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| 康弘药业(002773) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 386,796.59 | 256,983.79 | 120,872.03 | 478,619.40 | 364,930.96 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 255.24 | 255.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,837.32 | 7,831.71 | 3,305.69 | 5,933.59 | 3,266.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 398,633.90 | 264,815.49 | 124,177.72 | 484,808.24 | 368,452.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,915.44 | 13,723.14 | 6,077.09 | 37,155.14 | 27,593.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,123.26 | 66,123.10 | 36,831.62 | 118,632.50 | 89,159.54 |
| 支付的各项税费 | 32,903.87 | 24,412.66 | 9,912.42 | 40,308.75 | 29,952.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,863.76 | 68,977.96 | 28,048.81 | 147,524.37 | 96,300.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 257,806.33 | 173,236.86 | 80,869.93 | 343,620.75 | 243,005.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,827.57 | 91,578.63 | 43,307.79 | 141,187.48 | 125,446.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 324,000.00 | 264,000.00 | -- | 433,079.00 | 211,079.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,153.33 | 835.36 | -- | 4,771.13 | 2,051.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.75 | 5.32 | 1.88 | 54.88 | 34.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 86.00 | 60.00 | 33.00 | 101.40 | 38.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 325,247.08 | 264,900.67 | 34.88 | 438,006.41 | 213,204.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,945.39 | 7,429.50 | 4,727.45 | 15,939.03 | 11,758.07 |
| 投资所支付的现金 | 580,500.00 | 530,500.00 | 264,000.00 | 433,079.00 | 433,079.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 65.00 | 43.00 | 22.60 | 194.00 | 61.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 598,510.39 | 537,972.50 | 268,750.05 | 449,212.03 | 444,898.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -273,263.31 | -273,071.83 | -268,715.17 | -11,205.63 | -231,693.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,504.75 | 2,934.27 | 27.00 | 674.81 | 674.71 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 181.00 | 27.00 | 27.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,504.75 | 2,934.27 | 27.00 | 674.81 | 674.71 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,267.39 | 55,267.39 | -- | 34,939.63 | 34,939.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 148.59 | 161.71 | 147.69 | 149.10 | 54.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,415.98 | 55,429.10 | 147.69 | 35,088.73 | 34,994.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,911.23 | -52,494.82 | -120.69 | -34,413.93 | -34,319.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55.16 | -0.24 | -36.66 | -24.63 | -74.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -184,402.13 | -233,988.26 | -225,564.73 | 95,543.30 | -140,641.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 562,542.72 | 562,542.72 | 562,542.72 | 466,999.42 | 466,999.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 378,140.60 | 328,554.47 | 336,978.00 | 562,542.72 | 326,358.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 72,186.40 | -- | 117,700.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 119.99 | -- | 194.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,909.60 | -- | 19,738.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,667.23 | -- | 3,175.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 197.92 | -- | 398.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.35 | -- | -1.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 25.71 | -- | 132.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 188.42 | -- | 105.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 31.77 | -- | 31.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -812.33 | -- | -4,727.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 8,358.07 | -- | 9,861.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -286.89 | -- | 508.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,279.38 | -- | 1,378.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,379.99 | -- | -4,574.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,743.84 | -- | -3,037.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 260.04 | -- | 174.65 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 91,578.63 | -- | 141,187.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 328,554.47 | -- | 562,542.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 562,542.72 | -- | 466,999.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -233,988.26 | -- | 95,543.30 | -- |
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