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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
新宝股份(002705) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 820,633.66 | 488,194.30 | 224,171.58 | 924,465.24 | 675,834.64 |
收到的税费返还 | 39,126.85 | 20,746.52 | 8,805.97 | 59,664.20 | 44,857.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,048.85 | 4,684.58 | 1,883.56 | 16,419.58 | 13,672.05 |
经营活动现金流入小计 | 867,809.36 | 513,625.39 | 234,861.11 | 1,000,549.02 | 734,364.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 487,615.92 | 296,002.49 | 157,537.20 | 596,089.06 | 435,126.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,459.53 | 101,219.52 | 43,822.55 | 174,856.43 | 128,972.68 |
支付的各项税费 | 25,349.32 | 15,482.41 | 9,006.90 | 27,416.03 | 21,152.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,343.17 | 32,799.12 | 14,251.41 | 57,761.32 | 39,648.26 |
经营活动现金流出小计 | 725,767.94 | 445,503.55 | 224,618.06 | 856,122.83 | 624,900.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 142,041.42 | 68,121.85 | 10,243.06 | 144,426.19 | 109,463.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 102,700.00 | 60,000.00 | 3,000.00 | 61,000.00 | 2,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,816.64 | 1,155.78 | 31.86 | 2,120.54 | 235.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 251.18 | 109.89 | 40.00 | 455.58 | 362.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 399.41 |
投资活动现金流入小计 | 105,767.82 | 61,265.66 | 3,071.86 | 63,576.12 | 3,497.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,668.75 | 30,486.71 | 10,972.82 | 61,841.81 | 42,494.60 |
投资所支付的现金 | 93,132.63 | 88,372.63 | 45,252.63 | 113,500.00 | 241.34 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -139.87 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,341.38 | 2,311.80 | 928.71 | 5,115.62 | 4,196.65 |
投资活动现金流出小计 | 149,142.76 | 121,171.14 | 57,154.16 | 180,317.56 | 46,932.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,374.94 | -59,905.47 | -54,082.30 | -116,741.44 | -43,435.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,066.00 | 648.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,066.00 | 648.00 |
取得借款收到的现金 | 70,168.05 | 65,168.05 | 41,683.05 | 101,911.49 | 77,871.28 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 70,168.05 | 65,168.05 | 41,683.05 | 102,977.49 | 78,519.28 |
偿还债务支付的现金 | 69,545.00 | 14,263.00 | -- | 102,653.23 | 64,316.83 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,135.50 | 14,448.50 | 197.96 | 29,384.82 | 29,011.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 305.60 | -- | -- | 1,014.21 | 1,014.21 |
筹资活动现金流出小计 | 102,986.10 | 28,711.50 | 197.96 | 133,052.25 | 94,342.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,818.05 | 36,456.55 | 41,485.09 | -30,074.77 | -15,822.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,338.21 | 779.36 | 961.08 | 2,224.68 | 2,622.59 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 62,510.22 | 45,452.28 | -1,393.08 | -165.34 | 52,828.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 165,821.02 | 165,821.02 | 165,821.02 | 165,986.36 | 165,986.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 228,331.25 | 211,273.30 | 164,427.95 | 165,821.02 | 218,814.75 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 45,101.88 | -- | 68,848.98 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -1,802.38 | -- | 1,219.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,592.50 | -- | 31,599.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 996.43 | -- | 1,842.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,598.49 | -- | 3,481.47 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 129.16 | -- | 137.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 20.42 | -- | 79.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,033.35 | -- | -2,481.74 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 869.37 | -- | 1,138.03 | -- |
投资损失 | -- | 1,349.89 | -- | 2,475.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -872.69 | -- | -2,050.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 100.57 | -- | -0.04 | -- |
存货的减少 | -- | -3,278.44 | -- | -29,178.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -24,700.96 | -- | 3,882.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 34,445.26 | -- | 63,240.89 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -422.59 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 68,121.85 | -- | 144,426.19 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 211,273.30 | -- | 165,821.02 | -- |
现金的期初余额 | -- | 165,821.02 | -- | 165,986.36 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 45,452.28 | -- | -165.34 | -- |
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