埃斯顿

- 002747

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
埃斯顿(002747) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,652.68125,007.74107,774.2369,072.8438,455.37
收到的税费返还299.341,584.881,375.01672.72307.49
收到的其他与经营活动有关的现金795.584,968.793,400.642,378.26547.65
经营活动现金流入小计31,747.60131,561.41112,549.8772,123.8239,310.51
购买商品、接受劳务支付的现金20,056.9665,322.2568,457.2437,085.6822,545.66
支付给职工以及为职工支付的现金9,453.4436,302.7824,091.4117,004.578,257.51
支付的各项税费1,698.686,789.876,355.555,178.312,071.99
支付的其他与经营活动有关的现金2,762.6511,866.4411,833.558,620.095,121.22
经营活动现金流出小计33,971.73120,281.34110,737.7667,888.6437,996.38
经营活动产生的现金流量净额-2,224.1311,280.071,812.124,235.171,314.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,099.7876,945.22177,406.30104,183.0844,820.00
取得投资收益所收到的现金107.551,799.161,287.40827.92519.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.76808.4622.062.060.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计42,216.0979,552.83178,715.76105,013.0645,339.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,105.7511,624.033,191.522,395.221,756.99
投资所支付的现金56,840.1181,410.78156,333.13120,054.4166,619.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,670.0016,425.78----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计57,945.8796,704.81175,950.43122,449.6368,376.79
投资活动产生的现金流量净额-15,729.78-17,151.972,765.34-17,436.57-23,037.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49.612,491.02------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金63,499.00204,902.36164,982.7562,735.6523,975.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--84,414.26------
筹资活动现金流入小计63,548.61291,807.64164,982.7562,735.6523,975.05
偿还债务支付的现金41,857.94184,850.66108,635.0235,958.0210,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,277.2912,368.4011,486.368,653.62910.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--951.12------
支付其他与筹资活动有关的现金2,992.2485,175.706,337.345,211.16132.16
筹资活动现金流出小计46,127.46282,394.75126,458.7349,822.8011,542.69
筹资活动产生的现金流量净额17,421.159,412.8938,524.0212,912.8512,432.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.22-469.8412.22-10.07-35.69
五、现金及现金等价物净增加额-522.553,071.1543,113.70-298.62-9,326.31
加:期初现金及现金等价物余额29,304.9826,233.8426,233.8426,233.8426,233.84
六、期末现金及现金等价物余额28,782.4429,304.9869,347.5325,935.2116,907.52
附注
净利润--8,813.87--6,493.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------290.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,469.33--1,865.84--
无形资产摊销--1,893.09--887.22--
长期待摊费用摊销--631.57--61.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---551.64---2.75--
固定资产报废损失--0.70------
公允价值变动损失---17.92------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,386.79--2,711.11--
投资损失---1,654.27---1,451.43--
递延所得税资产减少---1,471.48--329.55--
递延所得税负债增加---9.94---1.73--
存货的减少--989.48---4,041.01--
经营性应收项目的减少---4,377.59---5,609.68--
经营性应付项目的增加---3,400.38--3,283.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--578.46------
经营活动产生现金流量净额--11,280.07--4,235.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,304.98--25,935.21--
现金的期初余额--26,233.84--26,233.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,071.15---298.62--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