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| 跃岭股份(002725) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,824.90 | 30,464.95 | 15,377.46 | 80,325.93 | 63,244.81 |
| 收到的税费返还 | 3,230.37 | 1,421.01 | 487.16 | 6,434.95 | 6,045.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,053.59 | 544.53 | 320.00 | 4,362.44 | 3,150.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,108.86 | 32,430.48 | 16,184.62 | 91,123.31 | 72,440.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,701.26 | 25,137.66 | 11,478.56 | 66,472.27 | 51,262.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,277.69 | 6,527.24 | 3,508.14 | 15,442.71 | 12,178.83 |
| 支付的各项税费 | 536.89 | 514.76 | 530.20 | 1,030.72 | 2,276.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,951.54 | 438.82 | 618.16 | 5,240.42 | 3,913.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,467.37 | 32,618.48 | 16,135.05 | 88,186.11 | 69,630.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,358.51 | -188.00 | 49.57 | 2,937.20 | 2,809.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,827.80 | 603.18 | 600.00 | 101.78 | 94.91 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.19 | -- | 0.55 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.76 | 10.24 | 10.24 | 40.95 | 24.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 79.94 | 1,746.62 | 1,759.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,839.56 | 613.60 | 690.18 | 1,889.89 | 1,878.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 501.53 | 405.50 | 375.95 | 958.31 | 439.82 |
| 投资所支付的现金 | 2,012.72 | 1,203.18 | 200.00 | 5,695.79 | 4,289.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 563.58 | 109.99 | -- | 2,843.05 | 2,196.87 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,077.83 | 1,718.67 | 575.95 | 9,497.16 | 6,925.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,238.27 | -1,105.07 | 114.22 | -7,607.26 | -5,046.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,143.98 | 21,110.48 | 9,487.49 | 26,090.00 | 21,090.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,696.77 | -- | -- | 40.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,880.75 | 21,150.48 | 9,487.49 | 26,130.00 | 21,090.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,380.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 22,250.00 | 14,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 493.93 | 361.10 | 164.75 | 1,082.20 | 986.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,813.14 | 5,594.39 | 4,844.16 | 134.67 | 102.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,687.07 | 11,955.50 | 8,008.91 | 23,466.88 | 15,139.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,193.68 | 9,194.98 | 1,478.58 | 2,663.12 | 5,950.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 646.90 | 501.81 | -53.97 | 3,200.64 | 669.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,243.80 | 8,403.73 | 1,588.40 | 1,193.70 | 4,383.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,874.98 | 10,874.98 | 10,874.98 | 9,681.28 | 9,681.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,118.78 | 19,278.71 | 12,463.38 | 10,874.98 | 14,064.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,228.00 | -- | 254.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 894.06 | -- | 1,008.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,410.14 | -- | 4,780.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 124.49 | -- | 250.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 23.95 | -- | 92.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | 366.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 721.66 | -- | 642.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -479.23 | -- | -1,859.70 | -- |
| 投资损失 | -- | 187.08 | -- | 289.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -837.73 | -- | -229.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -353.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,020.09 | -- | 2,397.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,037.06 | -- | 5,072.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,077.55 | -- | -10,117.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -116.87 | -- | 235.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -188.00 | -- | 2,937.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,278.71 | -- | 10,874.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,874.98 | -- | 9,681.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,403.73 | -- | 1,193.70 | -- |
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