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| 岭南股份(002717) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,629.59 | 262,866.27 | 200,069.03 | 136,153.73 | 102,682.91 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,479.09 | 9,293.75 | 19,357.16 | 8,152.91 | 1,596.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,108.68 | 272,160.02 | 219,426.19 | 144,306.64 | 104,279.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,882.88 | 250,221.19 | 208,316.55 | 150,991.19 | 115,783.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,699.94 | 21,762.32 | 18,885.36 | 11,850.45 | 7,306.12 |
| 支付的各项税费 | 660.60 | 6,241.20 | 3,449.63 | 2,126.77 | 1,403.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,921.82 | 21,878.19 | 18,424.86 | 11,597.76 | 7,731.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,165.24 | 300,102.91 | 249,076.40 | 176,566.18 | 132,224.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,056.56 | -27,942.89 | -29,650.22 | -32,259.54 | -27,945.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 199.05 | 200.70 | 200.70 | 200.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.97 | 272.96 | 406.16 | 358.41 | 336.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 50.00 | 50.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 66.97 | 522.01 | 656.86 | 559.10 | 537.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 2,604.50 | 1,227.62 | 1,206.90 | 1,114.28 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,235.48 | 435.48 | 420.48 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,260.66 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 5,100.65 | 1,663.10 | 1,627.38 | 1,114.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 66.97 | -4,578.63 | -1,006.24 | -1,068.28 | -577.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,553.79 | 219,097.82 | 168,119.96 | 144,709.96 | 97,162.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19,025.00 | 9,430.75 | 5,705.75 | 1,545.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,553.79 | 238,122.82 | 177,550.71 | 150,415.71 | 98,707.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,969.89 | 189,631.67 | 128,861.97 | 107,331.97 | 72,783.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,321.88 | 27,070.58 | 21,492.99 | 14,774.32 | 6,794.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,431.80 | 34,442.90 | 26,648.98 | 19,275.85 | 16,986.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,723.57 | 251,145.15 | 177,003.95 | 141,382.14 | 96,564.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,830.22 | -13,022.33 | 546.76 | 9,033.57 | 2,142.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.33 | -21.08 | 9.11 | 17.76 | -1.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,166.70 | -45,564.94 | -30,100.58 | -24,276.49 | -26,381.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,149.20 | 76,714.13 | 76,714.13 | 76,714.13 | 76,714.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,982.50 | 31,149.20 | 46,613.55 | 52,437.65 | 50,332.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -112,891.32 | -- | -11,162.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 53,007.85 | -- | 1,381.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,041.66 | -- | 1,673.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 622.73 | -- | 186.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,296.85 | -- | 1,089.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -35.87 | -- | 87.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -50.47 | -- | 11.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 644.96 | -- | -0.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 29,872.07 | -- | 14,692.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,647.67 | -- | -4,483.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,460.25 | -- | -2,712.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3.44 | -- | -0.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,177.58 | -- | -737.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 41,364.43 | -- | 6,469.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -46,624.94 | -- | -38,037.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,108.23 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -27,942.89 | -- | -32,259.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,149.20 | -- | 52,437.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 75,478.22 | -- | 76,714.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 1,235.91 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -45,564.94 | -- | -24,276.49 | -- |
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