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| *ST岭南(002717) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,576.63 | 85,257.83 | 54,770.64 | 40,987.03 | 26,968.36 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,470.34 | 15,551.36 | 11,129.17 | 9,347.43 | 3,142.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,046.97 | 100,809.19 | 65,899.81 | 50,334.45 | 30,111.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,365.20 | 44,834.65 | 36,756.54 | 27,127.86 | 18,503.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,930.51 | 13,521.49 | 10,760.30 | 7,212.98 | 4,340.48 |
| 支付的各项税费 | 872.36 | 6,312.06 | 3,630.16 | 3,155.84 | 1,828.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 606.31 | 9,750.17 | 5,215.07 | 3,136.16 | 2,176.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,774.39 | 74,418.37 | 56,362.08 | 40,632.84 | 26,849.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 272.58 | 26,390.82 | 9,537.73 | 9,701.61 | 3,261.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.97 | 51.60 | 25.26 | 23.31 | 2.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 150.00 | 150.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.97 | 1,101.60 | 1,225.26 | 1,223.31 | 2.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 1,094.27 | 1,014.59 | 1,014.59 | 1,014.59 |
| 投资所支付的现金 | -- | 495.00 | 630.00 | 495.00 | 495.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 1,589.27 | 1,644.59 | 1,509.59 | 1,509.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.97 | -487.67 | -419.32 | -286.27 | -1,506.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 258.40 | 37,061.95 | 4,131.95 | 1,190.50 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 258.40 | 37,061.95 | 4,131.95 | 1,190.50 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 600.00 | 55,944.92 | 7,880.94 | 6,443.12 | 3,625.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 217.15 | 9,712.80 | 1,517.53 | 1,168.48 | 385.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,639.82 | 2,639.82 | 1,849.21 | 1,705.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 817.15 | 68,297.55 | 12,038.29 | 9,460.81 | 5,715.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -558.75 | -31,235.60 | -7,906.35 | -8,270.31 | -5,715.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -284.20 | -5,332.45 | 1,212.06 | 1,145.03 | -3,960.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 840.05 | 6,172.50 | 6,172.50 | 6,172.50 | 6,172.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 555.84 | 840.05 | 7,384.55 | 7,317.52 | 2,212.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -237,273.97 | -- | -13,157.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 156,841.23 | -- | 1,095.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,474.03 | -- | 1,233.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 151.59 | -- | 101.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 621.10 | -- | 423.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 28.87 | -- | 0.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 62.03 | -- | 18.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,188.36 | -- | -0.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 31,527.36 | -- | 11,864.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -64,175.29 | -- | -5,438.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 69,551.05 | -- | -4,931.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -141.97 | -- | -26.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,052.43 | -- | -985.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 41,046.74 | -- | 54,263.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,898.29 | -- | -35,036.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,390.82 | -- | 9,701.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 840.05 | -- | 7,317.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,172.50 | -- | 6,172.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,332.45 | -- | 1,145.03 | -- |
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