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| 埃斯顿(002747) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,965.58 | 188,855.45 | 80,330.09 | 307,997.28 | 237,503.28 |
| 收到的税费返还 | 4,724.00 | 3,856.54 | 1,311.11 | 6,973.56 | 6,925.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,362.57 | 2,891.17 | 2,868.85 | 29,188.03 | 6,586.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 296,052.15 | 195,603.16 | 84,510.04 | 344,158.87 | 251,014.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,939.04 | 120,552.37 | 56,527.12 | 189,043.73 | 172,176.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,156.14 | 52,453.79 | 30,316.39 | 91,450.59 | 65,358.29 |
| 支付的各项税费 | 17,868.89 | 14,917.06 | 9,894.25 | 17,832.61 | 6,900.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,274.40 | 16,889.72 | 12,727.78 | 43,125.52 | 25,343.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 329,238.46 | 204,812.95 | 109,465.55 | 341,452.45 | 269,778.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,186.32 | -9,209.78 | -24,955.51 | 2,706.42 | -18,764.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 96,676.04 | 70,000.00 | 37,000.00 | 73,722.57 | 164,694.64 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,648.91 | 774.24 | 402.72 | 2,086.19 | 1,632.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.05 | 50.64 | 18.12 | 3,061.71 | 42.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,300.00 | -- | -- | 4,125.30 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 99,681.01 | 70,824.88 | 37,420.84 | 82,995.78 | 166,369.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,807.94 | 9,021.28 | 4,440.19 | 28,316.05 | 8,841.02 |
| 投资所支付的现金 | 116,595.43 | 139,020.87 | 60,724.76 | 80,883.87 | 148,180.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39,541.25 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 169,944.62 | 148,042.15 | 65,164.94 | 109,199.92 | 157,021.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,263.61 | -77,217.27 | -27,744.10 | -26,204.15 | 9,348.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 446.47 | 446.47 | -- | 1,270.25 | 1,270.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 180.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 302,802.75 | 216,051.05 | 130,500.00 | 195,604.66 | 150,780.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 303,249.22 | 216,497.52 | 130,500.00 | 196,874.91 | 152,050.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 171,520.86 | 115,905.86 | 29,136.49 | 141,930.28 | 104,518.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,246.48 | 4,372.26 | 1,843.83 | 11,466.67 | 7,943.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.40 | -- | -- | 2,195.78 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,996.42 | 4,766.95 | -- | 18,090.99 | 11,717.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 185,763.77 | 125,045.07 | 30,980.33 | 171,487.94 | 124,178.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 117,485.45 | 91,452.45 | 99,519.67 | 25,386.98 | 27,871.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 877.03 | 975.76 | 275.39 | -350.80 | -592.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,912.56 | 6,001.15 | 47,095.45 | 1,538.45 | 17,863.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,832.16 | 66,832.16 | 66,832.16 | 65,293.71 | 65,293.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,744.72 | 72,833.31 | 113,927.62 | 66,832.16 | 83,156.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,271.00 | -- | 18,285.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,241.81 | -- | 1,832.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,770.64 | -- | 6,267.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,996.42 | -- | 4,167.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 691.29 | -- | 1,432.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.00 | -- | -75.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 92.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,370.04 | -- | -5,540.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,297.38 | -- | 6,983.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -89.76 | -- | 236.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,072.99 | -- | 1,457.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 312.22 | -- | 869.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | -19,366.58 | -- | -37,654.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -31,335.77 | -- | -80,145.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,530.95 | -- | 79,062.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,961.28 | -- | 3,940.91 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,209.78 | -- | 2,706.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 597.71 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 72,833.31 | -- | 66,832.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 66,832.16 | -- | 65,293.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,001.15 | -- | 1,538.45 | -- |
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