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| 利民股份(002734) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,280.52 | 400,306.96 | 289,166.60 | 182,126.09 | 80,732.67 |
| 收到的税费返还 | 6,720.84 | 33,085.77 | 24,534.89 | 15,961.27 | 3,519.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 496.42 | 5,431.18 | 4,521.97 | 2,421.61 | 1,212.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,497.78 | 438,823.90 | 318,223.46 | 200,508.97 | 85,464.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,119.65 | 291,066.16 | 201,841.07 | 123,778.11 | 65,175.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,876.79 | 59,850.51 | 46,503.41 | 33,752.30 | 21,756.04 |
| 支付的各项税费 | 2,289.22 | 6,682.37 | 6,270.99 | 4,398.00 | 1,423.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,913.10 | 16,971.05 | 25,442.65 | 13,351.44 | 8,455.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,198.76 | 374,570.09 | 280,058.12 | 175,279.85 | 96,811.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,700.98 | 64,253.81 | 38,165.34 | 25,229.12 | -11,346.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 94,915.00 | 43,265.00 | 38,215.00 | 12,001.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.90 | 2,574.20 | 227.02 | 188.18 | 62.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.35 | 52.63 | 15.16 | 13.19 | 3.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47.49 | 5,388.72 | 7,783.22 | 7,076.94 | 1,306.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 164.73 | 102,930.56 | 51,290.40 | 45,493.31 | 13,372.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,040.40 | 73,460.10 | 56,384.42 | 39,916.67 | 23,915.48 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 83,615.00 | 96,664.00 | 64,884.00 | 19,115.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 703.16 | 1,834.58 | 3,556.08 | 2,287.70 | 576.07 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,743.56 | 158,909.68 | 156,604.49 | 107,088.37 | 43,606.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,578.83 | -55,979.12 | -105,314.09 | -61,595.05 | -30,233.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,385.31 | 2,385.31 | 2,385.31 | 40.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 取得借款收到的现金 | 24,100.00 | 136,813.00 | 106,893.00 | 80,313.00 | 33,799.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,299.70 | 71,657.67 | 69,700.43 | 48,700.43 | 14,841.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,399.70 | 210,855.98 | 178,978.74 | 131,398.74 | 48,680.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,600.00 | 142,549.67 | 90,900.00 | 50,118.00 | 12,150.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,557.74 | 17,134.76 | 14,968.81 | 14,467.62 | 1,808.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 568.66 | -- | -- | 25.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,400.00 | 80,065.16 | 17,000.00 | 11,400.00 | 5,841.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,557.74 | 239,749.60 | 122,868.81 | 75,985.62 | 19,800.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,841.95 | -28,893.62 | 56,109.93 | 55,413.12 | 28,880.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -330.54 | 3,450.40 | 1,532.62 | 908.38 | 98.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,768.39 | -17,168.53 | -9,506.20 | 19,955.57 | -12,600.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,136.16 | 69,304.69 | 69,304.69 | 69,304.69 | 69,304.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,367.76 | 52,136.16 | 59,798.48 | 89,260.26 | 56,703.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,738.14 | -- | 15,920.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,323.40 | -- | -9.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,063.42 | -- | 12,622.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,896.42 | -- | 1,604.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 26.10 | -- | 36.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.70 | -- | -7.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 167.79 | -- | 76.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 206.84 | -- | 347.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,449.17 | -- | 2,943.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,675.94 | -- | -758.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 703.62 | -- | -764.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,228.14 | -- | 351.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,502.13 | -- | 27,985.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,336.73 | -- | -34,895.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,754.94 | -- | -2,320.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 347.00 | -- | 2,097.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 64,253.81 | -- | 25,229.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 5.09 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,136.16 | -- | 89,260.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 69,304.69 | -- | 69,304.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,168.53 | -- | 19,955.57 | -- |
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