东易日盛(002713)基金持股_新浪财经

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东易日盛(002713)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏行业景气混合	003567	7059877	1.6828	46736400	0.6
天弘周期策略混合A	420005	1785700	0.4256	11821300	4.54
天弘周期策略混合C	015458	1785700	0.4256	11821300	4.54
泓德量化精选混合	006336	103700	0.0247	686494	0.32
华夏睿磐泰利混合C	005178	21400	0.0051	141668	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	21400	0.0051	141668	0.01
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	16026	0.0038	106092	0.01
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	16026	0.0038	106092	0.01
景顺长城量化平衡混合C	019215	14800	0.0035	97976	0.16
景顺长城量化平衡混合A	005258	14800	0.0035	97976	0.16
华夏睿磐泰茂混合C	004721	13500	0.0032	89370	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	13500	0.0032	89370	0.01
华夏鼎融债券C	003302	8100	0.0019	53622	0.01
华夏鼎融债券A	003301	8100	0.0019	53622	0.01
中信建投睿信C	004676	7200	0.0017	47664	0.12
中信建投睿信A	000926	7200	0.0017	47664	0.12
华夏睿磐泰兴混合C	017151	6600	0.0016	43692	0
华夏睿磐泰兴混合A	004202	6600	0.0016	43692	0
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	4800	0.0011	31776	0.02
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	4800	0.0011	31776	0.02
中欧恒利三年定期开放混合	166024	800	0.0002	5296	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘周期策略混合A	420005	2147000	0.5118	18678900	3.91
天弘周期策略混合C	015458	2147000	0.5118	18678900	3.91
融通新趋势灵活配置混合	002955	20500	0.0049	178350	0.47
农银瑞云增益6个月持有混合C	017625	17000	0.0041	147900	0.05
农银瑞云增益6个月持有混合A	017624	17000	0.0041	147900	0.05
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	16026	0.0038	139426	0.01
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	16026	0.0038	139426	0.01
农银瑞泽添利债券C	017018	11800	0.0028	102660	0.05
农银瑞泽添利债券A	017017	11800	0.0028	102660	0.05
农银双利回报债券C	016328	11000	0.0026	95700	0.09
农银双利回报债券A	016327	11000	0.0026	95700	0.09
财通中证ESG100指数增强C	003184	7400	0.0018	64380	0.09
财通中证ESG100指数增强A	000042	7400	0.0018	64380	0.09
中欧恒利三年定期开放混合	166024	800	0.0002	6960	0
华夏中证800指数增强C	017986	400	0.0001	3480	0
华夏中证800指数增强A	017985	400	0.0001	3480	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘周期策略混合A	420005	1908700	0.455	12024800	3.27
天弘周期策略混合C	015458	1908700	0.455	12024800	3.27
国金量化多因子C	016858	150000	0.0358	945000	0.04
国金量化多因子A	006195	150000	0.0358	945000	0.04
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	100000	0.0238	630000	0.71
国金量化精选C	014806	44500	0.0106	280350	0.05
国金量化精选A	014805	44500	0.0106	280350	0.05
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	16026	0.0038	100964	0.01
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	16026	0.0038	100964	0.01
中欧恒利三年定期开放混合	166024	800	0.0002	5040	0
招商中证500指数增强C	004193	200	0	1260	0
招商中证500指数增强A	004192	200	0	1260	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	6306948	1.5033	41310500	0.97
中欧价值发现混合C	004232	6306948	1.5033	41310500	0.97
中欧价值发现混合E	001882	6306948	1.5033	41310500	0.97
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	1886026	0.4495	12353500	0.51
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	1886026	0.4495	12353500	0.51
金元顺安元启灵活配置混合	004685	1504400	0.3586	9853820	0.79
中欧恒利三年定期开放混合	166024	800	0.0002	5240	0
嘉实中关村A股ETF	159951	360	0.0001	2358	0.04
招商中证500指数增强C	004193	200	0	1310	0
招商中证500指数增强A	004192	200	0	1310	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	983860	0.2345	7802010	1.01

