雄韬股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
雄韬股份(002733) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,343.2655,634.96324,294.81238,942.10152,371.07
收到的税费返还1,581.341,087.714,064.713,212.832,909.99
收到的其他与经营活动有关的现金2,313.463,663.966,617.882,446.453,771.34
经营活动现金流入小计104,238.0560,386.63334,977.41244,601.37159,052.40
购买商品、接受劳务支付的现金83,058.9347,683.80255,998.37179,507.31121,426.35
支付给职工以及为职工支付的现金12,334.376,038.1426,820.4320,188.0913,764.89
支付的各项税费3,206.651,702.718,271.065,230.204,514.58
支付的其他与经营活动有关的现金7,913.544,750.9018,975.0313,926.098,254.39
经营活动现金流出小计106,513.4860,175.56310,064.90218,851.69147,960.21
经营活动产生的现金流量净额-2,275.43211.0724,912.5125,749.6811,092.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金32.66110.36234.851,464.68214.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----16.58----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,969.3311,433.281,533.28--
收到的其他与投资活动有关的现金----4,000.007,000.007,000.00
投资活动现金流入小计32.662,079.6915,684.709,997.957,214.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,928.461,045.4928,208.3626,786.278,196.20
投资所支付的现金4,700.00--5,500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----5,916.481,519.381,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金11,314.08710.72737.48827.47213.37
投资活动现金流出小计20,942.541,756.2240,362.3229,133.129,909.57
投资活动产生的现金流量净额-20,909.88323.47-24,677.62-19,135.17-2,694.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,621.291,621.294,320.004,054.661,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----4,075.004,054.661,000.00
取得借款收到的现金49,854.6628,017.6492,424.06104,631.2961,445.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,643.193,889.9634,705.14----
筹资活动现金流入小计64,119.1433,528.88131,449.21108,685.9562,445.13
偿还债务支付的现金37,034.1021,110.35101,804.0073,911.3848,235.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,524.68887.8710,598.039,375.155,747.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,842.815,022.9227,718.425,109.046,955.67
筹资活动现金流出小计52,401.5827,021.14140,120.4488,395.5860,938.55
筹资活动产生的现金流量净额11,717.566,507.75-8,671.2420,290.371,506.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响498.661,348.201,673.912,691.11413.35
五、现金及现金等价物净增加额-10,969.098,390.49-6,762.4329,595.9910,317.22
加:期初现金及现金等价物余额76,760.3776,760.3783,522.8083,522.8083,522.80
六、期末现金及现金等价物余额65,791.2885,150.8676,760.37113,118.7993,840.02
附注
净利润3,019.32--16,522.44--8,237.54
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备737.22--6,322.01--677.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,362.79--5,602.12--3,119.22
无形资产摊销494.89--1,081.48--447.90
长期待摊费用摊销1,610.76--1,212.22--363.81
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失59.26--34.28---22.70
固定资产报废损失----617.10--13.84
公允价值变动损失-----3,887.18---2,670.16
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,127.36--5,097.59--2,552.44
投资损失-2,649.54---4,265.77---2,397.95
递延所得税资产减少34.57---645.59---8.69
递延所得税负债增加-589.81---3.63---3.63
存货的减少4,502.84---4,520.52--222.83
经营性应收项目的减少-2,714.70--1,301.47---2,556.53
经营性应付项目的增加-13,062.36--1,716.79--3,759.28
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-208.02---1,272.29---642.86
经营活动产生现金流量净额-2,275.43--24,912.51--11,092.18
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额65,791.28--76,760.37--93,840.02
现金的期初余额76,760.37--83,522.80--83,522.80
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-10,969.09---6,762.43--10,317.22
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