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| 特一药业(002728) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,540.88 | 40,965.16 | 21,880.04 | 66,789.27 | 46,996.50 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 812.45 | 677.16 | 235.76 | 806.40 | 420.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,353.33 | 41,642.31 | 22,115.80 | 67,595.67 | 47,416.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,213.12 | 15,195.39 | 6,519.35 | 23,763.54 | 18,188.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,443.26 | 4,384.93 | 2,321.48 | 7,729.69 | 5,937.22 |
| 支付的各项税费 | 4,791.28 | 3,350.06 | 1,816.44 | 6,406.16 | 3,808.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,127.60 | 6,924.31 | 3,819.66 | 12,797.69 | 11,559.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,575.26 | 29,854.70 | 14,476.93 | 50,697.09 | 39,494.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,778.08 | 11,787.62 | 7,638.87 | 16,898.59 | 7,922.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 630.73 | 630.73 | 618.71 | 1,520.77 | 1,381.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.34 | -- | -- | 2.57 | 0.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,000.00 | 28,000.00 | 25,000.00 | 73,300.00 | 69,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 28,631.07 | 28,630.73 | 25,618.71 | 74,823.33 | 71,181.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,677.90 | 5,069.45 | 1,993.31 | 8,941.68 | 6,489.51 |
| 投资所支付的现金 | 625.00 | 625.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 53,300.00 | 53,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,302.90 | 8,694.45 | 4,993.31 | 62,241.68 | 59,789.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,328.17 | 19,936.28 | 20,625.39 | 12,581.66 | 11,392.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,300.00 | 37,950.00 | 33,600.00 | 79,335.46 | 74,482.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,300.00 | 37,950.00 | 33,600.00 | 79,335.46 | 74,482.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,512.00 | 65,512.00 | 61,512.00 | 72,268.06 | 72,218.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,418.43 | 14,247.11 | 911.96 | 16,397.00 | 17,451.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,930.43 | 79,759.11 | 62,423.96 | 88,665.06 | 89,669.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,630.43 | -41,809.11 | -28,823.96 | -9,329.60 | -15,186.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,524.19 | -10,085.21 | -559.70 | 20,150.65 | 4,127.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,474.17 | 32,474.17 | 32,474.17 | 12,323.52 | 12,323.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,949.98 | 22,388.95 | 31,914.47 | 32,474.17 | 16,451.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,531.42 | -- | 4,381.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -11.98 | -- | 2,545.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,082.92 | -- | 4,265.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 470.46 | -- | 837.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3.50 | -- | 7.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 29.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.55 | -- | 2.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,887.70 | -- | 4,271.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -630.73 | -- | -1,520.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 142.71 | -- | -197.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -125.20 | -- | -135.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,946.86 | -- | -151.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,714.05 | -- | 1,005.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,331.91 | -- | 1,651.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -92.91 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,787.62 | -- | 16,898.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,388.95 | -- | 32,474.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,474.17 | -- | 12,323.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,085.21 | -- | 20,150.65 | -- |
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