文科园林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
文科园林(002775) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金230,978.42165,368.09115,099.9660,866.17225,895.43
收到的税费返还--1.400.952.05--
收到的其他与经营活动有关的现金10,156.78845.69698.74226.947,624.72
经营活动现金流入小计241,135.20166,215.19115,799.6561,095.15233,520.15
购买商品、接受劳务支付的现金178,430.54138,971.4883,787.2263,385.46125,235.68
支付给职工以及为职工支付的现金13,573.679,347.776,667.543,744.3112,262.08
支付的各项税费16,241.9413,774.379,492.705,003.4218,443.14
支付的其他与经营活动有关的现金28,733.0120,985.0210,989.617,265.1835,342.91
经营活动现金流出小计236,979.17183,078.64110,937.0779,398.37191,283.80
经营活动产生的现金流量净额4,156.03-16,863.454,862.57-18,303.2242,236.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,690.958,400.008,000.008,000.00--
取得投资收益所收到的现金132.82290.95------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.10------1.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金12,141.469,351.904,622.422,997.4412,201.67
投资活动现金流入小计20,965.3318,042.8512,622.4210,997.4412,202.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,404.8910,429.425,751.294,645.769,249.89
投资所支付的现金--200.00----8,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金25,643.1322,580.8215,032.754,458.3912,350.09
投资活动现金流出小计41,048.0133,210.2420,784.049,104.1529,599.98
投资活动产生的现金流量净额-20,082.68-15,167.38-8,161.621,893.29-17,397.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金455.00455.00----312.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金455.00455.00----312.00
取得借款收到的现金137,279.06133,525.0629,811.0020,565.0048,997.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,622.859,232.972,232.991,370.43--
筹资活动现金流入小计147,356.90143,213.0332,043.9921,935.4349,309.43
偿还债务支付的现金42,835.0040,105.0022,015.0015,425.0043,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,610.9817,721.7416,948.531,002.6322,740.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,619.101,999.171,959.67--9,650.04
筹资活动现金流出小计84,065.0859,825.9140,923.2016,427.6376,190.79
筹资活动产生的现金流量净额63,291.8283,387.12-8,879.215,507.81-26,881.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.15--------
五、现金及现金等价物净增加额47,365.0251,356.29-12,178.25-10,902.12-2,042.04
加:期初现金及现金等价物余额82,881.3782,881.3782,881.3782,881.3784,923.40
六、期末现金及现金等价物余额130,246.38134,237.6570,703.1271,979.2482,881.37
附注
净利润15,543.13--9,547.89--24,508.00
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,007.34--1,400.23--4,119.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧321.98--164.03--343.24
无形资产摊销81.63--30.36--54.56
长期待摊费用摊销222.32--65.37--153.36
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失10.01------0.95
公允价值变动损失59.16-------59.16
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,510.17--1,309.69--2,382.84
投资损失-150.40---13.92---149.82
递延所得税资产减少-717.12---183.03---531.54
递延所得税负债增加-11.57---8.87--13.91
存货的减少-9,780.73--1,622.17--297.80
经营性应收项目的减少5,759.65--11,656.14---48,281.25
经营性应付项目的增加-14,699.56---20,727.46--59,383.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------0.61
经营活动产生现金流量净额4,156.03--4,862.57--42,236.35
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额130,246.38--70,703.12--82,881.37
现金的期初余额82,881.37--82,881.37--84,923.40
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额47,365.02---12,178.25---2,042.04
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