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| 东易日盛(002713) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,543.64 | 283,635.12 | 216,532.98 | 147,593.65 | 67,919.12 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,876.75 | 12,853.12 | 9,717.25 | 6,922.28 | 4,483.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,420.38 | 296,488.24 | 226,250.23 | 154,515.94 | 72,402.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,579.45 | 165,340.85 | 126,602.98 | 84,378.85 | 40,252.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,678.55 | 75,643.54 | 60,872.93 | 40,405.84 | 20,268.06 |
| 支付的各项税费 | 2,537.15 | 11,443.24 | 8,500.60 | 5,378.14 | 2,195.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,196.99 | 55,168.96 | 43,371.62 | 26,568.60 | 13,790.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,992.14 | 307,596.59 | 239,348.13 | 156,731.43 | 76,507.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,571.75 | -11,108.35 | -13,097.90 | -2,215.49 | -4,104.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,635.00 | 142,563.70 | 103,110.23 | 78,725.52 | 34,327.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 105.38 | 925.59 | 704.36 | 602.32 | 534.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.09 | 52.33 | 40.80 | 32.30 | 20.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.53 | 408.01 | 417.08 | 417.08 | 129.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 36,909.00 | 143,949.63 | 104,272.48 | 79,777.22 | 35,011.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 311.23 | 3,431.15 | 2,947.26 | 2,005.85 | 1,337.48 |
| 投资所支付的现金 | 36,635.00 | 125,601.00 | 107,518.96 | 68,328.96 | 30,508.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,987.96 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 750.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,946.23 | 132,020.11 | 111,216.22 | 70,334.81 | 31,846.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37.24 | 11,929.52 | -6,943.75 | 9,442.42 | 3,164.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,944.77 | 49,216.78 | 45,435.50 | 41,393.70 | 25,137.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,040.00 | 4,760.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,984.77 | 53,976.78 | 45,435.50 | 41,393.70 | 25,137.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,150.00 | 41,200.00 | 31,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,984.62 | 3,415.63 | 1,371.86 | 880.18 | 427.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,736.30 | 1,858.76 | 241.32 | 138.62 | 88.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,251.29 | 12,093.83 | 10,554.83 | 6,714.83 | 3,979.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,385.90 | 56,709.46 | 42,926.69 | 27,595.00 | 14,407.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,401.13 | -2,732.68 | 2,508.82 | 13,798.70 | 10,730.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.59 | 24.37 | -0.40 | 22.86 | -1.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,022.72 | -1,887.14 | -17,533.24 | 21,048.48 | 9,789.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,797.95 | 49,685.08 | 49,685.08 | 49,685.08 | 49,685.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,775.23 | 47,797.95 | 32,151.85 | 70,733.56 | 59,474.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -18,062.04 | -- | -14,590.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,945.38 | -- | 1,054.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,283.40 | -- | 1,652.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,496.70 | -- | 752.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,424.63 | -- | 3,002.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -74.46 | -- | 14.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 85.64 | -- | 28.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 28.60 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,645.74 | -- | 999.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -446.98 | -- | -464.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,609.61 | -- | -3,332.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -614.28 | -- | -564.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,002.99 | -- | 2,085.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,331.84 | -- | 574.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -26,770.19 | -- | 424.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,108.35 | -- | -2,215.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 47,797.95 | -- | 70,733.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 49,685.08 | -- | 49,685.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,887.14 | -- | 21,048.48 | -- |
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