众信旅游

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
众信旅游(002707) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金142,231.94779,441.33497,731.41313,932.06126,140.19
收到的税费返还12.88181.63180.26178.81178.79
收到的其他与经营活动有关的现金1,889.8511,263.145,283.462,054.861,223.10
经营活动现金流入小计144,134.67790,886.10503,195.14316,165.72127,542.09
购买商品、接受劳务支付的现金123,647.41687,939.18409,195.28244,179.9298,329.94
支付给职工以及为职工支付的现金9,558.3746,260.8131,996.1719,211.157,439.02
支付的各项税费1,320.464,352.193,243.112,009.72857.31
支付的其他与经营活动有关的现金8,825.2819,114.1311,059.079,718.929,519.74
经营活动现金流出小计143,185.95756,145.33453,817.48274,068.82115,374.47
经营活动产生的现金流量净额948.7234,740.7749,377.6642,096.9012,167.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金144.064,018.792,456.442,448.101,236.05
取得投资收益所收到的现金381.72390.11366.99364.570.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.4533.4732.7229.203.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--118.35------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计526.234,560.712,856.152,841.871,240.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3.004,274.491,235.54532.71282.01
投资所支付的现金2,500.005.78127.27127.27--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--87.80279.02279.02--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,503.004,368.081,641.83939.00282.01
投资活动产生的现金流量净额-1,976.77192.641,214.321,902.87958.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15.002,014.702,348.302,348.3024.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金15.002,014.702,348.302,348.3024.00
取得借款收到的现金5,650.0026,330.0721,932.1513,532.1511,532.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,665.0028,344.7724,280.4515,880.4511,556.15
偿还债务支付的现金12,361.2154,272.5045,737.7132,725.6126,842.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金339.532,615.952,045.021,493.31675.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--6.40------
支付其他与筹资活动有关的现金--200.0019.6019.60--
筹资活动现金流出小计12,700.7457,088.4547,802.3234,238.5227,517.60
筹资活动产生的现金流量净额-7,035.74-28,743.68-23,521.87-18,358.07-15,961.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响203.65-452.98-48.52-251.09-181.06
五、现金及现金等价物净增加额-7,860.155,736.7427,021.5925,390.61-3,016.85
加:期初现金及现金等价物余额64,193.1558,456.4158,456.4158,456.4158,456.41
六、期末现金及现金等价物余额56,333.0064,193.1585,478.0083,847.0255,439.56
附注
净利润--12,535.99--8,036.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3,425.80---2,727.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--765.24--236.47--
无形资产摊销--207.38--89.52--
长期待摊费用摊销--22.04--12.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--13.76--9.35--
公允价值变动损失---44.98--26.95--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,676.23--1,441.83--
投资损失--1,162.45---136.98--
递延所得税资产减少--5,138.76--3,353.09--
递延所得税负债增加--14.43---0.25--
存货的减少---176.00--19.91--
经营性应收项目的减少---9,966.39---11,520.83--
经营性应付项目的增加--17,086.82--42,373.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,965.75------
经营活动产生现金流量净额--34,740.77--42,096.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--64,193.15--83,847.02--
现金的期初余额--58,456.41--58,456.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,736.74--25,390.61--
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