金贵银业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
金贵银业(002716) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金220,404.32121,428.21378,935.52250,106.70177,609.35
收到的税费返还406.17--1,160.836,940.31--
收到的其他与经营活动有关的现金181.3988.57687.74222.217,079.47
经营活动现金流入小计220,991.89121,516.78380,784.09257,269.22184,688.83
购买商品、接受劳务支付的现金226,005.02130,716.83310,784.09235,743.11175,946.20
支付给职工以及为职工支付的现金4,566.622,316.658,750.436,262.764,118.17
支付的各项税费3,145.64601.703,142.432,677.001,023.95
支付的其他与经营活动有关的现金1,719.38507.915,979.991,835.741,288.73
经营活动现金流出小计235,436.67134,143.09328,656.94246,518.61182,377.05
经营活动产生的现金流量净额-14,444.78-12,626.3152,127.1610,750.612,311.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,033.671,486.8911,064.87----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,033.671,486.8911,064.87----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金472.08539.643,056.12304.74264.79
投资所支付的现金----11,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计472.08539.6414,056.12304.74264.79
投资活动产生的现金流量净额2,561.60947.25-2,991.25-304.74-264.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----50,793.1649,443.6043,799.46
筹资活动现金流入小计----50,793.1649,443.6043,799.46
偿还债务支付的现金90.00--2.28----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,505.931,827.552,882.665,734.114,037.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,828.49248.1080,490.4955,774.6443,912.93
筹资活动现金流出小计12,424.422,075.6583,375.4361,508.7547,950.41
筹资活动产生的现金流量净额-12,424.42-2,075.65-32,582.26-12,065.15-4,150.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.230.032.751.401.40
五、现金及现金等价物净增加额-24,306.37-13,754.6816,556.39-1,617.88-2,102.57
加:期初现金及现金等价物余额42,206.1542,206.1525,649.7625,649.7625,649.76
六、期末现金及现金等价物余额17,899.7828,451.4742,206.1524,031.8823,547.19
附注
净利润-796.09---16,703.12---3,025.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-79.79--367.10---115.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,276.52--10,789.38--5,550.41
无形资产摊销321.94--651.57--327.07
长期待摊费用摊销115.14--213.67--106.64
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.56---208.31----
固定资产报废损失----4.76----
公允价值变动损失-25.35--17.15----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,827.70--8,173.09--3,264.92
投资损失-846.97---3,800.22---3,646.81
递延所得税资产减少176.93---155.85----
递延所得税负债增加-0.17--4.96----
存货的减少-12,440.01--6,551.17--13,827.18
经营性应收项目的减少-1,744.23--4,011.83--4,781.47
经营性应付项目的增加-9,038.69--42,167.11---13,790.71
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-247.43-------4,983.66
经营活动产生现金流量净额-14,444.78--52,127.16--2,311.78
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额17,899.78--42,206.15--23,547.19
现金的期初余额42,206.15--25,649.76--25,649.76
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-24,306.37--16,556.39---2,102.57
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