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| 麦趣尔(002719) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,232.99 | 36,845.03 | 18,672.90 | 68,755.29 | 57,977.61 |
| 收到的税费返还 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 2.60 | 2.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,157.76 | 1,897.67 | 1,897.38 | 3,676.79 | 2,240.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,394.92 | 38,746.86 | 20,570.28 | 72,434.68 | 60,220.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,363.56 | 18,448.62 | 7,593.65 | 43,841.34 | 28,792.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,686.04 | 8,877.96 | 4,273.77 | 16,553.25 | 11,688.97 |
| 支付的各项税费 | 2,231.18 | 1,651.35 | 742.20 | 2,808.34 | 2,136.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,498.60 | 9,415.62 | 7,541.11 | 8,819.75 | 17,199.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,779.38 | 38,393.55 | 20,150.72 | 72,022.67 | 59,816.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -384.46 | 353.32 | 419.56 | 412.01 | 403.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 522.67 | 16.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,617.52 | 1,431.16 | 0.64 | 835.12 | 764.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,223.00 | 940.00 | 261.02 | 8,308.90 | 6,048.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,840.52 | 2,371.16 | 261.66 | 9,666.69 | 6,829.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,445.01 | 1,130.58 | 302.94 | 1,305.17 | 757.82 |
| 投资所支付的现金 | 19.80 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,266.89 | 2,000.00 | 626.90 | 7,291.84 | 6,103.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,731.70 | 3,130.58 | 929.84 | 8,597.01 | 6,861.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 108.82 | -759.42 | -668.18 | 1,069.67 | -31.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1.00 | 181.20 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,150.00 | 4,150.00 | 1,300.00 | 1,750.00 | 900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 241.14 | -- | -- | 71.59 | -231.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,392.14 | 4,331.20 | 1,300.00 | 1,821.59 | 668.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,628.80 | 3,628.80 | 900.00 | 4,057.00 | 2,041.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 314.22 | 209.59 | 60.30 | 468.16 | 361.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,363.32 | 875.27 | 374.00 | 2,025.28 | 2,175.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,306.34 | 4,713.65 | 1,334.30 | 6,550.43 | 4,578.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -914.21 | -382.45 | -34.30 | -4,728.84 | -3,909.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,189.85 | -788.55 | -282.92 | -3,247.15 | -3,537.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,425.00 | 2,425.00 | 2,425.00 | 5,672.15 | 5,672.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,235.15 | 1,636.44 | 2,142.08 | 2,425.00 | 2,135.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 169.58 | -- | -23,288.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -624.82 | -- | 10,130.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,324.92 | -- | 6,960.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 167.84 | -- | 545.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 60.63 | -- | 613.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24.22 | -- | 1,516.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 56.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 119.40 | -- | 650.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -536.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 35.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -146.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,105.07 | -- | 4,857.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -717.44 | -- | 2,077.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,959.69 | -- | -4,837.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 353.32 | -- | 412.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,636.44 | -- | 2,425.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,425.00 | -- | 5,672.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -788.55 | -- | -3,247.15 | -- |
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