众兴菌业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
众兴菌业(002772) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,869.07113,988.5477,033.6450,692.0530,312.54
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,193.548,624.697,744.965,640.542,534.75
经营活动现金流入小计38,062.62122,613.2384,778.6056,332.5932,847.29
购买商品、接受劳务支付的现金16,999.9864,720.9146,598.0528,372.1914,188.30
支付给职工以及为职工支付的现金5,955.5118,536.7012,921.138,501.644,867.21
支付的各项税费85.06332.78247.95163.35104.28
支付的其他与经营活动有关的现金934.953,107.842,654.511,598.33534.42
经营活动现金流出小计23,975.5086,698.2462,421.6438,635.5119,694.21
经营活动产生的现金流量净额14,087.1235,914.9922,356.9617,697.0813,153.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金308.192,068.111,599.691,147.46641.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.66------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金28,600.00219,750.00170,750.00125,400.0074,500.00
投资活动现金流入小计28,908.19221,818.77172,349.69126,547.4675,141.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,930.2766,362.0149,854.1936,186.1317,200.41
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金35,233.60212,908.04151,929.01106,840.5856,900.00
投资活动现金流出小计46,163.87279,270.06201,783.20143,026.7274,100.41
投资活动产生的现金流量净额-17,255.68-57,451.29-29,433.51-16,479.251,041.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金35,000.00107,188.0099,010.0060,010.0060,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计35,000.00107,188.0099,010.0060,010.0060,000.00
偿还债务支付的现金1,700.0022,826.8820,549.028,540.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,225.337,803.816,023.874,997.73620.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,707.776,707.212,108.451,206.84129.89
筹资活动现金流出小计5,633.1037,337.8928,681.3314,744.57750.06
筹资活动产生的现金流量净额29,366.9069,850.1170,328.6745,265.4359,249.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额26,198.3448,313.8263,252.1146,483.2673,444.52
加:期初现金及现金等价物余额94,420.3146,106.5046,106.5046,106.5046,106.50
六、期末现金及现金等价物余额120,618.6594,420.31109,358.6092,589.75119,551.02
附注
净利润--6,902.15--5,010.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,258.85---1.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,401.01--8,763.51--
无形资产摊销--687.37--339.29--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.27------
固定资产报废损失--402.61------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,485.28--3,451.17--
投资损失---619.73---889.26--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,928.02---213.79--
经营性应收项目的减少---1,533.02--121.45--
经营性应付项目的增加--3,858.76--1,115.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--35,914.99--17,697.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--94,420.31--92,589.75--
现金的期初余额--46,106.50--46,106.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--48,313.82--46,483.26--
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