众信旅游

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
众信旅游(002707) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,604.7610,388.9090,843.1861,149.3853,436.40
收到的税费返还15.4812.5971.57129.63129.63
收到的其他与经营活动有关的现金1,537.40591.5112,746.792,696.372,557.51
经营活动现金流入小计18,157.6410,993.00107,525.1367,499.6759,412.14
购买商品、接受劳务支付的现金16,504.455,845.8892,602.6057,586.5554,528.36
支付给职工以及为职工支付的现金8,073.683,825.8025,985.0721,027.6614,939.95
支付的各项税费574.76468.022,789.422,471.501,500.95
支付的其他与经营活动有关的现金7,297.472,020.2412,299.418,031.1310,025.19
经营活动现金流出小计32,450.3612,159.94133,267.2288,810.3180,839.90
经营活动产生的现金流量净额-14,292.71-1,166.94-25,742.09-21,310.64-21,427.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,080.981,736.3921,076.048,425.258,407.61
取得投资收益所收到的现金10.77--136.1176.4576.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----245.2142.5842.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----13,588.6622.0522.05
投资活动现金流入小计6,091.751,736.3935,046.048,566.338,548.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----770.35437.88437.88
投资所支付的现金----12,999.7811,240.9111,085.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-------18.23-18.23
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计----13,770.1311,660.5711,505.57
投资活动产生的现金流量净额6,091.751,736.3921,275.91-3,094.24-2,956.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----49.2049.2049.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----49.2049.2049.20
取得借款收到的现金32,554.0017,574.0076,882.0452,263.1843,801.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,016.174,130.08--1,960.001,960.00
筹资活动现金流入小计42,570.1721,704.0876,931.2454,272.3845,810.72
偿还债务支付的现金39,483.9127,666.9195,798.4182,203.2774,934.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,059.481,017.154,749.293,115.882,001.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--104.722.39----
支付其他与筹资活动有关的现金----3,954.904,709.90--
筹资活动现金流出小计41,543.3928,684.05104,502.6090,029.0476,935.76
筹资活动产生的现金流量净额1,026.78-6,979.97-27,571.36-35,756.66-31,125.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-316.26-234.62-1,192.18-747.43-737.79
五、现金及现金等价物净增加额-7,490.44-6,645.14-33,229.72-60,908.97-56,247.46
加:期初现金及现金等价物余额71,409.2571,409.25104,638.97104,638.97104,638.97
六、期末现金及现金等价物余额63,918.8164,764.1271,409.2543,730.0048,391.51
附注
净利润-9,435.61---53,456.88---14,891.63
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备455.32--18,459.60--2,056.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧385.53--1,526.64--776.04
无形资产摊销149.35--1,731.74--958.96
长期待摊费用摊销485.86--3,726.74--460.66
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失70.80--1,826.60--23.03
固定资产报废损失----10.86---5.20
公允价值变动损失28.89--4.84----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,601.93--8,568.16--4,343.99
投资损失302.33--1,527.63--504.14
递延所得税资产减少-2,245.38---9,819.00---2,689.78
递延所得税负债增加-298.44---1,108.70---325.03
存货的减少-0.24--53.51--70.05
经营性应收项目的减少5,906.37--15,288.15--9,571.04
经营性应付项目的增加-14,689.01---16,857.73---22,049.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----349.02---231.09
经营活动产生现金流量净额-14,292.71---25,742.09---21,427.76
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额63,918.81--70,845.29--48,236.51
现金的期初余额70,845.29--104,638.97--104,638.97
现金等价物的期末余额----563.96--155.00
现金等价物的期初余额563.96--------
现金及现金等价物的净增加额-7,490.44---33,229.72---56,247.46
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