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| 麦趣尔(002719) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,205.99 | 3,149.75 | 5,331.99 | 18,186.23 | 11,029.58 |
| 交易性金融资产 | 1,633.13 | 5,700.00 | 4,500.00 | 1,000.00 | 8,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,674.33 | 10,648.23 | 12,169.58 | 10,892.82 | 14,486.46 |
| 应收票据 | 7.40 | -- | 57.50 | 20.00 | 97.89 |
| 应收账款 | 11,666.93 | 10,648.23 | 12,112.08 | 10,872.82 | 14,388.57 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 6,816.31 | 5,586.58 | 5,568.50 | 4,862.03 | 5,630.21 |
| 其他应收款(合计) | 1,906.45 | 1,878.41 | 2,669.68 | 1,847.36 | 2,067.32 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,878.41 | -- | 1,847.36 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,977.95 | 7,956.92 | 8,175.26 | 8,535.98 | 9,290.93 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,748.57 | 2,078.53 | 3,199.74 | 2,573.99 | 3,084.52 |
| 流动资产合计 | 37,962.73 | 36,998.43 | 41,614.75 | 47,898.43 | 53,589.02 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 18,556.53 | 17,542.16 | 16,588.36 | 16,381.81 | 19,218.29 |
| 在建工程 | -- | 17,542.16 | -- | 16,381.81 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 44,016.67 | 44,543.21 | 45,331.76 | 45,876.13 | 37,066.45 |
| 固定资产净额 | -- | 44,543.21 | -- | 45,876.13 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 14,698.54 | 14,471.30 | 8,939.56 | 7,831.27 | 7,152.17 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,016.90 | 4,088.84 | 4,352.66 | 4,691.21 | 4,637.82 |
| 无形资产 | 3,916.72 | 4,048.14 | 4,271.21 | 4,316.35 | 4,661.35 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,339.13 | 1,374.82 | 1,486.93 | 1,614.37 | 1,828.19 |
| 递延所得税资产 | 1,423.40 | 1,423.40 | 1,423.40 | 1,423.40 | 681.94 |
| 其他非流动资产 | 4,614.85 | 5,468.74 | 9,938.50 | 3,840.19 | 12,964.26 |
| 非流动资产合计 | 100,027.37 | 100,405.22 | 99,776.99 | 93,419.34 | 95,655.09 |
| 资产总计 | 137,990.10 | 137,403.65 | 141,391.73 | 141,317.76 | 149,244.12 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,800.00 | 2,800.00 | 1,950.00 | 1,951.97 | 2,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 42,624.76 | 39,795.21 | 37,234.78 | 39,195.59 | 36,000.90 |
| 应付票据 | 2,409.64 | 1,512.29 | 1,479.62 | 943.96 | 917.38 |
| 应付账款 | 40,215.12 | 38,282.91 | 35,755.17 | 38,251.64 | 35,083.52 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,939.87 | 1,997.41 | 1,810.12 | 1,616.14 | 1,416.08 |
| 应交税费 | 761.35 | 453.11 | 1,932.50 | 1,118.92 | 1,380.83 |
| 其他应付款(合计) | 8,686.06 | 8,301.10 | 9,599.64 | 9,564.01 | 9,282.21 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 23.02 | 23.02 | 23.02 | 23.02 | 228.28 |
| 其他应付款 | -- | 8,278.08 | -- | 9,540.99 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,091.05 | 1,091.05 | 2,233.25 | 2,354.20 | 2,205.40 |
| 其他流动负债 | 1,725.75 | 1,818.09 | 3,538.65 | 3,137.06 | 10,111.40 |
| 流动负债合计 | 73,631.48 | 70,690.31 | 72,615.40 | 71,547.80 | 77,695.07 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,759.90 | 11,759.90 | 10,471.00 | 10,364.41 | 9,036.81 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,784.32 | 1,674.10 | 1,786.14 | 2,009.24 | 2,443.30 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 440.57 | 414.11 | 688.79 | 688.79 | -- |
| 递延所得税负债 | 294.15 | 294.15 | 294.15 | 294.15 | 390.88 |
| 长期递延收益 | 1,141.18 | 1,022.09 | 1,056.39 | 1,106.01 | 870.07 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 15,420.12 | 15,164.36 | 14,296.47 | 14,462.59 | 12,741.05 |
| 负债合计 | 89,051.60 | 85,854.67 | 86,911.87 | 86,010.39 | 90,436.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,413.95 | 17,413.95 | 17,413.95 | 17,413.95 | 17,413.95 |
| 资本公积 | 60,758.90 | 60,758.90 | 60,758.90 | 60,758.90 | 60,758.90 |
| 减：库存股 | 2,131.53 | 2,131.53 | 2,131.53 | 2,131.53 | 2,131.53 |
| 其他综合收益 | -1,000.00 | -1,000.00 | -1,000.00 | -1,000.00 | -1,000.00 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,250.74 | 3,250.74 | 3,250.74 | 3,250.74 | 3,250.74 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -29,034.97 | -26,416.96 | -23,489.92 | -22,679.99 | -19,145.70 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 49,257.09 | 51,875.10 | 54,802.14 | 55,612.07 | 59,146.36 |
| 少数股东权益 | -318.59 | -326.11 | -322.27 | -304.70 | -338.36 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 48,938.50 | 51,548.98 | 54,479.86 | 55,307.37 | 58,808.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 137,990.10 | 137,403.65 | 141,391.73 | 141,317.76 | 149,244.12 |
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