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| ST金贵(002716) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 608,722.79 | 404,700.60 | 183,642.25 | 1,257,002.77 | 885,132.36 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 802.80 | 795.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,823.24 | 666.52 | 470.55 | 7,989.61 | 2,266.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 610,546.03 | 405,367.11 | 184,112.81 | 1,265,795.18 | 888,193.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 617,325.11 | 368,690.46 | 174,633.79 | 1,232,993.80 | 867,466.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,812.12 | 4,341.01 | 1,976.78 | 13,511.06 | 9,484.24 |
| 支付的各项税费 | 2,289.87 | 1,847.05 | 105.55 | 11,004.77 | 9,237.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,320.14 | 2,424.62 | 782.32 | 13,708.29 | 5,006.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 629,747.24 | 377,303.14 | 177,498.45 | 1,271,217.92 | 891,194.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,201.21 | 28,063.97 | 6,614.36 | -5,422.74 | -3,000.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 72.30 | 8,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 105.00 | 105.00 | 103.02 | 588.10 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 579.29 | 0.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,212.26 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 105.00 | 105.00 | 103.02 | 9,451.94 | 8,000.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,379.37 | 5,526.48 | 5,621.66 | 26,793.97 | 31,695.03 |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | 800.00 | 600.00 | 20,468.60 | 33,462.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,179.37 | 6,326.48 | 6,221.66 | 57,262.56 | 65,157.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,074.37 | -6,221.48 | -6,118.64 | -47,810.62 | -57,156.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 219,276.29 | 168,868.00 | 104,268.00 | 247,719.14 | 113,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 24,750.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 72,536.13 | 13,035.14 | 2,500.00 | 30,950.97 | 22,684.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 291,812.42 | 181,903.14 | 106,768.00 | 278,670.11 | 160,934.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 246,828.93 | 189,810.29 | 82,815.41 | 227,680.01 | 143,185.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,962.11 | 15,982.91 | 11,210.44 | 32,473.40 | 24,130.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,795.94 | 10,765.18 | 27,319.42 | 35,877.13 | 10,364.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 281,586.99 | 216,558.39 | 121,345.27 | 296,030.54 | 177,679.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,225.43 | -34,655.25 | -14,577.27 | -17,360.42 | -16,745.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -592.55 | -434.21 | -405.03 | 1,822.36 | -1,219.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,642.70 | -13,246.96 | -14,486.58 | -68,771.42 | -78,122.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,545.56 | 19,545.56 | 19,545.56 | 88,316.97 | 88,316.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,902.85 | 6,298.59 | 5,058.97 | 19,545.56 | 10,194.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,795.60 | -- | 13,258.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 136.97 | -- | 11,697.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,075.06 | -- | 12,002.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 342.07 | -- | 1,965.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 49.96 | -- | 739.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -133.53 | -- | 88.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 103.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -10,371.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 18,933.69 | -- | 33,015.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 835.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 164.34 | -- | 221.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 1,543.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,957.59 | -- | -62,352.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -31,005.82 | -- | -213,237.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 22,613.07 | -- | 199,292.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 726.17 | -- | 5,774.03 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,063.97 | -- | -5,422.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,298.59 | -- | 19,545.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,545.56 | -- | 88,316.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,246.96 | -- | -68,771.42 | -- |
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