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| 众信旅游(002707) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 497,731.41 | 313,932.06 | 126,140.19 | 411,933.10 | 244,579.69 |
| 收到的税费返还 | 180.26 | 178.81 | 178.79 | 389.32 | 81.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,283.46 | 2,054.86 | 1,223.10 | 5,719.45 | 3,176.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 503,195.14 | 316,165.72 | 127,542.09 | 418,041.87 | 247,837.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 409,195.28 | 244,179.92 | 98,329.94 | 363,591.83 | 211,492.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,996.17 | 19,211.15 | 7,439.02 | 23,282.92 | 14,950.40 |
| 支付的各项税费 | 3,243.11 | 2,009.72 | 857.31 | 3,460.16 | 2,279.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,059.07 | 9,718.92 | 9,519.74 | 15,132.29 | 8,013.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 453,817.48 | 274,068.82 | 115,374.47 | 401,049.97 | 236,735.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,377.66 | 42,096.90 | 12,167.62 | 16,991.90 | 11,101.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,456.44 | 2,448.10 | 1,236.05 | 6,119.55 | 970.91 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 366.99 | 364.57 | 0.49 | 1,336.79 | 757.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.72 | 29.20 | 3.52 | 68.22 | 67.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,856.15 | 2,841.87 | 1,240.06 | 7,524.56 | 1,796.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,235.54 | 532.71 | 282.01 | 3,274.92 | 1,463.56 |
| 投资所支付的现金 | 127.27 | 127.27 | -- | 85.00 | 3,045.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 279.02 | 279.02 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,641.83 | 939.00 | 282.01 | 16,359.92 | 4,508.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,214.32 | 1,902.87 | 958.05 | -8,835.37 | -2,712.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,348.30 | 2,348.30 | 24.00 | 150.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,348.30 | 2,348.30 | 24.00 | 150.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,932.15 | 13,532.15 | 11,532.15 | 44,224.89 | 37,088.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 40.70 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,280.45 | 15,880.45 | 11,556.15 | 44,415.59 | 37,088.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,737.71 | 32,725.61 | 26,842.48 | 52,597.86 | 44,587.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,045.02 | 1,493.31 | 675.12 | 3,307.97 | 2,383.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.60 | 19.60 | -- | 3,155.00 | 2,451.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,802.32 | 34,238.52 | 27,517.60 | 59,060.82 | 49,422.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,521.87 | -18,358.07 | -15,961.45 | -14,645.23 | -12,334.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48.52 | -251.09 | -181.06 | 173.34 | -8.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,021.59 | 25,390.61 | -3,016.85 | -6,315.36 | -3,953.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,456.41 | 58,456.41 | 58,456.41 | 64,771.77 | 64,771.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,478.00 | 83,847.02 | 55,439.56 | 58,456.41 | 60,818.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,036.48 | -- | 3,392.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -2,727.26 | -- | -6,896.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 236.47 | -- | 549.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 89.52 | -- | 212.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12.75 | -- | 0.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.35 | -- | 20.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 26.95 | -- | 54.36 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,441.83 | -- | 3,556.96 | -- |
| 投资损失 | -- | -136.98 | -- | -90.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,353.09 | -- | 3,319.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.25 | -- | -594.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | 19.91 | -- | -587.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,520.83 | -- | -24,773.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 42,373.33 | -- | 36,562.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 500.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 42,096.90 | -- | 16,991.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 83,847.02 | -- | 58,456.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 58,456.41 | -- | 62,584.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 2,187.48 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 25,390.61 | -- | -6,315.36 | -- |
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