特一药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
特一药业(002728) 现金流量表
单位:万元
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,365.1071,713.0054,546.0037,250.5011,658.50
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保险业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
处置交易性金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
拆入资金净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金34.09876.35757.73603.57547.63
经营活动现金流入小计15,399.2072,589.3055,303.8037,854.1012,206.20
购买商品、接受劳务支付的现金7,708.5734,042.6024,798.5019,792.108,572.51
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金1,784.157,079.515,312.423,735.652,106.70
支付的各项税费1,690.447,554.015,639.914,819.792,662.43
支付的其他与经营活动有关的现金2,991.3313,783.509,658.515,348.142,889.19
经营活动现金流出小计14,174.5062,459.6045,409.3033,695.7016,230.80
经营活动产生的现金流量净额1,224.6710,129.709,894.474,158.39-4,024.68
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--50.1835.92----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金30.7680.01136.8436.0036.00
减少质押和定期存款所收到的现金----------
投资活动现金流入小计30.76130.19172.7636.0036.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金325.3917,085.2015,839.3014,472.4012,485.70
投资所支付的现金--7,185.32------
质押贷款净增加额----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----7,185.327,185.32--
支付的其他与投资活动有关的现金--74.77100.84100.84101.50
增加质押和定期存款所支付的现金----------
投资活动现金流出小计325.3924,345.3023,125.5021,758.5012,587.20
投资活动产生的现金流量净额-294.63-24,215.10-22,952.70-21,722.50-12,551.20
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,056.5431,498.2027,525.9017,603.4012,704.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--305.91------
筹资活动现金流入小计6,056.5431,804.1027,525.9017,603.4012,704.70
偿还债务支付的现金6,600.0022,201.9018,772.4013,904.705,620.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金396.453,004.642,462.16793.32352.54
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支付其他与筹资活动有关的现金1,000.001,648.941,648.941,648.941,648.94
筹资活动现金流出小计7,996.4526,855.5022,883.5016,347.007,621.48
筹资活动产生的现金流量净额-1,939.914,948.654,642.391,256.425,083.21
附注
汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.00------
现金及现金等价物净增加额-1,009.87-9,136.80-8,415.88-16,307.70-11,492.60
期初现金及现金等价物余额15,354.3024,491.1024,491.1024,491.1024,491.10
期末现金及现金等价物余额14,344.5015,354.3016,075.308,183.4212,998.50
净利润--9,477.70--4,374.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--79.90--133.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,886.71--1,359.82--
无形资产摊销--345.43--174.35--
长期待摊费用摊销--115.50--95.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.18---5.19--
固定资产报废损失--10.99--29.96--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,733.20--818.06--
投资损失----------
递延所得税资产减少---65.32---190.54--
递延所得税负债增加---445.85---108.97--
存货的减少--272.42---915.65--
经营性应收项目的减少--1,951.83--6,712.51--
经营性应付项目的增加---6,208.63---8,354.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---35.41--34.68--
经营活动产生现金流量净额--10,129.70--4,158.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额14,344.5015,354.3016,075.308,183.4212,998.50
现金的期初余额15,354.3024,491.1024,491.1024,491.1024,491.10
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,009.87-9,136.80-8,415.88-16,307.70-11,492.60
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