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	7566348	1.8035	46608700	1.2
中欧价值发现混合C	004232	7566348	1.8035	46608700	1.2
中欧价值发现混合E	001882	7566348	1.8035	46608700	1.2
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	4089126	0.9747	25189000	1.2
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	4089126	0.9747	25189000	1.2
金元顺安元启灵活配置混合	004685	646460	0.1541	3982190	0.8
中欧恒利三年定期开放混合	166024	130800	0.0312	805728	0.17
国金量化多策略A	005443	1300	0.0003	8008	0.02
嘉实中关村A股ETF	159951	360	0.0001	2217.6	0.04
国金量化多因子A	006195	300	0.0001	1848	0.05
招商中证500指数增强C	004193	200	0	1232	0
招商中证500指数增强A	004192	200	0	1232	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	8189118	1.9519	56832500	3.34
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	8189118	1.9519	56832500	3.34
中欧恒利三年定期开放混合	166024	2363758	0.5634	16404500	3.74
中欧成长优选混合A	166020	689960	0.1645	4788320	3.19
中欧成长优选混合E	001891	689960	0.1645	4788320	3.19

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	8815248	2.1012	61442300	1.65
中欧价值发现混合C	004232	8815248	2.1012	61442300	1.65
中欧价值发现混合E	001882	8815248	2.1012	61442300	1.65
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	6579118	1.5682	45856500	2.92
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	6579118	1.5682	45856500	2.92
中欧恒利三年定期开放混合	166024	1703758	0.4061	11875200	2.51
金元顺安元启灵活配置混合	004685	433440	0.1033	3021080	0.79
创金合信沪深300增强C	002315	74680	0.0178	520520	0.09
创金合信沪深300增强A	002310	74680	0.0178	520520	0.09
兴银中证500指数增强C	011205	72900	0.0174	508113	0.26
兴银中证500指数增强A	010253	72900	0.0174	508113	0.26
招商中证500指数增强C	004193	40100	0.0096	279497	0.33
招商中证500指数增强A	004192	40100	0.0096	279497	0.33
财通中证ESG100指数增强C	003184	27000	0.0064	188190	0.09
财通中证ESG100指数增强A	000042	27000	0.0064	188190	0.09
建信精工制造指数增强	001397	12400	0.003	86428	0.17
招商中证1000指数增强C	004195	3200	0.0008	22304	0.02
招商中证1000指数增强A	004194	3200	0.0008	22304	0.02
嘉实中关村A股ETF	159951	360	0.0001	2509.2	0.04

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	7064018	1.6838	52415000	2.98
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	7064018	1.6838	52415000	2.98

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	8511956	2.0289	66369300	2.07
中欧价值发现混合C	004232	8511956	2.0289	66369300	2.07
中欧价值发现混合E	001882	8511956	2.0289	66369300	2.07
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	5146618	1.2267	40071800	2.27
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	5146618	1.2267	40071800	2.27
中欧恒利三年定期开放混合	166024	1983758	0.4728	15116900	3.51
华夏行业混合(LOF)	160314	1761800	0.4199	13900600	0.46
创金合信沪深300增强C	002315	289000	0.0689	2280210	0.31
创金合信沪深300增强A	002310	289000	0.0689	2280210	0.31
创金合信中证500增强C	002316	266440	0.0635	2102210	0.23
创金合信中证500增强A	002311	266440	0.0635	2102210	0.23
中欧成长优选混合A	166020	239960	0.0572	1893280	2.67
中欧成长优选混合E	001891	239960	0.0572	1893280	2.67
鹏华量化先锋混合	005632	118100	0.0282	931809	0.41
九泰久兴灵活配置混合	001839	113100	0.027	892359	0.38
九泰久盛量化混合C	004510	69300	0.0165	546777	0.38
九泰久盛量化混合A	001897	69300	0.0165	546777	0.38
九泰久信量化股票	009043	67700	0.0161	534153	0.24
九泰天辰量化新动力股票	008230	44900	0.0107	354261	0.44
招商量化精选股票C	007950	42900	0.0102	338481	0.41
招商量化精选股票A	001917	42900	0.0102	338481	0.41
九泰久远量化驱动股票C	009040	31300	0.0075	246957	0.36
九泰久远量化驱动股票A	009039	31300	0.0075	246957	0.36
财通中证ESG100指数增强C	003184	21160	0.005	166952	0.06
财通中证ESG100指数增强A	000042	21160	0.005	166952	0.06
万家沪深300指数增强C	002671	15100	0.0036	119139	0.01
万家沪深300指数增强A	002670	15100	0.0036	119139	0.01
万家中证1000指数增强C	005314	6500	0.0015	51285	0.28
万家中证1000指数增强A	005313	6500	0.0015	51285	0.28
万家中证500指数增强发起式C	006730	4500	0.0011	35505	0.08
万家中证500指数增强发起式A	006729	4500	0.0011	35505	0.08
嘉实中关村A股ETF	159951	460	0.0001	3629.4	0.05

