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| 新宝股份(002705) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,089,475.21 | 696,091.28 | 370,869.27 | 1,259,381.98 | 820,633.66 |
| 收到的税费返还 | 71,124.77 | 46,271.43 | 20,320.04 | 68,389.38 | 39,126.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,917.26 | 4,984.28 | 1,269.42 | 13,739.26 | 8,048.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,169,517.23 | 747,347.00 | 392,458.73 | 1,341,510.62 | 867,809.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 881,008.25 | 571,014.20 | 295,680.29 | 770,094.08 | 487,615.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 197,770.64 | 140,530.54 | 78,550.35 | 204,385.46 | 160,459.53 |
| 支付的各项税费 | 25,252.78 | 20,398.72 | 10,657.25 | 38,868.89 | 25,349.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,168.58 | 46,853.93 | 21,672.54 | 77,166.16 | 52,343.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,175,200.25 | 778,797.41 | 406,560.43 | 1,090,514.59 | 725,767.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,683.02 | -31,450.41 | -14,101.69 | 250,996.02 | 142,041.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,990.00 | 19,858.28 | 6,348.64 | 133,700.00 | 102,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,174.38 | 11,867.87 | 5,353.57 | 5,576.98 | 2,816.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,367.72 | 109.23 | 30.29 | 600.66 | 251.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 490.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 41,532.10 | 32,325.37 | 11,732.51 | 139,877.64 | 105,767.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,517.14 | 54,549.39 | 26,552.20 | 92,538.95 | 53,668.75 |
| 投资所支付的现金 | 16,080.00 | 11,500.00 | 7,000.00 | 102,132.63 | 93,132.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 240.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,341.38 | 2,341.38 |
| 投资活动现金流出小计 | 94,597.14 | 66,049.39 | 33,552.20 | 197,252.96 | 149,142.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,065.04 | -33,724.02 | -21,819.69 | -57,375.32 | -43,374.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 510.16 | -- | -- | 94,605.13 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 510.16 | -- | -- | 320.16 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 60,619.05 | 17,950.80 | 12,950.80 | 70,168.05 | 70,168.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,129.21 | 17,950.80 | 12,950.80 | 164,773.18 | 70,168.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,282.33 | 4,250.00 | 4,250.00 | 75,295.00 | 69,545.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,287.36 | 25,419.00 | 304.13 | 33,401.93 | 33,135.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,040.00 | 3,040.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,167.11 | 166.00 | 166.00 | 215.60 | 305.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,736.79 | 29,835.00 | 4,720.13 | 108,912.53 | 102,986.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,607.58 | -11,884.20 | 8,230.68 | 55,860.66 | -32,818.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,581.16 | -2,404.59 | 134.82 | -14,065.03 | -3,338.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -101,936.79 | -79,463.22 | -27,555.89 | 235,416.32 | 62,510.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 401,237.34 | 401,237.34 | 401,237.34 | 165,821.02 | 165,821.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 299,300.55 | 321,774.12 | 373,681.45 | 401,237.34 | 228,331.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 33,111.00 | -- | 115,568.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 667.87 | -- | 2,959.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,274.84 | -- | 33,234.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,161.16 | -- | 2,232.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,375.34 | -- | 2,970.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -40.31 | -- | -2.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 374.66 | -- | 535.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 8,292.17 | -- | -12,326.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,748.50 | -- | 1,570.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,887.97 | -- | -3,327.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 234.99 | -- | -2,726.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,243.85 | -- | 1,722.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | -54,876.36 | -- | -67,711.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 29,878.45 | -- | -84,931.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -63,024.56 | -- | 258,916.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -31,450.41 | -- | 250,996.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 321,774.12 | -- | 401,237.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 401,237.34 | -- | 165,821.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -79,463.22 | -- | 235,416.32 | -- |
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