特一药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
特一药业(002728) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,540.8840,965.1621,880.0466,789.2746,996.50
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金812.45677.16235.76806.40420.26
经营活动现金流入小计59,353.3341,642.3122,115.8067,595.6747,416.76
购买商品、接受劳务支付的现金22,213.1215,195.396,519.3523,763.5418,188.87
支付给职工以及为职工支付的现金6,443.264,384.932,321.487,729.695,937.22
支付的各项税费4,791.283,350.061,816.446,406.163,808.48
支付的其他与经营活动有关的现金9,127.606,924.313,819.6612,797.6911,559.83
经营活动现金流出小计42,575.2629,854.7014,476.9350,697.0939,494.41
经营活动产生的现金流量净额16,778.0811,787.627,638.8716,898.597,922.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金630.73630.73618.711,520.771,381.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.34----2.570.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金28,000.0028,000.0025,000.0073,300.0069,800.00
投资活动现金流入小计28,631.0728,630.7325,618.7174,823.3371,181.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,677.905,069.451,993.318,941.686,489.51
投资所支付的现金625.00625.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.003,000.003,000.0053,300.0053,300.00
投资活动现金流出小计12,302.908,694.454,993.3162,241.6859,789.51
投资活动产生的现金流量净额16,328.1719,936.2820,625.3912,581.6611,392.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金44,300.0037,950.0033,600.0079,335.4674,482.92
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计44,300.0037,950.0033,600.0079,335.4674,482.92
偿还债务支付的现金73,512.0065,512.0061,512.0072,268.0672,218.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,418.4314,247.11911.9616,397.0017,451.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计87,930.4379,759.1162,423.9688,665.0689,669.88
筹资活动产生的现金流量净额-43,630.43-41,809.11-28,823.96-9,329.60-15,186.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-10,524.19-10,085.21-559.7020,150.654,127.70
加:期初现金及现金等价物余额32,474.1732,474.1732,474.1712,323.5212,323.52
六、期末现金及现金等价物余额21,949.9822,388.9531,914.4732,474.1716,451.22
附注
净利润--7,531.42--4,381.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---11.98--2,545.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,082.92--4,265.28--
无形资产摊销--470.46--837.79--
长期待摊费用摊销--3.50--7.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------29.27--
固定资产报废损失--1.55--2.24--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,887.70--4,271.95--
投资损失---630.73---1,520.77--
递延所得税资产减少--142.71---197.61--
递延所得税负债增加---125.20---135.77--
存货的减少---1,946.86---151.05--
经营性应收项目的减少--4,714.05--1,005.28--
经营性应付项目的增加---2,331.91--1,651.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------92.91--
经营活动产生现金流量净额--11,787.62--16,898.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,388.95--32,474.17--
现金的期初余额--32,474.17--12,323.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,085.21--20,150.65--
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