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| 特一药业(002728) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,017.84 | 46,062.49 | 18,609.05 | 13,807.81 | 18,107.33 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 16,751.34 | 16,032.22 | 19,812.48 | 15,433.08 | 13,978.16 |
| 应收票据 | 6,730.54 | 6,862.56 | 11,162.98 | 7,029.00 | 6,265.15 |
| 应收账款 | 10,020.81 | 9,169.66 | 8,649.50 | 8,404.09 | 7,713.02 |
| 预付款项 | 2,484.94 | 1,857.27 | 2,679.67 | 3,855.62 | 3,416.71 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 252.71 | 389.14 | 53.57 | 51.16 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 18,738.55 | 17,765.24 | 17,698.25 | 17,703.63 | 15,715.95 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 37,827.00 | 515.47 | 21,078.35 | 24,060.64 | 25,052.31 |
| 流动资产合计 | 94,293.29 | 82,485.40 | 80,266.94 | 74,914.35 | 76,321.62 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 653.80 | 657.92 | 662.04 | 666.16 | -- |
| 固定资产净额 | -- | 32,137.39 | 31,108.15 | 31,689.73 | 32,890.15 |
| 在建工程 | -- | 15,963.19 | 15,909.24 | 15,288.48 | 13,301.54 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 13,784.06 | 12,841.99 | 8,663.77 | 6,917.56 | 6,979.70 |
| 开发支出 | 1,659.06 | 667.32 | -- | -- | -- |
| 商誉 | 58,787.63 | 58,787.63 | 58,787.63 | 58,787.63 | 58,787.63 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 0.67 | 2.90 | 4.47 |
| 递延所得税资产 | 1,010.12 | 1,618.87 | 926.54 | 690.90 | 856.35 |
| 其他非流动资产 | 1,162.94 | 1,600.10 | 4,012.87 | 1,273.73 | 1,246.45 |
| 非流动资产合计 | 125,296.31 | 124,274.41 | 120,070.92 | 115,317.08 | 114,066.30 |
| 资产总计 | 219,589.59 | 206,759.81 | 200,337.87 | 190,231.44 | 190,387.92 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 62,406.06 | 39,194.00 | 34,284.42 | 29,210.49 | 26,615.49 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,095.81 | 5,590.84 | 8,019.90 | 9,830.81 | 6,734.18 |
| 应付票据 | -- | 2,782.46 | -- | 6,337.06 | 3,768.39 |
| 应付账款 | -- | 2,808.39 | -- | 3,493.76 | 2,965.79 |
| 预收款项 | 1,365.12 | 2,744.17 | 2,042.97 | 1,703.04 | 2,291.06 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 617.39 | 943.15 | 625.91 | 556.86 | 521.25 |
| 应交税费 | 1,280.46 | 3,595.19 | 2,874.26 | 1,605.12 | 951.45 |
| 应付利息 | 108.85 | 64.97 | -- | 113.88 | 90.64 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 800.00 | 2,519.53 | 236.44 | 246.72 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 576.00 | 576.00 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | 14.73 | 95.25 | -- |
| 流动负债合计 | 75,053.53 | 53,508.33 | 50,381.72 | 43,351.89 | 37,450.78 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,744.00 | 11,744.00 | 11,960.00 | 13,800.00 | 15,300.00 |
| 应付债券 | 28,016.28 | 27,609.46 | 28,351.99 | 27,921.53 | 27,509.25 |
| 长期应付款 | -- | -- | 3.57 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 11.47 | 11.47 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,547.83 | 1,622.08 | 1,740.92 | 1,818.48 | 1,890.86 |
| 长期递延收益 | 1,096.40 | 1,125.54 | 1,392.30 | 1,396.02 | 1,409.40 |
| 其他非流动负债 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 非流动负债合计 | 42,434.51 | 42,131.08 | 43,478.78 | 44,977.50 | 46,150.98 |
| 负债合计 | 117,488.03 | 95,639.40 | 93,860.50 | 88,329.39 | 83,601.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,090.34 | 20,090.11 | 20,000.10 | 20,000.07 | 20,000.00 |
| 资本公积 | 25,190.08 | 25,186.41 | 23,794.54 | 23,793.86 | 23,792.64 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 445.49 | 421.59 | 411.62 | 401.10 | 382.47 |
| 盈余公积 | 7,766.15 | 7,766.15 | 6,455.66 | 6,455.66 | 6,455.66 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 42,436.46 | 51,482.42 | 49,378.19 | 44,813.97 | 49,717.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,101.56 | 111,120.41 | 106,477.37 | 101,902.05 | 106,786.15 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 102,101.56 | 111,120.41 | 106,477.37 | 101,902.05 | 106,786.15 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 219,589.59 | 206,759.81 | 200,337.87 | 190,231.44 | 190,387.92 |
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