跃岭股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
跃岭股份(002725) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,477.3539,383.2620,155.2089,913.4764,226.33
收到的税费返还5,332.814,111.423,006.488,212.446,538.24
收到的其他与经营活动有关的现金928.74867.9698.49481.76189.58
经营活动现金流入小计60,738.9044,362.6523,260.1698,607.6770,954.15
购买商品、接受劳务支付的现金35,390.9025,706.8414,682.0668,222.4453,494.33
支付给职工以及为职工支付的现金11,393.408,181.004,806.6915,780.0811,651.89
支付的各项税费1,362.871,348.40725.511,166.55803.52
支付的其他与经营活动有关的现金4,217.963,012.431,523.066,543.934,219.93
经营活动现金流出小计52,365.1338,248.6721,737.3191,713.0270,169.67
经营活动产生的现金流量净额8,373.766,113.981,522.856,894.66784.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,557.421,362.091,232.557,084.397,000.00
取得投资收益所收到的现金133.2061.59--23.2724.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.658.344.3774.5052.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--94.11155.42--0.29
投资活动现金流入小计3,715.271,526.141,392.337,182.177,077.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,797.502,125.601,287.665,875.724,146.30
投资所支付的现金7,776.045,798.43770.3812,473.0213,295.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金341.18----1,838.001.56
投资活动现金流出小计11,914.727,924.042,058.0420,186.7417,442.88
投资活动产生的现金流量净额-8,199.45-6,397.89-665.71-13,004.57-10,365.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,385.003,950.001,950.0012,000.009,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,385.003,950.001,950.0012,000.009,000.00
偿还债务支付的现金6,000.004,000.002,095.739,000.006,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,894.102,796.36119.40424.68324.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------194.35--
筹资活动现金流出小计8,894.106,796.362,215.129,619.036,324.74
筹资活动产生的现金流量净额-4,509.10-2,846.36-265.122,380.972,675.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响152.1045.54-107.2228.16231.65
五、现金及现金等价物净增加额-4,182.68-3,084.73484.80-3,700.78-6,674.26
加:期初现金及现金等价物余额12,104.5012,104.5012,104.5015,805.2815,804.83
六、期末现金及现金等价物余额7,921.829,019.7612,589.3012,104.509,130.57
附注
净利润--3,159.43--4,669.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--138.08--584.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,821.55--5,342.14--
无形资产摊销--125.41--263.05--
长期待摊费用摊销--26.93--52.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.75--2.77--
固定资产报废损失--61.26--155.32--
公允价值变动损失--319.36--52.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--197.12--377.80--
投资损失---161.50--1,803.40--
递延所得税资产减少---79.63---49.10--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---695.68---1,834.84--
经营性应收项目的减少--5,397.31---5,814.12--
经营性应付项目的增加---5,130.01--1,421.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---64.90---132.42--
经营活动产生现金流量净额--6,113.98--6,894.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,019.76--12,104.50--
现金的期初余额--12,104.50--15,805.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,084.73---3,700.78--
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