利民股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
利民股份(002734) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,507.59296,179.37196,893.18129,941.7856,244.09
收到的税费返还2,971.3212,035.1710,767.736,164.302,465.19
收到的其他与经营活动有关的现金1,136.724,199.902,539.421,272.38800.43
经营活动现金流入小计61,615.63312,414.44210,200.34137,378.4659,509.70
购买商品、接受劳务支付的现金40,752.35192,031.10148,062.95104,174.3656,743.57
支付给职工以及为职工支付的现金17,804.4960,433.7046,939.0831,872.9916,916.68
支付的各项税费3,186.035,847.976,440.613,722.331,369.80
支付的其他与经营活动有关的现金6,698.8116,718.8618,600.519,026.594,857.23
经营活动现金流出小计68,441.68275,031.63220,043.15148,796.2779,887.27
经营活动产生的现金流量净额-6,826.0537,382.81-9,842.81-11,417.81-20,377.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,555.844,400.001,350.00300.00200.00
取得投资收益所收到的现金--68.1021.917.073.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.2159.8228.675.203.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金13.17358.93224.5857.7318.53
投资活动现金流入小计2,606.224,886.851,625.16370.01225.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,592.849,797.954,867.083,461.922,163.92
投资所支付的现金510.0013,700.003,950.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,750.001,750.001,750.00
支付的其他与投资活动有关的现金21.76519.02321.05231.0023.05
投资活动现金流出小计2,124.6024,016.9610,888.135,442.913,936.97
投资活动产生的现金流量净额481.62-19,130.11-9,262.97-5,072.90-3,711.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----3.001.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,300.0078,550.0057,550.0041,550.0012,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,799.9968,530.6544,522.6540,522.6514,000.00
筹资活动现金流入小计26,099.99147,080.65102,075.6582,073.6526,400.00
偿还债务支付的现金9,500.00101,806.0063,353.0051,203.0015,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,052.5516,054.5210,600.579,514.651,309.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--138.25------
支付其他与筹资活动有关的现金17,686.4062,191.4533,308.2033,232.6614,788.54
筹资活动现金流出小计28,238.95180,051.97107,261.7793,950.3131,648.18
筹资活动产生的现金流量净额-2,138.96-32,971.32-5,186.12-11,876.66-5,248.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响167.301,409.11441.65436.2732.38
五、现金及现金等价物净增加额-8,316.08-13,309.52-23,850.25-27,931.10-29,304.89
加:期初现金及现金等价物余额46,025.5159,335.0359,335.0359,335.0359,335.03
六、期末现金及现金等价物余额37,709.4346,025.5135,484.7831,403.9230,030.14
附注
净利润--9,343.84--3,695.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,229.34--3,475.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--34,973.85--21,027.28--
无形资产摊销--3,421.79--1,478.42--
长期待摊费用摊销--21.01--9.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---28.75--1.87--
固定资产报废损失--273.32--69.01--
公允价值变动损失---1,818.47--66.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,337.39--3,471.45--
投资损失---798.86---256.74--
递延所得税资产减少---1,112.48--391.81--
递延所得税负债增加---542.54---967.92--
存货的减少---5,669.98--7,395.53--
经营性应收项目的减少---29,961.60---41,834.10--
经营性应付项目的增加--15,526.01---11,096.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--37,382.81---11,417.81--
债务转为资本--1.36--5.95--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,025.51--31,403.92--
现金的期初余额--59,335.03--59,335.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,309.52---27,931.10--
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