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利民股份(002734) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,507.59 | 296,179.37 | 196,893.18 | 129,941.78 | 56,244.09 |
收到的税费返还 | 2,971.32 | 12,035.17 | 10,767.73 | 6,164.30 | 2,465.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,136.72 | 4,199.90 | 2,539.42 | 1,272.38 | 800.43 |
经营活动现金流入小计 | 61,615.63 | 312,414.44 | 210,200.34 | 137,378.46 | 59,509.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,752.35 | 192,031.10 | 148,062.95 | 104,174.36 | 56,743.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,804.49 | 60,433.70 | 46,939.08 | 31,872.99 | 16,916.68 |
支付的各项税费 | 3,186.03 | 5,847.97 | 6,440.61 | 3,722.33 | 1,369.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,698.81 | 16,718.86 | 18,600.51 | 9,026.59 | 4,857.23 |
经营活动现金流出小计 | 68,441.68 | 275,031.63 | 220,043.15 | 148,796.27 | 79,887.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,826.05 | 37,382.81 | -9,842.81 | -11,417.81 | -20,377.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,555.84 | 4,400.00 | 1,350.00 | 300.00 | 200.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 68.10 | 21.91 | 7.07 | 3.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.21 | 59.82 | 28.67 | 5.20 | 3.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13.17 | 358.93 | 224.58 | 57.73 | 18.53 |
投资活动现金流入小计 | 2,606.22 | 4,886.85 | 1,625.16 | 370.01 | 225.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,592.84 | 9,797.95 | 4,867.08 | 3,461.92 | 2,163.92 |
投资所支付的现金 | 510.00 | 13,700.00 | 3,950.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 21.76 | 519.02 | 321.05 | 231.00 | 23.05 |
投资活动现金流出小计 | 2,124.60 | 24,016.96 | 10,888.13 | 5,442.91 | 3,936.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | 481.62 | -19,130.11 | -9,262.97 | -5,072.90 | -3,711.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 3.00 | 1.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,300.00 | 78,550.00 | 57,550.00 | 41,550.00 | 12,400.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,799.99 | 68,530.65 | 44,522.65 | 40,522.65 | 14,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 26,099.99 | 147,080.65 | 102,075.65 | 82,073.65 | 26,400.00 |
偿还债务支付的现金 | 9,500.00 | 101,806.00 | 63,353.00 | 51,203.00 | 15,550.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,052.55 | 16,054.52 | 10,600.57 | 9,514.65 | 1,309.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 138.25 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,686.40 | 62,191.45 | 33,308.20 | 33,232.66 | 14,788.54 |
筹资活动现金流出小计 | 28,238.95 | 180,051.97 | 107,261.77 | 93,950.31 | 31,648.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,138.96 | -32,971.32 | -5,186.12 | -11,876.66 | -5,248.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 167.30 | 1,409.11 | 441.65 | 436.27 | 32.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,316.08 | -13,309.52 | -23,850.25 | -27,931.10 | -29,304.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,025.51 | 59,335.03 | 59,335.03 | 59,335.03 | 59,335.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,709.43 | 46,025.51 | 35,484.78 | 31,403.92 | 30,030.14 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,343.84 | -- | 3,695.07 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 6,229.34 | -- | 3,475.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 34,973.85 | -- | 21,027.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,421.79 | -- | 1,478.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 21.01 | -- | 9.91 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28.75 | -- | 1.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 273.32 | -- | 69.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,818.47 | -- | 66.99 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,337.39 | -- | 3,471.45 | -- |
投资损失 | -- | -798.86 | -- | -256.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,112.48 | -- | 391.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -542.54 | -- | -967.92 | -- |
存货的减少 | -- | -5,669.98 | -- | 7,395.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -29,961.60 | -- | -41,834.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 15,526.01 | -- | -11,096.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 37,382.81 | -- | -11,417.81 | -- |
债务转为资本 | -- | 1.36 | -- | 5.95 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 46,025.51 | -- | 31,403.92 | -- |
现金的期初余额 | -- | 59,335.03 | -- | 59,335.03 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,309.52 | -- | -27,931.10 | -- |
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