特一药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
特一药业(002728) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,943.0574,632.5056,219.3337,502.2815,365.07
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金761.99776.36486.10215.3234.09
经营活动现金流入小计19,705.0475,408.8556,705.4337,717.6015,399.16
购买商品、接受劳务支付的现金8,666.9837,455.2932,237.4021,510.557,708.57
支付给职工以及为职工支付的现金2,019.157,233.805,445.803,463.291,784.15
支付的各项税费2,516.907,533.395,014.723,536.291,690.44
支付的其他与经营活动有关的现金5,336.0912,890.767,085.744,910.502,991.33
经营活动现金流出小计18,539.1265,113.2449,783.6533,420.6314,174.49
经营活动产生的现金流量净额1,165.9210,295.616,921.784,296.971,224.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--4.07------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金36.0615.32105.0730.7630.76
投资活动现金流入小计36.0619.39105.0730.7630.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,406.314,063.422,051.871,002.69325.39
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,558.7730,036.065,100.545,074.31--
投资活动现金流出小计5,965.0734,099.487,152.416,077.00325.39
投资活动产生的现金流量净额-5,929.01-34,080.09-7,047.34-6,046.24-294.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,785.0028,562.0321,378.0314,637.546,056.54
发行债券收到的现金--34,801.28------
收到其他与筹资活动有关的现金--17.25------
筹资活动现金流入小计5,785.0063,380.5621,378.0314,637.546,056.54
偿还债务支付的现金4,106.0025,479.7720,688.3317,255.686,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金460.663,191.942,751.92807.47396.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--4,655.492,000.001,000.001,000.00
筹资活动现金流出小计4,566.6633,327.2025,440.2519,063.167,996.45
筹资活动产生的现金流量净额1,218.3430,053.36-4,062.22-4,425.62-1,939.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,544.766,268.87-4,187.78-6,174.89-1,009.87
加:期初现金及现金等价物余额21,623.2215,354.3415,354.3415,354.3415,354.34
六、期末现金及现金等价物余额18,078.4621,623.2211,166.579,179.4514,344.47
附注
净利润--10,634.28--5,425.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---0.32--9.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,252.55--1,617.21--
无形资产摊销--340.88--169.66--
长期待摊费用摊销--8.04--4.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.06------
固定资产报废损失--40.68--18.13--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,818.62--805.01--
投资损失----------
递延所得税资产减少---754.19---119.27--
递延所得税负债增加---78.75---30.45--
存货的减少---2,970.86---2,731.37--
经营性应收项目的减少---583.12--2,369.95--
经营性应付项目的增加---1,339.80---3,203.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---72.36---37.46--
经营活动产生现金流量净额--10,295.61--4,296.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,623.22--9,179.45--
现金的期初余额--15,354.34--15,354.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,268.87---6,174.89--
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