| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 384,064.69 | 220,404.32 | 121,428.21 | 378,935.52 | 250,106.70 |
| 收到的税费返还 | 616.50 | 406.17 | -- | 1,160.83 | 6,940.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,207.17 | 181.39 | 88.57 | 687.74 | 222.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 388,888.36 | 220,991.89 | 121,516.78 | 380,784.09 | 257,269.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 385,447.47 | 226,005.02 | 130,716.83 | 310,784.09 | 235,743.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,131.17 | 4,566.62 | 2,316.65 | 8,750.43 | 6,262.76 |
| 支付的各项税费 | 3,586.40 | 3,145.64 | 601.70 | 3,142.43 | 2,677.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,540.92 | 1,719.38 | 507.91 | 5,979.99 | 1,835.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 400,705.96 | 235,436.67 | 134,143.09 | 328,656.94 | 246,518.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,817.61 | -14,444.78 | -12,626.31 | 52,127.16 | 10,750.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,271.20 | 3,033.67 | 1,486.89 | 11,064.87 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,271.20 | 3,033.67 | 1,486.89 | 11,064.87 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 832.31 | 472.08 | 539.64 | 3,056.12 | 304.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 11,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 832.31 | 472.08 | 539.64 | 14,056.12 | 304.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,438.89 | 2,561.60 | 947.25 | -2,991.25 | -304.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 50,793.16 | 49,443.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 50,793.16 | 49,443.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 90.00 | 90.00 | -- | 2.28 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,958.11 | 4,505.93 | 1,827.55 | 2,882.66 | 5,734.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,279.09 | 7,828.49 | 248.10 | 80,490.49 | 55,774.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,327.20 | 12,424.42 | 2,075.65 | 83,375.43 | 61,508.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,327.20 | -12,424.42 | -2,075.65 | -32,582.26 | -12,065.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.39 | 1.23 | 0.03 | 2.75 | 1.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,703.53 | -24,306.37 | -13,754.68 | 16,556.39 | -1,617.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,206.15 | 42,206.15 | 42,206.15 | 25,649.76 | 25,649.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,502.62 | 17,899.78 | 28,451.47 | 42,206.15 | 24,031.88 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -796.09 | -- | -16,703.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -79.79 | -- | 367.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,276.52 | -- | 10,789.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 321.94 | -- | 651.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 115.14 | -- | 213.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.56 | -- | -208.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 4.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -25.35 | -- | 17.15 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,827.70 | -- | 8,173.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -846.97 | -- | -3,800.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 176.93 | -- | -155.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.17 | -- | 4.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,440.01 | -- | 6,551.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,744.23 | -- | 4,011.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,038.69 | -- | 42,167.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -247.43 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,444.78 | -- | 52,127.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,899.78 | -- | 42,206.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 42,206.15 | -- | 25,649.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,306.37 | -- | 16,556.39 | -- |
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