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| 牧原股份(002714) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,960,149.36 | 2,131,497.67 | 815,850.39 | 2,044,638.93 | 1,167,932.06 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 205,355.84 | 139,874.02 | 78,030.27 | 83,671.44 | 54,559.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,165,505.20 | 2,271,371.69 | 893,880.66 | 2,128,310.37 | 1,222,491.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,679,316.89 | 817,526.99 | 300,236.40 | 723,622.49 | 463,009.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 446,073.93 | 264,926.27 | 112,299.31 | 294,201.45 | 200,203.70 |
| 支付的各项税费 | 3,335.62 | 2,285.89 | 1,299.04 | 3,401.95 | 2,425.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 126,760.61 | 72,571.47 | 41,570.27 | 108,194.95 | 84,269.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,255,487.05 | 1,157,310.62 | 455,405.02 | 1,129,420.83 | 749,908.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,910,018.16 | 1,114,061.07 | 438,475.63 | 998,889.54 | 472,583.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 230,500.00 | 213,500.00 | 203,000.00 | 234,000.00 | 155,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,356.23 | 3,006.66 | 2,812.65 | 2,583.59 | 1,229.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 660.71 | 450.61 | 157.74 | 8,482.02 | 8,422.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,791.92 | 1,058.76 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 236,308.86 | 218,016.02 | 205,970.39 | 245,065.61 | 165,251.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,168,766.59 | 1,798,931.37 | 780,466.39 | 1,312,060.03 | 585,750.58 |
| 投资所支付的现金 | 162,340.00 | 162,000.00 | 162,000.00 | 212,900.00 | 180,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,541.22 | 2,188.55 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,333,647.81 | 1,963,119.92 | 942,466.39 | 1,524,960.03 | 766,650.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,097,338.95 | -1,745,103.90 | -736,496.01 | -1,279,894.42 | -601,399.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 515,000.00 | 515,000.00 | 435,000.00 | 1,403,138.53 | 497,873.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 515,000.00 | 515,000.00 | 435,000.00 | 700,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,570,685.01 | 1,949,522.75 | 1,083,986.81 | 1,022,017.52 | 769,269.52 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,569.61 | 466.74 | -- | 296.89 | 179.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,087,254.62 | 2,464,989.49 | 1,518,986.81 | 2,425,452.93 | 1,267,321.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 423,556.59 | 341,615.00 | 217,384.96 | 1,299,860.48 | 1,010,224.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 278,802.09 | 160,007.25 | 19,344.88 | 88,377.69 | 62,393.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 90,589.56 | 3,663.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,427.44 | 2,440.84 | 225.08 | 659.00 | 530.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 705,786.12 | 504,063.09 | 236,954.92 | 1,388,897.17 | 1,073,148.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,381,468.49 | 1,960,926.40 | 1,282,031.89 | 1,036,555.76 | 194,173.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 125.01 | 126.61 | 126.68 | -379.54 | -0.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,194,272.70 | 1,330,010.19 | 984,138.19 | 755,171.34 | 65,357.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 995,120.10 | 995,120.10 | 995,120.10 | 239,948.76 | 239,948.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,189,392.80 | 2,325,130.28 | 1,979,258.29 | 995,120.10 | 305,306.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,175,802.57 | -- | 633,645.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 308.84 | -- | 153.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 133,922.31 | -- | 166,696.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 798.06 | -- | 1,111.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 735.37 | -- | 626.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.49 | -- | -554.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 666.31 | -- | 679.63 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 39,362.88 | -- | 65,516.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,481.67 | -- | -4,226.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -528.19 | -- | -1,986.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -416,055.46 | -- | -135,344.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -36,770.44 | -- | -115,998.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 156,433.33 | -- | 388,569.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 61,865.67 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,114,061.07 | -- | 998,889.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,325,130.28 | -- | 995,120.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 995,120.10 | -- | 239,948.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,330,010.19 | -- | 755,171.34 | -- |
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