埃斯顿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
埃斯顿(002747) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,071.13275,475.45207,675.28146,227.3466,140.96
收到的税费返还584.912,485.103,509.662,828.321,775.94
收到的其他与经营活动有关的现金3,124.1424,072.824,334.162,551.711,217.14
经营活动现金流入小计82,780.18302,033.37215,519.10151,607.3869,134.04
购买商品、接受劳务支付的现金52,001.52128,800.07131,469.0894,992.3734,570.75
支付给职工以及为职工支付的现金24,800.9881,457.2060,958.9438,650.2920,559.23
支付的各项税费1,402.1513,478.999,610.007,097.503,088.41
支付的其他与经营活动有关的现金7,691.2047,144.6221,649.0510,949.398,023.33
经营活动现金流出小计85,895.85270,880.88223,687.08151,689.5666,241.72
经营活动产生的现金流量净额-3,115.6731,152.49-8,167.98-82.182,892.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金74,000.0014,222.2456,341.0443,186.0415,504.41
取得投资收益所收到的现金839.49428.76155.60106.0828.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.172,259.293.481.880.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计74,843.6616,910.2956,500.1243,293.9915,533.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,324.5111,656.0712,240.466,662.911,947.76
投资所支付的现金68,590.0174,710.84101,186.0338,976.0311,615.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,225.001,225.001,225.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----2,457.542,457.542,457.54
投资活动现金流出小计70,914.5287,591.91117,109.0249,321.4816,021.12
投资活动产生的现金流量净额3,929.15-70,681.62-60,608.91-6,027.49-487.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--79,999.7678,729.7678,729.76--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--270.00------
取得借款收到的现金67,580.24144,150.34136,722.9182,725.5920,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,999.995,999.995,999.995,999.99
筹资活动现金流入小计67,580.24230,150.09221,452.66167,455.3425,999.99
偿还债务支付的现金43,100.00160,179.81112,746.0179,666.2219,999.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,801.4411,205.379,350.902,578.141,111.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,132.48------
支付其他与筹资活动有关的现金6,775.999,312.614,337.4093.5663.39
筹资活动现金流出小计51,677.44180,697.79126,434.3082,337.9221,174.23
筹资活动产生的现金流量净额15,902.8149,452.3095,018.3585,117.424,825.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-607.89-2,777.15-666.64-323.59-1,370.91
五、现金及现金等价物净增加额16,108.407,146.0225,574.8378,684.155,859.79
加:期初现金及现金等价物余额65,293.7158,147.6958,147.6958,147.6958,147.69
六、期末现金及现金等价物余额81,402.1165,293.7183,722.52136,831.8564,007.48
附注
净利润--15,686.50--7,433.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--381.85------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,693.36--3,320.19--
无形资产摊销--3,707.21--1,953.26--
长期待摊费用摊销--565.68--54.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,236.82--43.02--
固定资产报废损失--3.99------
公允价值变动损失---204.76---33.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,607.42--1,857.79--
投资损失---853.74--172.65--
递延所得税资产减少---3,194.69---2,319.76--
递延所得税负债增加---843.14--40.12--
存货的减少---19,498.36---12,111.27--
经营性应收项目的减少---21,825.25---7,069.42--
经营性应付项目的增加--50,385.60--7,319.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---433.94---743.08--
经营活动产生现金流量净额--31,152.49---82.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--65,293.71--136,831.85--
现金的期初余额--58,147.69--58,147.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,146.02--78,684.15--
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