东易日盛(002713)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31

东易日盛(002713)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证500指数增强C	007995	4996900	1.1911	10993200	0.19
华夏中证500指数增强A	007994	4996900	1.1911	10993200	0.19
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	4634800	1.1047	10196600	0.29
华夏智胜先锋股票C	014198	4634800	1.1047	10196600	0.29
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	2898600	0.6909	6376920	0.28
华夏网购精选混合C	007939	2078000	0.4953	4571600	0.47
华夏网购精选混合A	002837	2078000	0.4953	4571600	0.47
华夏中证500指数智选增强C	013234	1898400	0.4525	4176480	0.19
华夏中证500指数智选增强A	013233	1898400	0.4525	4176480	0.19
华夏智胜新锐股票C	018729	979300	0.2334	2154460	0.23
华夏智胜新锐股票A	018728	979300	0.2334	2154460	0.23
招商中证2000指数增强C	019919	252900	0.0603	556380	0.17
招商中证2000指数增强A	019918	252900	0.0603	556380	0.17
华夏智胜价值成长股票C	002872	240300	0.0573	528660	0.11
华夏智胜价值成长股票A	002871	240300	0.0573	528660	0.11
富荣福耀混合C	012877	99800	0.0238	219560	0.26
富荣福耀混合A	012876	99800	0.0238	219560	0.26
华夏中证800指数增强C	017986	69400	0.0165	152680	0.15
华夏中证800指数增强A	017985	69400	0.0165	152680	0.15
招商中证1000增强策略ETF	159680	3700	0.0009	8140	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞锦瑞债券E	015529	14100	0.0034	77973	0.34
华泰柏瑞锦瑞债券C	008525	14100	0.0034	77973	0.34
华泰柏瑞锦瑞债券A	008524	14100	0.0034	77973	0.34

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏行业景气混合	003567	7059877	1.6828	46736400	0.6
天弘周期策略混合A	420005	1785700	0.4256	11821300	4.54
天弘周期策略混合C	015458	1785700	0.4256	11821300	4.54
泓德量化精选混合	006336	103700	0.0247	686494	0.32
华夏睿磐泰利混合C	005178	21400	0.0051	141668	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	21400	0.0051	141668	0.01
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	16026	0.0038	106092	0.01

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