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧恒利三年定期开放混合	166024	10633209	2.5345	73475500	1.02
中欧价值发现混合A	166005	5008885	1.1939	34611400	1.7
中欧价值发现混合C	004232	5008885	1.1939	34611400	1.7
中欧价值发现混合E	001882	5008885	1.1939	34611400	1.7
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	4021578	0.9586	27789100	1.53
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	4021578	0.9586	27789100	1.53
摩根转型动力混合A	000328	546762	0.1303	3778130	0.58
中欧睿泓定期开放混合	004848	148540	0.0354	1026410	0.44
招商稳荣定开灵活混合C	003352	26000	0.0062	179660	0.25
招商稳荣定开灵活混合A	003351	26000	0.0062	179660	0.25
宏利集利债券C	162299	19340	0.0046	133639	0.03
宏利集利债券A	162210	19340	0.0046	133639	0.03
南方大数据300指数C	001426	10000	0.0024	69100	0.02
南方大数据300指数A	001420	10000	0.0024	69100	0.02
嘉实中关村A股ETF	159951	1060	0.0003	7324.6	0.06

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧恒利三年定期开放混合	166024	8583372	2.0459	61027800	0.79
中欧价值发现混合A	166005	7538753	1.7969	53600500	1.8
中欧价值发现混合C	004232	7538753	1.7969	53600500	1.8
中欧价值发现混合E	001882	7538753	1.7969	53600500	1.8
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	4259438	1.0153	30284600	1.27
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	4259438	1.0153	30284600	1.27
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	501029	2162714	0.5155	15376900	0.67
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C	005125	2162714	0.5155	15376900	0.67
摩根转型动力混合A	000328	926147	0.2208	6584900	1.16
中欧睿泓定期开放混合	004848	257640	0.0614	1831820	0.56
南方大数据300指数C	001426	16200	0.0039	115182	0.02
南方大数据300指数A	001420	16200	0.0039	115182	0.02
嘉实中关村A股ETF	159951	1560	0.0004	11091.6	0.07

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实策略混合	070011	7883519	1.8855	79387000	2.44
中欧价值发现混合A	166005	5819445	1.3918	58601800	0.74
中欧价值发现混合C	004232	5819445	1.3918	58601800	0.74
中欧价值发现混合E	001882	5819445	1.3918	58601800	0.74
中欧恒利三年定期开放混合	166024	5239444	1.2531	52761200	0.75
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	3506618	0.8387	35311600	1.18
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	3506618	0.8387	35311600	1.18
富国中证红利指数增强A	100032	1346080	0.3219	13555000	0.35
嘉实企业变革股票	001036	1307967	0.3128	13171200	1.12
大成中证红利指数A	090010	936680	0.224	9432370	0.8
摩根转型动力混合A	000328	926147	0.2215	9326300	1.84
长盛国企改革混合	001239	727200	0.1739	7322900	1.01
华商红利优选混合	000279	292800	0.07	2948500	1.08
长盛量化红利混合A	080005	178080	0.0426	1793270	0.83
万家红利A	161907	34080	0.0082	343186	0.81
银河嘉谊混合C	005460	29120	0.007	293238	0.31
银河嘉谊混合A	005459	29120	0.007	293238	0.31
宏利红利先锋混合A	162212	17280	0.0041	174010	0.14
招商中证1000指数增强C	004195	16780	0.004	168975	0.4
招商中证1000指数增强A	004194	16780	0.004	168975	0.4
嘉实中关村A股ETF	159951	1760	0.0004	17723.2	0.1
长信中证500指数A	004945	160	0	1611.2	0.01
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	48	0	483.36	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	48	0	483.36	0

截止日期	2019-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实策略混合	070011	6070399	2.323	126932000	3.6
华商红利优选混合	000279	183000	0.07	3826530	1.27
摩根动力精选混合A	006250	79500	0.0304	1662340	2.01
长盛养老健康混合	000684	51389	0.0197	1074540	2
招商中证1000指数增强C	004195	13100	0.005	273921	0.67
招商中证1000指数增强A	004194	13100	0.005	273921	0.67
金元顺安元启灵活配置混合	004685	1500	0.0006	31365	0.03

