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| 特一药业(002728) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,211.88 | 76,328.78 | 57,025.71 | 33,409.79 | 62,066.81 |
| 收到的税费返还 | 311.64 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 850.62 | 655.05 | 313.78 | 163.50 | 1,196.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,374.14 | 76,983.83 | 57,339.49 | 33,573.29 | 63,263.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,185.23 | 18,372.66 | 13,552.81 | 7,104.71 | 31,334.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,457.87 | 8,550.06 | 5,731.68 | 2,902.13 | 10,286.20 |
| 支付的各项税费 | 9,128.08 | 5,897.26 | 4,972.32 | 3,554.90 | 6,256.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,194.10 | 25,044.51 | 18,462.05 | 11,073.17 | 17,641.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,965.28 | 57,864.48 | 42,718.86 | 24,634.91 | 65,518.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,408.85 | 19,119.34 | 14,620.63 | 8,938.38 | -2,254.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 79.56 | 74.87 | 29.97 | 18.64 | 373.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.08 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 2.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,500.00 | 18,500.00 | 11,000.00 | 9,000.00 | 89,201.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,599.64 | 18,594.87 | 11,049.97 | 9,038.64 | 89,576.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,954.73 | 5,585.46 | 3,744.54 | 1,933.08 | 11,355.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,500.00 | 28,500.00 | 18,500.00 | 14,000.00 | 89,201.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 48,454.73 | 34,085.46 | 22,244.54 | 15,933.08 | 100,556.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,855.09 | -15,490.59 | -11,194.57 | -6,894.44 | -10,979.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,543.62 | 1,372.54 | 1,108.63 | 1,058.07 | 1,387.74 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 61,895.06 | 42,000.00 | 31,000.00 | 16,000.00 | 101,377.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,400.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | 10,400.00 | 53,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,838.68 | 58,772.54 | 47,508.63 | 27,458.07 | 155,765.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 88,900.00 | 67,700.00 | 51,700.00 | 41,700.00 | 80,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,491.34 | 2,769.28 | 216.72 | 118.14 | 18,230.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,733.60 | 3,733.60 | 733.60 | 9.16 | 67,785.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,124.94 | 74,202.88 | 52,650.32 | 41,827.30 | 166,916.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,286.26 | -15,430.35 | -5,141.69 | -14,369.23 | -11,150.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,732.50 | -11,801.59 | -1,715.62 | -12,325.29 | -24,385.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,296.17 | 30,296.17 | 30,296.17 | 30,296.17 | 54,681.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,563.67 | 18,494.58 | 28,580.55 | 17,970.88 | 30,296.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,167.16 | -- | 3,800.77 | -- | 2,049.50 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -30.58 | -- | -230.24 | -- | 1,223.60 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,627.11 | -- | 2,826.86 | -- | 5,175.51 |
| 无形资产摊销 | 1,354.94 | -- | 642.62 | -- | 1,261.13 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | 5.25 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.85 | -- | 8.34 | -- | -0.21 |
| 固定资产报废损失 | 81.88 | -- | -- | -- | 16.31 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 377.02 | -- | 307.38 | -- | 529.98 |
| 投资损失 | -79.56 | -- | -29.97 | -- | -373.58 |
| 递延所得税资产减少 | -691.62 | -- | 313.94 | -- | -483.78 |
| 递延所得税负债增加 | -99.78 | -- | -14.59 | -- | 393.53 |
| 存货的减少 | 2,509.09 | -- | -2,182.79 | -- | 670.27 |
| 经营性应收项目的减少 | 4,581.32 | -- | 6,693.61 | -- | -4,291.80 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,588.52 | -- | 2,484.70 | -- | -8,502.89 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 16.50 | -- | -- | -- | 72.19 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,408.85 | -- | 14,620.63 | -- | -2,254.98 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,563.67 | -- | 28,580.55 | -- | 30,296.17 |
| 现金的期初余额 | 30,296.17 | -- | 30,296.17 | -- | 54,681.57 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,732.50 | -- | -1,715.62 | -- | -24,385.39 |
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