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| 文科股份(002775) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,290.26 | 26,719.06 | 33,904.16 | 37,011.31 | 21,918.64 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 106,118.42 | 117,088.93 | 119,233.42 | 117,692.88 | 111,253.07 |
| 应收票据 | 116.85 | 437.95 | 634.74 | 434.97 | 495.25 |
| 应收账款 | 106,001.57 | 116,650.98 | 118,598.68 | 117,257.92 | 110,757.82 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,044.78 | 1,836.53 | 2,469.06 | 2,362.03 | 1,662.67 |
| 其他应收款(合计) | 6,898.84 | 6,499.40 | 6,262.06 | 6,009.96 | 5,545.82 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,499.40 | -- | 6,009.96 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 38,005.80 | 35,334.04 | 31,374.46 | 29,621.02 | 29,774.87 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,622.54 | 4,517.00 | 3,868.93 | 3,854.72 | 3,843.77 |
| 流动资产合计 | 302,992.77 | 307,252.81 | 271,873.65 | 272,411.36 | 250,304.79 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 109,746.46 | 108,673.71 | 92,740.76 | 91,967.23 | 78,306.27 |
| 长期股权投资 | 2,632.83 | 2,872.18 | 3,019.90 | 3,015.14 | 2,997.89 |
| 投资性房地产 | 16,017.22 | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 31,227.01 | 51,711.86 | 51,521.53 | 50,744.08 | 50,026.72 |
| 在建工程 | -- | 51,711.86 | -- | 50,744.08 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,375.13 | 4,092.60 | 1,449.49 | 1,497.10 | 1,577.04 |
| 固定资产净额 | -- | 4,092.60 | -- | 1,497.10 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,242.65 | 1,366.98 | 978.65 | 1,165.15 | 1,351.64 |
| 无形资产 | 8,302.63 | 8,448.41 | 8,514.22 | 8,666.65 | 8,799.93 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,860.39 | 4,860.39 | 2,989.54 | 2,989.54 | 2,989.54 |
| 长期待摊费用 | 7,466.25 | 7,397.34 | 7,471.63 | 7,537.56 | 7,613.46 |
| 递延所得税资产 | 37,460.88 | 37,963.00 | 36,083.78 | 35,729.85 | 35,944.29 |
| 其他非流动资产 | 54,467.62 | 52,581.42 | 71,164.18 | 69,932.20 | 67,682.56 |
| 非流动资产合计 | 287,184.33 | 282,353.14 | 278,301.28 | 275,612.07 | 259,656.91 |
| 资产总计 | 590,177.10 | 589,605.95 | 550,174.92 | 548,023.43 | 509,961.70 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 90,976.72 | 85,520.86 | 52,139.03 | 65,168.80 | 68,602.22 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 225,859.70 | 239,491.11 | 219,027.65 | 211,524.34 | 185,298.08 |
| 应付票据 | 1,374.43 | 787.72 | 26,574.24 | 15,415.67 | 3,082.68 |
| 应付账款 | 224,485.27 | 238,703.39 | 192,453.41 | 196,108.67 | 182,215.40 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 896.83 | 1,309.68 | 1,644.80 | 1,606.07 | 1,616.80 |
| 应交税费 | 217.97 | 273.60 | 451.15 | 433.44 | 410.09 |
| 其他应付款(合计) | 54,643.57 | 56,476.34 | 53,207.55 | 37,680.22 | 37,187.49 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 461.42 | 552.87 | 49.93 | 49.93 | 49.93 |
| 其他应付款 | -- | 55,923.47 | -- | 37,630.30 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,323.92 | 13,286.78 | 7,650.07 | 8,802.73 | 8,840.80 |
| 其他流动负债 | 8,111.55 | 9,534.46 | 9,780.50 | 9,911.67 | 9,881.70 |
| 流动负债合计 | 397,557.21 | 407,937.07 | 348,819.61 | 342,138.23 | 316,825.60 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,471.92 | 28,471.92 | 29,949.31 | 29,800.00 | 31,169.75 |
| 应付债券 | 92,806.40 | 91,869.20 | 90,921.10 | 90,937.01 | 90,027.45 |
| 租赁负债 | 697.56 | 811.02 | 457.61 | 487.40 | 538.93 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 28,071.73 | 15,306.95 | 23,121.74 | 24,000.00 | 10,121.33 |
| 长期应付款 | -- | 15,306.95 | -- | 24,000.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 905.60 | 1,132.83 | 1,875.18 | 2,424.36 | 3,606.65 |
| 递延所得税负债 | 198.48 | 198.48 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 8,561.54 | 8,030.63 | 5,823.27 | 5,823.27 | 5,620.23 |
| 非流动负债合计 | 159,713.23 | 145,821.02 | 152,149.10 | 153,472.92 | 141,085.23 |
| 负债合计 | 557,270.45 | 553,758.09 | 500,968.70 | 495,611.15 | 457,910.83 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,276.71 | 61,276.71 | 61,276.71 | 61,276.71 | 61,276.71 |
| 资本公积 | 127,950.65 | 127,950.90 | 127,950.90 | 127,950.94 | 127,951.02 |
| 减：库存股 | 6,428.74 | 6,429.63 | 6,429.63 | 6,429.78 | 6,430.08 |
| 其他综合收益 | -965.94 | -965.94 | -983.61 | -983.61 | -983.61 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,791.24 | 14,791.24 | 14,791.24 | 14,791.24 | 14,791.24 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -179,294.63 | -176,411.28 | -164,188.19 | -160,942.81 | -161,103.14 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 28,327.24 | 31,210.01 | 43,415.43 | 46,660.71 | 46,500.19 |
| 少数股东权益 | 4,579.42 | 4,637.85 | 5,790.80 | 5,751.57 | 5,550.68 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 32,906.66 | 35,847.86 | 49,206.22 | 52,412.28 | 52,050.87 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 590,177.10 | 589,605.95 | 550,174.92 | 548,023.43 | 509,961.70 |
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