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| 利民股份(002734) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,580.78 | 60,199.82 | 80,657.46 | 78,500.60 | 56,933.88 |
| 交易性金融资产 | 700.43 | 800.21 | 1,046.50 | 1,000.28 | 1,300.22 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 84,917.04 | 78,174.61 | 58,281.71 | 100,342.74 | 77,180.79 |
| 应收票据 | 19,804.65 | 19,666.21 | 24,101.76 | 20,260.19 | 16,290.30 |
| 应收账款 | 65,112.39 | 58,508.40 | 34,179.95 | 80,082.55 | 60,890.49 |
| 应收款项融资 | 7,918.19 | 1,869.04 | 5,467.04 | 1,602.15 | 6,260.18 |
| 预付款项 | 4,197.42 | 4,303.57 | 4,134.75 | 8,648.47 | 7,302.84 |
| 其他应收款(合计) | 1,439.33 | 1,391.12 | 1,266.60 | 1,046.79 | 908.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,439.33 | -- | 1,266.60 | -- | 908.04 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 65,687.76 | 81,104.19 | 76,559.09 | 64,700.87 | 76,512.15 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,734.12 | 7,256.56 | 6,987.94 | 4,567.69 | 3,610.90 |
| 流动资产合计 | 240,175.07 | 235,099.13 | 234,401.10 | 260,409.59 | 230,008.99 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 30,688.47 | 30,309.95 | 28,649.83 | 28,235.24 | 28,631.66 |
| 投资性房地产 | 878.52 | 892.07 | 908.55 | 922.09 | 935.64 |
| 在建工程(合计) | 7,178.94 | 17,880.30 | 15,599.91 | 12,319.31 | 9,550.15 |
| 在建工程 | 7,178.94 | -- | 15,599.91 | -- | 9,550.15 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 317,947.21 | 314,346.17 | 320,554.70 | 326,490.50 | 334,382.42 |
| 固定资产净额 | 316,320.40 | -- | 318,927.89 | -- | 332,755.61 |
| 固定资产清理 | 1,626.81 | -- | 1,626.81 | -- | 1,626.81 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 99.04 | 118.10 | 124.27 | 83.52 | 89.79 |
| 无形资产 | 46,440.86 | 47,125.65 | 46,280.13 | 46,859.26 | 47,183.17 |
| 开发支出 | 3,652.61 | 3,726.52 | 3,595.89 | 1,858.49 | 2,187.22 |
| 商誉 | 3,359.11 | 3,359.11 | 3,359.11 | 3,359.11 | 3,359.11 |
| 长期待摊费用 | 328.13 | 368.63 | 336.54 | 341.24 | 346.45 |
| 递延所得税资产 | 591.14 | 588.10 | 604.25 | 86.00 | 258.75 |
| 其他非流动资产 | 24,093.04 | 24,040.60 | 25,825.81 | 24,711.10 | 23,799.34 |
| 非流动资产合计 | 436,550.46 | 444,048.59 | 447,132.37 | 446,399.88 | 451,857.69 |
| 资产总计 | 676,725.53 | 679,147.71 | 681,533.47 | 706,809.47 | 681,866.68 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 89,279.63 | 69,606.02 | 67,747.57 | 82,480.66 | 70,680.32 |
| 交易性金融负债 | 16.47 | 18.87 | 6.46 | 125.13 | 304.68 |
| 应付票据及应付账款 | 114,597.60 | 107,698.85 | 105,385.33 | 119,513.22 | 122,318.50 |
| 应付票据 | 43,004.97 | 34,434.31 | 32,875.05 | 42,804.34 | 40,240.67 |
| 应付账款 | 71,592.63 | 73,264.54 | 72,510.28 | 76,708.88 | 82,077.83 |
| 预收款项 | 7.29 | 42.88 | 36.47 | 5.88 | 10.13 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,998.61 | 5,086.16 | 7,922.71 | 6,752.55 | 6,115.10 |
| 应交税费 | 1,546.80 | 1,523.50 | 683.02 | 1,711.73 | 1,129.33 |
| 其他应付款(合计) | 2,746.47 | 2,984.77 | 2,134.26 | 6,928.46 | 7,355.46 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 2,746.47 | -- | 2,134.26 | -- | 7,355.46 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 49,295.05 | 19,117.90 | 34,123.43 | 6,552.22 | 6,603.20 |
| 其他流动负债 | 20,348.34 | 23,706.05 | 24,657.30 | 23,900.39 | 17,760.45 |
| 流动负债合计 | 291,727.76 | 248,606.54 | 265,842.80 | 264,672.90 | 248,591.66 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,629.00 | 52,332.00 | 37,382.00 | 67,935.00 | 55,985.00 |
| 应付债券 | 89,285.67 | 88,121.03 | 87,767.73 | 86,647.26 | 85,526.77 |
| 租赁负债 | 35.47 | 74.42 | 73.92 | 54.02 | 55.67 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 637.03 | 624.31 | 702.35 | 488.90 | 509.36 |
| 递延所得税负债 | 4,203.72 | 4,089.69 | 4,146.52 | 5,773.32 | 6,152.47 |
| 长期递延收益 | 3,274.24 | 3,340.09 | 3,323.25 | 3,062.06 | 3,256.82 |
| 其他非流动负债 | 443.98 | 790.89 | 779.62 | 807.36 | 796.09 |
| 非流动负债合计 | 116,509.13 | 149,372.43 | 134,175.39 | 164,767.94 | 152,282.18 |
| 负债合计 | 408,236.89 | 397,978.98 | 400,018.19 | 429,440.84 | 400,873.84 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,686.23 | 36,685.71 | 36,685.69 | 37,121.61 | 37,121.61 |
| 资本公积 | 82,989.70 | 82,969.09 | 82,968.89 | 85,108.04 | 85,113.97 |
| 减：库存股 | 9,999.04 | -- | -- | 2,345.31 | 2,345.31 |
| 其他综合收益 | 31.24 | 16.39 | 15.68 | 73.89 | 91.86 |
| 专项储备 | 569.45 | 456.57 | 179.03 | 496.69 | 448.08 |
| 盈余公积 | 15,213.85 | 15,213.85 | 15,213.85 | 15,213.85 | 15,213.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 120,908.60 | 123,942.09 | 124,791.26 | 120,785.72 | 124,339.56 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 263,878.99 | 276,763.55 | 277,334.28 | 273,288.14 | 276,817.28 |
| 少数股东权益 | 4,609.65 | 4,405.19 | 4,181.00 | 4,080.49 | 4,175.56 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 268,488.64 | 281,168.74 | 281,515.29 | 277,368.63 | 280,992.85 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 676,725.53 | 679,147.71 | 681,533.47 | 706,809.47 | 681,866.68 |
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