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| 众兴菌业(002772) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,350.70 | 90,083.20 | 46,593.40 | 191,378.59 | 140,235.02 |
| 收到的税费返还 | -- | 2.10 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,151.79 | 5,230.05 | 3,265.28 | 8,921.23 | 5,002.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 153,502.49 | 95,315.35 | 49,858.68 | 200,299.82 | 145,237.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,524.98 | 57,067.24 | 27,284.00 | 109,181.68 | 83,486.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,141.81 | 21,102.89 | 12,110.55 | 37,961.74 | 28,811.55 |
| 支付的各项税费 | 808.79 | 636.07 | 113.54 | 622.33 | 343.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,676.73 | 1,460.15 | 835.71 | 3,082.27 | 2,417.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,152.31 | 80,266.35 | 40,343.81 | 150,848.02 | 115,059.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,350.18 | 15,049.00 | 9,514.87 | 49,451.80 | 30,177.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,997.76 | 3,000.00 | -- | 34,876.93 | 16,838.09 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 270.46 | 194.26 | -- | 1,009.31 | 874.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.25 | 37.01 | 12.31 | 771.72 | 180.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,329.48 | 3,231.27 | 12.31 | 36,657.95 | 17,892.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,023.65 | 19,005.79 | 5,666.23 | 24,515.39 | 16,052.43 |
| 投资所支付的现金 | 8,500.00 | 5,500.00 | -- | 40,550.00 | 17,550.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 48,523.65 | 24,505.79 | 5,666.23 | 65,065.39 | 33,602.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,194.18 | -21,274.52 | -5,653.93 | -28,407.44 | -15,709.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 725.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 99,945.00 | 89,601.00 | 63,500.00 | 147,677.39 | 132,177.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,670.00 | 89,601.00 | 63,500.00 | 147,677.39 | 132,177.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 84,733.39 | 57,335.79 | 44,652.33 | 121,137.21 | 96,685.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,724.04 | 14,838.02 | 1,605.85 | 19,956.49 | 17,952.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,756.33 | 1,756.33 | 1,756.33 | 12,559.69 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,213.75 | 73,930.14 | 48,014.50 | 153,653.39 | 114,638.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,543.75 | 15,670.86 | 15,485.50 | -5,976.00 | 17,539.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.84 | 0.77 | 0.24 | -0.22 | 0.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,386.91 | 9,446.11 | 19,346.68 | 15,068.15 | 32,007.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,919.63 | 118,919.63 | 118,919.63 | 103,851.48 | 103,851.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,532.72 | 128,365.74 | 138,266.31 | 118,919.63 | 135,859.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,807.40 | -- | 12,659.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 376.45 | -- | 1,307.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,048.67 | -- | 27,807.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 445.44 | -- | 844.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7.50 | -- | 14.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 437.50 | -- | 249.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 21.31 | -- | 11.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -684.27 | -- | -1,521.58 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,695.02 | -- | 7,685.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -738.13 | -- | -1,289.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,154.56 | -- | 920.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,210.71 | -- | -390.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,004.74 | -- | 1,075.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,049.00 | -- | 49,451.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 128,365.74 | -- | 118,919.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 118,919.63 | -- | 103,851.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,446.11 | -- | 15,068.15 | -- |
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