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| 好利来(002729) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,617.93 | 7,637.81 | 3,888.01 | 15,929.56 | 11,928.40 |
| 收到的税费返还 | 20.75 | 20.87 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 990.65 | 711.74 | 332.71 | 1,693.23 | 1,069.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,629.32 | 8,370.41 | 4,220.72 | 17,622.80 | 12,997.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,219.76 | 1,849.48 | 853.60 | 4,452.46 | 3,400.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,644.87 | 2,336.94 | 1,137.36 | 5,022.21 | 3,833.84 |
| 支付的各项税费 | 1,011.37 | 613.34 | 395.48 | 1,649.83 | 1,227.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,410.94 | 817.16 | 396.93 | 2,283.13 | 2,342.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,286.94 | 5,616.92 | 2,783.37 | 13,407.63 | 10,804.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,342.38 | 2,753.49 | 1,437.35 | 4,215.17 | 2,193.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,200.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 56.00 | 39.86 | 20.57 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | -- | 3.50 | 3.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,256.01 | 5,039.87 | 2,520.57 | 3.50 | 3.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 144.69 | 40.07 | 10.25 | 911.33 | 103.39 |
| 投资所支付的现金 | 7,500.00 | 2,500.00 | 300.00 | 2,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,644.69 | 2,540.07 | 310.25 | 3,411.33 | 103.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -388.68 | 2,499.80 | 2,210.32 | -3,407.83 | -99.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 3,000.00 | 2,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 498.83 | 489.09 | 11.11 | 555.54 | 538.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,498.83 | 489.09 | 11.11 | 3,555.54 | 3,038.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -498.83 | -489.09 | -11.11 | -1,555.54 | -1,038.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -117.13 | 85.39 | 87.87 | 82.32 | 138.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,337.74 | 4,849.58 | 3,724.43 | -665.88 | 1,192.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,833.76 | 8,833.76 | 8,833.76 | 9,499.64 | 9,499.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,171.50 | 13,683.34 | 12,558.19 | 8,833.76 | 10,692.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 822.57 | -- | 2,160.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -17.93 | -- | -45.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 632.66 | -- | 1,314.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 21.48 | -- | 45.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 21.37 | -- | 44.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -2.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -32.35 | -- | 87.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -37.61 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5.13 | -- | 21.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9.19 | -- | -24.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | 28.49 | -- | 534.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 790.85 | -- | -321.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 528.03 | -- | 399.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,753.49 | -- | 4,215.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,683.34 | -- | 8,833.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,833.76 | -- | 9,499.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,849.58 | -- | -665.88 | -- |
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