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实策略混合	070011	6070399	6.7514	95183900	3.54
嘉实企业变革股票	001036	2594517	2.8856	40682000	4.06
中欧价值发现混合A	166005	2200967	2.4479	34511200	0.32
中欧价值发现混合C	004232	2200967	2.4479	34511200	0.32
中欧价值发现混合E	001882	2200967	2.4479	34511200	0.32
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	501029	1113096	1.238	17453300	0.87
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C	005125	1113096	1.238	17453300	0.87
中欧恒利三年定期开放混合	166024	599915	0.6672	9406670	0.16
大摩多因子策略混合	233009	393278	0.4374	6166600	0.43
大成中证红利指数A	090010	162600	0.1808	2549570	0.91
富国中证红利指数增强A	100032	155800	0.1733	2442940	0.08
国投瑞银创新动力混合	121005	120980	0.1346	1896970	0.23
富国周期优势混合A	005760	111500	0.124	1748320	1.86
宏利改革动力混合C	003550	101100	0.1124	1585250	0.45
宏利改革动力混合A	001017	101100	0.1124	1585250	0.45
银河量化稳进混合	005126	93600	0.1041	1467650	1.31
国泰国策驱动灵活配置混合C	002062	63600	0.0707	997248	1.97
国泰国策驱动灵活配置混合A	000511	63600	0.0707	997248	1.97
大摩量化多策略股票	001291	59600	0.0663	934528	0.23
广发中证基建工程ETF联接C	005224	54200	0.0603	849856	0.37
广发中证基建工程ETF联接A	005223	54200	0.0603	849856	0.37
国投瑞银稳健增长混合	121006	48400	0.0538	758912	0.19
博道启航混合C	006161	42700	0.0475	669536	0.13
博道启航混合A	006160	42700	0.0475	669536	0.13
融通新趋势灵活配置混合	002955	30900	0.0344	484512	0.46
先锋聚利混合C	004834	25500	0.0284	399840	1.49
先锋聚利混合A	004833	25500	0.0284	399840	1.49
万家红利A	161907	23300	0.0259	365344	0.93
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	22000	0.0245	344960	0.37
平安安盈灵活配置混合A	002537	20000	0.0222	313600	0.03
长信中证500指数A	004945	11300	0.0126	177184	0.89
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	10400	0.0116	163072	0.19
中加紫金混合C	005374	6600	0.0073	103488	0.13
中加紫金混合A	005373	6600	0.0073	103488	0.13
中金量化多策略混合	003582	4500	0.005	70560	0.06
民生加银量化中国混合A	002449	4300	0.0048	67424	0.4
金元顺安元启灵活配置混合	004685	1500	0.0017	23520	0.03
中金金序量化蓝筹混合C	005406	1300	0.0014	20384	0.03
中金金序量化蓝筹混合A	005405	1300	0.0014	20384	0.03
嘉实中关村A股ETF	159951	1100	0.0012	17248	0.12
中金中证500指数C	003578	1100	0.0012	17248	0.06
中金中证500指数A	003016	1100	0.0012	17248	0.06
创金合信中证1000指数增强C	003647	800	0.0009	12544	0.03
创金合信中证1000指数增强A	003646	800	0.0009	12544	0.03
广发中证全指工业ETF	159953	700	0.0008	10976	0.05
博时量化平衡混合A	004495	400	0.0004	6272	0.02
招商中证1000指数增强C	004195	400	0.0004	6272	0.02
招商中证1000指数增强A	004194	400	0.0004	6272	0.02
广发百发大数据成长混合E	001735	18	0	282.24	0
广发百发大数据成长混合A	001734	18	0	282.24	0

截止日期	2018-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实策略混合	070011	6070399	6.7514	107143000	3.62
嘉实企业变革股票	001036	2673817	2.9738	47192900	4.26
平安中短债债券C	004828	20000	0.0222	353000	0.71
平安中短债债券A	004827	20000	0.0222	353000	0.71

