特一药业

- 002728

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
特一药业(002728) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,502.2815,365.0771,712.9654,546.0337,250.51
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金215.3234.09876.35757.73603.57
经营活动现金流入小计37,717.6015,399.1672,589.3155,303.7637,854.08
购买商品、接受劳务支付的现金21,510.557,708.5734,042.6424,798.4519,792.12
支付给职工以及为职工支付的现金3,463.291,784.157,079.515,312.423,735.65
支付的各项税费3,536.291,690.447,554.015,639.914,819.79
支付的其他与经营活动有关的现金4,910.502,991.3313,783.479,658.515,348.14
经营活动现金流出小计33,420.6314,174.4962,459.6445,409.2933,695.69
经营活动产生的现金流量净额4,296.971,224.6710,129.679,894.474,158.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----50.1835.92--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金30.7630.7680.01136.8436.00
投资活动现金流入小计30.7630.76130.19172.7636.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,002.69325.3917,085.2215,839.3414,472.37
投资所支付的现金----7,185.32----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------7,185.327,185.32
支付的其他与投资活动有关的现金5,074.31--74.77100.84100.84
投资活动现金流出小计6,077.00325.3924,345.3023,125.5021,758.53
投资活动产生的现金流量净额-6,046.24-294.63-24,215.11-22,952.74-21,722.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,637.546,056.5431,498.2327,525.8817,603.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----305.91----
筹资活动现金流入小计14,637.546,056.5431,804.1427,525.8817,603.41
偿还债务支付的现金17,255.686,600.0022,201.9118,772.3813,904.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金807.47396.453,004.642,462.16793.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,000.001,000.001,648.941,648.941,648.94
筹资活动现金流出小计19,063.167,996.4526,855.5022,883.4916,346.99
筹资活动产生的现金流量净额-4,425.62-1,939.914,948.654,642.391,256.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.00----
五、现金及现金等价物净增加额-6,174.89-1,009.87-9,136.80-8,415.88-16,307.72
加:期初现金及现金等价物余额15,354.3415,354.3424,491.1424,491.1424,491.14
六、期末现金及现金等价物余额9,179.4514,344.4715,354.3416,075.268,183.42
附注
净利润5,425.23--9,477.70--4,374.99
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备9.79--79.90--133.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,617.21--2,886.71--1,359.82
无形资产摊销169.66--345.43--174.35
长期待摊费用摊销4.02--115.50--95.78
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----11.18---5.19
固定资产报废损失18.13--10.99--29.96
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用805.01--1,733.20--818.06
投资损失----------
递延所得税资产减少-119.27---65.32---190.54
递延所得税负债增加-30.45---445.85---108.97
存货的减少-2,731.37--272.42---915.64
经营性应收项目的减少2,369.95--1,951.83--6,712.51
经营性应付项目的增加-3,203.47---6,208.63---8,354.84
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-37.46---35.41--34.68
经营活动产生现金流量净额4,296.97--10,129.67--4,158.39
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额9,179.45--15,354.34--8,183.42
现金的期初余额15,354.34--24,491.14--24,491.14
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-6,174.89---9,136.80---16,307.72
下载全部历史数据到excel中 返回页顶