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| 岭南股份(002717) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,654.93 | 51,821.53 | 63,890.93 | 73,375.15 | 71,227.04 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 234,896.77 | 258,906.88 | 252,648.63 | 274,619.11 | 252,109.34 |
| 应收票据 | 397.33 | 8.25 | 849.97 | 1,711.27 | 1,469.04 |
| 应收账款 | 234,499.44 | 258,898.63 | 251,798.66 | 272,907.85 | 250,640.30 |
| 应收款项融资 | -- | 205.00 | -- | -- | 157.79 |
| 预付款项 | 5,670.56 | 4,641.64 | 9,392.54 | 8,554.24 | 11,536.40 |
| 其他应收款(合计) | 18,051.80 | 19,669.17 | 24,663.26 | 25,169.86 | 25,864.34 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 19,669.17 | -- | 25,169.86 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 29,987.13 | 29,315.19 | 32,234.25 | 32,435.82 | 31,765.09 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 32,919.39 | 33,468.87 | 30,541.07 | 33,585.37 | 24,864.09 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 16,209.48 | 13,314.99 | 13,846.28 | 13,349.68 | 14,004.34 |
| 流动资产合计 | 932,560.09 | 1,007,390.81 | 1,045,821.41 | 1,072,973.11 | 1,033,944.02 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 69,376.45 | 69,406.71 | 108,120.13 | 109,339.43 | 104,766.34 |
| 长期股权投资 | 279,849.79 | 278,893.31 | 281,850.30 | 278,385.68 | 274,670.82 |
| 投资性房地产 | 3,734.68 | 3,785.22 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,927.71 | 1,931.35 | 2,740.38 | 4,238.30 | 3,957.56 |
| 在建工程 | -- | 1,931.35 | -- | 4,238.30 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 26,659.50 | 27,337.41 | 33,409.39 | 34,210.11 | 35,029.45 |
| 固定资产净额 | -- | 27,337.41 | -- | 34,210.11 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,331.19 | 3,526.06 | 3,575.20 | 3,774.89 | 2,219.61 |
| 无形资产 | 3,683.90 | 3,763.38 | 3,721.53 | 2,450.35 | 2,488.82 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 40,754.93 | 40,754.93 | 59,973.60 | 59,973.60 | 59,973.60 |
| 长期待摊费用 | 2,704.94 | 2,735.48 | 2,975.20 | 3,199.01 | 3,403.00 |
| 递延所得税资产 | 37,284.96 | 37,463.24 | 46,863.52 | 44,635.71 | 42,860.65 |
| 其他非流动资产 | 84,813.13 | 83,082.85 | 59,391.31 | 59,730.89 | 65,019.51 |
| 非流动资产合计 | 578,209.64 | 576,768.43 | 628,053.96 | 625,356.44 | 619,707.85 |
| 资产总计 | 1,510,769.73 | 1,584,159.24 | 1,673,875.37 | 1,698,329.56 | 1,653,651.87 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 224,014.38 | 207,236.50 | 207,378.80 | 203,154.24 | 185,327.86 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 631,607.51 | 701,728.14 | 695,902.05 | 707,088.94 | 681,871.05 |
| 应付票据 | 34,906.27 | 29,686.26 | 31,275.26 | 34,912.20 | 34,545.48 |
| 应付账款 | 596,701.23 | 672,041.88 | 664,626.79 | 672,176.74 | 647,325.57 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 15,183.16 | 14,474.65 | 11,353.95 | 12,602.85 | 11,625.15 |
| 应交税费 | 65,983.65 | 68,196.64 | 67,420.34 | 66,083.16 | 63,278.48 |
| 其他应付款(合计) | 75,938.53 | 77,577.70 | 77,583.51 | 78,691.61 | 57,962.24 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 432.06 | 432.06 | 432.06 | 432.06 | 432.06 |
| 其他应付款 | -- | 77,145.64 | -- | 78,259.54 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 166,188.75 | 143,159.47 | 166,155.16 | 104,119.89 | 86,100.11 |
| 其他流动负债 | 23,813.42 | 22,842.59 | 22,425.37 | 21,059.97 | 21,692.87 |
| 流动负债合计 | 1,217,854.78 | 1,259,943.94 | 1,273,782.53 | 1,225,717.69 | 1,140,887.86 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 60,098.02 | 82,193.65 | 62,590.44 | 60,480.44 | 82,512.50 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 66,035.60 | 65,384.43 |
| 租赁负债 | 3,426.49 | 3,633.55 | 3,802.83 | 3,915.90 | 2,520.58 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 6,684.32 | 6,443.46 | 7,743.52 | 6,447.40 | 5,028.92 |
| 长期应付款 | -- | 6,443.46 | -- | 6,447.40 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 293.12 | 293.12 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 12.56 | 12.85 | 15.42 | 15.71 | 15.55 |
| 长期递延收益 | 1,466.83 | 1,497.92 | 1,766.16 | 1,798.08 | 1,828.33 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 71,981.34 | 94,074.54 | 75,918.37 | 138,693.13 | 157,290.30 |
| 负债合计 | 1,289,836.12 | 1,354,018.48 | 1,349,700.90 | 1,364,410.82 | 1,298,178.16 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 167,958.36 | 167,947.13 | 167,945.73 | 167,944.13 | 167,943.37 |
| 资本公积 | 119,353.54 | 119,323.76 | 119,239.91 | 119,235.00 | 132,119.90 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,948.60 | -1,948.60 | -1,720.56 | -1,722.32 | -1,712.37 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 20,624.22 | 20,624.22 | 20,624.22 | 20,624.22 | 20,624.22 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -116,696.63 | -107,680.50 | -18,631.70 | -8,917.05 | -3,134.02 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 201,448.80 | 210,430.33 | 299,622.71 | 309,330.10 | 328,007.72 |
| 少数股东权益 | 19,484.81 | 19,710.42 | 24,551.76 | 24,588.63 | 27,465.99 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 220,933.61 | 230,140.76 | 324,174.47 | 333,918.73 | 355,473.71 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,510,769.73 | 1,584,159.24 | 1,673,875.37 | 1,698,329.56 | 1,653,651.87 |
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