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| 麦趣尔(002719) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,454.68 | 40,296.34 | 19,710.18 | 105,210.67 | 102,084.76 |
| 收到的税费返还 | 210.23 | 176.26 | 95.71 | 426.00 | 388.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,974.03 | 1,668.69 | 2,758.26 | 9,860.15 | 2,933.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,638.94 | 42,141.29 | 22,564.15 | 115,496.81 | 105,406.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,383.04 | 28,996.15 | 14,751.91 | 79,929.75 | 69,588.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,656.02 | 7,842.14 | 4,237.00 | 16,255.03 | 14,409.69 |
| 支付的各项税费 | 3,242.71 | 2,248.18 | 1,257.42 | 3,177.42 | 2,639.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,611.74 | 5,753.44 | 5,633.68 | 16,702.39 | 19,895.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,893.50 | 44,839.91 | 25,880.01 | 116,064.58 | 106,533.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,254.57 | -2,698.62 | -3,315.86 | -567.77 | -1,126.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 13,500.00 | -- | 30,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64.41 | 13.51 | 6.43 | 348.02 | 249.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.25 | 10.43 | 10.20 | 88.82 | 82.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,076.27 | 20,480.00 | 480.00 | 53,220.00 | 14,992.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 29,151.92 | 20,503.93 | 13,996.62 | 53,656.83 | 46,024.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,902.11 | 8,521.06 | 6,546.99 | 13,440.19 | 12,924.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 17,000.00 | -- | 38,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,226.83 | 24,729.00 | -- | 54,230.00 | 16,480.45 |
| 投资活动现金流出小计 | 38,128.94 | 33,250.06 | 23,546.99 | 67,670.19 | 68,105.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,977.02 | -12,746.12 | -9,550.36 | -14,013.36 | -22,080.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,250.00 | 2,250.00 | -- | 5,740.00 | 4,350.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.78 | 5.18 | 2.00 | 284.18 | 2,838.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,251.78 | 2,255.18 | 2.00 | 6,024.18 | 7,188.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | 8,457.56 | 8,276.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 474.06 | 242.33 | 119.29 | 621.83 | 571.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 963.25 | 1,130.23 | 86.73 | 1,076.09 | 625.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,637.31 | 2,572.55 | 206.02 | 10,155.47 | 9,473.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -385.53 | -317.38 | -204.02 | -4,131.29 | -2,285.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,617.12 | -15,762.13 | -13,070.25 | -18,712.41 | -25,492.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,421.69 | 17,421.69 | 15,586.38 | 36,134.11 | 36,134.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,804.58 | 1,659.56 | 2,516.13 | 17,421.69 | 10,641.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,758.39 | -- | -35,208.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 40.58 | -- | 17,253.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,162.26 | -- | 3,640.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 268.21 | -- | 518.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 239.55 | -- | 789.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 395.74 | -- | 293.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 201.87 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 242.33 | -- | 554.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -498.65 | -- | -348.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -741.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -96.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,008.03 | -- | 2,764.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -531.01 | -- | 3,080.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,769.92 | -- | 5,257.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,698.62 | -- | -567.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,659.56 | -- | 17,421.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,421.69 | -- | 36,134.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,762.13 | -- | -18,712.41 | -- |
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