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| 众兴菌业(002772) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,439.12 | 192,705.78 | 145,511.33 | 102,264.95 | 62,492.46 |
| 收到的税费返还 | 18.09 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,497.35 | 7,831.19 | 5,191.38 | 3,288.15 | 1,511.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,954.56 | 200,536.96 | 150,702.71 | 105,553.09 | 64,004.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,123.50 | 111,631.71 | 82,614.22 | 53,071.08 | 25,784.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,031.46 | 35,389.32 | 26,793.72 | 18,451.05 | 10,618.33 |
| 支付的各项税费 | 99.34 | 288.21 | 257.36 | 194.89 | 110.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 709.29 | 2,979.83 | 2,295.18 | 1,282.38 | 1,320.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,963.58 | 150,289.06 | 111,960.48 | 72,999.41 | 37,834.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,990.98 | 50,247.91 | 38,742.23 | 32,553.68 | 26,170.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 45,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 126.22 | 2,202.36 | 1,587.17 | 1,369.28 | 61.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.14 | 3.19 | 3.19 | 2.50 | 0.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,126.36 | 47,205.55 | 31,590.36 | 31,371.78 | 5,061.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,224.73 | 10,699.65 | 6,754.19 | 4,836.79 | 2,909.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | 40,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,224.73 | 50,699.65 | 38,754.19 | 36,836.79 | 2,909.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,098.37 | -3,494.10 | -7,163.83 | -5,465.01 | 2,151.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 74,900.00 | 81,500.00 | 79,500.00 | 69,500.00 | 49,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,900.00 | 81,500.00 | 79,500.00 | 69,500.00 | 49,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,365.00 | 135,937.84 | 54,785.01 | 41,060.89 | 7,040.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,521.73 | 21,079.33 | 18,849.87 | 16,521.08 | 1,830.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.40 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,886.73 | 157,019.57 | 73,634.88 | 57,581.97 | 8,870.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,013.27 | -75,519.57 | 5,865.12 | 11,918.03 | 40,629.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,905.88 | -28,765.77 | 37,443.52 | 39,006.70 | 68,951.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,851.48 | 132,617.25 | 132,617.25 | 132,617.25 | 132,617.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,757.36 | 103,851.48 | 170,060.77 | 171,623.95 | 201,568.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,955.57 | -- | 19,815.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 718.46 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,031.16 | -- | 12,846.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 839.09 | -- | 417.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 14.40 | -- | 7.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.94 | -- | -1.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.63 | -- | 2.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,055.92 | -- | 1,270.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,360.83 | -- | 3,715.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,480.99 | -- | -968.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,629.09 | -- | 372.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,068.68 | -- | 402.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -609.21 | -- | -5,240.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 50,247.91 | -- | 32,553.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 103,851.48 | -- | 171,623.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 132,617.25 | -- | 132,617.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,765.77 | -- | 39,006.70 | -- |
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