好利来

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
好利来(002729) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,617.937,637.813,888.0115,929.5611,928.40
收到的税费返还20.7520.87------
收到的其他与经营活动有关的现金990.65711.74332.711,693.231,069.28
经营活动现金流入小计12,629.328,370.414,220.7217,622.8012,997.69
购买商品、接受劳务支付的现金3,219.761,849.48853.604,452.463,400.30
支付给职工以及为职工支付的现金3,644.872,336.941,137.365,022.213,833.84
支付的各项税费1,011.37613.34395.481,649.831,227.76
支付的其他与经营活动有关的现金1,410.94817.16396.932,283.132,342.79
经营活动现金流出小计9,286.945,616.922,783.3713,407.6310,804.69
经营活动产生的现金流量净额3,342.382,753.491,437.354,215.172,193.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,200.005,000.002,500.00----
取得投资收益所收到的现金56.0039.8620.57----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.010.01--3.503.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,256.015,039.872,520.573.503.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金144.6940.0710.25911.33103.39
投资所支付的现金7,500.002,500.00300.002,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,644.692,540.07310.253,411.33103.39
投资活动产生的现金流量净额-388.682,499.802,210.32-3,407.83-99.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.00----2,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,000.00----2,000.002,000.00
偿还债务支付的现金1,000.00----3,000.002,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金498.83489.0911.11555.54538.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,498.83489.0911.113,555.543,038.64
筹资活动产生的现金流量净额-498.83-489.09-11.11-1,555.54-1,038.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-117.1385.3987.8782.32138.01
五、现金及现金等价物净增加额2,337.744,849.583,724.43-665.881,192.49
加:期初现金及现金等价物余额8,833.768,833.768,833.769,499.649,499.64
六、期末现金及现金等价物余额11,171.5013,683.3412,558.198,833.7610,692.12
附注
净利润--822.57--2,160.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---17.93---45.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--632.66--1,314.70--
无形资产摊销--21.48--45.11--
长期待摊费用摊销--21.37--44.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.01---2.30--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---32.35--87.39--
投资损失---37.61------
递延所得税资产减少--5.13--21.45--
递延所得税负债增加---9.19---24.36--
存货的减少--28.49--534.85--
经营性应收项目的减少--790.85---321.53--
经营性应付项目的增加--528.03--399.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,753.49--4,215.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,683.34--8,833.76--
现金的期初余额--8,833.76--9,499.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,849.58---665.88--
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