跃岭股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
跃岭股份(002725) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,824.9030,464.9515,377.4680,325.9363,244.81
收到的税费返还3,230.371,421.01487.166,434.956,045.40
收到的其他与经营活动有关的现金1,053.59544.53320.004,362.443,150.14
经营活动现金流入小计53,108.8632,430.4816,184.6291,123.3172,440.35
购买商品、接受劳务支付的现金43,701.2625,137.6611,478.5666,472.2751,262.05
支付给职工以及为职工支付的现金10,277.696,527.243,508.1415,442.7112,178.83
支付的各项税费536.89514.76530.201,030.722,276.20
支付的其他与经营活动有关的现金2,951.54438.82618.165,240.423,913.62
经营活动现金流出小计57,467.3732,618.4816,135.0588,186.1169,630.69
经营活动产生的现金流量净额-4,358.51-188.0049.572,937.202,809.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,827.80603.18600.00101.7894.91
取得投资收益所收到的现金0.000.19--0.55--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.7610.2410.2440.9524.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----79.941,746.621,759.58
投资活动现金流入小计1,839.56613.60690.181,889.891,878.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金501.53405.50375.95958.31439.82
投资所支付的现金2,012.721,203.18200.005,695.794,289.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金563.58109.99--2,843.052,196.87
投资活动现金流出小计3,077.831,718.67575.959,497.166,925.84
投资活动产生的现金流量净额-1,238.27-1,105.07114.22-7,607.26-5,046.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40.0040.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金30,143.9821,110.489,487.4926,090.0021,090.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,696.77----40.00--
筹资活动现金流入小计34,880.7521,150.489,487.4926,130.0021,090.00
偿还债务支付的现金14,380.006,000.003,000.0022,250.0014,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金493.93361.10164.751,082.20986.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,813.145,594.394,844.16134.67102.63
筹资活动现金流出小计19,687.0711,955.508,008.9123,466.8815,139.38
筹资活动产生的现金流量净额15,193.689,194.981,478.582,663.125,950.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响646.90501.81-53.973,200.64669.84
五、现金及现金等价物净增加额10,243.808,403.731,588.401,193.704,383.14
加:期初现金及现金等价物余额10,874.9810,874.9810,874.989,681.289,681.28
六、期末现金及现金等价物余额21,118.7819,278.7112,463.3810,874.9814,064.43
附注
净利润---3,228.00--254.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--894.06--1,008.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,410.14--4,780.77--
无形资产摊销--124.49--250.36--
长期待摊费用摊销--23.95--92.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.07--
固定资产报废损失--0.05--366.79--
公允价值变动损失--721.66--642.42--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---479.23---1,859.70--
投资损失--187.08--289.06--
递延所得税资产减少---837.73---229.07--
递延所得税负债增加-------353.38--
存货的减少--1,020.09--2,397.00--
经营性应收项目的减少---2,037.06--5,072.67--
经营性应付项目的增加--1,077.55---10,117.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---116.87--235.51--
经营活动产生现金流量净额---188.00--2,937.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,278.71--10,874.98--
现金的期初余额--10,874.98--9,681.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,403.73--1,193.70--
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