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| 众兴菌业(002772) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,378.59 | 140,235.02 | 91,304.56 | 48,439.12 | 192,705.78 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 18.09 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,921.23 | 5,002.59 | 3,179.49 | 1,497.35 | 7,831.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 200,299.82 | 145,237.61 | 94,484.05 | 49,954.56 | 200,536.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,181.68 | 83,486.29 | 54,330.90 | 27,123.50 | 111,631.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,961.74 | 28,811.55 | 20,322.39 | 12,031.46 | 35,389.32 |
| 支付的各项税费 | 622.33 | 343.90 | 224.06 | 99.34 | 288.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,082.27 | 2,417.97 | 1,526.69 | 709.29 | 2,979.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 150,848.02 | 115,059.72 | 76,404.03 | 39,963.58 | 150,289.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,451.80 | 30,177.89 | 18,080.02 | 9,990.98 | 50,247.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,876.93 | 16,838.09 | 16,838.09 | 5,000.00 | 45,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,009.31 | 874.37 | 874.03 | 126.22 | 2,202.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 771.72 | 180.31 | 89.87 | 0.14 | 3.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 36,657.95 | 17,892.77 | 17,801.98 | 5,126.36 | 47,205.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,515.39 | 16,052.43 | 11,134.87 | 8,224.73 | 10,699.65 |
| 投资所支付的现金 | 40,550.00 | 17,550.00 | 16,040.00 | -- | 40,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 65,065.39 | 33,602.43 | 27,174.87 | 8,224.73 | 50,699.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,407.44 | -15,709.66 | -9,372.88 | -3,098.37 | -3,494.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 147,677.39 | 132,177.39 | 110,750.96 | 74,900.00 | 81,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,677.39 | 132,177.39 | 110,750.96 | 74,900.00 | 81,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 121,137.21 | 96,685.84 | 83,860.84 | 24,365.00 | 135,937.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,956.49 | 17,952.50 | 15,944.68 | 9,521.73 | 21,079.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,559.69 | -- | -- | -- | 2.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,653.39 | 114,638.34 | 99,805.52 | 33,886.73 | 157,019.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,976.00 | 17,539.05 | 10,945.44 | 41,013.27 | -75,519.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.22 | 0.41 | -0.49 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,068.15 | 32,007.69 | 19,652.08 | 47,905.88 | -28,765.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,851.48 | 103,851.48 | 103,851.48 | 103,851.48 | 132,617.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,919.63 | 135,859.17 | 123,503.56 | 151,757.36 | 103,851.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,659.83 | -- | 2,860.63 | -- | 15,955.57 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,307.87 | -- | 87.55 | -- | 718.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,807.34 | -- | 13,536.82 | -- | 26,031.16 |
| 无形资产摊销 | 844.82 | -- | 419.89 | -- | 839.09 |
| 长期待摊费用摊销 | 14.80 | -- | 14.60 | -- | 14.40 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 249.48 | -- | -4.40 | -- | -0.94 |
| 固定资产报废损失 | 11.19 | -- | 1.32 | -- | 5.63 |
| 公允价值变动损失 | -1,521.58 | -- | 421.61 | -- | 1,055.92 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,685.17 | -- | 3,778.93 | -- | 8,360.83 |
| 投资损失 | -1,289.47 | -- | -282.54 | -- | -1,480.99 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 920.01 | -- | 1,511.94 | -- | -2,629.09 |
| 经营性应收项目的减少 | -390.11 | -- | 866.14 | -- | 2,068.68 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,075.10 | -- | -5,110.05 | -- | -609.21 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,451.80 | -- | 18,080.02 | -- | 50,247.91 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 118,919.63 | -- | 123,503.56 | -- | 103,851.48 |
| 现金的期初余额 | 103,851.48 | -- | 103,851.48 | -- | 132,617.25 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,068.15 | -- | 19,652.08 | -- | -28,765.77 |
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