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| 牧原股份(002714) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,717,810.65 | 4,217,827.12 | 2,039,767.21 | 5,696,815.58 | 3,960,149.36 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 344,883.03 | 248,134.12 | 117,828.80 | 307,701.70 | 205,355.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,062,693.68 | 4,465,961.24 | 2,157,596.01 | 6,004,517.28 | 4,165,505.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,282,570.66 | 2,173,740.80 | 1,202,808.03 | 2,810,415.99 | 1,679,316.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,036,363.45 | 682,419.42 | 325,759.25 | 680,435.29 | 446,073.93 |
| 支付的各项税费 | 6,423.69 | 3,819.34 | 1,785.50 | 5,032.73 | 3,335.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 408,019.33 | 286,179.83 | 151,660.40 | 190,058.15 | 126,760.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,733,377.13 | 3,146,159.38 | 1,682,013.19 | 3,685,942.16 | 2,255,487.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,329,316.55 | 1,319,801.86 | 475,582.82 | 2,318,575.12 | 1,910,018.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 230,500.00 | 230,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 550.00 | 550.00 | -- | 3,906.23 | 3,356.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,219.55 | 647.63 | 149.59 | 895.46 | 660.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 359.00 | 174.00 | 143.00 | 2,057.76 | 1,791.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,128.55 | 1,371.63 | 292.59 | 237,359.44 | 236,308.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,822,428.18 | 2,232,102.88 | 1,449,151.39 | 4,607,078.75 | 3,168,766.59 |
| 投资所支付的现金 | 11,595.00 | 11,595.00 | 5,880.00 | 163,020.00 | 162,340.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 638.00 | 350.00 | 290.00 | 2,591.26 | 2,541.22 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,834,661.18 | 2,244,047.88 | 1,455,321.39 | 4,772,690.01 | 3,333,647.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,832,532.63 | -2,242,676.24 | -1,455,028.80 | -4,535,330.57 | -3,097,338.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 222.23 | 222.23 | -- | 564,187.10 | 515,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 222.23 | 222.23 | -- | 515,000.00 | 515,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,562,718.44 | 2,040,634.72 | 1,357,523.82 | 3,272,576.24 | 2,570,685.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,290.08 | 612.03 | -- | 572.02 | 1,569.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,564,230.75 | 2,041,468.98 | 1,357,523.82 | 3,837,335.36 | 3,087,254.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,722,596.49 | 1,274,703.28 | 853,588.78 | 878,031.33 | 423,556.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 829,875.07 | 709,069.30 | 111,435.26 | 341,382.46 | 278,802.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 145,500.00 | 76,075.34 | 70,575.34 | 101,545.15 | 90,589.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,165.17 | 35,601.50 | 16,081.83 | 5,514.98 | 3,427.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,606,636.72 | 2,019,374.08 | 981,105.87 | 1,224,928.77 | 705,786.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 957,594.03 | 22,094.90 | 376,417.96 | 2,612,406.59 | 2,381,468.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.08 | 0.08 | -0.00 | 123.28 | 125.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -545,621.97 | -900,779.40 | -603,028.02 | 395,774.43 | 1,194,272.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,390,894.53 | 1,390,894.53 | 1,390,894.53 | 995,120.10 | 995,120.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 845,272.55 | 490,115.12 | 787,866.51 | 1,390,894.53 | 2,189,392.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,116,320.68 | -- | 3,037,476.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 424.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 347,958.93 | -- | 357,908.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,023.55 | -- | 1,740.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 109.51 | -- | 1,879.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.73 | -- | -122.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5,454.66 | -- | 1,872.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 101,624.06 | -- | 105,447.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,093.92 | -- | -5,065.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,683.90 | -- | -311.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -833,870.06 | -- | -1,401,304.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 161,724.53 | -- | -203,640.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 352,600.77 | -- | 299,173.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 33,978.15 | -- | 123,096.87 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,319,801.86 | -- | 2,318,575.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 490,115.12 | -- | 1,390,894.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,390,894.53 | -- | 995,120.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -900,779.40 | -- | 395,774.43 | -- |
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