康弘药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
康弘药业(002773) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金320,376.58203,974.2286,768.32369,153.59283,029.71
收到的税费返还2,444.981,347.32--6,595.966,735.95
收到的其他与经营活动有关的现金3,557.312,695.881,041.617,762.755,652.47
经营活动现金流入小计326,378.86208,017.4287,809.93383,512.30295,418.12
购买商品、接受劳务支付的现金25,568.0415,735.588,167.8627,960.0321,242.58
支付给职工以及为职工支付的现金77,915.5950,243.7427,550.2997,449.0473,296.63
支付的各项税费30,737.2621,905.217,860.5440,971.5731,163.23
支付的其他与经营活动有关的现金91,577.5264,553.5925,462.64124,616.3288,297.13
经营活动现金流出小计225,798.40152,438.1369,041.32290,996.96213,999.57
经营活动产生的现金流量净额100,580.4655,579.2918,768.6192,515.3481,418.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金270,657.00213,657.0025,000.00579,280.00374,080.00
取得投资收益所收到的现金2,243.501,837.27165.023,940.502,026.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.214.784.575.882.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金30.00----80.0080.00
投资活动现金流入小计272,937.72215,499.0525,169.59583,306.38376,188.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,349.308,309.895,466.4135,520.6828,950.16
投资所支付的现金457,654.00310,354.00183,657.00569,280.00558,280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金80.0080.0080.0061.0060.00
投资活动现金流出小计468,083.30318,743.89189,203.41604,861.68587,290.16
投资活动产生的现金流量净额-195,145.58-103,244.85-164,033.82-21,555.30-211,101.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金941.23----2,069.502,059.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金941.23----2,069.502,059.50
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计941.23----2,069.502,059.50
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,791.9613,791.96--9,194.649,194.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金183.94140.2631.09259.98230.13
筹资活动现金流出小计13,975.9013,932.2231.099,454.629,424.77
筹资活动产生的现金流量净额-13,034.66-13,932.22-31.09-7,385.12-7,365.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.7524.01-20.0198.68113.64
五、现金及现金等价物净增加额-107,599.03-61,573.76-145,316.3263,673.60-136,934.35
加:期初现金及现金等价物余额357,567.63357,567.63357,567.63293,894.02293,894.02
六、期末现金及现金等价物余额249,968.60295,993.87212,251.31357,567.63156,959.67
附注
净利润--51,970.71--86,581.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--85.84--390.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,856.60--12,292.45--
无形资产摊销--1,845.50--3,319.98--
长期待摊费用摊销--199.16--457.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.69--17.35--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---27.26---67.72--
投资损失---1,794.21---3,806.38--
递延所得税资产减少--5,583.25--5,934.45--
递延所得税负债增加--114.39--307.94--
存货的减少---3,010.15---3,846.38--
经营性应收项目的减少---4,073.98--1,612.42--
经营性应付项目的增加---4,604.87---11,671.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--351.49--778.79--
经营活动产生现金流量净额--55,579.29--92,515.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--295,993.87--357,567.63--
现金的期初余额--357,567.63--293,894.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---61,573.76--63,673.60--
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