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| 特一药业(002728) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,987.96 | 22,426.87 | 31,952.38 | 32,512.08 | 16,488.02 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 3,000.00 | 25,000.00 | 28,500.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,101.63 | 9,734.40 | 12,703.59 | 14,217.49 | 12,964.20 |
| 应收票据 | 4,270.91 | 3,032.15 | 4,487.84 | 7,136.77 | 5,259.49 |
| 应收账款 | 6,830.73 | 6,702.25 | 8,215.75 | 7,080.72 | 7,704.71 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,042.41 | 1,249.79 | 1,989.11 | 1,330.25 | 972.67 |
| 其他应收款(合计) | 108.30 | 200.66 | 178.01 | 128.99 | 153.94 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 200.66 | -- | 128.99 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,468.52 | 21,500.93 | 18,877.65 | 19,304.27 | 19,538.04 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5.85 | 218.08 | 259.32 | 428.27 | 155.12 |
| 流动资产合计 | 54,714.68 | 55,330.73 | 68,960.06 | 92,921.35 | 78,771.99 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 625.00 | 625.00 | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 612.60 | 616.72 | 620.84 | 624.96 | 629.08 |
| 在建工程(合计) | 16,432.80 | 16,028.57 | 12,372.80 | 11,886.54 | 10,732.91 |
| 在建工程 | -- | 16,028.57 | -- | 11,886.54 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 40,885.80 | 41,783.77 | 42,584.39 | 43,536.02 | 43,508.91 |
| 固定资产净额 | -- | 41,783.77 | -- | 43,536.02 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 14,282.00 | 14,529.96 | 13,791.86 | 13,172.99 | 12,547.63 |
| 开发支出 | 2,891.71 | 2,882.85 | 3,514.90 | 3,446.51 | 3,794.60 |
| 商誉 | 56,545.22 | 56,545.22 | 56,545.22 | 56,545.22 | 58,787.63 |
| 长期待摊费用 | 21.00 | 22.75 | 24.50 | 26.25 | 28.00 |
| 递延所得税资产 | 1,581.63 | 1,683.85 | 1,663.12 | 1,826.57 | 1,758.66 |
| 其他非流动资产 | 3,736.64 | 788.05 | 2,091.33 | 1,625.19 | 2,643.00 |
| 非流动资产合计 | 137,614.41 | 135,506.75 | 133,208.95 | 132,690.25 | 134,430.42 |
| 资产总计 | 192,329.09 | 190,837.48 | 202,169.01 | 225,611.60 | 213,202.41 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,100.00 | 49,100.00 | 49,100.00 | 77,012.00 | 70,562.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,189.21 | 5,537.14 | 5,897.60 | 5,723.83 | 3,357.61 |
| 应付票据 | 2,699.62 | 2,705.93 | 2,734.41 | 2,752.21 | 1,411.71 |
| 应付账款 | 2,489.59 | 2,831.21 | 3,163.19 | 2,971.62 | 1,945.90 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 536.76 | 565.24 | 629.66 | 829.40 | 543.30 |
| 应交税费 | 1,093.66 | 1,123.50 | 1,360.80 | 1,018.56 | 1,449.23 |
| 其他应付款(合计) | 600.02 | 498.26 | 387.57 | 286.96 | 549.48 |
| 应付利息 | 322.70 | 226.57 | 124.53 | 42.60 | 258.78 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 271.69 | -- | 244.36 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 157.97 | 109.44 | 285.24 | 339.20 | -- |
| 流动负债合计 | 54,892.80 | 57,775.39 | 59,855.05 | 87,821.52 | 77,435.66 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,700.00 | 350.00 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 28,172.18 | 27,814.62 | 27,555.99 | 27,212.41 | 26,852.04 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,176.78 | 1,240.86 | 1,304.67 | 1,366.06 | 1,229.14 |
| 长期递延收益 | 1,166.96 | 1,199.60 | 1,235.24 | 1,168.45 | 1,154.53 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 32,215.92 | 30,605.07 | 30,095.90 | 29,746.92 | 29,235.70 |
| 负债合计 | 87,108.72 | 88,380.47 | 89,950.95 | 117,568.44 | 106,671.36 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,359.04 | 20,358.74 | 20,351.78 | 20,351.78 | 20,351.76 |
| 资本公积 | 29,361.80 | 29,357.32 | 29,250.08 | 29,250.08 | 29,249.67 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 546.77 | 542.79 | 532.02 | 524.08 | 516.86 |
| 盈余公积 | 10,175.89 | 10,175.89 | 10,175.89 | 10,175.89 | 9,515.60 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 39,357.58 | 36,602.23 | 46,469.82 | 42,302.87 | 41,458.63 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 105,220.37 | 102,457.02 | 112,218.06 | 108,043.16 | 106,531.04 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,220.37 | 102,457.02 | 112,218.06 | 108,043.16 | 106,531.04 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 192,329.09 | 190,837.48 | 202,169.01 | 225,611.60 | 213,202.41 |
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