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| 特一药业(002728) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,996.50 | 32,121.39 | 17,391.52 | 99,762.76 | 70,287.46 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 420.26 | 189.13 | 55.98 | 1,923.83 | 1,624.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,416.76 | 32,310.52 | 17,447.50 | 101,686.59 | 71,911.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,188.87 | 12,112.12 | 5,350.38 | 34,972.58 | 21,601.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,937.22 | 4,166.80 | 2,223.13 | 9,156.17 | 7,046.95 |
| 支付的各项税费 | 3,808.48 | 3,158.50 | 2,053.21 | 12,107.59 | 9,161.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,559.83 | 7,263.44 | 4,558.50 | 23,285.80 | 18,316.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,494.41 | 26,700.86 | 14,185.21 | 79,522.14 | 56,126.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,922.35 | 5,609.66 | 3,262.29 | 22,164.45 | 15,784.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,381.76 | 1,381.13 | 1,000.84 | 548.26 | 369.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 0.07 | -- | 10.29 | 8.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 69,800.00 | 64,500.00 | 34,000.00 | 40,398.00 | 25,398.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 71,181.83 | 65,881.19 | 35,000.84 | 40,956.55 | 25,776.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,489.51 | 3,902.46 | 1,262.43 | 13,079.10 | 8,742.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 53,300.00 | 48,000.00 | 40,000.00 | 85,398.00 | 65,898.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 59,789.51 | 51,902.46 | 41,262.43 | 98,477.10 | 74,640.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,392.31 | 13,978.73 | -6,261.59 | -57,520.55 | -48,864.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 74,482.92 | 65,664.00 | 54,200.00 | 64,894.33 | 57,316.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,482.92 | 65,664.00 | 54,200.00 | 64,894.33 | 57,316.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,218.06 | 63,314.06 | 45,882.06 | 48,257.00 | 30,796.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,451.82 | 17,238.13 | 1,624.77 | 14,985.21 | 15,341.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,669.88 | 80,552.20 | 47,506.83 | 63,242.21 | 46,137.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,186.96 | -14,888.20 | 6,693.17 | 1,652.12 | 11,178.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,127.70 | 4,700.20 | 3,693.88 | -33,703.98 | -21,900.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,323.52 | 12,323.52 | 12,323.52 | 46,027.50 | 46,027.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,451.22 | 17,023.72 | 16,017.40 | 12,323.52 | 24,126.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,739.02 | -- | 17,171.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -41.92 | -- | 15.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,126.86 | -- | 3,719.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 403.89 | -- | 841.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3.50 | -- | 1.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 29.27 | -- | -0.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.79 | -- | 7.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,820.81 | -- | 4,621.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,381.13 | -- | -548.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 317.65 | -- | -10.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -127.49 | -- | -120.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,745.83 | -- | -1,638.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,376.50 | -- | 1,571.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -912.25 | -- | -3,418.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -49.81 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,609.66 | -- | 22,164.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,023.72 | -- | 12,323.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,323.52 | -- | 46,027.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,700.20 | -- | -33,703.98 | -- |
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