新宝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新宝股份(002705) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金194,522.15795,592.83579,541.12365,840.16179,280.47
收到的税费返还18,708.4863,701.6949,507.2430,863.0712,389.58
收到的其他与经营活动有关的现金2,038.607,114.634,232.762,978.921,200.63
经营活动现金流入小计215,269.23866,409.15633,281.12399,682.14192,870.67
购买商品、接受劳务支付的现金144,168.11585,434.23420,184.07270,232.22157,905.52
支付给职工以及为职工支付的现金39,219.12156,891.43118,596.4976,544.9837,215.64
支付的各项税费8,940.7628,528.3821,146.4314,673.017,559.78
支付的其他与经营活动有关的现金12,212.6749,362.7929,568.3615,327.288,767.44
经营活动现金流出小计204,540.66820,216.83589,495.35376,777.49211,448.39
经营活动产生的现金流量净额10,728.5746,192.3243,785.7722,904.65-18,577.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.0096,000.0087,000.0084,000.0034,000.00
取得投资收益所收到的现金184.601,341.781,204.971,168.41345.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.12892.06677.51242.2283.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----500.26500.26--
投资活动现金流入小计5,214.7298,233.8489,382.7485,910.9034,429.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,829.5550,781.9633,900.7219,841.029,172.19
投资所支付的现金2,800.0027,760.0016,777.006,017.004,017.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--516.74------
支付的其他与投资活动有关的现金--4,297.00------
投资活动现金流出小计15,629.5583,355.6950,677.7225,858.0213,189.19
投资活动产生的现金流量净额-10,414.8414,878.1538,705.0260,052.8821,239.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--89,117.4689,117.4689,117.4689,117.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,120.0089,025.3869,036.0755,620.6837,109.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计24,120.00178,142.84158,153.53144,738.14126,227.12
偿还债务支付的现金--88,874.2455,627.9047,257.466,855.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--22,239.1128,934.8419,580.0011.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--304.51304.51304.515.11
筹资活动现金流出小计--111,417.8584,867.2567,141.986,872.17
筹资活动产生的现金流量净额24,120.0066,724.9973,286.2877,596.16119,354.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,981.12-5,926.85-4,438.75-1,463.64-642.30
五、现金及现金等价物净增加额20,452.61121,868.61151,338.33159,090.06121,374.83
加:期初现金及现金等价物余额191,678.8369,810.2369,810.2369,810.2370,310.49
六、期末现金及现金等价物余额212,131.44191,678.83221,148.56228,900.29191,685.32
附注
净利润--40,964.02--19,431.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,138.43--239.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,724.14--12,439.54--
无形资产摊销--1,161.09--587.13--
长期待摊费用摊销--1,818.54--841.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--105.19--133.13--
固定资产报废损失--53.89------
公允价值变动损失---190.62------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,204.37--551.45--
投资损失---1,628.10---1,267.50--
递延所得税资产减少--439.19--332.57--
递延所得税负债增加--24.40---0.04--
存货的减少---5,388.55--11,589.33--
经营性应收项目的减少---18,817.44---8,254.48--
经营性应付项目的增加---1,416.22---16,261.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,543.00--
经营活动产生现金流量净额--46,192.32--22,904.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--191,678.83--228,900.29--
现金的期初余额--69,810.23--69,810.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--121,868.61--159,090.06--
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