众兴菌业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
众兴菌业(002772) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金145,511.33102,264.9562,492.46194,431.59142,558.70
收到的税费返还------1.591.59
收到的其他与经营活动有关的现金5,191.383,288.151,511.848,078.415,704.77
经营活动现金流入小计150,702.71105,553.0964,004.30202,511.59148,265.07
购买商品、接受劳务支付的现金82,614.2253,071.0825,784.67115,281.5885,909.80
支付给职工以及为职工支付的现金26,793.7218,451.0510,618.3333,973.1725,739.14
支付的各项税费257.36194.89110.53280.04210.11
支付的其他与经营活动有关的现金2,295.181,282.381,320.753,606.562,036.10
经营活动现金流出小计111,960.4872,999.4137,834.28153,141.35113,895.16
经营活动产生的现金流量净额38,742.2332,553.6826,170.0349,370.2434,369.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,000.0030,000.005,000.00116,000.0070,000.00
取得投资收益所收到的现金1,587.171,369.2861.561,246.87724.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.192.500.20300.33300.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计31,590.3631,371.785,061.76117,547.2071,024.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,754.194,836.792,909.9924,586.1217,576.56
投资所支付的现金32,000.0032,000.00--131,000.00116,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计38,754.1936,836.792,909.99155,586.12133,576.56
投资活动产生的现金流量净额-7,163.83-5,465.012,151.77-38,038.93-62,552.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金79,500.0069,500.0049,500.00132,300.00116,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计79,500.0069,500.0049,500.00132,300.00116,300.00
偿还债务支付的现金54,785.0141,060.897,040.00152,058.6799,884.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,849.8716,521.081,830.5717,032.0912,348.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------2.40--
筹资活动现金流出小计73,634.8857,581.978,870.57169,093.16112,233.33
筹资活动产生的现金流量净额5,865.1211,918.0340,629.43-36,793.164,066.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额37,443.5239,006.7068,951.23-25,461.85-24,115.50
加:期初现金及现金等价物余额132,617.25132,617.25132,617.25158,079.10158,079.10
六、期末现金及现金等价物余额170,060.77171,623.95201,568.47132,617.25133,963.60
附注
净利润--19,815.02--15,889.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,376.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,846.12--26,704.85--
无形资产摊销--417.92--833.94--
长期待摊费用摊销--7.20--14.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.10---17.74--
固定资产报废损失--2.93--7.79--
公允价值变动损失--1,270.24--4,364.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,715.31--9,048.81--
投资损失---968.75---1,165.53--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--372.71---8,539.21--
经营性应收项目的减少--402.82---3,569.50--
经营性应付项目的增加---5,240.70--4,321.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--32,553.68--49,370.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--171,623.95--132,617.25--
现金的期初余额--132,617.25--158,079.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--39,006.70---25,461.85--
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