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| 众信旅游(002707) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,145.88 | 54,432.24 | 54,541.52 | 67,192.03 | 65,891.88 |
| 交易性金融资产 | 167.96 | 179.30 | 199.73 | 211.08 | 168.15 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 19,565.14 | 17,815.46 | 9,084.27 | 10,688.61 | 12,568.87 |
| 应收票据 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 19,465.14 | 17,815.46 | 9,084.27 | 10,688.61 | 12,568.87 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 43,624.87 | 37,528.25 | 20,057.11 | 6,624.47 | 13,151.19 |
| 其他应收款(合计) | 7,852.18 | 6,790.57 | 8,294.25 | 5,843.19 | 8,870.34 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,790.57 | -- | 5,843.19 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 88.06 | 130.41 | 179.53 | 197.29 | 203.28 |
| 划分为持有待售的资产 | 18,806.50 | 18,806.50 | 18,795.26 | 18,795.26 | 22,914.55 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,571.96 | 2,396.71 | 749.03 | 640.63 | 686.62 |
| 流动资产合计 | 158,822.54 | 138,079.46 | 111,900.71 | 110,192.56 | 124,454.88 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 9,129.50 | 9,209.41 | 9,981.30 | 10,044.56 | 9,742.20 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 16,100.93 | 16,402.30 | 15,299.65 | 15,199.09 | 14,645.84 |
| 在建工程 | -- | 16,402.30 | -- | 15,199.09 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,254.28 | 2,046.85 | 2,170.18 | 2,156.67 | 2,124.74 |
| 固定资产净额 | -- | 2,046.85 | -- | 2,156.67 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,265.31 | 9,692.94 | 10,120.57 | 10,548.20 | 11,253.78 |
| 无形资产 | 1,039.63 | 1,098.31 | 1,110.04 | 1,175.13 | 1,246.36 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 16.00 | 8.05 | 9.75 | 8.41 | 220.02 |
| 递延所得税资产 | 32,123.21 | 32,293.08 | 32,837.19 | 33,125.78 | 31,998.23 |
| 其他非流动资产 | 2,195.39 | 2,214.41 | 2,156.77 | 2,193.74 | 2,307.52 |
| 非流动资产合计 | 102,040.63 | 102,904.69 | 104,256.20 | 105,005.85 | 103,734.37 |
| 资产总计 | 260,863.17 | 240,984.15 | 216,156.91 | 215,198.42 | 228,189.25 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,048.41 | 42,990.56 | 48,897.46 | 48,399.40 | 48,399.21 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 38,765.70 | 32,277.02 | 26,152.16 | 26,315.93 | 32,322.31 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 38,765.70 | 32,277.02 | 26,152.16 | 26,315.93 | 32,322.31 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,744.97 | 2,277.25 | 2,029.18 | 2,595.38 | 2,319.90 |
| 应交税费 | 799.34 | 986.89 | 1,047.40 | 1,051.29 | 703.57 |
| 其他应付款(合计) | 66,167.82 | 61,497.66 | 61,124.41 | 64,866.24 | 68,105.51 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 61,497.66 | -- | 64,866.24 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,643.50 | 6,153.51 | 4,848.44 | 6,311.03 | 4,922.84 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 208,811.49 | 192,280.29 | 166,206.64 | 160,848.70 | 169,102.20 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,940.05 | 3,418.93 | 4,442.13 | 4,452.37 | 5,988.30 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | 42,889.81 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 25.80 | 27.81 | 30.83 | 23.79 | 226.77 |
| 长期应付款 | -- | 27.81 | -- | 23.79 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 576.41 | 576.41 | 576.41 | 576.41 | -- |
| 递延所得税负债 | 11.92 | 137.47 | 314.24 | 594.49 | 547.17 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,554.18 | 4,160.62 | 5,363.61 | 5,647.06 | 49,652.06 |
| 负债合计 | 211,365.67 | 196,440.91 | 171,570.25 | 166,495.76 | 218,754.26 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,271.50 | 98,271.50 | 98,271.50 | 98,271.50 | 90,641.64 |
| 资本公积 | 121,166.34 | 121,166.34 | 121,151.68 | 121,151.68 | 74,480.66 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | 1,031.20 |
| 其他综合收益 | -25,304.12 | -25,182.83 | -25,060.80 | -24,938.90 | -28,031.40 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,391.47 | 6,391.47 | 6,391.47 | 6,391.47 | 6,391.47 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -127,251.29 | -132,116.89 | -132,414.51 | -128,664.56 | -119,453.21 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 73,273.90 | 68,529.59 | 68,339.35 | 72,211.19 | 33,259.46 |
| 少数股东权益 | -23,776.40 | -23,986.35 | -23,752.68 | -23,508.53 | -23,824.46 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 49,497.50 | 44,543.24 | 44,586.67 | 48,702.66 | 9,435.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 260,863.17 | 240,984.15 | 216,156.91 | 215,198.42 | 228,189.25 |
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