众兴菌业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
众兴菌业(002772) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,593.40191,378.59140,235.0291,304.5648,439.12
收到的税费返还--------18.09
收到的其他与经营活动有关的现金3,265.288,921.235,002.593,179.491,497.35
经营活动现金流入小计49,858.68200,299.82145,237.6194,484.0549,954.56
购买商品、接受劳务支付的现金27,284.00109,181.6883,486.2954,330.9027,123.50
支付给职工以及为职工支付的现金12,110.5537,961.7428,811.5520,322.3912,031.46
支付的各项税费113.54622.33343.90224.0699.34
支付的其他与经营活动有关的现金835.713,082.272,417.971,526.69709.29
经营活动现金流出小计40,343.81150,848.02115,059.7276,404.0339,963.58
经营活动产生的现金流量净额9,514.8749,451.8030,177.8918,080.029,990.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--34,876.9316,838.0916,838.095,000.00
取得投资收益所收到的现金--1,009.31874.37874.03126.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.31771.72180.3189.870.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12.3136,657.9517,892.7717,801.985,126.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,666.2324,515.3916,052.4311,134.878,224.73
投资所支付的现金--40,550.0017,550.0016,040.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,666.2365,065.3933,602.4327,174.878,224.73
投资活动产生的现金流量净额-5,653.93-28,407.44-15,709.66-9,372.88-3,098.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金63,500.00147,677.39132,177.39110,750.9674,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计63,500.00147,677.39132,177.39110,750.9674,900.00
偿还债务支付的现金44,652.33121,137.2196,685.8483,860.8424,365.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,605.8519,956.4917,952.5015,944.689,521.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,756.3312,559.69------
筹资活动现金流出小计48,014.50153,653.39114,638.3499,805.5233,886.73
筹资活动产生的现金流量净额15,485.50-5,976.0017,539.0510,945.4441,013.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.24-0.220.41-0.49--
五、现金及现金等价物净增加额19,346.6815,068.1532,007.6919,652.0847,905.88
加:期初现金及现金等价物余额118,919.63103,851.48103,851.48103,851.48103,851.48
六、期末现金及现金等价物余额138,266.31118,919.63135,859.17123,503.56151,757.36
附注
净利润--12,659.83--2,860.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,307.87--87.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,807.34--13,536.82--
无形资产摊销--844.82--419.89--
长期待摊费用摊销--14.80--14.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--249.48---4.40--
固定资产报废损失--11.19--1.32--
公允价值变动损失---1,521.58--421.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,685.17--3,778.93--
投资损失---1,289.47---282.54--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--920.01--1,511.94--
经营性应收项目的减少---390.11--866.14--
经营性应付项目的增加--1,075.10---5,110.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--49,451.80--18,080.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--118,919.63--123,503.56--
现金的期初余额--103,851.48--103,851.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,068.15--19,652.08--
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