利民股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
利民股份(002734) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金148,960.2761,519.31325,145.75257,730.38184,944.04
收到的税费返还4,635.811,707.0110,979.717,886.634,163.30
收到的其他与经营活动有关的现金2,886.981,460.454,421.443,746.663,321.05
经营活动现金流入小计156,483.0664,686.78340,546.90269,363.66192,428.39
购买商品、接受劳务支付的现金138,961.4974,047.79171,095.47175,017.23127,021.91
支付给职工以及为职工支付的现金29,959.7018,053.3244,064.5834,108.7023,497.30
支付的各项税费4,597.672,625.217,912.166,598.044,891.49
支付的其他与经营活动有关的现金11,234.986,804.6927,141.1730,163.4720,709.73
经营活动现金流出小计184,753.84101,531.00250,213.38245,887.44176,120.43
经营活动产生的现金流量净额-28,270.78-36,844.2290,333.5223,476.2316,307.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,800.00800.0020,814.615,370.005,370.00
取得投资收益所收到的现金2,979.4917.595,234.804,990.334,990.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.585.9378.666.826.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,839.331,406.391,667.801,408.341,017.32
投资活动现金流入小计20,649.392,229.9027,795.8611,775.5011,383.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,871.7125,284.3734,896.7820,422.3612,448.17
投资所支付的现金16,070.00--16,185.00385.00360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------13,760.00--
支付的其他与投资活动有关的现金5,011.63725.78819.64709.70646.61
投资活动现金流出小计57,953.3426,010.1551,901.4235,277.0613,454.78
投资活动产生的现金流量净额-37,303.95-23,780.25-24,105.56-23,501.56-2,071.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金96,845.0096,775.0016.90----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----16.90----
取得借款收到的现金58,576.0024,095.00108,100.0088,000.0059,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----14,829.4714,829.4714,829.47
筹资活动现金流入小计155,421.00120,870.00122,946.37102,829.4774,429.47
偿还债务支付的现金50,480.0026,580.00109,325.1875,990.0049,090.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,739.131,126.0315,001.5012,955.0210,884.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,134.12----
支付其他与筹资活动有关的现金3.74--34,434.316,126.136,626.13
筹资活动现金流出小计62,222.8727,706.03158,760.9995,071.1566,600.26
筹资活动产生的现金流量净额93,198.1393,163.97-35,814.617,758.327,829.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-143.5282.56-2,736.12-823.1341.55
五、现金及现金等价物净增加额27,479.8832,622.0627,677.236,909.8522,107.61
加:期初现金及现金等价物余额65,560.7865,560.7837,883.5537,883.5537,883.55
六、期末现金及现金等价物余额93,040.6698,182.8465,560.7844,793.4059,991.17
附注
净利润26,843.49--42,981.01--34,527.56
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-0.06--534.40----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,215.28--19,122.49--8,925.22
无形资产摊销917.33--1,818.30--850.89
长期待摊费用摊销4.38--8.75--4.38
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.79---32.73--0.00
固定资产报废损失99.27--398.61--123.85
公允价值变动损失100.15---25.18--20.38
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,589.70--8,570.92--2,800.83
投资损失-2,089.38---9,788.59---5,045.92
递延所得税资产减少-16.75---847.34---792.68
递延所得税负债增加-448.07--2,301.30---202.46
存货的减少-16,993.66--6,620.57--21,683.02
经营性应收项目的减少-29,676.93--8,680.38---54,210.12
经营性应付项目的增加-24,089.33--10,323.00--6,195.01
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-28,270.78--90,333.52--16,307.96
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额93,040.66--65,560.78--59,991.17
现金的期初余额65,560.78--37,883.55--37,883.55
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额27,479.88--27,677.23--22,107.61
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