文科园林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
文科园林(002775) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,979.7462,360.37176,915.5895,190.4081,295.12
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,080.22643.583,253.572,234.812,089.73
经营活动现金流入小计121,059.9663,003.95180,169.1597,425.2183,384.85
购买商品、接受劳务支付的现金76,491.6349,012.88128,350.54117,204.4375,654.06
支付给职工以及为职工支付的现金5,205.192,775.1312,541.188,848.556,084.07
支付的各项税费10,342.484,956.5810,424.249,541.126,071.24
支付的其他与经营活动有关的现金18,312.148,093.0822,994.719,343.928,361.98
经营活动现金流出小计110,351.4364,837.67174,310.67144,938.0296,171.35
经营活动产生的现金流量净额10,708.53-1,833.725,858.48-47,512.81-12,786.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------3,528.833,528.83
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----1.161.101.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,039.44--4,028.83----
投资活动现金流入小计5,039.44--4,029.993,529.933,529.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,476.772,388.882,011.421,831.391,055.83
投资所支付的现金----1,690.0021,581.5413,472.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,203.062,269.6523,023.55----
投资活动现金流出小计5,679.844,658.5326,724.9723,412.9314,528.15
投资活动产生的现金流量净额-640.40-4,658.53-22,694.98-19,883.00-10,998.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----82,450.3882,450.3882,450.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,635.0012,770.0082,499.0049,599.0041,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计24,635.0012,770.00164,949.38132,049.38123,450.38
偿还债务支付的现金32,000.0026,000.0081,494.0041,005.0035,996.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,222.51646.316,613.155,465.991,456.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金875.09875.095,954.884,798.39121.50
筹资活动现金流出小计44,097.6027,521.4094,062.0351,269.3837,574.42
筹资活动产生的现金流量净额-19,462.60-14,751.4070,887.3580,779.9985,875.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-9,394.47-21,243.6654,050.8613,384.1862,091.24
加:期初现金及现金等价物余额84,923.4084,923.4030,872.5530,872.5530,872.55
六、期末现金及现金等价物余额75,528.9363,679.7584,923.4044,256.7392,963.79
附注
净利润13,608.80--24,955.11--12,990.67
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,565.71--4,977.41--1,342.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧170.11--341.64--165.62
无形资产摊销319.08--622.81--315.96
长期待摊费用摊销76.40--155.52--72.26
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----4.70--3.57
固定资产报废损失----0.12----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,157.69--3,416.37--1,456.93
投资损失-39.06---8.78---2.92
递延所得税资产减少-219.81---679.87---242.75
递延所得税负债增加----------
存货的减少-397.52--4,174.44---4,301.93
经营性应收项目的减少-33,008.99---39,646.30---27,409.51
经营性应付项目的增加27,421.89--7,311.14--2,555.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他54.24--234.17--267.37
经营活动产生现金流量净额10,708.53--5,858.48---12,786.50
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额75,528.93--84,923.40----
现金的期初余额84,923.40--30,872.55----
现金等价物的期末余额--------92,963.79
现金等价物的期初余额--------30,872.55
现金及现金等价物的净增加额-9,394.47--54,050.86--62,091.24
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