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| 文科股份(002775) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,940.80 | 42,658.60 | 38,737.81 | 38,304.59 | 27,290.26 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 93,271.05 | 96,682.41 | 107,397.81 | 109,681.71 | 106,118.42 |
| 应收票据 | 777.94 | 308.02 | 234.25 | 95.00 | 116.85 |
| 应收账款 | 92,493.11 | 96,374.39 | 107,163.56 | 109,586.71 | 106,001.57 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 9,343.32 | 2,752.08 | 5,629.38 | 4,060.43 | 2,044.78 |
| 其他应收款(合计) | 6,677.42 | 6,679.93 | 7,196.34 | 6,643.82 | 6,898.84 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,679.93 | -- | 6,643.82 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 40,736.04 | 34,395.26 | 40,855.59 | 39,483.92 | 38,005.80 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,682.62 | 5,571.01 | 4,821.73 | 4,573.31 | 4,622.54 |
| 流动资产合计 | 306,036.61 | 292,175.41 | 321,571.61 | 316,533.27 | 302,992.77 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 108,998.69 | 108,900.93 | 111,540.76 | 111,317.10 | 109,746.46 |
| 长期股权投资 | 2,916.42 | 2,874.80 | 2,692.80 | 2,651.67 | 2,632.83 |
| 投资性房地产 | 34,026.14 | 31,311.83 | 31,442.50 | 31,442.50 | 16,017.22 |
| 在建工程(合计) | 7,328.99 | 11,047.20 | 3,722.55 | 2,393.26 | 31,227.01 |
| 在建工程 | -- | 11,047.20 | -- | 2,393.26 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 35,760.99 | 29,908.69 | 31,392.68 | 27,960.94 | 11,375.13 |
| 固定资产净额 | -- | 29,908.69 | -- | 27,960.94 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,261.51 | 1,830.32 | 1,772.00 | 1,152.14 | 1,242.65 |
| 无形资产 | 7,234.36 | 7,063.10 | 8,305.74 | 8,157.80 | 8,302.63 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 5,159.24 | 5,159.24 | 4,860.39 | 4,860.39 | 4,860.39 |
| 长期待摊费用 | 8,862.88 | 8,600.47 | 7,384.24 | 7,323.83 | 7,466.25 |
| 递延所得税资产 | 38,105.85 | 38,632.65 | 36,932.26 | 37,421.43 | 37,460.88 |
| 其他非流动资产 | 80,483.23 | 79,002.49 | 56,070.02 | 54,322.49 | 54,467.62 |
| 非流动资产合计 | 334,523.55 | 326,716.98 | 298,501.18 | 291,388.80 | 287,184.33 |
| 资产总计 | 640,560.16 | 618,892.40 | 620,072.79 | 607,922.08 | 590,177.10 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,917.96 | 52,372.08 | 70,544.15 | 106,614.97 | 90,976.72 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 224,512.78 | 237,280.35 | 245,360.97 | 248,329.25 | 225,859.70 |
| 应付票据 | 39,006.79 | 39,450.48 | 30,691.84 | 30,787.41 | 1,374.43 |
| 应付账款 | 185,505.99 | 197,829.87 | 214,669.13 | 217,541.84 | 224,485.27 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 893.79 | 1,491.44 | 966.83 | 904.26 | 896.83 |
| 应交税费 | 198.60 | 494.54 | 296.56 | 286.55 | 217.97 |
| 其他应付款(合计) | 102,093.94 | 108,115.28 | 83,872.48 | 27,945.95 | 54,643.57 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 166.43 | 166.43 | 163.37 | 163.37 | 461.42 |
| 其他应付款 | -- | 107,948.85 | -- | 27,782.58 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,731.48 | 18,944.98 | 14,313.51 | 12,745.68 | 13,323.92 |
| 其他流动负债 | 10,056.52 | 10,373.35 | 8,841.92 | 9,230.22 | 8,111.55 |
| 流动负债合计 | 439,896.42 | 432,044.40 | 428,073.27 | 412,276.16 | 397,557.21 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,372.08 | 28,715.58 | 29,778.58 | 29,261.45 | 28,471.92 |
| 应付债券 | 95,189.00 | 94,237.90 | 93,470.25 | 93,743.11 | 92,806.40 |
| 租赁负债 | 2,777.15 | 1,418.97 | 1,267.87 | 717.66 | 697.56 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 38,978.00 | 32,051.12 | 21,317.87 | 25,418.58 | 28,071.73 |
| 长期应付款 | -- | 32,051.12 | -- | 25,418.58 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 281.46 | 296.56 | 301.77 | 583.55 | 905.60 |
| 递延所得税负债 | 431.78 | 431.78 | 198.91 | 198.48 | 198.48 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 7,621.14 | 5,104.39 | 8,681.82 | 8,602.19 | 8,561.54 |
| 非流动负债合计 | 175,650.63 | 162,256.30 | 155,017.08 | 158,525.00 | 159,713.23 |
| 负债合计 | 615,547.05 | 594,300.70 | 583,090.35 | 570,801.17 | 557,270.45 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,335.56 | 60,335.50 | 61,276.71 | 61,276.71 | 61,276.71 |
| 资本公积 | 122,379.71 | 122,379.50 | 127,859.49 | 127,859.65 | 127,950.65 |
| 减：库存股 | -- | -- | 6,426.50 | 6,427.10 | 6,428.74 |
| 其他综合收益 | -603.62 | -641.25 | 280.15 | 123.33 | -965.94 |
| 专项储备 | 69.89 | 23.83 | 50.67 | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,791.24 | 14,791.24 | 14,791.24 | 14,791.24 | 14,791.24 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -187,881.20 | -188,218.07 | -175,803.80 | -175,515.12 | -179,294.63 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 21,629.17 | 21,208.38 | 33,025.73 | 33,106.53 | 28,327.24 |
| 少数股东权益 | 3,383.94 | 3,383.32 | 3,956.70 | 4,014.38 | 4,579.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 25,013.11 | 24,591.70 | 36,982.44 | 37,120.91 | 32,906.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 640,560.16 | 618,892.40 | 620,072.79 | 607,922.08 | 590,177.10 |
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