麦趣尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
麦趣尔(002719) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,454.6840,296.3419,710.18105,210.67102,084.76
收到的税费返还210.23176.2695.71426.00388.62
收到的其他与经营活动有关的现金2,974.031,668.692,758.269,860.152,933.47
经营活动现金流入小计65,638.9442,141.2922,564.15115,496.81105,406.85
购买商品、接受劳务支付的现金38,383.0428,996.1514,751.9179,929.7569,588.17
支付给职工以及为职工支付的现金11,656.027,842.144,237.0016,255.0314,409.69
支付的各项税费3,242.712,248.181,257.423,177.422,639.69
支付的其他与经营活动有关的现金14,611.745,753.445,633.6816,702.3919,895.89
经营活动现金流出小计67,893.5044,839.9125,880.01116,064.58106,533.45
经营活动产生的现金流量净额-2,254.57-2,698.62-3,315.86-567.77-1,126.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----13,500.00--30,700.00
取得投资收益所收到的现金64.4113.516.43348.02249.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.2510.4310.2088.8282.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金29,076.2720,480.00480.0053,220.0014,992.46
投资活动现金流入小计29,151.9220,503.9313,996.6253,656.8346,024.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,902.118,521.066,546.9913,440.1912,924.76
投资所支付的现金----17,000.00--38,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金29,226.8324,729.00--54,230.0016,480.45
投资活动现金流出小计38,128.9433,250.0623,546.9967,670.1968,105.21
投资活动产生的现金流量净额-8,977.02-12,746.12-9,550.36-14,013.36-22,080.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,250.002,250.00--5,740.004,350.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1.785.182.00284.182,838.21
筹资活动现金流入小计2,251.782,255.182.006,024.187,188.21
偿还债务支付的现金1,200.001,200.00--8,457.568,276.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金474.06242.33119.29621.83571.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金963.251,130.2386.731,076.09625.48
筹资活动现金流出小计2,637.312,572.55206.0210,155.479,473.48
筹资活动产生的现金流量净额-385.53-317.38-204.02-4,131.29-2,285.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-11,617.12-15,762.13-13,070.25-18,712.41-25,492.40
加:期初现金及现金等价物余额17,421.6917,421.6915,586.3836,134.1136,134.11
六、期末现金及现金等价物余额5,804.581,659.562,516.1317,421.6910,641.70
附注
净利润---3,758.39---35,208.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--40.58--17,253.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,162.26--3,640.75--
无形资产摊销--268.21--518.85--
长期待摊费用摊销--239.55--789.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--395.74--293.12--
固定资产报废损失------201.87--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--242.33--554.88--
投资损失---498.65---348.02--
递延所得税资产减少-------741.46--
递延所得税负债增加-------96.73--
存货的减少--1,008.03--2,764.21--
经营性应收项目的减少---531.01--3,080.63--
经营性应付项目的增加---2,769.92--5,257.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,698.62---567.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,659.56--17,421.69--
现金的期初余额--17,421.69--36,134.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,762.13---18,712.41--
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