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| 跃岭股份(002725) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,960.38 | 30,903.54 | 15,712.41 | 68,792.94 | 48,304.42 |
| 收到的税费返还 | 3,760.48 | 2,230.36 | 968.30 | 5,055.88 | 3,979.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,016.59 | 1,869.63 | 801.15 | 5,262.52 | 3,639.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,737.45 | 35,003.53 | 17,481.86 | 79,111.34 | 55,923.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,042.98 | 23,091.41 | 9,927.91 | 52,720.22 | 40,866.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,359.69 | 6,349.55 | 3,558.98 | 13,068.49 | 9,585.69 |
| 支付的各项税费 | 848.11 | 697.36 | 640.35 | 1,220.98 | 724.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,668.69 | 2,852.60 | 1,559.22 | 6,861.05 | 4,919.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,919.48 | 32,990.92 | 15,686.45 | 73,870.73 | 56,096.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,817.98 | 2,012.61 | 1,795.41 | 5,240.61 | -172.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,179.90 | 14,106.10 | 10,100.01 | 14,340.46 | 10,349.38 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.28 | 1.28 | -- | 0.61 | 0.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,783.92 | 8.18 | -- | 6,449.98 | 137.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,503.00 | 1,000.00 | -- | -- | 500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 46,468.10 | 15,115.56 | 10,100.01 | 20,791.05 | 10,987.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 239.02 | 93.71 | 42.44 | 852.76 | 344.57 |
| 投资所支付的现金 | 41,300.00 | 8,800.00 | 8,500.00 | 24,368.26 | 12,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 107.16 | -- | -- | 500.00 | 500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 41,646.18 | 8,893.71 | 8,542.44 | 25,721.03 | 13,044.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,821.93 | 6,221.86 | 1,557.58 | -4,929.98 | -2,057.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,312.01 | 18,331.03 | 9,413.00 | 34,714.85 | 28,017.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,312.01 | 18,331.03 | 9,413.00 | 34,714.85 | 28,017.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,447.95 | 20,963.95 | 11,266.20 | 33,404.91 | 24,931.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 132.96 | 99.77 | 45.57 | 160.53 | 258.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 126.03 | 38.14 | 19.05 | 108.42 | 95.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,706.95 | 21,101.86 | 11,330.82 | 33,673.86 | 25,286.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -394.94 | -2,770.83 | -1,917.82 | 1,040.99 | 2,730.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 187.95 | 151.04 | 173.69 | 163.87 | 392.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,432.92 | 5,614.67 | 1,608.85 | 1,515.49 | 894.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,781.96 | 20,781.96 | 20,782.14 | 19,266.46 | 19,266.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,214.88 | 26,396.63 | 22,390.99 | 20,781.96 | 20,160.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 949.00 | -- | 4,727.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 316.25 | -- | 729.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,506.60 | -- | 4,280.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 113.23 | -- | 250.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 24.59 | -- | 65.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.61 | -- | -4,576.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.55 | -- | 264.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -23.59 | -- | -28.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -17.55 | -- | -600.27 | -- |
| 投资损失 | -- | 85.45 | -- | 71.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 63.36 | -- | 544.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 135.08 | -- | 1,306.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 79.25 | -- | -1,132.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,187.08 | -- | -382.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -76.92 | -- | -382.03 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,012.61 | -- | 5,240.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,396.63 | -- | 20,781.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,781.96 | -- | 19,266.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,614.67 | -- | 1,515.49 | -- |
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