康弘药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
康弘药业(002773) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金120,872.03478,619.40364,930.96240,948.20115,820.15
收到的税费返还--255.24255.24255.24165.32
收到的其他与经营活动有关的现金3,305.695,933.593,266.442,446.361,342.75
经营活动现金流入小计124,177.72484,808.24368,452.63243,649.80117,328.22
购买商品、接受劳务支付的现金6,077.0937,155.1427,593.1819,085.229,427.00
支付给职工以及为职工支付的现金36,831.62118,632.5089,159.5458,934.9933,399.16
支付的各项税费9,912.4240,308.7529,952.5820,894.709,360.65
支付的其他与经营活动有关的现金28,048.81147,524.3796,300.5864,233.1424,547.83
经营活动现金流出小计80,869.93343,620.75243,005.87163,148.0576,734.63
经营活动产生的现金流量净额43,307.79141,187.48125,446.7680,501.7540,593.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--433,079.00211,079.00195,079.00--
取得投资收益所收到的现金--4,771.132,051.831,937.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.8854.8834.8426.221.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金33.00101.4038.7337.0015.00
投资活动现金流入小计34.88438,006.41213,204.40197,079.5616.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,727.4515,939.0311,758.077,559.075,205.31
投资所支付的现金264,000.00433,079.00433,079.00407,079.00195,079.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金22.60194.0061.0033.0033.00
投资活动现金流出小计268,750.05449,212.03444,898.07414,671.07200,317.31
投资活动产生的现金流量净额-268,715.17-11,205.63-231,693.68-217,591.52-200,300.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金27.00674.81674.71----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金27.00--------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计27.00674.81674.71----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--34,939.6334,939.6334,939.63--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金147.69149.1054.9239.5410.72
筹资活动现金流出小计147.6935,088.7334,994.5534,979.1710.72
筹资活动产生的现金流量净额-120.69-34,413.93-34,319.84-34,979.17-10.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-36.66-24.63-74.63-30.36-25.12
五、现金及现金等价物净增加额-225,564.7395,543.30-140,641.38-172,099.29-159,742.89
加:期初现金及现金等价物余额562,542.72466,999.42466,999.42466,999.42466,999.42
六、期末现金及现金等价物余额336,978.00562,542.72326,358.04294,900.13307,256.53
附注
净利润--117,700.81--68,653.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--194.39--350.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,738.20--9,772.64--
无形资产摊销--3,175.80--1,590.33--
长期待摊费用摊销--398.35--213.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.42---1.40--
固定资产报废损失--132.27--22.79--
公允价值变动损失--105.60--96.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--31.77--0.46--
投资损失---4,727.77---1,926.69--
递延所得税资产减少--9,861.95--8,614.00--
递延所得税负债增加--508.87--250.01--
存货的减少--1,378.97---1,279.26--
经营性应收项目的减少---4,574.57---10,040.28--
经营性应付项目的增加---3,037.80--3,881.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--174.65--258.34--
经营活动产生现金流量净额--141,187.48--80,501.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--562,542.72--294,900.13--
现金的期初余额--466,999.42--466,999.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--95,543.30---172,099.29--
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