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| 特一药业(002728) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,086.67 | 16,307.90 | 92,501.55 | 64,332.73 | 44,864.78 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 555.32 | 419.67 | 2,130.90 | 1,698.68 | 1,402.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,641.99 | 16,727.58 | 94,632.45 | 66,031.41 | 46,267.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,889.36 | 9,168.30 | 35,081.64 | 26,552.99 | 17,445.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,430.25 | 2,945.61 | 10,841.96 | 8,314.53 | 5,835.57 |
| 支付的各项税费 | 4,171.27 | 3,686.78 | 10,191.70 | 8,322.09 | 6,916.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,418.10 | 4,864.53 | 18,661.37 | 15,620.96 | 10,232.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,908.98 | 20,665.23 | 74,776.68 | 58,810.56 | 40,430.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,266.99 | -3,937.65 | 19,855.77 | 7,220.85 | 5,836.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 104.65 | 2.15 | 36.08 | 27.01 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | 0.05 | 15.51 | 15.51 | 15.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,001.00 | 2,000.00 | 7,300.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,105.76 | 2,002.20 | 7,351.59 | 42.52 | 15.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,265.53 | 2,382.45 | 8,604.65 | 6,150.55 | 4,595.91 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,701.00 | 4,301.00 | 7,300.00 | 1,300.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,966.53 | 6,683.45 | 15,904.65 | 7,450.55 | 4,595.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,860.77 | -4,681.25 | -8,553.06 | -7,408.02 | -4,580.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,328.21 | 1,291.52 | 28,283.33 | 28,319.96 | 1,391.87 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,034.85 | 18,000.00 | 62,662.71 | 42,500.00 | 27,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,363.06 | 29,291.52 | 110,946.04 | 90,819.96 | 48,891.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,600.00 | 19,000.00 | 96,588.40 | 68,868.00 | 53,880.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,236.95 | 138.76 | 14,901.83 | 15,250.07 | 15,160.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,398.46 | 18,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,235.41 | 37,138.76 | 121,490.23 | 94,118.07 | 69,040.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,872.35 | -7,847.24 | -10,544.19 | -3,298.11 | -20,148.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,000.11 | -16,466.14 | 758.53 | -3,485.29 | -18,892.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,681.57 | 54,681.57 | 53,923.04 | 53,923.04 | 53,923.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,681.45 | 38,215.42 | 54,681.57 | 50,437.75 | 35,030.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 268.94 | -- | 25,317.58 | -- | 15,212.51 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -189.87 | -- | 1,319.75 | -- | -171.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,561.51 | -- | 4,752.76 | -- | 2,193.61 |
| 无形资产摊销 | 631.64 | -- | 1,257.71 | -- | 609.58 |
| 长期待摊费用摊销 | 3.50 | -- | 7.00 | -- | 3.50 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -- | -12.21 | -- | -12.04 |
| 固定资产报废损失 | 13.00 | -- | 27.18 | -- | 7.85 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 265.15 | -- | 1,636.47 | -- | 955.08 |
| 投资损失 | -104.65 | -- | -36.08 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -436.49 | -- | 40.85 | -- | 703.19 |
| 递延所得税负债增加 | -15.75 | -- | 71.14 | -- | -16.86 |
| 存货的减少 | -3,948.86 | -- | -6,359.71 | -- | -3,997.56 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,571.77 | -- | -801.68 | -- | 4,104.50 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,886.87 | -- | -7,283.50 | -- | -13,755.36 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -81.49 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,266.99 | -- | 19,855.77 | -- | 5,836.57 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | 21,764.92 |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,681.45 | -- | 54,681.57 | -- | 35,030.40 |
| 现金的期初余额 | 54,681.57 | -- | 53,923.04 | -- | 53,923.04 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,000.11 | -- | 758.53 | -- | -18,892.64 |
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