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| 湖南白银(002716) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,861.36 | 917,349.21 | 584,699.79 | 357,797.40 | 173,176.22 |
| 收到的税费返还 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,425.96 | 2,544.67 | 1,134.00 | 492.59 | 282.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 208,287.67 | 919,894.19 | 585,834.09 | 358,289.99 | 173,458.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,008.79 | 803,355.49 | 526,810.67 | 330,621.67 | 164,370.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,657.07 | 22,286.93 | 15,883.72 | 9,544.30 | 3,092.16 |
| 支付的各项税费 | 4,454.34 | 15,040.27 | 10,314.82 | 5,425.79 | 1,103.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,175.96 | 9,407.16 | 5,534.66 | 4,131.05 | 3,159.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 229,296.16 | 850,089.84 | 558,543.88 | 349,722.81 | 171,725.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,008.49 | 69,804.34 | 27,290.22 | 8,567.18 | 1,733.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 823.37 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 170.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 164.74 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,619.01 | 16,187.25 | 16,187.25 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 170.00 | 15,783.75 | 16,187.25 | 16,187.25 | 823.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,116.73 | 7,476.19 | 3,546.77 | 719.19 | 699.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,116.73 | 7,476.19 | 3,546.77 | 719.19 | 699.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,946.73 | 8,307.56 | 12,640.48 | 15,468.06 | 124.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 30,173.25 | 30,173.25 | 30,173.25 | 30,173.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,939.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,939.00 | 40,173.25 | 30,173.25 | 30,173.25 | 30,173.25 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 30,676.54 | 3,537.54 | 3,526.02 | 3,433.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 432.07 | 2,815.55 | 6,233.06 | 4,444.99 | 2,597.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,750.27 | 38,457.09 | 26,446.11 | 25,373.69 | 1,650.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,182.34 | 71,949.18 | 36,216.70 | 33,344.69 | 7,681.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,756.66 | -31,775.93 | -6,043.45 | -3,171.44 | 22,491.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.38 | 70.20 | 7.13 | -- | -94.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,219.95 | 46,406.17 | 33,894.38 | 20,863.79 | 24,254.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,137.77 | 8,731.60 | 8,731.60 | 8,731.60 | 24,918.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,917.82 | 55,137.77 | 42,625.98 | 29,595.39 | 49,173.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,976.72 | -- | 5,812.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 930.98 | -- | 20.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,775.20 | -- | 6,138.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,298.76 | -- | 2,005.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 488.25 | -- | 122.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -54.75 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 43.56 | -- | 16.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 0.13 | -- | 6.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,698.80 | -- | 4,410.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -478.28 | -- | 16.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -742.98 | -- | -629.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,116.41 | -- | -232.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | 61,675.27 | -- | 16,626.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 23,597.15 | -- | -9,115.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -62,579.32 | -- | -9,822.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,370.90 | -- | -6,892.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 69,804.34 | -- | 8,567.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,137.77 | -- | 29,595.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,731.60 | -- | 8,731.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 46,406.17 | -- | 20,863.79 | -- |
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