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| 永东股份(002753) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,445.15 | 18,477.06 | 5,381.54 | 10,253.04 | 48,603.43 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 64,933.25 | 70,902.17 | 66,434.56 | 66,486.59 | 77,345.64 |
| 应收票据 | -- | 475.00 | 2,715.80 | 2,335.80 | -- |
| 应收账款 | 64,933.25 | 70,427.17 | 63,718.76 | 64,150.79 | 77,345.64 |
| 应收款项融资 | 43,909.77 | 32,691.85 | 36,062.83 | 37,959.40 | 19,671.31 |
| 预付款项 | 10,908.29 | 7,401.08 | 15,718.87 | 8,669.41 | 10,964.79 |
| 其他应收款(合计) | 477.31 | 368.95 | 177.95 | 165.34 | 208.71 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 368.95 | -- | 165.34 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 48,414.45 | 44,446.76 | 45,745.62 | 50,356.98 | 63,935.74 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,048.59 | 6,369.97 | 18,001.70 | 18,001.70 | 19,623.24 |
| 流动资产合计 | 185,136.80 | 180,657.85 | 187,523.06 | 191,892.46 | 240,352.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 16,014.07 | 15,778.24 | 16,343.23 | 16,152.01 | 15,983.94 |
| 投资性房地产 | 869.49 | 874.23 | 878.96 | 883.70 | 888.43 |
| 在建工程(合计) | 25,899.44 | 19,675.06 | 17,194.00 | 14,438.89 | 12,694.05 |
| 在建工程 | -- | 17,193.44 | -- | 14,098.66 | -- |
| 工程物资 | -- | 2,481.62 | -- | 340.23 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 92,610.61 | 94,702.02 | 94,572.92 | 96,675.15 | 98,130.47 |
| 固定资产净额 | -- | 94,702.02 | -- | 96,675.15 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 9,938.66 | 9,999.35 | 9,360.02 | 9,417.62 | 9,475.22 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,111.98 | 947.54 | 857.62 | 799.65 | 878.62 |
| 其他非流动资产 | 1,183.51 | 1,730.29 | 54.23 | 57.23 | 54.23 |
| 非流动资产合计 | 148,627.76 | 144,706.72 | 140,260.98 | 139,424.25 | 139,104.98 |
| 资产总计 | 333,764.56 | 325,364.57 | 327,784.05 | 331,316.72 | 379,457.82 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,006.50 | 9,010.43 | 8,008.46 | 9,009.54 | 14,784.21 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 14,393.34 | 12,271.20 | 15,569.84 | 15,595.73 | 17,888.51 |
| 应付票据 | -- | -- | 2,335.80 | 2,335.80 | -- |
| 应付账款 | 14,393.34 | 12,271.20 | 13,234.04 | 13,259.93 | 17,888.51 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,817.75 | 1,386.48 | 1,425.31 | 1,383.47 | 1,279.82 |
| 应交税费 | 1,964.68 | 1,991.64 | 1,995.68 | 931.13 | 169.11 |
| 其他应付款(合计) | 272.39 | 245.28 | 105.23 | 38.70 | 6.13 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 245.28 | -- | 38.70 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,713.16 | 7,318.66 | 8,149.06 | 1,234.60 | 38,123.84 |
| 其他流动负债 | 310.35 | 142.42 | 320.68 | 349.80 | 301.53 |
| 流动负债合计 | 41,865.52 | 33,461.62 | 38,041.05 | 31,233.70 | 74,872.59 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,725.78 | 22,975.14 | 25,377.36 | 42,457.73 | 46,949.80 |
| 应付债券 | 37,875.15 | 37,106.36 | 36,719.24 | 36,331.92 | 36,129.20 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 159.64 | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,253.00 | 1,282.50 | 1,314.67 | 1,348.17 | 1,381.67 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 61,013.57 | 61,364.00 | 63,411.27 | 80,137.81 | 84,460.66 |
| 负债合计 | 102,879.09 | 94,825.61 | 101,452.32 | 111,371.51 | 159,333.25 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,568.95 | 37,568.65 | 37,568.56 | 37,568.51 | 37,556.59 |
| 资本公积 | 51,125.24 | 51,122.78 | 51,122.13 | 51,121.67 | 42,860.38 |
| 减：库存股 | 3,002.64 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 18.27 | 14.74 | 51.45 | 49.35 | -51.07 |
| 专项储备 | 1,395.80 | 1,213.95 | 1,175.05 | 1,155.97 | 968.29 |
| 盈余公积 | 16,653.60 | 16,653.60 | 15,639.84 | 15,639.84 | 15,639.84 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 124,817.15 | 121,655.95 | 118,465.35 | 112,100.50 | 112,680.16 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 230,885.47 | 230,538.95 | 226,331.72 | 219,945.20 | 220,124.57 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 230,885.47 | 230,538.95 | 226,331.72 | 219,945.20 | 220,124.57 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 333,764.56 | 325,364.57 | 327,784.05 | 331,316.72 | 379,457.82 |
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