利民股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
利民股份(002734) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,280.52400,306.96289,166.60182,126.0980,732.67
收到的税费返还6,720.8433,085.7724,534.8915,961.273,519.77
收到的其他与经营活动有关的现金496.425,431.184,521.972,421.611,212.24
经营活动现金流入小计81,497.78438,823.90318,223.46200,508.9785,464.68
购买商品、接受劳务支付的现金67,119.65291,066.16201,841.07123,778.1165,175.53
支付给职工以及为职工支付的现金23,876.7959,850.5146,503.4133,752.3021,756.04
支付的各项税费2,289.226,682.376,270.994,398.001,423.99
支付的其他与经营活动有关的现金5,913.1016,971.0525,442.6513,351.448,455.66
经营活动现金流出小计99,198.76374,570.09280,058.12175,279.8596,811.22
经营活动产生的现金流量净额-17,700.9864,253.8138,165.3425,229.12-11,346.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.0094,915.0043,265.0038,215.0012,001.00
取得投资收益所收到的现金5.902,574.20227.02188.1862.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.3552.6315.1613.193.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金47.495,388.727,783.227,076.941,306.37
投资活动现金流入小计164.73102,930.5651,290.4045,493.3113,372.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,040.4073,460.1056,384.4239,916.6723,915.48
投资所支付的现金1,000.0083,615.0096,664.0064,884.0019,115.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金703.161,834.583,556.082,287.70576.07
投资活动现金流出小计9,743.56158,909.68156,604.49107,088.3743,606.54
投资活动产生的现金流量净额-9,578.83-55,979.12-105,314.09-61,595.05-30,233.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,385.312,385.312,385.3140.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--40.0040.0040.0040.00
取得借款收到的现金24,100.00136,813.00106,893.0080,313.0033,799.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,299.7071,657.6769,700.4348,700.4314,841.98
筹资活动现金流入小计28,399.70210,855.98178,978.74131,398.7448,680.98
偿还债务支付的现金10,600.00142,549.6790,900.0050,118.0012,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,557.7417,134.7614,968.8114,467.621,808.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--568.66----25.39
支付其他与筹资活动有关的现金7,400.0080,065.1617,000.0011,400.005,841.86
筹资活动现金流出小计19,557.74239,749.60122,868.8175,985.6219,800.54
筹资活动产生的现金流量净额8,841.95-28,893.6256,109.9355,413.1228,880.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-330.543,450.401,532.62908.3898.71
五、现金及现金等价物净增加额-18,768.39-17,168.53-9,506.2019,955.57-12,600.99
加:期初现金及现金等价物余额52,136.1669,304.6969,304.6969,304.6969,304.69
六、期末现金及现金等价物余额33,367.7652,136.1659,798.4889,260.2656,703.69
附注
净利润--22,738.14--15,920.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,323.40---9.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,063.42--12,622.90--
无形资产摊销--2,896.42--1,604.20--
长期待摊费用摊销--26.10--36.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.70---7.83--
固定资产报废损失--167.79--76.50--
公允价值变动损失--206.84--347.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,449.17--2,943.32--
投资损失---1,675.94---758.80--
递延所得税资产减少--703.62---764.10--
递延所得税负债增加---1,228.14--351.59--
存货的减少--7,502.13--27,985.02--
经营性应收项目的减少--4,336.73---34,895.67--
经营性应付项目的增加---3,754.94---2,320.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--347.00--2,097.51--
经营活动产生现金流量净额--64,253.81--25,229.12--
债务转为资本--5.09------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,136.16--89,260.26--
现金的期初余额--69,304.69--69,304.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,168.53--19,955.57--
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