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| 特一药业(002728) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,016.14 | 45,741.43 | 38,488.19 | 40,724.60 | 56,258.57 |
| 交易性金融资产 | 5,000.00 | -- | 21,500.00 | 10,700.00 | 2,301.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 18,839.41 | 20,532.20 | 13,279.26 | 11,676.57 | 14,888.80 |
| 应收票据 | 9,836.72 | 10,657.56 | 5,701.82 | 4,691.20 | 6,883.82 |
| 应收账款 | 9,002.69 | 9,874.63 | 7,577.44 | 6,985.37 | 8,004.98 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,599.23 | 1,040.31 | 1,804.50 | 1,426.62 | 2,122.20 |
| 其他应收款(合计) | 139.60 | 937.52 | 130.13 | 170.47 | 119.63 |
| 应收利息 | 29.51 | 45.82 | 68.70 | 121.13 | 54.83 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 891.70 | -- | 49.34 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 27,577.57 | 26,437.77 | 29,161.08 | 31,132.04 | 29,548.89 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 589.67 | 405.48 | 404.27 | 683.47 | 288.05 |
| 流动资产合计 | 77,761.61 | 95,094.71 | 104,767.42 | 96,513.77 | 105,527.14 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 770.89 | 914.19 | 926.34 | 938.49 | 950.65 |
| 在建工程(合计) | 15,713.14 | 15,788.23 | 17,374.46 | 17,564.02 | 14,639.13 |
| 在建工程 | -- | 15,788.23 | -- | 17,564.02 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 55,328.65 | 56,351.28 | 51,145.04 | 51,221.39 | 51,592.62 |
| 固定资产净额 | -- | 56,351.28 | -- | 51,221.39 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 13,553.29 | 13,863.16 | 14,176.83 | 14,492.65 | 14,808.47 |
| 开发支出 | 2,117.27 | 1,740.79 | 1,468.82 | 1,453.28 | 1,351.44 |
| 商誉 | 51,760.07 | 51,760.07 | 52,922.82 | 52,922.82 | 52,922.82 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 1.75 | 3.50 |
| 递延所得税资产 | 2,390.50 | 2,185.28 | 2,644.22 | 2,276.71 | 1,724.93 |
| 其他非流动资产 | 1,445.95 | 1,039.89 | 2,351.08 | 2,049.45 | 2,064.22 |
| 非流动资产合计 | 144,429.75 | 144,992.88 | 144,359.62 | 144,270.56 | 141,407.78 |
| 资产总计 | 222,191.36 | 240,087.58 | 249,127.04 | 240,784.33 | 246,934.92 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,000.00 | 51,609.34 | 64,000.00 | 45,300.00 | 29,600.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,965.58 | 4,482.79 | 4,099.76 | 5,957.75 | 8,864.01 |
| 应付票据 | 867.94 | 1,032.51 | 1,665.27 | 2,439.99 | 4,409.01 |
| 应付账款 | 6,097.64 | 3,450.28 | 2,434.49 | 3,517.76 | 4,455.00 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 799.67 | 940.80 | 584.54 | 693.45 | 681.77 |
| 应交税费 | 1,343.30 | 1,042.23 | 806.13 | 651.62 | 355.78 |
| 其他应付款(合计) | 308.21 | 278.89 | 275.57 | 310.76 | 330.52 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 278.89 | -- | 310.76 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 347.86 | 142.92 | 201.61 | 179.90 | 175.54 |
| 流动负债合计 | 38,440.49 | 59,601.88 | 71,518.45 | 54,478.33 | 41,357.94 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,927.86 | 1,935.53 | 1,518.41 | 1,526.24 | 1,534.10 |
| 长期递延收益 | 1,975.01 | 2,056.86 | 1,930.75 | 1,977.15 | 2,002.05 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,902.88 | 3,992.38 | 3,449.16 | 3,503.39 | 3,536.15 |
| 负债合计 | 42,343.36 | 63,594.26 | 74,967.62 | 57,981.72 | 44,894.09 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,253.15 | 51,221.02 | 51,070.03 | 51,069.33 | 36,473.89 |
| 资本公积 | 84,580.97 | 84,412.60 | 83,687.92 | 83,684.25 | 98,243.00 |
| 减：库存股 | 9,394.78 | 9,385.63 | 9,385.63 | 398.46 | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 671.59 | 664.99 | 655.28 | 647.70 | 640.70 |
| 盈余公积 | 14,230.93 | 14,230.93 | 14,017.77 | 14,017.77 | 14,017.77 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 38,506.13 | 35,349.40 | 34,114.04 | 33,782.00 | 52,665.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 179,848.00 | 176,493.32 | 174,159.42 | 182,802.60 | 202,040.83 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 179,848.00 | 176,493.32 | 174,159.42 | 182,802.60 | 202,040.83 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 222,191.36 | 240,087.58 | 249,127.04 | 240,784.33 | 246,934.92 |
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