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| 众兴菌业(002772) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 122,649.90 | 97,590.31 | 111,228.60 | 93,939.75 | 120,901.02 |
| 交易性金融资产 | 73,346.99 | 66,633.59 | 52,236.56 | 55,790.22 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,103.18 | 2,316.42 | 941.34 | 1,244.61 | 1,745.76 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 2,103.18 | 2,316.42 | 941.34 | 1,244.61 | 1,745.76 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 829.00 | 1,277.67 | 1,401.03 | 988.87 | 1,323.53 |
| 其他应收款(合计) | 761.17 | 583.83 | 744.94 | 732.85 | 1,052.63 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 324.61 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 583.83 | -- | 732.85 | 1,052.63 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,372.59 | 13,613.67 | 13,144.79 | 11,899.43 | 9,882.22 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | 57,000.00 |
| 流动资产合计 | 212,062.82 | 182,015.50 | 179,697.27 | 164,595.74 | 191,905.17 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 9,795.80 | 9,562.20 | 9,811.61 | 9,423.19 | 9,232.82 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,174.48 | 2,174.48 | 4,599.90 | 4,599.90 | 4,674.49 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 65,725.05 | 64,624.00 | 81,003.77 | 76,249.76 | 57,902.39 |
| 在建工程 | -- | 64,340.95 | -- | 75,678.36 | -- |
| 工程物资 | -- | 283.04 | -- | 571.40 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 210,139.42 | 205,883.31 | 186,284.68 | 180,126.57 | 178,823.65 |
| 固定资产净额 | -- | 205,883.31 | -- | 180,126.57 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 32,820.65 | 32,964.56 | 31,521.19 | 31,700.31 | 29,037.44 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 3,930.12 | 4,067.51 | 1,585.40 | 31.40 | 2,868.40 |
| 非流动资产合计 | 324,585.53 | 319,276.06 | 314,806.55 | 302,131.13 | 282,539.20 |
| 资产总计 | 536,648.35 | 501,291.56 | 494,503.82 | 466,726.87 | 474,444.37 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,504.20 | 16,161.22 | 16,143.04 | 15,161.19 | 11,106.86 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 13,504.20 | 16,161.22 | 16,143.04 | 15,161.19 | -- |
| 预收款项 | 251.83 | 196.61 | 451.07 | 248.78 | 279.65 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,015.81 | 4,021.29 | 2,643.88 | 2,363.03 | 2,156.15 |
| 应交税费 | 61.93 | 74.22 | 35.52 | 146.26 | 43.27 |
| 其他应付款(合计) | 4,712.99 | 5,057.62 | 5,261.99 | 4,709.79 | 4,656.39 |
| 应付利息 | -- | -- | 439.93 | 300.86 | 163.29 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,057.62 | -- | 4,408.93 | 4,656.39 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,340.85 | 14,912.23 | 8,660.00 | 4,020.00 | 7,540.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 66,887.60 | 40,423.19 | 33,195.49 | 26,649.05 | 25,782.32 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 110,912.64 | 107,630.56 | 107,527.41 | 85,176.43 | 90,186.43 |
| 应付债券 | 79,767.65 | 78,790.85 | 77,778.25 | 76,755.18 | 75,743.26 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 14,070.20 | 14,234.50 | 14,266.48 | 14,486.20 | 12,682.14 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 204,750.49 | 200,655.91 | 199,572.15 | 176,417.81 | 178,611.83 |
| 负债合计 | 271,638.09 | 241,079.10 | 232,767.64 | 203,066.86 | 204,394.15 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,770.35 | 36,769.84 | 36,769.10 | 36,768.82 | 36,768.53 |
| 资本公积 | 151,873.95 | 151,867.09 | 151,859.11 | 151,856.05 | 151,852.95 |
| 减：库存股 | 19,108.88 | 16,401.00 | 11,978.54 | 11,076.92 | 9,999.97 |
| 其他综合收益 | 66.37 | 66.37 | 64.92 | 64.92 | 64.92 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,572.85 | 2,572.85 | 2,353.19 | 2,353.19 | 2,353.19 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 72,810.16 | 65,344.89 | 62,694.59 | 63,708.75 | 69,017.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 264,711.70 | 259,948.21 | 261,492.38 | 263,405.52 | 269,788.11 |
| 少数股东权益 | 298.56 | 264.25 | 243.80 | 254.48 | 262.11 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 265,010.26 | 260,212.46 | 261,736.18 | 263,660.00 | 270,050.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 536,648.35 | 501,291.56 | 494,503.82 | 466,726.87 | 474,444.37 |
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