特一药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
特一药业(002728) 现金流量表
单位:万元
报告期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,546.0037,250.5011,658.5056,378.7035,637.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保险业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
处置交易性金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
拆入资金净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金757.73603.57547.631,764.471,287.46
经营活动现金流入小计55,303.8037,854.1012,206.2058,143.1036,924.40
购买商品、接受劳务支付的现金24,798.5019,792.108,572.5132,332.2024,463.60
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金5,312.423,735.652,106.704,890.403,280.01
支付的各项税费5,639.914,819.792,662.434,476.182,815.28
支付的其他与经营活动有关的现金9,658.515,348.142,889.199,557.614,103.67
经营活动现金流出小计45,409.3033,695.7016,230.8051,256.4034,662.50
经营活动产生的现金流量净额9,894.474,158.39-4,024.686,886.752,261.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.92----9.89--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金136.8436.0036.009,558.77--
减少质押和定期存款所收到的现金----------
投资活动现金流入小计172.7636.0036.009,568.66--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,839.3014,472.4012,485.7010,124.107,060.14
投资所支付的现金----------
质押贷款净增加额----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,185.327,185.32--66,209.1038,096.10
支付的其他与投资活动有关的现金100.84100.84101.501.78--
增加质押和定期存款所支付的现金----------
投资活动现金流出小计23,125.5021,758.5012,587.2076,334.9045,156.20
投资活动产生的现金流量净额-22,952.70-21,722.50-12,551.20-66,766.30-45,156.20
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,525.9017,603.4012,704.7034,830.6011,548.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,648.941,648.94
筹资活动现金流入小计27,525.9017,603.4012,704.7036,479.5013,197.10
偿还债务支付的现金18,772.4013,904.705,620.00400.00215.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,462.16793.32352.541,737.731,682.80
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支付其他与筹资活动有关的现金1,648.941,648.941,648.94----
筹资活动现金流出小计22,883.5016,347.007,621.482,137.731,897.80
筹资活动产生的现金流量净额4,642.391,256.425,083.2134,341.8011,299.30
附注
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
现金及现金等价物净增加额-8,415.88-16,307.70-11,492.60-25,537.70-31,595.10
期初现金及现金等价物余额24,491.1024,491.1024,491.1050,028.9050,028.90
期末现金及现金等价物余额16,075.308,183.4212,998.5024,491.1018,433.80
净利润--4,374.99--8,110.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--133.42--42.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,359.82--1,345.00--
无形资产摊销--174.35--140.12--
长期待摊费用摊销--95.78------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.19--30.53--
固定资产报废损失--29.96--4.26--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--818.06--391.75--
投资损失----------
递延所得税资产减少---190.54--19.76--
递延所得税负债增加---108.97---24.30--
存货的减少---915.65---3,086.12--
经营性应收项目的减少--6,712.51---1,944.13--
经营性应付项目的增加---8,354.84--1,999.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--34.68---142.50--
经营活动产生现金流量净额--4,158.39--6,886.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额16,075.308,183.4212,998.5024,491.1018,433.80
现金的期初余额24,491.1024,491.1024,491.1050,028.9050,028.90
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-8,415.88-16,307.70-11,492.60-25,537.70-31,595.10
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