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| 金贵银业(002716) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,316.78 | 28,895.32 | 42,653.46 | 24,545.23 | 24,060.55 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 19.17 | -- | -- | -- | 5.12 |
| 应收票据及应收账款 | 176.75 | 209.11 | 167.13 | 1,149.68 | 159.23 |
| 应收票据 | -- | 61.47 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 176.75 | 147.64 | 167.13 | 1,149.68 | 159.23 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,556.75 | 3,964.79 | 424.14 | 4,721.54 | 8,755.75 |
| 其他应收款(合计) | 3,228.21 | 4,653.64 | 7,334.68 | 6,867.22 | 6,778.10 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,228.21 | -- | 7,334.68 | -- | 6,778.10 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 129,400.41 | 117,660.98 | 116,978.46 | 107,240.68 | 107,984.87 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,457.48 | 6,634.56 | 7,782.67 | 2,294.19 | 1,956.74 |
| 流动资产合计 | 162,155.55 | 162,018.40 | 175,340.54 | 146,818.53 | 149,700.37 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 5,502.45 | 5,333.43 | 4,974.83 | 5,443.94 | 5,645.47 |
| 在建工程 | 5,502.45 | -- | 4,974.83 | -- | 5,645.47 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 105,862.59 | 108,315.46 | 110,947.21 | 113,068.51 | 115,527.45 |
| 固定资产净额 | 105,862.59 | -- | 110,947.21 | -- | 115,527.45 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,497.13 | 72.50 | 88.48 | 51.84 | 59.97 |
| 无形资产 | 114,986.41 | 115,147.38 | 115,308.35 | 115,469.32 | 115,632.85 |
| 开发支出 | -- | 32.73 | -- | 735.61 | 499.35 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,280.25 | 4,339.23 | 4,397.85 | 3,102.36 | 3,155.67 |
| 递延所得税资产 | -- | 99.29 | 176.93 | 21.09 | 21.09 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 232,128.83 | 233,340.01 | 235,893.65 | 237,892.66 | 240,541.86 |
| 资产总计 | 394,284.38 | 395,358.41 | 411,234.18 | 384,711.20 | 390,242.23 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 68,831.39 | 62,368.02 | 78,171.63 | 29,012.17 | 18,280.25 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 68,831.39 | 62,368.02 | 78,171.63 | 29,012.17 | 18,280.25 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 936.76 | 678.01 | 886.66 | 876.82 | 816.67 |
| 应交税费 | 895.54 | 2,228.28 | 970.18 | 950.09 | 1,478.10 |
| 其他应付款(合计) | 36,786.56 | 43,551.36 | 44,868.99 | 61,576.00 | 67,325.05 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 36,786.56 | -- | 44,868.99 | -- | 67,325.05 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 56.88 | 9.95 | 42.32 | 36.70 | 36.70 |
| 其他流动负债 | 625.10 | 682.65 | 523.79 | 434.31 | 773.66 |
| 流动负债合计 | 112,941.40 | 115,070.08 | 130,168.41 | 96,992.72 | 94,674.82 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 69,184.84 | 69,054.99 | 69,215.72 | 69,055.00 | 69,055.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,499.53 | 50.07 | 43.33 | 39.35 | 39.00 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 24,171.34 | 24,141.77 | 24,376.11 | 24,438.63 | 24,842.63 |
| 长期应付款 | 24,171.34 | -- | 24,376.11 | -- | 24,842.63 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 125.20 | 125.20 | 125.20 | 125.20 | 125.20 |
| 递延所得税负债 | 4.79 | 2.12 | 4.96 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,936.47 | 3,107.12 | 3,276.69 | 3,428.99 | 3,598.57 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 97,922.17 | 96,481.27 | 97,042.01 | 97,087.17 | 97,660.40 |
| 负债合计 | 210,863.57 | 211,551.34 | 227,210.42 | 194,079.89 | 192,335.22 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 221,047.91 | 221,047.91 | 221,047.91 | 221,047.91 | 221,047.91 |
| 资本公积 | 250,585.49 | 250,585.49 | 250,581.00 | 250,488.49 | 250,488.49 |
| 减：库存股 | 432.58 | 432.58 | 432.58 | 432.58 | 432.58 |
| 其他综合收益 | 984.75 | 951.48 | 548.66 | 180.81 | 679.11 |
| 专项储备 | 9,351.42 | 9,483.25 | 9,598.85 | 9,663.20 | 9,766.38 |
| 盈余公积 | 14,517.44 | 14,517.44 | 14,517.44 | 14,517.44 | 14,517.44 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -312,633.61 | -312,345.91 | -311,837.52 | -304,833.97 | -298,159.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 183,420.81 | 183,807.07 | 184,023.76 | 190,631.31 | 197,907.01 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 183,420.81 | 183,807.07 | 184,023.76 | 190,631.31 | 197,907.01 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 394,284.38 | 395,358.41 | 411,234.18 | 384,711.20 | 390,242.23 |
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