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实策略混合	070011	6070399	6.8253	124747000	3.69
嘉实企业变革股票	001036	2810417	3.1599	57754100	4.61
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	501029	642200	0.7221	13197200	0.8
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C	005125	642200	0.7221	13197200	0.8
嘉实新收益混合	000870	197200	0.2217	4052460	0.4
中加紫金混合C	005374	15600	0.0175	320580	0.26
中加紫金混合A	005373	15600	0.0175	320580	0.26
建信双利分级	16531L	13700	0.0154	281535	0.2
建信进取	150037	13700	0.0154	281535	0.2
建信稳健	150036	13700	0.0154	281535	0.2
南方大数据300指数C	001426	11000	0.0124	226050	0.04
南方大数据300指数A	001420	11000	0.0124	226050	0.04
汇安趋势动力股票C	005629	9800	0.011	201390	0.17
汇安趋势动力股票A	005628	9800	0.011	201390	0.17
民生加银量化中国混合A	002449	7100	0.008	145905	0.7
建信鑫泽回报灵活配置混合C	004669	4600	0.0052	94530	0.08
建信鑫泽回报灵活配置混合A	004668	4600	0.0052	94530	0.08
平安中短债债券C	004828	4000	0.0045	82200	0.15
平安中短债债券A	004827	4000	0.0045	82200	0.15
博时量化平衡混合A	004495	800	0.0009	16440	0.04
广发中证全指工业ETF	159953	700	0.0008	14385	0.06
广发百发大数据成长混合E	001735	18	0	369.9	0
广发百发大数据成长混合A	001734	18	0	369.9	0

截止日期	2018-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实策略混合	070011	5811399	6.5341	153770000	3.79
金元顺安核心动力混合	620005	245100	0.2756	6485350	5.33
金元顺安新经济主题混合	620008	241606	0.2717	6392900	4.57
招商中证500指数增强C	004193	19100	0.0215	505386	0.53
招商中证500指数增强A	004192	19100	0.0215	505386	0.53
长安产业精选混合C	002071	11827	0.0133	312942	1.96
长安产业精选混合A	000496	11827	0.0133	312942	1.96

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实策略混合	070011	3214379	3.6141	76148600	1.79
长城改革红利混合A	001255	895895	1.0073	21223800	3.27
招商核心价值混合	217009	642000	0.7218	15209000	1.33
长盛同德主题混合	519039	533667	0.6	12642600	0.84
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	501029	482800	0.5428	11437500	1.25
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C	005125	482800	0.5428	11437500	1.25
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	471400	0.53	11167500	0.55
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	426643	0.4797	10107200	0.32
金元顺安新经济主题混合	620008	405100	0.4555	9596820	6.77
长安产业精选混合C	002071	360827	0.4057	8547990	6
长安产业精选混合A	000496	360827	0.4057	8547990	6
东吴阿尔法灵活配置混合A	000531	328000	0.3688	7770320	5.52
金元顺安核心动力混合	620005	284600	0.32	6742170	4.7
景顺长城动力平衡混合	260103	268178	0.3015	6353140	0.36
华泰柏瑞消费成长混合	001069	241600	0.2716	5723500	1.54
长盛动态精选混合	510081	210000	0.2361	4974900	0.4
宝盈策略增长混合	213003	199400	0.2242	4723790	0.2
银华消费主题混合A	161818	183690	0.2065	4351620	2.04
银华瑞祥	150048	183690	0.2065	4351620	2.04
银华瑞吉	150047	183690	0.2065	4351620	2.04
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	101900	0.1146	2414010	0.28
新华恒益量化灵活配置混合	004576	99200	0.1115	2350050	1.52
新华鑫锐混合	001622	96800	0.1088	2293190	1.27
银华-道琼斯88指数	180003	56000	0.063	1326640	0.05
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	005119	43200	0.0486	1023410	3.16
银华体育文化灵活配置混合A	003397	28900	0.0325	684641	1.4
财通中证ESG100指数增强C	003184	20200	0.0227	478538	0.48
财通中证ESG100指数增强A	000042	20200	0.0227	478538	0.48
招商中证500指数增强C	004193	14200	0.016	336398	0.24
招商中证500指数增强A	004192	14200	0.016	336398	0.24
东吴智慧医疗混合A	002919	12600	0.0142	298494	0.13
宏利睿智稳健混合A	003501	9100	0.0102	215579	0.05
工银量化策略混合A	481017	9000	0.0101	213210	0.11
长城创业板指数增强发起式A	001879	7793	0.0088	184616	0.59
招商量化精选股票A	001917	4300	0.0048	101867	0.13
中金量化多策略混合	003582	200	0.0002	4738	0
广发百发大数据成长混合E	001735	18	0	426.42	0
广发百发大数据成长混合A	001734	18	0	426.42	0

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安双利债券发起	320021	69	0.0001	1478.67	0

