特一药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
特一药业(002728) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,996.5032,121.3917,391.5299,762.7670,287.46
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金420.26189.1355.981,923.831,624.14
经营活动现金流入小计47,416.7632,310.5217,447.50101,686.5971,911.60
购买商品、接受劳务支付的现金18,188.8712,112.125,350.3834,972.5821,601.58
支付给职工以及为职工支付的现金5,937.224,166.802,223.139,156.177,046.95
支付的各项税费3,808.483,158.502,053.2112,107.599,161.66
支付的其他与经营活动有关的现金11,559.837,263.444,558.5023,285.8018,316.63
经营活动现金流出小计39,494.4126,700.8614,185.2179,522.1456,126.82
经营活动产生的现金流量净额7,922.355,609.663,262.2922,164.4515,784.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,381.761,381.131,000.84548.26369.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.070.07--10.298.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金69,800.0064,500.0034,000.0040,398.0025,398.00
投资活动现金流入小计71,181.8365,881.1935,000.8440,956.5525,776.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,489.513,902.461,262.4313,079.108,742.11
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金53,300.0048,000.0040,000.0085,398.0065,898.00
投资活动现金流出小计59,789.5151,902.4641,262.4398,477.1074,640.11
投资活动产生的现金流量净额11,392.3113,978.73-6,261.59-57,520.55-48,864.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金74,482.9265,664.0054,200.0064,894.3357,316.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计74,482.9265,664.0054,200.0064,894.3357,316.06
偿还债务支付的现金72,218.0663,314.0645,882.0648,257.0030,796.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,451.8217,238.131,624.7714,985.2115,341.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计89,669.8880,552.2047,506.8363,242.2146,137.80
筹资活动产生的现金流量净额-15,186.96-14,888.206,693.171,652.1211,178.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额4,127.704,700.203,693.88-33,703.98-21,900.96
加:期初现金及现金等价物余额12,323.5212,323.5212,323.5246,027.5046,027.50
六、期末现金及现金等价物余额16,451.2217,023.7216,017.4012,323.5224,126.54
附注
净利润--2,739.02--17,171.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---41.92--15.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,126.86--3,719.53--
无形资产摊销--403.89--841.79--
长期待摊费用摊销--3.50--1.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--29.27---0.21--
固定资产报废损失--0.79--7.59--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,820.81--4,621.30--
投资损失---1,381.13---548.26--
递延所得税资产减少--317.65---10.08--
递延所得税负债增加---127.49---120.25--
存货的减少---2,745.83---1,638.06--
经营性应收项目的减少--2,376.50--1,571.11--
经营性应付项目的增加---912.25---3,418.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------49.81--
经营活动产生现金流量净额--5,609.66--22,164.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,023.72--12,323.52--
现金的期初余额--12,323.52--46,027.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,700.20---33,703.98--
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