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| 湖南白银(002716) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 370,026.50 | 1,378,777.28 | 950,792.84 | 493,045.89 | 206,861.36 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 441.72 | 4,407.72 | 4,799.85 | 2,534.86 | 1,425.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 370,468.22 | 1,383,185.00 | 955,593.04 | 495,581.09 | 208,287.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 456,597.18 | 1,248,152.92 | 902,182.89 | 476,726.26 | 213,008.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,784.79 | 31,217.50 | 21,018.74 | 14,207.09 | 6,657.07 |
| 支付的各项税费 | 6,602.71 | 19,679.38 | 14,928.87 | 10,200.76 | 4,454.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,986.01 | 18,667.35 | 16,203.34 | 8,236.77 | 5,175.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 476,970.70 | 1,317,717.15 | 954,333.84 | 509,370.88 | 229,296.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -106,502.48 | 65,467.85 | 1,259.20 | -13,789.79 | -21,008.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,953.38 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 227.80 | 227.80 | 270.00 | 170.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,274.72 | 1,213.71 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,965.47 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35,918.85 | 1,502.52 | 1,441.51 | 270.00 | 170.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,852.69 | 19,698.54 | 11,218.52 | 8,063.72 | 5,116.73 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,360.00 | 1,360.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,852.69 | 21,058.54 | 12,578.52 | 8,063.72 | 5,116.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34,066.17 | -19,556.02 | -11,137.01 | -7,793.72 | -4,946.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 3,336.96 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 72,000.00 | 79,616.00 | 67,160.38 | 45,163.50 | 16,939.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,836.96 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,000.00 | 90,452.96 | 70,497.34 | 45,163.50 | 16,939.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,936.91 | 49,294.44 | 20,073.62 | 9,977.48 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,066.80 | 4,952.08 | 3,719.33 | 2,078.15 | 432.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,840.86 | 19,353.06 | 13,200.23 | 3,910.84 | 2,750.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,844.57 | 73,599.58 | 36,993.18 | 15,966.47 | 3,182.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,155.43 | 16,853.38 | 33,504.15 | 29,197.03 | 13,756.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -147.54 | -44.43 | -39.97 | -65.10 | -21.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,428.42 | 62,720.78 | 23,586.38 | 7,548.43 | -12,219.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,858.55 | 55,137.77 | 55,137.77 | 55,137.77 | 55,137.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,430.13 | 117,858.55 | 78,724.14 | 62,686.20 | 42,917.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 34,018.53 | -- | 6,219.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,145.65 | -- | -364.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,786.61 | -- | 6,325.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,704.42 | -- | 3,733.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9.45 | -- | 1.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -180.14 | -- | -13.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 107.12 | -- | -100.87 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 6.00 | -- | 6.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,703.62 | -- | 3,628.23 | -- |
| 投资损失 | -- | 186.75 | -- | -184.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -250.06 | -- | 92.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -784.92 | -- | -449.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -50,358.49 | -- | -106,122.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,551.24 | -- | 6,040.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 60,713.32 | -- | 68,702.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,414.99 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 65,467.85 | -- | -13,789.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 117,858.55 | -- | 62,686.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 55,137.77 | -- | 55,137.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 62,720.78 | -- | 7,548.43 | -- |
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