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| 埃斯顿(002747) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,379.50 | 426,184.87 | 418,196.52 | 238,427.75 | 107,071.97 |
| 收到的税费返还 | 356.72 | 1,394.22 | 1,798.58 | 1,314.78 | 345.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,695.31 | 217,145.78 | 10,733.28 | 6,243.86 | 4,721.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 112,431.53 | 644,724.86 | 430,728.39 | 245,986.38 | 112,139.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,073.29 | 223,552.83 | 273,266.98 | 170,526.06 | 63,507.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,660.76 | 118,480.74 | 95,438.03 | 63,625.35 | 32,211.97 |
| 支付的各项税费 | 2,725.64 | 8,775.55 | 12,273.32 | 10,477.39 | 2,420.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,640.74 | 243,262.52 | 20,455.92 | 13,305.61 | 9,247.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,100.43 | 594,071.63 | 401,434.25 | 257,934.41 | 107,386.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,668.90 | 50,653.23 | 29,294.14 | -11,948.03 | 4,752.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,700.00 | 230,662.08 | 189,059.93 | 131,867.96 | 31,742.76 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37.74 | 1,878.01 | 1,667.17 | 1,616.83 | 298.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | 337.82 | 172.32 | 112.96 | 85.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,170.18 | 2,505.74 | 2,505.74 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,322.58 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,737.92 | 234,048.10 | 195,727.74 | 136,103.49 | 32,126.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,185.87 | 31,245.41 | 20,732.58 | 16,251.12 | 12,315.63 |
| 投资所支付的现金 | 47,164.73 | 187,150.00 | 174,547.97 | 129,547.97 | 70,047.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 50,350.59 | 218,395.41 | 195,280.55 | 145,799.08 | 82,363.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,612.68 | 15,652.69 | 447.20 | -9,695.59 | -50,236.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 128,291.23 | 6,903.00 | 4,153.00 | 45.00 | 77.53 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,795.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
| 取得借款收到的现金 | 63,082.90 | 285,690.96 | 215,445.78 | 187,245.78 | 120,330.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 948.80 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 191,374.13 | 293,542.76 | 219,598.78 | 187,290.78 | 120,407.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,346.87 | 373,820.33 | 246,735.73 | 144,253.43 | 61,007.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,218.96 | 13,364.83 | 9,606.77 | 6,224.89 | 2,730.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,069.14 | 5,332.70 | 1,537.77 | 1,143.15 | 451.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,634.97 | 392,517.86 | 257,880.27 | 151,621.46 | 64,190.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 145,739.16 | -98,975.09 | -38,281.49 | 35,669.32 | 56,217.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -976.32 | 2,197.70 | 1,626.41 | 3,637.14 | 66.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 92,481.27 | -30,471.47 | -6,913.75 | 17,662.83 | 10,799.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,638.91 | 118,110.37 | 118,110.37 | 118,110.37 | 118,110.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 180,120.18 | 87,638.91 | 111,196.63 | 135,773.21 | 128,909.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,535.51 | -- | 1,267.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,831.45 | -- | 153.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,326.91 | -- | 5,229.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,548.63 | -- | 3,393.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 576.41 | -- | 292.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 418.51 | -- | 103.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 871.49 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,402.91 | -- | -1,496.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,885.00 | -- | 8,382.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,153.58 | -- | 72.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 919.74 | -- | 6,667.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 743.38 | -- | -6,463.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | 17,696.91 | -- | 11,898.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -37,721.02 | -- | -61,999.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 29,724.15 | -- | 18,472.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 736.99 | -- | 855.34 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 50,653.23 | -- | -11,948.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 87,638.91 | -- | 135,773.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 118,110.37 | -- | 118,110.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,471.47 | -- | 17,662.83 | -- |
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