东易日盛

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东易日盛(002713) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金211,200.9395,839.34418,333.35318,892.09205,697.85
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金6,394.044,542.4010,494.816,957.775,115.10
经营活动现金流入小计217,594.97100,381.74428,828.16325,849.87210,812.95
购买商品、接受劳务支付的现金92,179.6347,039.96220,203.81149,129.5987,932.03
支付给职工以及为职工支付的现金48,557.3525,590.0284,618.5762,610.9741,708.86
支付的各项税费13,867.977,026.9531,096.5524,413.3318,154.00
支付的其他与经营活动有关的现金39,527.2019,364.8172,419.1156,026.4238,386.91
经营活动现金流出小计194,132.1499,021.74408,338.03292,180.30186,181.80
经营活动产生的现金流量净额23,462.831,360.0120,490.1333,669.5724,631.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金115,820.4030,924.40298,769.54187,249.54134,869.58
取得投资收益所收到的现金657.05143.412,245.741,140.80835.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.122.6270.7611.0210.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----260.71260.71--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计116,483.5731,070.43301,346.74188,662.07135,715.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,806.87752.368,162.185,259.683,840.22
投资所支付的现金165,857.0079,819.00290,700.00242,480.00151,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,462.384,125.3619,825.1429,762.4429,713.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计172,126.2484,696.72318,687.33277,502.13185,353.22
投资活动产生的现金流量净额-55,642.67-53,626.29-17,340.58-88,840.06-49,638.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----2,009.04----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----2,009.04----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,632.32--32,375.4231,229.5731,077.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,518.70--3,539.442,174.562,174.56
支付其他与筹资活动有关的现金13.52--11,938.04363.74235.12
筹资活动现金流出小计25,645.84--44,313.4631,593.3131,312.96
筹资活动产生的现金流量净额-25,645.84---42,304.42-31,593.31-31,312.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-57,825.68-52,266.29-39,154.87-86,763.80-56,319.86
加:期初现金及现金等价物余额83,003.1983,003.19122,158.06122,158.06122,158.06
六、期末现金及现金等价物余额25,177.5130,736.9183,003.1935,394.2665,838.20
附注
净利润-3,976.38--30,787.38--4,452.84
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备930.83--2,303.03--655.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,513.40--3,027.66--1,518.63
无形资产摊销501.87--1,021.17--569.09
长期待摊费用摊销1,482.00--2,263.83--654.03
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失8.27--16.82--10.67
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用295.29--794.16--443.59
投资损失-919.06---4,736.01---1,023.74
递延所得税资产减少-145.68---307.86---94.76
递延所得税负债增加-0.88---1.76----
存货的减少-659.36--1,489.60--642.72
经营性应收项目的减少-3,676.97---23,367.96---1,499.65
经营性应付项目的增加28,109.49--6,964.46--18,302.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----235.62----
经营活动产生现金流量净额23,462.83--20,490.13--24,631.15
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额25,177.51--83,003.19--65,838.20
现金的期初余额83,003.19--122,158.06--122,158.06
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-57,825.68---39,154.87---56,319.86
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