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| 萃华珠宝(002731) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,194.44 | 502,127.64 | 437,474.80 | 250,410.95 | 125,299.99 |
| 收到的税费返还 | 2.61 | 5,894.54 | 5,894.40 | 5,894.40 | 0.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,441.80 | 21,981.00 | 2,751.50 | 2,962.43 | 1,602.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 158,638.86 | 530,003.19 | 446,120.70 | 259,267.78 | 126,903.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,760.85 | 500,720.36 | 416,175.53 | 229,207.75 | 125,208.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,785.26 | 10,136.97 | 7,747.72 | 5,304.02 | 2,948.52 |
| 支付的各项税费 | 1,675.87 | 9,809.63 | 8,547.32 | 7,389.85 | 2,474.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 746.45 | 4,449.08 | 2,612.41 | 1,839.17 | 1,068.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 159,968.43 | 525,116.04 | 435,082.99 | 243,740.79 | 131,699.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,329.57 | 4,887.15 | 11,037.71 | 15,526.99 | -4,795.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 88.32 | 8.45 | 8.45 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 269.60 | 87.46 | 82.28 | 82.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | 20.39 | 20.27 | 0.27 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22.46 | 2.50 | 4,444.37 | 729.46 | 362.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 110.96 | 300.93 | 4,560.55 | 812.00 | 444.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,460.60 | 8,336.21 | 7,777.35 | 6,819.27 | 6,143.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.02 | 329.32 | 1,038.18 | 867.23 | 322.28 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,464.62 | 8,665.53 | 8,815.53 | 7,686.50 | 6,466.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,353.65 | -8,364.60 | -4,254.98 | -6,874.50 | -6,021.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,556.74 | 126,360.60 | 89,490.33 | 70,008.00 | 34,508.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,270.00 | 18,960.00 | 41,775.00 | 35,311.32 | 13,590.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,826.74 | 145,320.60 | 131,265.33 | 105,319.31 | 48,098.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,323.40 | 117,160.58 | 110,695.00 | 78,590.00 | 25,020.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,499.63 | 10,910.36 | 8,557.27 | 4,531.29 | 2,512.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,937.10 | 16,980.95 | 19,597.81 | 14,303.65 | 12,118.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,760.13 | 145,051.89 | 138,850.08 | 97,424.93 | 39,651.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,066.61 | 268.71 | -7,584.75 | 7,894.38 | 8,446.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 14.74 | 14.74 | -27.88 | 14.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,383.39 | -3,194.00 | -787.27 | 16,518.99 | -2,356.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,247.01 | 9,441.01 | 9,441.01 | 9,441.01 | 9,441.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,630.39 | 6,247.01 | 8,653.73 | 25,959.99 | 7,084.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,888.58 | -- | 8,093.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,518.94 | -- | 2,621.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,754.53 | -- | 2,595.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 143.52 | -- | 66.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 754.89 | -- | 374.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -215.42 | -- | -143.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 29.33 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -19,986.27 | -- | -62.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -35.35 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,887.02 | -- | 4,532.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -396.29 | -- | -70.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 690.04 | -- | 843.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,146.62 | -- | -437.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | -47,205.15 | -- | -17,728.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,825.93 | -- | -1,478.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,274.90 | -- | 12,332.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,693.37 | -- | 1,761.56 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,887.15 | -- | 15,526.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,247.01 | -- | 25,959.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,441.01 | -- | 9,441.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,194.00 | -- | 16,518.99 | -- |
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