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| 好利科技(002729) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,152.46 | 24,987.50 | 21,090.93 | 14,045.26 | 7,416.09 |
| 收到的税费返还 | 36.94 | 151.01 | 148.70 | 77.18 | 8.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 484.63 | 1,499.85 | 1,109.99 | 776.13 | 372.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,674.03 | 26,638.35 | 22,349.62 | 14,898.58 | 7,797.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,853.04 | 13,858.10 | 10,213.29 | 6,431.52 | 2,617.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,628.44 | 8,594.50 | 6,339.35 | 4,078.94 | 2,136.13 |
| 支付的各项税费 | 723.40 | 1,815.32 | 1,379.94 | 798.54 | 328.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 447.76 | 2,590.48 | 1,552.96 | 824.61 | 378.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,652.63 | 26,858.39 | 19,485.55 | 12,133.60 | 5,460.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -978.60 | -220.04 | 2,864.07 | 2,764.98 | 2,337.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | 27,470.10 | 22,556.03 | 19,556.02 | 8,326.01 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.27 | 49.09 | 40.90 | 35.69 | 18.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4.91 | 2.23 | 2.23 | 0.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 507.27 | 27,524.10 | 22,599.16 | 19,593.94 | 8,344.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 226.16 | 1,025.93 | 829.06 | 331.38 | 128.95 |
| 投资所支付的现金 | -- | 24,150.00 | 21,650.00 | 17,500.00 | 7,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 226.16 | 25,175.93 | 22,479.06 | 17,831.38 | 7,128.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 281.12 | 2,348.16 | 120.09 | 1,762.56 | 1,215.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,477.17 | 1,459.17 | 1,007.85 | 502.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 533.43 | 597.56 | 573.15 | 431.99 | 24.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.83 | 54.11 | 43.22 | 32.33 | 21.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 545.27 | 2,128.85 | 2,075.54 | 1,472.18 | 548.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,454.73 | -1,328.85 | -1,275.54 | -672.18 | 251.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.57 | 70.60 | -45.69 | 21.39 | 6.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 764.82 | 869.87 | 1,662.93 | 3,876.75 | 3,811.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,749.30 | 7,879.43 | 7,879.43 | 7,879.43 | 7,930.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,514.12 | 8,749.30 | 9,542.36 | 11,756.17 | 11,741.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,670.28 | -- | 2,042.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 416.19 | -- | -58.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,215.17 | -- | 599.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 67.84 | -- | 28.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 124.01 | -- | 57.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.23 | -- | -1.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.85 | -- | 0.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -57.18 | -- | -7.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 45.40 | -- | 39.95 | -- |
| 投资损失 | -- | 26.32 | -- | -9.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 32.19 | -- | 65.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,164.02 | -- | -1,167.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,124.30 | -- | -723.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,459.83 | -- | 1,870.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -220.04 | -- | 2,764.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,749.30 | -- | 11,756.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,879.43 | -- | 7,879.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 869.87 | -- | 3,876.75 | -- |
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