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| 新宝股份(002705) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 421,336.77 | 210,180.15 | 814,403.29 | 583,423.87 | 367,172.30 |
| 收到的税费返还 | 30,791.92 | 16,779.01 | 65,756.50 | 52,324.80 | 34,281.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,985.45 | 3,399.28 | 11,393.59 | 7,831.12 | 3,873.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 458,114.14 | 230,358.44 | 891,553.38 | 643,579.79 | 405,326.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,531.99 | 151,853.95 | 615,163.17 | 456,941.47 | 299,409.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,599.79 | 42,232.87 | 152,308.83 | 114,199.22 | 76,701.47 |
| 支付的各项税费 | 15,947.63 | 10,164.53 | 31,762.90 | 24,437.68 | 16,164.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,485.48 | 11,676.45 | 47,788.79 | 34,586.47 | 23,482.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 407,564.89 | 215,927.80 | 847,023.68 | 630,164.85 | 415,757.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,549.25 | 14,430.64 | 44,529.69 | 13,414.94 | -10,430.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | 20,000.00 | 14,000.00 | 12,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 216.22 | 98.61 | 703.31 | 740.21 | 362.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92.10 | 44.57 | 376.12 | 308.96 | 203.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,308.32 | 143.19 | 21,079.43 | 15,049.17 | 12,565.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,796.93 | 9,028.47 | 73,001.83 | 62,575.12 | 44,591.16 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 10,501.88 | 8,001.98 | 6,000.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,915.92 | 1,557.03 | 4,910.45 | 2,287.87 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,712.85 | 10,585.50 | 88,414.16 | 72,864.97 | 50,592.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,404.53 | -10,442.31 | -67,334.73 | -57,815.80 | -38,026.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 290.20 | 290.20 | 290.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 290.20 | 290.20 | 290.20 |
| 取得借款收到的现金 | 57,827.49 | 35,788.09 | 125,868.30 | 111,982.10 | 82,512.63 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,027.49 | 35,988.09 | 126,158.50 | 112,272.30 | 82,802.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,203.30 | 16,424.10 | 94,587.76 | 65,645.11 | 34,898.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,503.46 | 311.55 | 25,404.87 | 24,935.00 | 7,668.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,014.21 | 1,014.21 | 8,985.78 | 550.67 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,720.96 | 17,749.85 | 128,978.41 | 91,130.77 | 42,566.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,306.53 | 18,238.23 | -2,819.91 | 21,141.53 | 40,236.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66.81 | -1,644.28 | -67.52 | 1,280.54 | -821.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,384.44 | 20,582.29 | -25,692.47 | -21,978.79 | -9,041.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 165,986.36 | 165,986.36 | 191,678.83 | 191,861.59 | 191,678.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 197,370.80 | 186,568.65 | 165,986.36 | 169,882.80 | 182,637.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,112.98 | -- | 50,358.44 | -- | 13,889.00 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -222.21 | -- | 774.45 | -- | 350.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,902.01 | -- | 30,810.56 | -- | 15,329.47 |
| 无形资产摊销 | 849.22 | -- | 1,378.79 | -- | 553.55 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,495.98 | -- | 2,462.18 | -- | 1,111.64 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.25 | -- | -185.14 | -- | -38.94 |
| 固定资产报废损失 | 46.02 | -- | 1,218.92 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -2,104.70 | -- | 3,514.37 | -- | 3,597.10 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 603.20 | -- | 2,518.86 | -- | 899.66 |
| 投资损失 | 2,011.02 | -- | 4,041.51 | -- | -481.40 |
| 递延所得税资产减少 | -435.79 | -- | -887.65 | -- | -1,000.41 |
| 递延所得税负债增加 | -0.02 | -- | -28.64 | -- | 54.65 |
| 存货的减少 | -1,204.90 | -- | -16,831.80 | -- | -4,361.43 |
| 经营性应收项目的减少 | 15,354.85 | -- | -26,777.38 | -- | -9,796.62 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,683.69 | -- | -7,837.78 | -- | -32,547.53 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,830.52 | -- | -- | -- | 2,010.29 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,549.25 | -- | 44,529.69 | -- | -10,430.47 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 197,370.80 | -- | 165,986.36 | -- | 182,637.14 |
| 现金的期初余额 | 165,986.36 | -- | 191,678.83 | -- | 191,678.83 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,384.44 | -- | -25,692.47 | -- | -9,041.70 |
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