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| 众信旅游(002707) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 652,281.41 | 351,411.28 | 142,231.94 | 779,441.33 | 497,731.41 |
| 收到的税费返还 | 13.30 | 13.30 | 12.88 | 181.63 | 180.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,804.57 | 2,490.39 | 1,889.85 | 11,263.14 | 5,283.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 657,099.28 | 353,914.97 | 144,134.67 | 790,886.10 | 503,195.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 555,832.22 | 282,294.81 | 123,647.41 | 687,939.18 | 409,195.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,285.31 | 25,117.22 | 9,558.37 | 46,260.81 | 31,996.17 |
| 支付的各项税费 | 4,372.64 | 2,448.10 | 1,320.46 | 4,352.19 | 3,243.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,707.98 | 9,503.77 | 8,825.28 | 19,114.13 | 11,059.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 610,680.81 | 318,944.58 | 143,185.95 | 756,145.33 | 453,817.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,418.47 | 34,970.39 | 948.72 | 34,740.77 | 49,377.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 645.19 | 594.02 | 144.06 | 4,018.79 | 2,456.44 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 72.74 | 26.01 | 381.72 | 390.11 | 366.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 33.47 | 32.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 118.35 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 718.39 | 620.48 | 526.23 | 4,560.71 | 2,856.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,960.97 | 1,430.50 | 3.00 | 4,274.49 | 1,235.54 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | 2,500.00 | 5.78 | 127.27 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.18 | 25.00 | -- | 87.80 | 279.02 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22.26 | 32.26 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,985.40 | 1,487.75 | 2,503.00 | 4,368.08 | 1,641.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,267.02 | -867.28 | -1,976.77 | 192.64 | 1,214.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,059.40 | 1,029.40 | 15.00 | 2,014.70 | 2,348.30 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,059.40 | 1,029.40 | 15.00 | 2,014.70 | 2,348.30 |
| 取得借款收到的现金 | 17,194.12 | 12,394.12 | 5,650.00 | 26,330.07 | 21,932.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,253.52 | 13,423.52 | 5,665.00 | 28,344.77 | 24,280.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,282.10 | 19,583.47 | 12,361.21 | 54,272.50 | 45,737.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,194.22 | 840.16 | 339.53 | 2,615.95 | 2,045.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 6.40 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 19.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,476.32 | 20,423.63 | 12,700.74 | 57,088.45 | 47,802.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,222.80 | -7,000.11 | -7,035.74 | -28,743.68 | -23,521.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 552.67 | 502.55 | 203.65 | -452.98 | -48.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,481.32 | 27,605.56 | -7,860.15 | 5,736.74 | 27,021.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,193.15 | 64,193.15 | 64,193.15 | 58,456.41 | 58,456.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,674.47 | 91,798.71 | 56,333.00 | 64,193.15 | 85,478.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,115.49 | -- | 12,535.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -338.06 | -- | -3,425.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 497.69 | -- | 765.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 189.32 | -- | 207.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 143.95 | -- | 22.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.78 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 13.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4.34 | -- | -44.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 835.18 | -- | 2,676.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -34.00 | -- | 1,162.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,456.91 | -- | 5,138.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.98 | -- | 14.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | -120.85 | -- | -176.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,558.38 | -- | -9,966.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 33,894.45 | -- | 17,086.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 6,965.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,970.39 | -- | 34,740.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 91,798.71 | -- | 64,193.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,193.15 | -- | 58,456.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 27,605.56 | -- | 5,736.74 | -- |
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