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	668619	0.7608	13619800	0.64
长信量化先锋混合A	519983	642780	0.7314	13093400	0.19
长信量化先锋混合C	004221	642780	0.7314	13093400	0.19
招商核心价值混合	217009	600000	0.6827	12222000	1.05
宏利改革动力混合C	003550	535800	0.6097	10914200	0.66
宏利改革动力混合A	001017	535800	0.6097	10914200	0.66
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	200000	0.2276	4074000	0.05
中银量化精选混合A	003717	195526	0.2225	3982860	0.72
长信量化中小盘股票	519975	186460	0.2122	3798190	0.11
中银研究精选灵活配置混合A	000939	152000	0.173	3096240	0.94
宏利逆向策略混合	229002	101669	0.1157	2071000	0.14
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	57500	0.0654	1171280	0.55
中银优秀企业混合	000432	49500	0.0563	1008320	1.56
诺安多策略混合	320016	34550	0.0393	703784	1.34
创金合信量化多因子股票C	003865	27200	0.031	554064	0.03
创金合信量化多因子股票A	002210	27200	0.031	554064	0.03
宏利品质生活混合	162211	26200	0.0298	533694	0.34
华富策略精选混合A	410006	25800	0.0294	525546	2.54
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	25400	0.0289	517398	0.07
南方新兴消费增长分级股票	16012A	22500	0.0256	458325	0.08
南方新兴消费进取	150050	22500	0.0256	458325	0.08
南方新兴消费收益	150049	22500	0.0256	458325	0.08
银河量化优选混合A	004250	21000	0.0239	427770	0.19
泰信智选成长灵活配置混合A	003333	20000	0.0228	407400	0.29
安信安盈保本混合A	002308	15700	0.0179	319809	0.02
长信先利半年定开混合A	003059	10200	0.0116	207774	0.02
大摩量化多策略股票	001291	6200	0.0071	126294	0.01
长信利发债券	519933	5800	0.0066	118146	0.03
东兴量化多策略混合	003208	5000	0.0057	101850	0.39
金元顺安价值增长混合	620004	4600	0.0052	93702	0.44
工银量化策略混合A	481017	3900	0.0044	79443	0.05
嘉实价值增强混合	002221	2600	0.003	52962	0.01
建信中证500指数增强A	000478	1700	0.0019	34629	0
诺安双利债券发起	320021	69	0.0001	1405.53	0
广发百发大数据成长混合E	001735	18	0	366.66	0
广发百发大数据成长混合A	001734	18	0	366.66	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安双利债券发起	320021	69	0.0001	1797.45	0

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商核心价值混合	217009	600000	0.9612	15390000	1.27
宏利效率优选混合(LOF)	162207	555262	0.8896	14242500	1.58
宏利复兴混合A	001170	479949	0.7689	12310700	1.33
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	275777	0.4418	7073680	1.94
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	215410	0.3451	5525270	1.6
易方达科汇灵活配置混合	110012	200000	0.3204	5130000	0.1
光大保德信量化股票A	360001	169881	0.2722	4357450	0.13
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	106400	0.1705	2729160	0.04
嘉实量化精选股票	001637	83572	0.1339	2143620	0.31
中银研究精选灵活配置混合A	000939	80500	0.129	2064820	0.55
创金合信量化发现混合C	003242	63550	0.1018	1630060	0.13
创金合信量化发现混合A	003241	63550	0.1018	1630060	0.13
广发服务业精选混合	002623	52800	0.0846	1354320	0.17
广发百发大数据成长混合E	001735	41918	0.0672	1075200	0.26
广发百发大数据成长混合A	001734	41918	0.0672	1075200	0.26
申万菱信沪深300指数增强A	310318	37779	0.0605	969031	0.26
长盛量化红利混合A	080005	36800	0.059	943920	0.05
创金合信鑫安保本混合C	002566	26700	0.0428	684855	0.06
创金合信鑫安保本混合A	002565	26700	0.0428	684855	0.06
南方大数据300指数C	001426	21100	0.0338	541215	0.05
南方大数据300指数A	001420	21100	0.0338	541215	0.05
申万菱信中证500指数增强A	002510	17945	0.0287	460289	0.29
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	16400	0.0263	420660	2.44
中银优秀企业混合	000432	15400	0.0247	395010	0.56
光大保德信产业新动力混合A	002772	4000	0.0064	102600	0.02
泰康新机遇灵活配置混合	001910	3398	0.0054	87158.7	0.02
南方中证1000ETF	512100	2600	0.0042	66690	0.04
华宝中证1000指数	162413	1600	0.0026	41040	0.04
华宝中证1000指数分级B	150264	1600	0.0026	41040	0.04
华宝中证1000指数分级A	150263	1600	0.0026	41040	0.04
诺安双利债券发起	320021	69	0.0001	1769.85	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	1127379	1.8061	27451700	0.67
诺安双利债券发起	320021	69	0.0001	1680.15	0

