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| 众信旅游(002707) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,393.87 | 64,276.42 | 85,538.83 | 83,907.84 | 56,700.35 |
| 交易性金融资产 | 401.51 | 400.00 | -- | -- | 156.47 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,095.71 | 29,770.31 | 18,473.36 | 24,350.86 | 27,187.63 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 21,095.71 | 29,770.31 | 18,473.36 | 24,350.86 | 27,187.63 |
| 应收款项融资 | 281.07 | 405.51 | 305.72 | 726.44 | 15.64 |
| 预付款项 | 49,027.26 | 45,111.53 | 71,060.23 | 48,416.96 | 37,347.01 |
| 其他应收款(合计) | 8,574.32 | 7,572.34 | 9,478.90 | 7,759.76 | 8,839.52 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,572.34 | -- | 7,759.76 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,040.17 | 1,015.45 | 869.29 | 844.97 | 876.98 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,089.79 | 4,488.06 | 4,742.04 | 4,665.82 | 4,745.93 |
| 流动资产合计 | 143,903.70 | 153,039.63 | 190,468.38 | 170,672.64 | 135,869.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 6,181.66 | 6,370.33 | 7,650.86 | 8,138.73 | 8,503.47 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,130.58 | 5,129.32 | 7,576.79 | 7,540.36 | 8,847.22 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 19,015.04 | 18,150.51 | 18,572.37 | 17,355.10 | 16,974.50 |
| 在建工程 | -- | 18,150.51 | -- | 17,355.10 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,650.96 | 4,611.57 | 4,753.28 | 3,424.09 | 2,902.76 |
| 固定资产净额 | -- | 4,611.57 | -- | 3,424.09 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,913.29 | 7,354.57 | 7,795.84 | 8,237.12 | 8,678.39 |
| 无形资产 | 2,217.79 | 2,313.64 | 1,158.28 | 1,219.41 | 1,263.04 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 178.41 | 178.41 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 28.35 | 169.82 | 7.78 | 7.09 | 19.49 |
| 递延所得税资产 | 25,821.83 | 26,260.87 | 24,839.37 | 26,475.06 | 29,751.81 |
| 其他非流动资产 | 3,233.17 | 3,541.93 | 3,029.37 | 3,219.16 | 3,013.40 |
| 非流动资产合计 | 93,505.77 | 94,739.99 | 96,688.11 | 96,928.64 | 101,310.02 |
| 资产总计 | 237,409.47 | 247,779.62 | 287,156.49 | 267,601.28 | 237,179.55 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,812.16 | 22,331.86 | 26,246.96 | 25,549.26 | 28,479.84 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 25.95 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 40,579.05 | 42,564.47 | 51,393.20 | 52,985.75 | 38,182.52 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 40,579.05 | 42,564.47 | 51,393.20 | 52,985.75 | 38,182.52 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,390.68 | 2,411.97 | 3,333.52 | 2,359.46 | 1,921.88 |
| 应交税费 | 1,348.80 | 2,206.15 | 1,247.29 | 1,129.24 | 1,000.05 |
| 其他应付款(合计) | 48,734.68 | 49,657.73 | 49,479.99 | 51,350.61 | 55,493.67 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 49,657.73 | -- | 51,350.61 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 985.15 | 947.03 | 1,242.89 | 574.80 | 1,018.21 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 166,173.16 | 178,026.77 | 217,630.98 | 204,651.05 | 181,546.92 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 310.66 | 301.44 | 621.56 | 1,380.14 | 642.11 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,480.37 | 1,467.74 | 1,343.79 | 43.74 | 21.77 |
| 长期应付款 | -- | 1,467.74 | -- | 43.74 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 257.23 |
| 递延所得税负债 | 668.89 | 668.89 | -- | -- | 0.25 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,459.92 | 2,438.07 | 1,965.35 | 1,423.88 | 921.36 |
| 负债合计 | 168,633.08 | 180,464.84 | 219,596.33 | 206,074.93 | 182,468.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,271.50 | 98,271.50 | 98,271.50 | 98,271.50 | 98,271.50 |
| 资本公积 | 121,570.77 | 121,570.77 | 122,299.57 | 122,299.57 | 121,271.75 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -19,655.15 | -19,583.46 | -19,895.05 | -20,089.00 | -19,550.13 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,391.47 | 6,391.47 | 6,391.47 | 6,391.47 | 6,391.47 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -118,715.76 | -120,611.82 | -118,815.82 | -123,988.45 | -128,361.28 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 87,862.83 | 86,038.47 | 88,251.67 | 82,885.09 | 78,023.32 |
| 少数股东权益 | -19,086.44 | -18,723.69 | -20,691.50 | -21,358.74 | -23,312.04 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 68,776.39 | 67,314.78 | 67,560.16 | 61,526.35 | 54,711.27 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 237,409.47 | 247,779.62 | 287,156.49 | 267,601.28 | 237,179.55 |
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