391.2854,270.07236,979.17183,078.64
经营活动产生的现金流量净额-56,357.49-26,669.85-17,023.194,156.03-16,863.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------8,690.958,400.00
取得投资收益所收到的现金------132.82290.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.020.020.020.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,113.02834.76433.3012,141.469,351.90
投资活动现金流入小计2,113.04834.78433.3120,965.3318,042.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,075.757,336.535,189.0315,404.8910,429.42
投资所支付的现金51.0051.0035.70--200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金14,995.3112,520.796,714.3025,643.1322,580.82
投资活动现金流出小计25,122.0619,908.3111,939.0341,048.0133,210.24
投资活动产生的现金流量净额-23,009.02-19,073.54-11,505.72-20,082.68-15,167.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金273.00273.00273.00455.00455.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金273.00273.00273.00455.00455.00
取得借款收到的现金64,500.0060,000.0053,500.00137,279.06133,525.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,360.702,350.69--9,622.859,232.97
筹资活动现金流入小计67,133.7062,623.6953,773.00147,356.90143,213.03
偿还债务支付的现金35,055.0026,565.0017,565.0042,835.0040,105.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,720.2227,183.13958.1338,610.9817,721.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金83.7877.790.762,619.101,999.17
筹资活动现金流出小计63,859.0053,825.9218,523.8984,065.0859,825.91
筹资活动产生的现金流量净额3,274.708,797.7835,249.1163,291.8283,387.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------0.15--
五、现金及现金等价物净增加额-76,091.81-36,945.616,720.2047,365.0251,356.29
加:期初现金及现金等价物余额130,246.38130,246.38130,246.3882,881.3782,881.37
六、期末现金及现金等价物余额54,154.5793,300.77136,966.58130,246.38134,237.65
附注
净利润--6,083.23--15,543.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,420.55--5,007.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--147.07--321.98--
无形资产摊销--30.56--81.63--
长期待摊费用摊销--160.33--222.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------10.01--
公允价值变动损失------59.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,670.05--2,510.17--
投资损失--248.58---150.40--
递延所得税资产减少---826.56---717.12--
递延所得税负债增加-------11.57--
存货的减少--8,127.89---9,780.73--
经营性应收项目的减少---63,828.45--5,759.65--
经营性应付项目的增加--16,032.60---14,699.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---26,669.85--4,156.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--93,300.77--130,246.38--
现金的期初余额--130,246.38--82,881.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---36,945.61--47,365.02--
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