埃斯顿

- 002747

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
埃斯顿(002747) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金146,227.3466,140.96250,418.58191,484.24131,547.48
收到的税费返还2,828.321,775.942,101.031,967.35913.36
收到的其他与经营活动有关的现金2,551.711,217.145,583.322,144.502,333.37
经营活动现金流入小计151,607.3869,134.04258,102.93195,596.09134,794.22
购买商品、接受劳务支付的现金94,992.3734,570.75116,837.1695,610.0371,448.15
支付给职工以及为职工支付的现金38,650.2920,559.2376,936.4254,196.7733,203.78
支付的各项税费7,097.503,088.4112,289.589,073.649,273.41
支付的其他与经营活动有关的现金10,949.398,023.3319,967.6825,636.9913,821.43
经营活动现金流出小计151,689.5666,241.72226,030.85184,517.44127,746.77
经营活动产生的现金流量净额-82.182,892.3232,072.0911,078.667,047.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43,186.0415,504.4165,199.89129,700.79108,254.78
取得投资收益所收到的现金106.0828.973,436.223,119.712,796.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.880.3617,417.650.91--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计43,293.9915,533.7486,053.76132,821.41111,051.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,662.911,947.7610,739.405,128.884,024.03
投资所支付的现金38,976.0311,615.82103,133.11125,740.11151,468.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,225.00--3,670.0044,718.00--
支付的其他与投资活动有关的现金2,457.542,457.541,016.20----
投资活动现金流出小计49,321.4816,021.12118,558.72175,586.99155,492.15
投资活动产生的现金流量净额-6,027.49-487.39-32,504.96-42,765.58-44,440.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金78,729.76--49.6149.6149.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金82,725.5920,000.00178,995.64116,418.0288,048.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,999.995,999.9970,081.6027,000.0027,000.00
筹资活动现金流入小计167,455.3425,999.99249,126.84143,467.63115,097.63
偿还债务支付的现金79,666.2219,999.00199,913.97121,891.8685,832.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,578.141,111.837,888.086,689.553,564.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----962.77----
支付其他与筹资活动有关的现金93.5663.3953,636.033,123.643,044.38
筹资活动现金流出小计82,337.9221,174.23261,438.08131,705.0592,441.58
筹资活动产生的现金流量净额85,117.424,825.77-12,311.2411,762.5822,656.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-323.59-1,370.911,497.40880.13636.57
五、现金及现金等价物净增加额78,684.155,859.79-11,246.72-19,044.21-14,100.65
加:期初现金及现金等价物余额58,147.6958,147.6969,394.4169,333.2769,333.27
六、期末现金及现金等价物余额136,831.8564,007.4858,147.6950,289.0555,232.61
附注
净利润7,433.13--15,155.72--6,904.72
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----229.51----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,320.19--5,891.79--2,916.72
无形资产摊销1,953.26--3,332.23--1,877.39
长期待摊费用摊销54.72--271.08--267.70
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失43.02---5,127.30--0.58
固定资产报废损失----89.52----
公允价值变动损失-33.10---78.30---169.43
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,857.79--9,596.30--4,621.55
投资损失172.65---3,563.55---2,864.44
递延所得税资产减少-2,319.76---3,087.60---1,453.24
递延所得税负债增加40.12---806.97---291.79
存货的减少-12,111.27--563.43---4,220.80
经营性应收项目的减少-7,069.42--5,774.05--3,401.81
经营性应付项目的增加7,319.57--2,066.34---4,659.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-743.08--1,765.83--716.48
经营活动产生现金流量净额-82.18--32,072.09--7,047.45
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额136,831.85--58,147.69--24.38
现金的期初余额58,147.69--69,394.41--376.30
现金等价物的期末余额--------55,208.23
现金等价物的期初余额--------68,956.97
现金及现金等价物的净增加额78,684.15---11,246.72---14,100.65
下载全部历史数据到excel中 返回页顶