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| 特一药业(002728) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,032.95 | 12,615.40 | 21,539.84 | 28,625.81 | 23,016.14 |
| 交易性金融资产 | 22,500.00 | 21,000.00 | 10,000.00 | 7,500.00 | 5,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,635.78 | 17,480.69 | 15,546.70 | 13,955.98 | 18,839.41 |
| 应收票据 | 9,321.10 | 10,081.20 | 8,267.30 | 7,158.94 | 9,836.72 |
| 应收账款 | 5,314.68 | 7,399.49 | 7,279.41 | 6,797.04 | 9,002.69 |
| 应收款项融资 | 8,803.40 | 7,878.00 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,721.43 | 1,603.01 | 2,458.67 | 1,969.55 | 2,599.23 |
| 其他应收款(合计) | 81.06 | 80.49 | 89.49 | 121.12 | 139.60 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 29.51 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 121.12 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 25,690.84 | 23,762.56 | 25,960.19 | 28,620.56 | 27,577.57 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 719.81 | 1,339.82 | 792.78 | 862.82 | 589.67 |
| 流动资产合计 | 89,185.26 | 85,759.96 | 76,387.68 | 81,655.84 | 77,761.61 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 853.42 | 865.57 | 877.73 | 889.88 | 770.89 |
| 在建工程(合计) | 12,124.25 | 11,838.31 | 19,696.96 | 18,464.57 | 15,713.14 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 18,464.57 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 60,070.20 | 61,492.94 | 53,261.29 | 54,158.83 | 55,328.65 |
| 固定资产净额 | -- | 61,492.94 | -- | 54,158.83 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 13,771.61 | 14,121.81 | 13,580.45 | 13,907.48 | 13,553.29 |
| 开发支出 | 901.59 | 729.22 | 1,695.89 | 1,655.19 | 2,117.27 |
| 商誉 | 51,760.07 | 51,760.07 | 51,760.07 | 51,760.07 | 51,760.07 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 2,132.71 | 2,843.11 | 2,077.70 | 1,871.34 | 2,390.50 |
| 其他非流动资产 | 660.60 | 381.86 | 1,372.86 | 1,763.41 | 1,445.95 |
| 非流动资产合计 | 143,624.44 | 145,382.89 | 145,672.94 | 145,820.77 | 144,429.75 |
| 资产总计 | 232,809.70 | 231,142.85 | 222,060.62 | 227,476.61 | 222,191.36 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,857.54 | 26,354.36 | 26,000.00 | 31,000.00 | 26,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,963.45 | 6,862.58 | 6,764.50 | 8,689.28 | 6,965.58 |
| 应付票据 | 1,789.54 | 1,359.49 | 1,763.02 | 1,583.94 | 867.94 |
| 应付账款 | 5,173.91 | 5,503.08 | 5,001.48 | 7,105.34 | 6,097.64 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 791.29 | 1,155.87 | 747.39 | 727.95 | 799.67 |
| 应交税费 | 701.57 | 1,869.51 | 1,544.64 | 699.65 | 1,343.30 |
| 其他应付款(合计) | 926.51 | 1,688.92 | 323.58 | 2,823.64 | 308.21 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 2,494.66 | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 328.98 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 1,761.57 | 1,284.17 | 305.83 | 273.75 | 347.86 |
| 流动负债合计 | 44,362.57 | 45,433.46 | 38,043.19 | 46,324.79 | 38,440.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,830.34 | 1,835.75 | 1,915.48 | 1,920.94 | 1,927.86 |
| 长期递延收益 | 1,888.44 | 1,727.05 | 1,808.42 | 1,889.79 | 1,975.01 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,718.78 | 3,562.79 | 3,723.90 | 3,810.73 | 3,902.88 |
| 负债合计 | 48,081.35 | 48,996.25 | 41,767.09 | 50,135.52 | 42,343.36 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,330.98 | 51,330.98 | 51,300.25 | 51,262.50 | 51,253.15 |
| 资本公积 | 84,996.77 | 84,996.77 | 84,826.06 | 84,629.96 | 84,580.97 |
| 减：库存股 | 10,119.23 | 10,119.23 | 10,119.23 | 10,119.23 | 9,394.78 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 690.67 | 685.24 | 679.06 | 681.41 | 671.59 |
| 盈余公积 | 15,313.01 | 15,313.01 | 14,230.93 | 14,230.93 | 14,230.93 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 42,516.15 | 39,939.82 | 39,376.46 | 36,655.52 | 38,506.13 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 184,728.35 | 182,146.60 | 180,293.53 | 177,341.09 | 179,848.00 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 184,728.35 | 182,146.60 | 180,293.53 | 177,341.09 | 179,848.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 232,809.70 | 231,142.85 | 222,060.62 | 227,476.61 | 222,191.36 |
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