雄韬股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
雄韬股份(002733) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金152,371.0775,970.54307,952.91233,255.81140,147.02
收到的税费返还2,909.99904.626,049.424,979.451,918.63
收到的其他与经营活动有关的现金3,771.344,078.227,217.592,463.932,443.31
经营活动现金流入小计159,052.4080,953.38321,219.91240,699.20144,508.95
购买商品、接受劳务支付的现金121,426.3547,344.65244,451.08193,325.72105,033.32
支付给职工以及为职工支付的现金13,764.896,721.4726,990.8122,213.4015,611.10
支付的各项税费4,514.581,222.069,720.237,028.614,622.99
支付的其他与经营活动有关的现金8,254.393,919.3214,194.8411,269.496,833.17
经营活动现金流出小计147,960.2159,207.50295,356.96233,837.22132,100.58
经营活动产生的现金流量净额11,092.1821,745.8825,862.956,861.9812,408.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金214.68--830.15885.97525.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----35.58--75.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--900.00600.00----
收到的其他与投资活动有关的现金7,000.004,000.0025,000.00----
投资活动现金流入小计7,214.684,900.0026,465.74885.97600.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,196.205,690.8630,405.4610,533.383,233.22
投资所支付的现金--247.255,697.172,143.58350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,500.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金213.3720,344.004,609.003,986.16--
投资活动现金流出小计9,909.5726,282.1140,711.6216,663.133,583.22
投资活动产生的现金流量净额-2,694.90-21,382.11-14,245.89-15,777.16-2,982.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.001,000.0019,995.3820,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.001,000.0019,995.3820,000.00--
取得借款收到的现金61,445.1314,059.00138,135.71132,507.4962,890.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计62,445.1315,059.00158,131.09152,507.4962,890.71
偿还债务支付的现金48,235.5210,199.68128,841.66111,832.9645,622.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,747.361,195.499,065.337,916.274,642.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,955.67817.569,799.40----
筹资活动现金流出小计60,938.5512,212.73147,706.39119,749.2450,265.06
筹资活动产生的现金流量净额1,506.582,846.2710,424.7032,758.2512,625.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响413.35164.591,878.056,255.421,306.52
五、现金及现金等价物净增加额10,317.223,374.6323,919.8230,098.4923,358.20
加:期初现金及现金等价物余额83,522.8083,522.8059,602.9859,602.9859,602.98
六、期末现金及现金等价物余额93,840.0286,897.4383,522.8089,701.4782,961.18
附注
净利润8,237.54--8,768.76--2,095.88
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备677.85--1,716.03--1,422.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,119.22--5,182.63--1,482.00
无形资产摊销447.90--485.27--183.87
长期待摊费用摊销363.81--554.00--181.59
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-22.70--34.16--8.39
固定资产报废损失13.84--109.84--52.17
公允价值变动损失-2,670.16---20.17----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,552.44--5,426.97--2,104.35
投资损失-2,397.95---4,195.63---782.14
递延所得税资产减少-8.69---345.46---263.14
递延所得税负债增加-3.63---7.27---3.63
存货的减少222.83--3,508.14--3,531.39
经营性应收项目的减少-2,556.53---27,280.15---54,863.67
经营性应付项目的增加3,759.28--32,987.12--57,668.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-642.86---1,061.27---409.70
经营活动产生现金流量净额11,092.18--25,862.95--12,408.37
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额93,840.02--83,522.80--82,961.18
现金的期初余额83,522.80--59,602.98--59,602.98
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额10,317.22--23,919.82--23,358.20
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