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| 牧原股份(002714) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,736,818.41 | 13,957,150.20 | 9,860,477.78 | 5,792,032.46 | 2,685,509.98 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 119,343.77 | 733,920.17 | 743,784.15 | 408,663.30 | 188,834.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,856,162.19 | 14,691,070.37 | 10,604,261.93 | 6,200,695.76 | 2,874,344.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,428,450.57 | 8,681,261.03 | 5,895,167.71 | 3,423,902.67 | 1,561,234.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 500,585.25 | 1,822,180.34 | 1,324,140.24 | 844,549.39 | 431,747.16 |
| 支付的各项税费 | 7,863.82 | 22,795.49 | 16,858.94 | 11,358.43 | 5,622.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 168,660.98 | 410,526.89 | 450,307.65 | 373,502.23 | 369,062.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,105,560.62 | 10,936,763.75 | 7,686,474.54 | 4,653,312.73 | 2,367,666.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 750,601.56 | 3,754,306.62 | 2,917,787.40 | 1,547,383.03 | 506,677.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 111,000.00 | 2,003,370.00 | 698,770.00 | 235,270.00 | 83,670.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 95.66 | 4,440.79 | 1,568.98 | 602.64 | 446.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 975.13 | 13,723.63 | 9,469.56 | 5,956.79 | 582.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 112,070.79 | 2,021,534.43 | 709,808.54 | 241,829.43 | 84,698.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 286,685.65 | 1,238,072.58 | 1,016,508.59 | 599,996.45 | 481,221.15 |
| 投资所支付的现金 | 570,000.00 | 2,106,720.00 | 959,150.00 | 274,650.00 | 145,650.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,358.66 | 995.99 | 721.09 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 856,685.65 | 3,346,151.24 | 1,976,654.58 | 875,367.54 | 626,871.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -744,614.86 | -1,324,616.81 | -1,266,846.04 | -633,538.11 | -542,172.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 102,000.00 | -- | -- | 726.13 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 102,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,852,491.24 | 6,813,888.71 | 5,380,221.78 | 4,219,710.70 | 2,808,351.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 418.00 | 246.77 | 130.06 | 130.06 | 100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,852,909.24 | 6,916,135.48 | 5,380,351.84 | 4,219,840.76 | 2,809,177.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,984,652.21 | 7,360,849.60 | 5,913,522.57 | 4,606,251.98 | 2,445,690.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,771.43 | 825,588.03 | 317,192.04 | 200,860.69 | 118,633.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,778.84 | 118,503.38 | 118,503.38 | 71,033.79 | 52,598.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 148,678.44 | 1,252,569.20 | 603,702.09 | 246,915.18 | 46,968.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,198,102.08 | 9,439,006.83 | 6,834,416.70 | 5,054,027.85 | 2,611,291.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 654,807.16 | -2,522,871.35 | -1,454,064.86 | -834,187.09 | 197,886.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.41 | -2.59 | -2.63 | 0.70 | -0.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 660,805.27 | -93,184.13 | 196,873.86 | 79,658.53 | 162,391.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,284,455.16 | 1,377,639.29 | 1,377,639.29 | 1,377,639.29 | 1,377,639.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,945,260.43 | 1,284,455.16 | 1,574,513.15 | 1,457,297.82 | 1,540,030.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,892,504.49 | -- | 102,478.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,288.43 | -- | 1,918.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,426,128.27 | -- | 701,232.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,977.29 | -- | 1,481.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,146.46 | -- | 597.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -584.58 | -- | -422.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 95,494.81 | -- | 17,364.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -15.80 | -- | 312.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 328,964.82 | -- | 170,804.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,963.83 | -- | -774.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,130.94 | -- | -2,038.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,190.99 | -- | 198,132.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 241,566.03 | -- | 20,410.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -303,257.06 | -- | 292,494.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,776.05 | -- | 4,118.78 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,754,306.62 | -- | 1,547,383.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,284,455.16 | -- | 1,457,297.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,377,639.29 | -- | 1,377,639.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -93,184.13 | -- | 79,658.53 | -- |
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