牧原股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
牧原股份(002714) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,717,810.654,217,827.122,039,767.215,696,815.583,960,149.36
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金344,883.03248,134.12117,828.80307,701.70205,355.84
经营活动现金流入小计6,062,693.684,465,961.242,157,596.016,004,517.284,165,505.20
购买商品、接受劳务支付的现金3,282,570.662,173,740.801,202,808.032,810,415.991,679,316.89
支付给职工以及为职工支付的现金1,036,363.45682,419.42325,759.25680,435.29446,073.93
支付的各项税费6,423.693,819.341,785.505,032.733,335.62
支付的其他与经营活动有关的现金408,019.33286,179.83151,660.40190,058.15126,760.61
经营活动现金流出小计4,733,377.133,146,159.381,682,013.193,685,942.162,255,487.05
经营活动产生的现金流量净额1,329,316.551,319,801.86475,582.822,318,575.121,910,018.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------230,500.00230,500.00
取得投资收益所收到的现金550.00550.00--3,906.233,356.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,219.55647.63149.59895.46660.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金359.00174.00143.002,057.761,791.92
投资活动现金流入小计2,128.551,371.63292.59237,359.44236,308.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,822,428.182,232,102.881,449,151.394,607,078.753,168,766.59
投资所支付的现金11,595.0011,595.005,880.00163,020.00162,340.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金638.00350.00290.002,591.262,541.22
投资活动现金流出小计2,834,661.182,244,047.881,455,321.394,772,690.013,333,647.81
投资活动产生的现金流量净额-2,832,532.63-2,242,676.24-1,455,028.80-4,535,330.57-3,097,338.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金222.23222.23--564,187.10515,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金222.23222.23--515,000.00515,000.00
取得借款收到的现金3,562,718.442,040,634.721,357,523.823,272,576.242,570,685.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,290.08612.03--572.021,569.61
筹资活动现金流入小计3,564,230.752,041,468.981,357,523.823,837,335.363,087,254.62
偿还债务支付的现金1,722,596.491,274,703.28853,588.78878,031.33423,556.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金829,875.07709,069.30111,435.26341,382.46278,802.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润145,500.0076,075.3470,575.34101,545.1590,589.56
支付其他与筹资活动有关的现金54,165.1735,601.5016,081.835,514.983,427.44
筹资活动现金流出小计2,606,636.722,019,374.08981,105.871,224,928.77705,786.12
筹资活动产生的现金流量净额957,594.0322,094.90376,417.962,612,406.592,381,468.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.080.08-0.00123.28125.01
五、现金及现金等价物净增加额-545,621.97-900,779.40-603,028.02395,774.431,194,272.70
加:期初现金及现金等价物余额1,390,894.531,390,894.531,390,894.53995,120.10995,120.10
六、期末现金及现金等价物余额845,272.55490,115.12787,866.511,390,894.532,189,392.80
附注
净利润--1,116,320.68--3,037,476.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------424.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--347,958.93--357,908.44--
无形资产摊销--1,023.55--1,740.98--
长期待摊费用摊销--109.51--1,879.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.73---122.44--
固定资产报废损失--5,454.66--1,872.09--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--101,624.06--105,447.55--
投资损失---2,093.92---5,065.92--
递延所得税资产减少---1,683.90---311.83--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---833,870.06---1,401,304.63--
经营性应收项目的减少--161,724.53---203,640.56--
经营性应付项目的增加--352,600.77--299,173.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--33,978.15--123,096.87--
经营活动产生现金流量净额--1,319,801.86--2,318,575.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--490,115.12--1,390,894.53--
现金的期初余额--1,390,894.53--995,120.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---900,779.40--395,774.43--
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