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| 特一药业(002728) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,409.79 | 62,066.81 | 46,272.09 | 33,086.67 | 16,307.90 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 163.50 | 1,196.99 | 826.57 | 555.32 | 419.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,573.29 | 63,263.80 | 47,098.66 | 33,641.99 | 16,727.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,104.71 | 31,334.13 | 25,871.67 | 19,889.36 | 9,168.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,902.13 | 10,286.20 | 7,845.53 | 5,430.25 | 2,945.61 |
| 支付的各项税费 | 3,554.90 | 6,256.59 | 4,786.40 | 4,171.27 | 3,686.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,073.17 | 17,641.86 | 12,422.56 | 8,418.10 | 4,864.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,634.91 | 65,518.78 | 50,926.16 | 37,908.98 | 20,665.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,938.38 | -2,254.98 | -3,827.49 | -4,266.99 | -3,937.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.64 | 373.58 | 189.74 | 104.65 | 2.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.00 | 2.35 | 0.29 | 0.11 | 0.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,000.00 | 89,201.00 | 47,701.00 | 25,001.00 | 2,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,038.64 | 89,576.93 | 47,891.03 | 25,105.76 | 2,002.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,933.08 | 11,355.74 | 7,664.03 | 6,265.53 | 2,382.45 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,000.00 | 89,201.00 | 69,201.00 | 35,701.00 | 4,301.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,933.08 | 100,556.74 | 76,865.03 | 41,966.53 | 6,683.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,894.44 | -10,979.81 | -28,974.00 | -16,860.77 | -4,681.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,058.07 | 1,387.74 | 1,328.21 | 1,328.21 | 1,291.52 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 101,377.99 | 82,000.00 | 45,034.85 | 18,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,400.00 | 53,000.00 | 48,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,458.07 | 155,765.73 | 131,328.21 | 76,363.06 | 29,291.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,700.00 | 80,900.00 | 48,600.00 | 30,600.00 | 19,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 118.14 | 18,230.71 | 18,777.62 | 18,236.95 | 138.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.16 | 67,785.63 | 57,785.63 | 41,398.46 | 18,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,827.30 | 166,916.34 | 125,163.24 | 90,235.41 | 37,138.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,369.23 | -11,150.61 | 6,164.97 | -13,872.35 | -7,847.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,325.29 | -24,385.39 | -26,636.53 | -35,000.11 | -16,466.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,296.17 | 54,681.57 | 54,681.57 | 54,681.57 | 54,681.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,970.88 | 30,296.17 | 28,045.04 | 19,681.45 | 38,215.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,049.50 | -- | 268.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,223.60 | -- | -189.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,175.51 | -- | 2,561.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,261.13 | -- | 631.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5.25 | -- | 3.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.21 | -- | -0.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 16.31 | -- | 13.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 529.98 | -- | 265.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -373.58 | -- | -104.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -483.78 | -- | -436.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 393.53 | -- | -15.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | 670.27 | -- | -3,948.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,291.80 | -- | 3,571.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,502.89 | -- | -6,886.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 72.19 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,254.98 | -- | -4,266.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,296.17 | -- | 19,681.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 54,681.57 | -- | 54,681.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,385.39 | -- | -35,000.11 | -- |
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