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| 跃岭股份(002725) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,304.42 | 31,353.53 | 15,541.83 | 66,649.37 | 48,824.90 |
| 收到的税费返还 | 3,979.83 | 2,187.09 | 939.78 | 4,304.47 | 3,230.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,639.24 | 2,124.11 | 1,354.25 | 1,839.42 | 1,053.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,923.49 | 35,664.73 | 17,835.86 | 72,793.26 | 53,108.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,866.86 | 25,642.26 | 10,842.00 | 48,619.87 | 43,701.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,585.69 | 6,539.17 | 3,692.22 | 12,597.70 | 10,277.69 |
| 支付的各项税费 | 724.29 | 702.53 | 532.29 | 811.10 | 536.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,919.20 | 3,646.27 | 1,178.07 | 5,347.97 | 2,951.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,096.03 | 36,530.23 | 16,244.57 | 67,376.64 | 57,467.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -172.54 | -865.49 | 1,591.28 | 5,416.62 | -4,358.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,349.38 | 3,311.96 | 295.11 | 3,439.44 | 1,827.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.61 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 137.22 | 81.75 | -- | 23.10 | 11.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,987.21 | 3,393.71 | 295.11 | 3,462.55 | 1,839.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 344.57 | 332.09 | 461.59 | 757.01 | 501.53 |
| 投资所支付的现金 | 12,200.00 | 5,200.00 | -- | 2,024.14 | 2,012.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | 591.28 | 563.58 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,044.57 | 6,032.09 | 461.59 | 3,372.43 | 3,077.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,057.37 | -2,638.38 | -166.48 | 90.12 | -1,238.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 40.00 | 40.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 40.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,017.10 | 17,750.90 | 9,777.80 | 39,196.48 | 30,143.98 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,696.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,017.10 | 17,750.90 | 9,777.80 | 39,236.48 | 34,880.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,931.81 | 18,654.01 | 8,933.50 | 35,542.47 | 14,380.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 258.95 | 196.40 | 98.02 | 588.26 | 493.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95.42 | 95.42 | 1,019.05 | 129.37 | 4,813.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,286.18 | 18,945.82 | 10,050.56 | 36,260.10 | 19,687.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,730.92 | -1,194.92 | -272.76 | 2,976.38 | 15,193.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 392.99 | 480.76 | 206.08 | -91.63 | 646.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 894.00 | -4,218.04 | 1,358.11 | 8,391.48 | 10,243.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,266.46 | 19,266.46 | 19,266.46 | 10,874.98 | 10,874.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,160.46 | 15,048.43 | 20,624.57 | 19,266.46 | 21,118.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 325.12 | -- | -5,110.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 394.26 | -- | 1,991.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,202.48 | -- | 4,787.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 127.03 | -- | 250.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 23.95 | -- | 47.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.75 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.72 | -- | 255.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1.20 | -- | 753.45 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -317.20 | -- | -235.34 | -- |
| 投资损失 | -- | 68.74 | -- | 193.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -78.69 | -- | -1,188.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,277.57 | -- | 2,429.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,138.84 | -- | 1,356.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,668.16 | -- | 52.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -120.48 | -- | -272.49 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -865.49 | -- | 5,416.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,048.43 | -- | 19,266.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,266.46 | -- | 10,874.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,218.04 | -- | 8,391.48 | -- |
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