特一药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
特一药业(002728) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,332.7344,864.7823,385.0495,021.8560,322.82
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,698.681,402.69219.072,174.221,918.21
经营活动现金流入小计66,031.4146,267.4723,604.1097,196.0662,241.02
购买商品、接受劳务支付的现金26,552.9917,445.809,404.0429,889.3126,573.76
支付给职工以及为职工支付的现金8,314.535,835.573,598.338,988.346,805.45
支付的各项税费8,322.096,916.823,424.896,749.534,643.80
支付的其他与经营活动有关的现金15,620.9610,232.724,485.5914,403.0611,503.84
经营活动现金流出小计58,810.5640,430.9020,912.8660,030.2549,526.84
经营活动产生的现金流量净额7,220.855,836.572,691.2437,165.8212,714.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金27.01----33.9533.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.5115.40--9.389.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------4,000.004,000.00
投资活动现金流入小计42.5215.40--4,043.324,043.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,150.554,595.911,923.539,026.445,765.16
投资所支付的现金------1,350.001,350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,300.00----4,000.004,000.00
投资活动现金流出小计7,450.554,595.911,923.5314,376.4411,115.16
投资活动产生的现金流量净额-7,408.02-4,580.51-1,923.53-10,333.12-7,071.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金28,319.961,391.871,391.87----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金42,500.0027,500.005,000.0076,344.6376,388.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,000.0020,000.00------
筹资活动现金流入小计90,819.9648,891.876,391.8776,344.6376,388.00
偿还债务支付的现金68,868.0053,880.0010,980.0051,700.0050,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,250.0715,160.5657.5114,761.6915,463.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,000.00----20,000.0020,000.00
筹资活动现金流出小计94,118.0769,040.5611,037.5186,461.6986,063.82
筹资活动产生的现金流量净额-3,298.11-20,148.69-4,645.63-10,117.06-9,675.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,485.29-18,892.64-3,877.9216,715.64-4,033.56
加:期初现金及现金等价物余额53,923.0453,923.0453,923.0437,207.4037,207.40
六、期末现金及现金等价物余额50,437.7535,030.4050,045.1253,923.0433,173.83
附注
净利润--15,212.51--17,820.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---171.43--146.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,193.61--4,020.79--
无形资产摊销--609.58--1,231.66--
长期待摊费用摊销--3.50--7.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.04---4.08--
固定资产报废损失--7.85--12.15--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--955.08--2,913.34--
投资损失-------33.95--
递延所得税资产减少--703.19---163.45--
递延所得税负债增加---16.86--343.92--
存货的减少---3,997.56---1,275.30--
经营性应收项目的减少--4,104.50---3,402.27--
经营性应付项目的增加---13,755.36--15,724.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------175.77--
经营活动产生现金流量净额--5,836.57--37,165.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券--21,764.92------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,030.40--53,923.04--
现金的期初余额--53,923.04--37,207.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,892.64--16,715.64--
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