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| 好利来(002729) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,928.40 | 7,890.63 | 4,247.99 | 14,742.71 | 10,804.83 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 169.48 | 30.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,069.28 | 689.22 | 322.31 | 1,419.57 | 1,008.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,997.69 | 8,579.85 | 4,570.30 | 16,331.77 | 11,843.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,400.30 | 2,196.98 | 1,137.58 | 5,011.27 | 3,820.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,833.84 | 2,594.31 | 1,296.84 | 5,549.76 | 4,215.08 |
| 支付的各项税费 | 1,227.76 | 839.67 | 525.96 | 1,969.38 | 1,650.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,342.79 | 1,296.88 | 359.04 | 1,603.93 | 1,215.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,804.69 | 6,927.85 | 3,319.43 | 14,134.34 | 10,900.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,193.00 | 1,652.00 | 1,250.87 | 2,197.43 | 942.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 31.39 | 31.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.25 | 2.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 7,033.63 | 7,033.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103.39 | 53.00 | 33.02 | 174.96 | 93.05 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 103.39 | 53.00 | 33.02 | 8,174.96 | 8,093.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99.89 | -49.50 | -29.52 | -1,141.32 | -1,059.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 538.64 | 197.43 | 24.58 | 731.45 | 704.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,038.64 | 1,197.43 | 24.58 | 1,731.45 | 704.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,038.64 | -197.43 | 975.42 | 1,268.55 | 2,295.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 138.01 | 7.95 | -95.56 | 202.58 | 223.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,192.49 | 1,413.02 | 2,101.21 | 2,527.23 | 2,402.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,499.64 | 9,499.64 | 9,499.64 | 6,972.40 | 6,972.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,692.12 | 10,912.66 | 11,600.84 | 9,499.64 | 9,374.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,057.56 | -- | 2,062.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -80.56 | -- | 247.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 667.44 | -- | 1,360.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 17.82 | -- | 36.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 20.26 | -- | 40.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.30 | -- | 18.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -0.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 49.01 | -- | 67.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -29.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 27.17 | -- | -12.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3.65 | -- | 1.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | 400.15 | -- | 167.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,108.38 | -- | -1,220.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 607.49 | -- | -542.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,652.00 | -- | 2,197.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,912.66 | -- | 9,499.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,499.64 | -- | 6,972.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,413.02 | -- | 2,527.23 | -- |
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