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银互联网加股票	001409	4379298	7.0166	127131000	1.52
工银创新动力股票	000893	2067824	3.3131	60028900	3.15
工银信息产业混合A	000263	1603834	2.5697	46559300	3.75
招商核心价值混合	217009	600000	0.9613	17418000	1.25
华安中小盘成长混合	040007	300000	0.4807	8709000	0.36
长盛城镇化主题混合A	000354	98225	0.1574	2851470	1.09
广发百发100指数E	000827	71400	0.1144	2072740	0.18
广发百发100指数A	000826	71400	0.1144	2072740	0.18
泓德泓益量化混合	002562	27700	0.0444	804131	0.25
申万菱信沪深300指数增强A	310318	20341	0.0326	590499	0.1
招商量化精选股票A	001917	18600	0.0298	539958	0.26
前海开源新经济混合A	000689	13178	0.0211	382557	0.13
中银优秀企业混合	000432	3700	0.0059	107411	0.21
华宝中证1000指数	162413	1800	0.0029	52254	0.04
华宝中证1000指数分级B	150264	1800	0.0029	52254	0.04
华宝中证1000指数分级A	150263	1800	0.0029	52254	0.04
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	798	0.0013	23165.9	0
诺安双利债券发起	320021	69	0.0001	2003.07	0
诺安成长混合	320007	48	0.0001	1393.44	0

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银信息产业混合A	000263	2276427	3.6473	79674900	5.96
工银创新动力股票	000893	2067824	3.3131	72373800	2.53
诺安新经济股票	000971	1500000	2.4033	52500000	7.58
海富通东财大数据混合	519132	31940	0.0512	1117900	0.47
申万菱信沪深300指数增强A	310318	20341	0.0326	711935	0.12
创金合信量化多因子股票A	002210	5800	0.0093	203000	0.3
诺安双利债券发起	320021	69	0.0001	2415	0

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安新经济股票	000971	2014080	3.227	64450600	7.87
工银互联网加股票	001409	1789845	2.8677	57275000	0.51
长城双动力混合A	200010	1749914	2.8038	55997200	3.87
工银创新动力股票	000893	1197724	1.919	38327200	0.95
招商核心价值混合	217009	1000000	1.6022	32000000	1.9
工银信息产业混合A	000263	883496	1.4156	28271900	0.97
中邮核心优选混合	590001	651000	1.043	20832000	0.49
广发百发100指数E	000827	575300	0.9218	18409600	1.1
广发百发100指数A	000826	575300	0.9218	18409600	1.1
新华行业灵活配置混合C	519157	532222	0.8527	17031100	0.46
新华行业灵活配置混合A	519156	532222	0.8527	17031100	0.46
工银生态环境股票A	001245	503267	0.8063	16104500	0.63
长城改革红利混合A	001255	399980	0.6409	12799400	0.81
长城核心优选混合A	000030	250000	0.4006	8000000	0.63
金鹰策略配置混合	210008	230930	0.37	7389760	2.22
长城久鑫混合A	000649	200000	0.3204	6400000	0.19
长盛高端装备混合A	000534	193922	0.3107	6205500	0.79
华宝先进成长混合	240009	150000	0.2403	4800000	0.19
红土创新新兴产业混合	001753	100000	0.1602	3200000	1.76
华宝国策导向混合A	001088	100000	0.1602	3200000	0.14
长盛量化红利混合A	080005	86600	0.1388	2771200	0.84
长盛城镇化主题混合A	000354	48289	0.0774	1545250	0.54
南方量化成长股票	001421	34675	0.0556	1109600	0.45
华宝中证1000指数	162413	2400	0.0038	76800	0.04
华宝中证1000指数分级B	150264	2400	0.0038	76800	0.04
华宝中证1000指数分级A	150263	2400	0.0038	76800	0.04
诺安双利债券发起	320021	69	0.0001	2208	0
东方双债添利债券C	400029	58	0.0001	1856	0
东方双债添利债券A	400027	58	0.0001	1856	0
诺安成长混合	320007	48	0.0001	1536	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安新经济股票	000971	2014080	3.227	32587800	5.01

