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| 众兴菌业(002772) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 155,020.90 | 103,851.48 | 170,060.77 | 171,623.95 | 201,568.47 |
| 交易性金融资产 | 23,559.55 | 28,500.33 | 37,655.53 | 37,286.01 | 30,958.08 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,575.14 | 2,724.27 | 2,743.26 | 2,560.99 | 3,137.08 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 2,575.14 | 2,724.27 | 2,743.26 | 2,560.99 | 3,137.08 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,964.32 | 3,276.92 | 5,219.73 | 4,965.34 | 4,246.44 |
| 其他应收款(合计) | 285.09 | 104.36 | 294.38 | 226.12 | 235.84 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 104.36 | -- | 226.12 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 125,477.61 | 127,460.01 | 126,220.88 | 125,555.38 | 124,213.97 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 492.67 | 485.45 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 | 310,882.60 | 265,917.38 | 342,194.56 | 342,710.45 | 364,845.33 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 8,631.84 | 8,611.79 | 8,396.81 | 8,908.18 | 8,534.46 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,955.23 | 1,981.89 | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,757.54 | 1,778.84 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 49,598.89 | 50,307.96 | 59,167.09 | 72,022.07 | 75,318.89 |
| 在建工程 | -- | 50,184.21 | -- | 71,220.20 | -- |
| 工程物资 | -- | 123.75 | -- | 801.87 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 241,742.96 | 243,971.75 | 239,367.64 | 231,222.55 | 230,093.75 |
| 固定资产净额 | -- | 243,970.63 | -- | 231,222.53 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 1.12 | -- | 0.03 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 25.88 | 26.28 | 26.67 | 27.06 | 27.45 |
| 无形资产 | 33,226.94 | 33,438.15 | 33,648.19 | 33,859.31 | 34,030.48 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1.20 | 4.80 | 8.40 | 12.00 | 15.60 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 994.31 | 1,337.71 | 1,098.85 | 1,098.43 | 1,829.93 |
| 非流动资产合计 | 337,934.80 | 341,459.15 | 341,713.66 | 347,149.61 | 349,850.55 |
| 资产总计 | 648,817.41 | 607,376.53 | 683,908.22 | 689,860.07 | 714,695.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 54,000.00 | 31,030.46 | 33,500.00 | 33,500.00 | 32,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 16,917.07 | 17,908.03 | 18,127.53 | 18,338.71 | 18,396.43 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 16,917.07 | 17,908.03 | 18,127.53 | 18,338.71 | 18,396.43 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,706.02 | 9,867.67 | 6,020.25 | 5,924.03 | 5,713.13 |
| 应交税费 | 91.07 | 101.43 | 98.38 | 282.51 | 87.09 |
| 其他应付款(合计) | 16,474.53 | 16,702.89 | 16,616.55 | 16,899.26 | 17,150.91 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 16,702.89 | -- | 16,899.26 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 64,801.12 | 69,937.56 | 111,966.95 | 106,726.39 | 95,533.93 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 159,503.85 | 146,059.05 | 186,984.80 | 182,077.51 | 169,846.32 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 132,412.79 | 107,446.93 | 141,283.71 | 149,902.03 | 174,834.50 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 27.16 | 26.85 | 26.54 | 28.66 | 28.28 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 9,880.19 | 10,290.48 | 10,700.80 | 11,072.57 | 11,480.04 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 142,320.15 | 117,764.26 | 152,011.05 | 161,003.26 | 186,342.82 |
| 负债合计 | 301,823.99 | 263,823.31 | 338,995.85 | 343,080.77 | 356,189.14 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,324.14 | 39,324.14 | 39,293.37 | 39,293.32 | 40,745.75 |
| 资本公积 | 202,379.98 | 202,379.98 | 193,378.12 | 194,915.10 | 203,412.09 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 1,898.10 | 11,999.71 |
| 其他综合收益 | 26.81 | 26.81 | 26.81 | 26.81 | 26.81 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,625.46 | 5,625.46 | 4,201.73 | 4,201.73 | 4,201.73 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 99,367.20 | 95,892.51 | 98,910.72 | 101,105.60 | 112,956.46 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 346,723.59 | 343,248.90 | 344,571.05 | 346,404.89 | 358,106.50 |
| 少数股东权益 | 269.83 | 304.33 | 341.32 | 374.41 | 400.24 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 346,993.41 | 343,553.23 | 344,912.37 | 346,779.30 | 358,506.74 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 648,817.41 | 607,376.53 | 683,908.22 | 689,860.07 | 714,695.88 |
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