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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
牧原股份(002714) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,451,260.27 | 5,277,743.69 | 2,458,675.29 | 12,740,264.19 | 8,312,659.62 |
收到的税费返还 | 1,389.88 | 1,397.69 | 559.01 | 18,226.55 | 17,347.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 461,865.43 | 378,936.76 | 166,825.91 | 423,527.42 | 278,152.62 |
经营活动现金流入小计 | 8,914,515.58 | 5,658,078.14 | 2,626,060.21 | 13,182,018.16 | 8,608,159.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,638,437.35 | 4,641,675.67 | 2,416,808.44 | 9,077,535.51 | 6,254,130.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,268,466.16 | 857,900.80 | 437,774.55 | 1,483,155.37 | 1,093,183.81 |
支付的各项税费 | 14,269.59 | 10,627.20 | 5,120.42 | 17,884.83 | 12,010.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 324,539.91 | 252,278.66 | 151,736.16 | 302,387.37 | 262,891.82 |
经营活动现金流出小计 | 8,245,713.01 | 5,762,482.33 | 3,011,439.57 | 10,880,963.08 | 7,622,216.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 668,802.57 | -104,404.20 | -385,379.36 | 2,301,055.08 | 985,942.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 117,900.00 | 63,600.00 | 28,300.00 | 30,500.00 | 15,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 249.43 | 139.70 | 64.84 | 94.42 | 59.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,762.63 | 1,622.06 | 1,060.02 | 4,560.43 | 2,209.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 122,912.06 | 65,361.76 | 29,424.87 | 35,154.84 | 17,769.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,384,211.58 | 955,456.59 | 405,859.56 | 1,573,891.89 | 1,161,329.72 |
投资所支付的现金 | 200,810.00 | 79,080.00 | 28,300.00 | 54,135.00 | 33,015.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,585,021.58 | 1,034,536.59 | 434,159.56 | 1,628,026.89 | 1,194,344.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,462,109.52 | -969,174.83 | -404,734.69 | -1,592,872.05 | -1,176,575.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 104,886.71 | 102,636.55 | 101,038.99 | 972,367.11 | 290,854.93 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 101,500.00 | 100,300.00 | 100,000.00 | 177,000.00 | 100,000.00 |
取得借款收到的现金 | 5,452,796.55 | 4,368,499.82 | 2,626,039.55 | 6,657,730.92 | 4,949,299.40 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,362.15 | 3,242.13 | 8,110.08 | -- | 0.73 |
筹资活动现金流入小计 | 5,566,045.41 | 4,474,378.50 | 2,735,188.62 | 7,630,098.03 | 5,240,155.06 |
偿还债务支付的现金 | 3,784,178.71 | 2,798,346.99 | 1,378,648.58 | 6,425,048.44 | 4,409,771.84 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 710,851.34 | 191,756.37 | 116,972.33 | 419,077.79 | 334,959.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 118,497.33 | 71,288.57 | 60,043.02 | 35,700.00 | 20,700.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 740,406.34 | 727,924.35 | 222,156.91 | 543,914.36 | 166,893.91 |
筹资活动现金流出小计 | 5,235,436.39 | 3,718,027.70 | 1,717,777.82 | 7,388,040.59 | 4,911,625.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 330,609.03 | 756,350.81 | 1,017,410.80 | 242,057.44 | 328,529.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -686.70 | -686.52 | -690.51 | 62.94 | -0.24 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -463,384.63 | -317,914.73 | 226,606.23 | 950,303.41 | 137,896.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,791,028.97 | 1,791,028.97 | 1,791,028.97 | 840,725.56 | 840,725.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,327,644.34 | 1,473,114.24 | 2,017,635.21 | 1,791,028.97 | 978,622.53 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -278,922.42 | -- | 1,493,340.06 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 611,107.90 | -- | 1,119,042.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,239.09 | -- | 2,408.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 266.95 | -- | 120.42 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 105.81 | -- | 224.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12,640.03 | -- | 20,416.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 166,879.48 | -- | 313,104.75 | -- |
投资损失 | -- | -183.09 | -- | -4,689.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 200.51 | -- | -670.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -394,218.56 | -- | -377,598.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 215,310.26 | -- | -70,202.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -503,858.33 | -- | -372,834.16 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 22,762.51 | -- | 84,480.44 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -104,404.20 | -- | 2,301,055.08 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,473,114.24 | -- | 1,791,028.97 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,791,028.97 | -- | 840,725.56 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -317,914.73 | -- | 950,303.41 | -- |
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