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| 众兴菌业(002772) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,166.53 | 63,172.83 | 36,869.07 | 113,988.54 | 77,033.64 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,958.90 | 2,716.47 | 1,193.54 | 8,624.69 | 7,744.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 109,125.43 | 65,889.30 | 38,062.62 | 122,613.23 | 84,778.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,850.30 | 35,432.90 | 16,999.98 | 64,720.91 | 46,598.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,021.96 | 11,003.79 | 5,955.51 | 18,536.70 | 12,921.13 |
| 支付的各项税费 | 373.40 | 164.90 | 85.06 | 332.78 | 247.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,580.62 | 1,496.92 | 934.95 | 3,107.84 | 2,654.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,826.28 | 48,098.51 | 23,975.50 | 86,698.24 | 62,421.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,299.15 | 17,790.80 | 14,087.12 | 35,914.99 | 22,356.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,038.08 | 1,182.19 | 308.19 | 2,068.11 | 1,599.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -4.34 | -- | -- | 0.66 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 208,400.13 | 116,300.00 | 28,600.00 | 219,750.00 | 170,750.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 210,433.87 | 117,482.19 | 28,908.19 | 221,818.77 | 172,349.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,472.52 | 17,424.34 | 10,930.27 | 66,362.01 | 49,854.19 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 199,333.60 | 137,333.60 | 35,233.60 | 212,908.04 | 151,929.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 224,806.12 | 154,757.94 | 46,163.87 | 279,270.06 | 201,783.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,372.26 | -37,275.76 | -17,255.68 | -57,451.29 | -29,433.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 61,120.00 | 47,800.00 | 35,000.00 | 107,188.00 | 99,010.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,120.00 | 47,800.00 | 35,000.00 | 107,188.00 | 99,010.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,577.48 | 9,900.00 | 1,700.00 | 22,826.88 | 20,549.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,167.22 | 5,900.06 | 1,225.33 | 7,803.81 | 6,023.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,700.38 | 3,700.38 | 2,707.77 | 6,707.21 | 2,108.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,445.08 | 19,500.44 | 5,633.10 | 37,337.89 | 28,681.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,674.92 | 28,299.56 | 29,366.90 | 69,850.11 | 70,328.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,601.81 | 8,814.60 | 26,198.34 | 48,313.82 | 63,252.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,420.31 | 94,420.31 | 94,420.31 | 46,106.50 | 46,106.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,022.13 | 103,234.91 | 120,618.65 | 94,420.31 | 109,358.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,638.38 | -- | 6,902.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 2,258.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,390.71 | -- | 18,401.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 371.79 | -- | 687.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 402.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,088.68 | -- | 7,485.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -292.37 | -- | -619.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -423.80 | -- | -1,928.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -78.43 | -- | -1,533.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,797.80 | -- | 3,858.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,790.80 | -- | 35,914.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 103,234.91 | -- | 94,420.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 94,420.31 | -- | 46,106.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,814.60 | -- | 48,313.82 | -- |
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