利民股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
利民股份(002734) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金257,730.38184,944.0476,158.04197,022.08152,524.95
收到的税费返还7,886.634,163.301,068.647,512.794,950.78
收到的其他与经营活动有关的现金3,746.663,321.051,412.353,561.327,048.04
经营活动现金流入小计269,363.66192,428.3978,639.03208,096.18164,523.78
购买商品、接受劳务支付的现金175,017.23127,021.9157,035.50136,973.17110,678.94
支付给职工以及为职工支付的现金34,108.7023,497.3013,423.7026,963.9518,551.69
支付的各项税费6,598.044,891.491,283.233,274.102,764.35
支付的其他与经营活动有关的现金30,163.4720,709.7311,652.8121,188.4422,966.36
经营活动现金流出小计245,887.44176,120.4383,395.25188,399.66154,961.34
经营活动产生的现金流量净额23,476.2316,307.96-4,756.2219,696.529,562.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,370.005,370.005,100.00121,732.00105,832.00
取得投资收益所收到的现金4,990.334,990.332.531,067.56907.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.826.030.88573.70570.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,408.341,017.32187.861,760.482,241.60
投资活动现金流入小计11,775.5011,383.685,291.27125,133.74109,552.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,422.3612,448.177,537.4237,840.7222,946.58
投资所支付的现金385.00360.00200.0088,193.0077,183.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,760.00----39,596.8639,651.20
支付的其他与投资活动有关的现金709.70646.61325.16--889.03
投资活动现金流出小计35,277.0613,454.788,062.58165,630.57140,669.81
投资活动产生的现金流量净额-23,501.56-2,071.10-2,771.31-40,496.84-31,117.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------6,227.342,227.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金88,000.0059,600.0022,000.00102,500.0076,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,829.4714,829.47--2,000.00--
筹资活动现金流入小计102,829.4774,429.4722,000.00110,727.3478,727.24
偿还债务支付的现金75,990.0049,090.0016,190.0069,700.0040,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,955.0210,884.14663.0416,398.2714,572.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,200.61--
支付其他与筹资活动有关的现金6,126.136,626.13548.901,445.367,795.54
筹资活动现金流出小计95,071.1566,600.2617,401.9487,543.6362,468.06
筹资活动产生的现金流量净额7,758.327,829.214,598.0623,183.7116,259.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-823.1341.55143.27-457.22-163.37
五、现金及现金等价物净增加额6,909.8522,107.61-2,786.191,926.17-5,459.55
加:期初现金及现金等价物余额37,883.5537,883.5537,883.5535,957.3835,957.38
六、期末现金及现金等价物余额44,793.4059,991.1735,097.3637,883.5530,497.83
附注
净利润--34,527.56--34,606.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------529.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,925.22--15,811.61--
无形资产摊销--850.89--1,231.94--
长期待摊费用摊销--4.38--1.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.00---297.19--
固定资产报废损失--123.85--355.65--
公允价值变动损失--20.38---240.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,800.83--5,400.68--
投资损失---5,045.92---17,536.69--
递延所得税资产减少---792.68--37.12--
递延所得税负债增加---202.46--120.60--
存货的减少--21,683.02---17,558.62--
经营性应收项目的减少---54,210.12--31,760.37--
经营性应付项目的增加--6,195.01---34,339.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--16,307.96--19,696.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,991.17--37,883.55--
现金的期初余额--37,883.55--35,957.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,107.61--1,926.17--
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