利民股份

- 002734

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
利民股份(002734) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,732.67354,387.44239,992.50148,960.2761,519.31
收到的税费返还3,519.7711,791.568,270.334,635.811,707.01
收到的其他与经营活动有关的现金1,212.245,072.094,612.962,886.981,460.45
经营活动现金流入小计85,464.68371,251.09252,875.79156,483.0664,686.78
购买商品、接受劳务支付的现金65,175.53285,308.55203,310.49138,961.4974,047.79
支付给职工以及为职工支付的现金21,756.0454,488.7942,580.1529,959.7018,053.32
支付的各项税费1,423.996,916.236,373.474,597.672,625.21
支付的其他与经营活动有关的现金8,455.6618,577.7325,120.2411,234.986,804.69
经营活动现金流出小计96,811.22365,291.29277,384.35184,753.84101,531.00
经营活动产生的现金流量净额-11,346.545,959.79-24,508.56-28,270.78-36,844.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,001.0025,408.2816,800.0010,800.00800.00
取得投资收益所收到的现金62.528,832.183,499.902,979.4917.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.0568.0954.3930.585.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,306.377,897.349,935.606,839.331,406.39
投资活动现金流入小计13,372.9442,205.8930,289.9020,649.392,229.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,915.48104,415.9362,042.5036,871.7125,284.37
投资所支付的现金19,115.0037,005.0025,000.0016,070.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金576.074,937.047,162.205,011.63725.78
投资活动现金流出小计43,606.54146,357.9794,204.7057,953.3426,010.15
投资活动产生的现金流量净额-30,233.60-104,152.08-63,914.80-37,303.95-23,780.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40.00352.0096,775.0096,845.0096,775.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40.00352.00------
取得借款收到的现金33,799.00142,730.4493,058.0058,576.0024,095.00
发行债券收到的现金--96,775.00------
收到其他与筹资活动有关的现金14,841.9810,500.00------
筹资活动现金流入小计48,680.98250,357.44189,833.00155,421.00120,870.00
偿还债务支付的现金12,150.00120,513.2474,230.0050,480.0026,580.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,808.6814,333.1313,252.4311,739.131,126.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润25.39103.20------
支付其他与筹资活动有关的现金5,841.8612,463.752,764.023.74--
筹资活动现金流出小计19,800.54147,310.1290,246.4562,222.8727,706.03
筹资活动产生的现金流量净额28,880.44103,047.3299,586.5593,198.1393,163.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响98.71-1,111.1211.02-143.5282.56
五、现金及现金等价物净增加额-12,600.993,743.9111,174.2127,479.8832,622.06
加:期初现金及现金等价物余额69,304.6965,560.7865,560.7865,560.7865,560.78
六、期末现金及现金等价物余额56,703.6969,304.6976,734.9993,040.6698,182.84
附注
净利润--33,498.86--26,843.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--528.93---0.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,571.44--12,215.28--
无形资产摊销--2,016.48--917.33--
长期待摊费用摊销--9.63--4.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---41.37--0.79--
固定资产报废损失--365.48--99.27--
公允价值变动损失---157.28--100.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,930.98--3,589.70--
投资损失---3,033.64---2,089.38--
递延所得税资产减少--1,079.58---16.75--
递延所得税负债增加--2,428.85---448.07--
存货的减少---41,204.34---16,993.66--
经营性应收项目的减少---9,097.08---29,676.93--
经营性应付项目的增加---14,467.83---24,089.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--106.52------
经营活动产生现金流量净额--5,959.79---28,270.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--69,304.69--93,040.66--
现金的期初余额--65,560.78--65,560.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,743.91--27,479.88--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