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| 众信旅游(002707) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,579.69 | 102,189.50 | 23,149.06 | 47,841.08 | 30,432.57 |
| 收到的税费返还 | 81.08 | 28.74 | 59.92 | 109.22 | 17.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,176.36 | 2,124.88 | 818.80 | 11,191.48 | 2,109.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 247,837.14 | 104,343.12 | 24,027.78 | 59,806.90 | 32,558.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,492.06 | 88,711.20 | 21,691.03 | 57,207.60 | 36,202.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,950.40 | 8,370.91 | 3,698.10 | 15,884.47 | 12,491.66 |
| 支付的各项税费 | 2,279.68 | 1,245.24 | 272.02 | 1,423.69 | 892.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,013.29 | 5,589.71 | 7,306.74 | 8,587.52 | 10,525.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 236,735.44 | 103,917.05 | 32,967.90 | 81,175.03 | 60,112.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,101.70 | 426.07 | -8,940.12 | -21,368.13 | -27,553.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 970.91 | 947.93 | 170.94 | 17,977.07 | 13,970.01 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 757.25 | 757.25 | -- | 322.45 | 10.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.98 | 67.98 | 67.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 58.42 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,796.14 | 1,773.17 | 237.94 | 18,357.95 | 13,980.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,463.56 | 684.58 | 264.94 | 510.75 | -- |
| 投资所支付的现金 | 3,045.00 | 1,945.00 | -- | 2,402.23 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.04 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,508.56 | 2,629.58 | 264.94 | 2,913.03 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,712.42 | -856.41 | -27.00 | 15,444.92 | 13,980.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 10.43 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 10.43 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,088.34 | 22,934.00 | 18,934.00 | 32,868.98 | 36,088.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15,606.60 | 13,981.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,088.34 | 22,934.00 | 18,934.00 | 48,486.00 | 50,069.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,587.70 | 32,878.06 | 22,945.99 | 41,739.86 | 43,517.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,383.40 | 1,896.15 | 827.57 | 4,164.17 | 2,575.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 104.72 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,451.43 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,354.95 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,422.53 | 35,774.21 | 24,773.56 | 49,258.98 | 46,093.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,334.19 | -12,840.21 | -5,839.56 | -772.97 | 3,976.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.66 | 104.55 | -18.90 | 58.71 | -240.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,953.58 | -13,166.00 | -14,825.58 | -6,637.48 | -9,835.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,771.77 | 64,771.77 | 64,771.77 | 71,409.25 | 71,409.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,818.19 | 51,605.77 | 49,946.19 | 64,771.77 | 61,573.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,781.27 | -- | -24,837.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,439.67 | -- | 2,850.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 191.96 | -- | 503.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 76.82 | -- | 304.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 0.36 | -- | 847.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.23 | -- | 0.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -31.78 | -- | 1,737.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,862.62 | -- | 7,209.42 | -- |
| 投资损失 | -- | 171.03 | -- | -1,295.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 832.70 | -- | 635.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -457.02 | -- | -1,616.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | 66.88 | -- | 8.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -37,538.34 | -- | 20,038.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 39,620.75 | -- | -29,580.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -41.46 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 426.07 | -- | -21,368.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 51,304.59 | -- | 62,584.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 62,584.29 | -- | 70,845.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 301.18 | -- | 2,187.48 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 2,187.48 | -- | 563.96 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,166.00 | -- | -6,637.48 | -- |
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