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| 康弘药业(002773) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,376.58 | 203,974.22 | 86,768.32 | 369,153.59 | 283,029.71 |
| 收到的税费返还 | 2,444.98 | 1,347.32 | -- | 6,595.96 | 6,735.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,557.31 | 2,695.88 | 1,041.61 | 7,762.75 | 5,652.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 326,378.86 | 208,017.42 | 87,809.93 | 383,512.30 | 295,418.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,568.04 | 15,735.58 | 8,167.86 | 27,960.03 | 21,242.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,915.59 | 50,243.74 | 27,550.29 | 97,449.04 | 73,296.63 |
| 支付的各项税费 | 30,737.26 | 21,905.21 | 7,860.54 | 40,971.57 | 31,163.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,577.52 | 64,553.59 | 25,462.64 | 124,616.32 | 88,297.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 225,798.40 | 152,438.13 | 69,041.32 | 290,996.96 | 213,999.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,580.46 | 55,579.29 | 18,768.61 | 92,515.34 | 81,418.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 270,657.00 | 213,657.00 | 25,000.00 | 579,280.00 | 374,080.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,243.50 | 1,837.27 | 165.02 | 3,940.50 | 2,026.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.21 | 4.78 | 4.57 | 5.88 | 2.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | -- | -- | 80.00 | 80.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 272,937.72 | 215,499.05 | 25,169.59 | 583,306.38 | 376,188.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,349.30 | 8,309.89 | 5,466.41 | 35,520.68 | 28,950.16 |
| 投资所支付的现金 | 457,654.00 | 310,354.00 | 183,657.00 | 569,280.00 | 558,280.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 61.00 | 60.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 468,083.30 | 318,743.89 | 189,203.41 | 604,861.68 | 587,290.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -195,145.58 | -103,244.85 | -164,033.82 | -21,555.30 | -211,101.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 941.23 | -- | -- | 2,069.50 | 2,059.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 941.23 | -- | -- | 2,069.50 | 2,059.50 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 941.23 | -- | -- | 2,069.50 | 2,059.50 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,791.96 | 13,791.96 | -- | 9,194.64 | 9,194.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 183.94 | 140.26 | 31.09 | 259.98 | 230.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,975.90 | 13,932.22 | 31.09 | 9,454.62 | 9,424.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,034.66 | -13,932.22 | -31.09 | -7,385.12 | -7,365.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.75 | 24.01 | -20.01 | 98.68 | 113.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -107,599.03 | -61,573.76 | -145,316.32 | 63,673.60 | -136,934.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 357,567.63 | 357,567.63 | 357,567.63 | 293,894.02 | 293,894.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 249,968.60 | 295,993.87 | 212,251.31 | 357,567.63 | 156,959.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 51,970.71 | -- | 86,581.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 85.84 | -- | 390.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,856.60 | -- | 12,292.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,845.50 | -- | 3,319.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 199.16 | -- | 457.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.69 | -- | 17.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -27.26 | -- | -67.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,794.21 | -- | -3,806.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5,583.25 | -- | 5,934.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 114.39 | -- | 307.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,010.15 | -- | -3,846.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,073.98 | -- | 1,612.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,604.87 | -- | -11,671.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 351.49 | -- | 778.79 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 55,579.29 | -- | 92,515.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 295,993.87 | -- | 357,567.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 357,567.63 | -- | 293,894.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -61,573.76 | -- | 63,673.60 | -- |
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