永东股份

- 002753

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
永东股份(002753) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金187,348.33117,438.4762,390.92232,414.03165,105.42
收到的税费返还------1,011.37--
收到的其他与经营活动有关的现金430.49292.9094.56568.43506.15
经营活动现金流入小计187,778.81117,731.3762,485.47233,993.83165,611.57
购买商品、接受劳务支付的现金161,326.20106,213.0664,946.34245,077.93174,126.71
支付给职工以及为职工支付的现金6,372.404,257.802,105.598,939.676,671.86
支付的各项税费4,879.142,062.32443.753,208.292,125.48
支付的其他与经营活动有关的现金1,721.281,146.54698.812,161.142,951.74
经营活动现金流出小计174,299.02113,679.7268,194.49259,387.03185,875.79
经营活动产生的现金流量净额13,479.804,051.65-5,709.01-25,393.20-20,264.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,300.0017,500.00--9,450.005,950.00
取得投资收益所收到的现金1,083.32886.28--1,135.74903.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------400.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20,383.3218,386.28--10,985.746,853.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,992.101,202.35401.037,913.247,011.02
投资所支付的现金18,800.0017,000.00--24,000.0023,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,792.1018,202.35401.0331,913.2430,011.02
投资活动产生的现金流量净额-2,408.78183.93-401.03-20,927.51-23,157.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金49,770.0049,770.0049,770.0058,670.0051,670.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计49,770.0049,770.0049,770.0058,670.0051,670.00
偿还债务支付的现金63,912.4852,701.485,200.007,100.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,110.261,617.60412.438,843.368,835.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------38.35--
筹资活动现金流出小计66,022.7454,319.095,612.4315,981.7112,835.96
筹资活动产生的现金流量净额-16,252.74-4,549.0944,157.5742,688.2938,834.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.41-2.13-12.7742.4835.34
五、现金及现金等价物净增加额-5,187.13-315.6338,034.76-3,589.94-4,552.72
加:期初现金及现金等价物余额10,568.6710,568.6710,568.6714,158.6114,158.61
六、期末现金及现金等价物余额5,381.5410,253.0448,603.4310,568.679,605.89
附注
净利润---433.19--3,938.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---363.00--1,384.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,877.24--5,497.94--
无形资产摊销--115.20--231.47--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------20.80--
固定资产报废损失------24.96--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,555.61--4,434.97--
投资损失---645.12---1,135.93--
递延所得税资产减少--8.36---120.26--
递延所得税负债增加-------147.91--
存货的减少--14,372.94---30,192.15--
经营性应收项目的减少--4,425.75---348.33--
经营性应付项目的增加---19,862.14---8,982.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,051.65---25,393.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券------33,240.99--
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,253.04--10,568.67--
现金的期初余额--10,568.67--14,158.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---315.63---3,589.94--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