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| 康弘药业(002773) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 364,930.96 | 240,948.20 | 115,820.15 | 427,177.74 | 320,376.58 |
| 收到的税费返还 | 255.24 | 255.24 | 165.32 | 3,051.97 | 2,444.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,266.44 | 2,446.36 | 1,342.75 | 5,050.88 | 3,557.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 368,452.63 | 243,649.80 | 117,328.22 | 435,280.59 | 326,378.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,593.18 | 19,085.22 | 9,427.00 | 33,663.22 | 25,568.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,159.54 | 58,934.99 | 33,399.16 | 104,679.50 | 77,915.59 |
| 支付的各项税费 | 29,952.58 | 20,894.70 | 9,360.65 | 42,203.90 | 30,737.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,300.58 | 64,233.14 | 24,547.83 | 132,892.86 | 91,577.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 243,005.87 | 163,148.05 | 76,734.63 | 313,439.48 | 225,798.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,446.76 | 80,501.75 | 40,593.59 | 121,841.11 | 100,580.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 211,079.00 | 195,079.00 | -- | 467,654.00 | 270,657.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,051.83 | 1,937.34 | -- | 4,580.57 | 2,243.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.84 | 26.22 | 1.67 | 20.48 | 7.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38.73 | 37.00 | 15.00 | 38.00 | 30.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 213,204.40 | 197,079.56 | 16.67 | 472,293.05 | 272,937.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,758.07 | 7,559.07 | 5,205.31 | 13,887.43 | 10,349.30 |
| 投资所支付的现金 | 433,079.00 | 407,079.00 | 195,079.00 | 457,654.00 | 457,654.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 61.00 | 33.00 | 33.00 | 90.00 | 80.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 444,898.07 | 414,671.07 | 200,317.31 | 471,631.43 | 468,083.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -231,693.68 | -217,591.52 | -200,300.64 | 661.62 | -195,145.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 674.71 | -- | -- | 941.23 | 941.23 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 941.23 | 941.23 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 674.71 | -- | -- | 941.23 | 941.23 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,939.63 | 34,939.63 | -- | 13,791.96 | 13,791.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54.92 | 39.54 | 10.72 | 199.04 | 183.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,994.55 | 34,979.17 | 10.72 | 13,991.00 | 13,975.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,319.84 | -34,979.17 | -10.72 | -13,049.77 | -13,034.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74.63 | -30.36 | -25.12 | -21.17 | 0.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -140,641.38 | -172,099.29 | -159,742.89 | 109,431.79 | -107,599.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 466,999.42 | 466,999.42 | 466,999.42 | 357,567.63 | 357,567.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 326,358.04 | 294,900.13 | 307,256.53 | 466,999.42 | 249,968.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 68,653.61 | -- | 103,112.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 350.12 | -- | 154.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,772.64 | -- | 18,398.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,590.33 | -- | 3,700.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 213.78 | -- | 371.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.40 | -- | -0.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 22.79 | -- | 72.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 96.96 | -- | 83.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 0.46 | -- | 23.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,926.69 | -- | -4,503.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 8,614.00 | -- | 12,823.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 250.01 | -- | 280.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,279.26 | -- | -6,501.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,040.28 | -- | -581.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,881.81 | -- | -6,136.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 258.34 | -- | 381.93 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 80,501.75 | -- | 121,841.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 294,900.13 | -- | 466,999.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 466,999.42 | -- | 357,567.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -172,099.29 | -- | 109,431.79 | -- |
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