萃华珠宝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
萃华珠宝(002731) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,176.81247,748.90193,702.17104,075.7160,973.97
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金397.984,830.994,252.432,885.811,584.09
经营活动现金流入小计76,574.79252,579.90197,954.60106,961.5262,558.06
购买商品、接受劳务支付的现金60,391.09255,729.64175,744.6983,976.4764,117.73
支付给职工以及为职工支付的现金1,382.296,535.114,796.972,998.051,500.68
支付的各项税费1,050.894,824.573,828.752,899.081,293.75
支付的其他与经营活动有关的现金3,315.816,891.324,161.292,597.871,657.36
经营活动现金流出小计66,140.08273,980.64188,531.6992,471.4868,569.51
经营活动产生的现金流量净额10,434.70-21,400.749,422.9014,490.04-6,011.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,000.00------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--11.10------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--230.47230.47----
收到的其他与投资活动有关的现金--2,000.00------
投资活动现金流入小计--3,241.57230.47----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金201.012,300.611,892.821,542.391,218.58
投资所支付的现金--30.8030.8030.8023.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计201.012,331.411,923.621,573.191,241.70
投资活动产生的现金流量净额-201.01910.16-1,693.15-1,573.19-1,241.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,000.00118,192.6969,000.0048,900.0024,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.0016,701.375,957.712,327.711,158.29
筹资活动现金流入小计18,000.00134,894.0674,957.7151,227.7125,658.29
偿还债务支付的现金20,000.0090,000.0070,000.0051,900.0027,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,579.029,237.176,597.163,788.401,948.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17,978.8328,742.6525,153.5912,506.995,774.44
筹资活动现金流出小计39,557.84127,979.82101,750.7468,195.3935,223.24
筹资活动产生的现金流量净额-21,557.846,914.24-26,793.03-16,967.68-9,564.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-11,324.15-13,576.34-19,063.28-4,050.82-16,818.10
加:期初现金及现金等价物余额24,090.8837,667.2237,667.2237,667.2237,667.22
六、期末现金及现金等价物余额12,766.7324,090.8818,603.9433,616.4020,849.12
附注
净利润--3,161.55---3,313.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--403.14--1,188.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,006.16--1,236.93--
无形资产摊销--25.57--11.89--
长期待摊费用摊销--1,845.62--890.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.70------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,534.50--4,633.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,212.74--4,208.09--
投资损失--8,864.70--2,604.88--
递延所得税资产减少--72.13---1,574.93--
递延所得税负债增加---73.95---36.98--
存货的减少---22,605.78--16,947.98--
经营性应收项目的减少---13,205.04---22,055.41--
经营性应付项目的增加---9,566.39--9,748.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---21,400.74--14,490.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,090.88--33,616.40--
现金的期初余额--37,667.22--37,667.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,576.34---4,050.82--
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