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| 文科股份(002775) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,831.13 | 43,677.41 | 22,314.04 | 84,529.55 | 64,500.75 |
| 收到的税费返还 | 96.36 | 0.09 | 0.09 | 79.28 | 75.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,469.26 | 4,952.74 | 20,146.90 | 2,029.81 | 4,363.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,396.74 | 48,630.24 | 42,461.03 | 86,638.64 | 68,939.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,282.05 | 39,819.70 | 41,427.05 | 92,277.96 | 68,559.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,428.59 | 6,213.01 | 3,412.41 | 11,440.89 | 8,633.06 |
| 支付的各项税费 | 1,648.25 | 886.27 | 523.37 | 3,216.46 | 2,313.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,419.25 | 12,388.97 | 10,440.52 | 20,107.71 | 26,285.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,778.14 | 59,307.94 | 55,803.35 | 127,043.02 | 105,791.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,381.39 | -10,677.70 | -13,342.32 | -40,404.37 | -36,852.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 240.00 | 240.00 | 240.05 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.64 | 1.90 | 0.67 | 2.54 | 4.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,215.00 | 1,155.00 | 1,155.00 | 7,005.81 | 1,976.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,457.64 | 1,396.90 | 1,395.72 | 7,008.35 | 1,981.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,150.62 | 4,578.03 | 1,479.77 | 4,859.20 | 2,957.45 |
| 投资所支付的现金 | 525.00 | 525.00 | 160.05 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,225.48 | -- | -- | 1,699.79 | 0.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,117.81 | 3,894.10 | 1,504.86 | 240.42 | 2,971.53 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,018.92 | 8,997.13 | 3,144.68 | 6,799.41 | 5,928.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,561.28 | -7,600.22 | -1,748.96 | 208.94 | -3,947.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24.50 | 24.50 | -- | 28,998.13 | 28,743.13 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24.50 | -- | -- | 525.00 | 270.00 |
| 取得借款收到的现金 | 54,723.87 | 23,616.86 | 11,429.00 | 156,534.44 | 61,025.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 121,275.43 | 66,275.43 | 15,268.62 | 60,800.00 | 89,540.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 176,023.80 | 89,916.79 | 26,697.62 | 246,332.57 | 179,308.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 116,210.26 | 49,167.94 | 8,573.28 | 122,466.48 | 78,932.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,651.03 | 3,101.30 | 1,580.39 | 9,076.05 | 4,930.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,701.12 | 7,005.66 | 5,707.02 | 75,455.31 | 56,889.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,562.42 | 59,274.89 | 15,860.69 | 206,997.84 | 140,753.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,461.38 | 30,641.89 | 10,836.93 | 39,334.73 | 38,555.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,518.71 | 12,363.97 | -4,254.36 | -860.71 | -2,245.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,119.27 | 10,106.18 | 10,106.13 | 10,966.89 | 11,024.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,637.98 | 22,470.15 | 5,851.77 | 10,106.18 | 8,778.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 676.89 | -- | -16,460.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,024.20 | -- | 8,918.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 340.94 | -- | 228.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 325.66 | -- | 608.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 174.44 | -- | 345.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 41.55 | -- | -18.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 81.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,988.90 | -- | 13,161.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -19.49 | -- | -16.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 541.57 | -- | -1,201.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -25.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,149.88 | -- | -10,079.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -62,914.14 | -- | -85,619.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 43,995.70 | -- | 48,515.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -14.68 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,677.70 | -- | -40,404.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,470.15 | -- | 10,106.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,106.18 | -- | 10,966.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,363.97 | -- | -860.71 | -- |
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