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安新经济股票	000971	2014080	3.2266	67673100	6.89
招商核心价值混合	217009	1600000	2.5633	53760000	2.85
汇添富优势精选混合	519008	637900	1.0219	21433400	0.8
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	600444	0.9619	20174900	1.68
诺安双利债券发起	320021	417069	0.6682	14013500	3.82
诺安成长混合	320007	318506	0.5103	10701800	0.78
长盛同德主题混合	519039	221612	0.355	7446160	0.29
华安中小盘成长混合	040007	200000	0.3204	6720000	0.18
易方达策略成长二号混合	112002	199910	0.3203	6716980	0.26
诺安先锋混合A	320003	86400	0.1384	2903040	0.05
招商优势企业混合A	217021	64124	0.1027	2154570	2.06
中信保诚盛世蓝筹	550003	50000	0.0801	1680000	0.56
中信保诚幸福消费混合	000551	40000	0.0641	1344000	4.2
长盛城镇化主题混合A	000354	36800	0.059	1236480	0.55
南方策略优化混合	202019	29500	0.0473	991200	0.17
中金绝对收益混合	001059	700	0.0011	23520	0

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安策略精选股票	320020	1000000	3.2041	56700000	3.39
诺安双利债券发起	320021	347980	1.115	19730500	3.7
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	200900	0.6437	11391000	2.72
招商优势企业混合A	217021	100000	0.3204	5670000	3.91

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	1822966	5.8409	67449700	0.64
汇添富美丽30混合A	000173	1803837	5.7797	66742000	2.17
汇添富民营活力混合A	470009	1400370	4.4869	51813700	2.35
诺安策略精选股票	320020	1008374	3.2309	37309800	2.3
汇添富消费行业混合	000083	900000	2.8837	33300000	2.6
汇添富优势精选混合	519008	752384	2.4107	27838200	0.96
广发聚丰混合A	270005	492770	1.5789	18232500	0.13
诺安双利债券发起	320021	409307	1.3115	15144400	3.36
招商优势企业混合A	217021	130000	0.4165	4810000	3.43

截止日期	2014-11-04
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金同盛	184699	2005917	6.4271	91710500	2.65

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金同盛	184699	2005917	6.4271	83747000	2.4
诺安策略精选股票	320020	733765	2.351	30634700	1.74
诺安双利债券发起	320021	402568	1.2899	16807200	2.28
诺安多策略混合	320016	348220	1.1157	14538200	5.53
招商优势企业混合A	217021	100000	0.3204	4175000	3.47
华润元大安鑫灵活配置混合A	000273	36175	0.1159	1510310	3.35
上投摩根优信增利债券C	000617	20000	0.0641	835000	0.19
上投摩根优信增利债券A	000616	20000	0.0641	835000	0.19
摩根双债增利债券C	000378	10000	0.032	417500	0.71
摩根双债增利债券A	000377	10000	0.032	417500	0.71

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金同盛	184699	2005917	6.4271	71129800	2.27
汇添富成长焦点混合	519068	899849	2.8832	31908600	0.52
汇添富美丽30混合A	000173	699960	2.2427	24820600	1.06
汇添富民营活力混合A	470009	599996	1.9224	21275900	0.87
招商安泰偏股混合	217001	266440	0.8537	9447960	2.14
汇添富消费行业混合	000083	150080	0.4809	5321840	1.25
招商核心价值混合	217009	148900	0.4771	5279990	0.2
招商中小盘混合	217013	95400	0.3057	3382880	0.99
招商优势企业混合A	217021	80000	0.2563	2836800	1.65
招商安泰平衡混合	217002	27840	0.0892	987206	1.02
招商安瑞进取债券A	217018	23100	0.074	819126	0.56
易方达价值成长混合	110010	10000	0.032	354600	0
前海开源事件驱动混合A	000423	1600	0.0051	56736	0.12
诺安主题精选混合	320012	500	0.0016	17730	0

截止日期	2014-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银优化增强债券C	128112	500	0.0016	16000	0
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	500	0.0016	16000	0
长盛积极配置债券	080003	500	0.0016	16000	0.01

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