跃岭股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
跃岭股份(002725) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,712.4168,792.9448,304.4231,353.5315,541.83
收到的税费返还968.305,055.883,979.832,187.09939.78
收到的其他与经营活动有关的现金801.155,262.523,639.242,124.111,354.25
经营活动现金流入小计17,481.8679,111.3455,923.4935,664.7317,835.86
购买商品、接受劳务支付的现金9,927.9152,720.2240,866.8625,642.2610,842.00
支付给职工以及为职工支付的现金3,558.9813,068.499,585.696,539.173,692.22
支付的各项税费640.351,220.98724.29702.53532.29
支付的其他与经营活动有关的现金1,559.226,861.054,919.203,646.271,178.07
经营活动现金流出小计15,686.4573,870.7356,096.0336,530.2316,244.57
经营活动产生的现金流量净额1,795.415,240.61-172.54-865.491,591.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,100.0114,340.4610,349.383,311.96295.11
取得投资收益所收到的现金--0.610.61----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--6,449.98137.2281.75--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----500.00----
投资活动现金流入小计10,100.0120,791.0510,987.213,393.71295.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42.44852.76344.57332.09461.59
投资所支付的现金8,500.0024,368.2612,200.005,200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--500.00500.00500.00--
投资活动现金流出小计8,542.4425,721.0313,044.576,032.09461.59
投资活动产生的现金流量净额1,557.58-4,929.98-2,057.37-2,638.38-166.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,413.0034,714.8528,017.1017,750.909,777.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,413.0034,714.8528,017.1017,750.909,777.80
偿还债务支付的现金11,266.2033,404.9124,931.8118,654.018,933.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45.57160.53258.95196.4098.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金19.05108.4295.4295.421,019.05
筹资活动现金流出小计11,330.8233,673.8625,286.1818,945.8210,050.56
筹资活动产生的现金流量净额-1,917.821,040.992,730.92-1,194.92-272.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响173.69163.87392.99480.76206.08
五、现金及现金等价物净增加额1,608.851,515.49894.00-4,218.041,358.11
加:期初现金及现金等价物余额20,782.1419,266.4619,266.4619,266.4619,266.46
六、期末现金及现金等价物余额22,390.9920,781.9620,160.4615,048.4320,624.57
附注
净利润--4,727.58--325.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--729.22--394.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,280.61--2,202.48--
无形资产摊销--250.21--127.03--
长期待摊费用摊销--65.50--23.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,576.67---23.75--
固定资产报废损失--264.06--9.72--
公允价值变动损失---28.56--1.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---600.27---317.20--
投资损失--71.04--68.74--
递延所得税资产减少--544.90---78.69--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,306.74--1,277.57--
经营性应收项目的减少---1,132.08---1,138.84--
经营性应付项目的增加---382.86---3,668.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---382.03---120.48--
经营活动产生现金流量净额--5,240.61---865.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,781.96--15,048.43--
现金的期初余额--19,266.46--19,266.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,515.49---4,218.04--
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