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| 新宝股份(002705) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 704,304.15 | 365,125.96 | 1,613,464.83 | 1,216,337.72 | 782,456.68 |
| 收到的税费返还 | 41,944.94 | 14,033.91 | 99,329.34 | 77,174.27 | 51,859.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,232.33 | 2,251.89 | 15,253.96 | 10,271.36 | 7,361.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 750,481.42 | 381,411.76 | 1,728,048.12 | 1,303,783.35 | 841,677.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 550,743.30 | 297,441.80 | 1,227,567.42 | 922,159.11 | 641,216.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,957.89 | 76,234.42 | 259,978.18 | 200,189.48 | 138,434.91 |
| 支付的各项税费 | 17,649.98 | 8,864.37 | 48,152.84 | 34,747.70 | 26,324.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,668.50 | 14,929.88 | 60,480.15 | 42,977.65 | 28,790.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 737,019.67 | 397,470.46 | 1,596,178.58 | 1,200,073.93 | 834,765.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,461.76 | -16,058.70 | 131,869.53 | 103,709.42 | 6,911.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,000.00 | 13,000.00 | 42,000.00 | 38,000.00 | 19,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 253.91 | 120.71 | 284.73 | 275.73 | 145.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 396.42 | 7.92 | 798.65 | 493.21 | 293.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,650.33 | 13,128.62 | 43,083.38 | 38,768.94 | 19,438.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,317.66 | 25,194.87 | 92,736.97 | 76,389.13 | 51,286.46 |
| 投资所支付的现金 | 21,000.00 | 8,000.00 | 40,000.00 | 37,681.50 | 20,681.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7.09 | 2,155.43 | 2,155.43 | 2,094.62 |
| 投资活动现金流出小计 | 60,317.66 | 33,201.96 | 134,892.40 | 116,226.06 | 74,062.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,667.32 | -20,073.33 | -91,809.02 | -77,457.12 | -54,623.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,351.12 | 2,331.12 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,351.12 | 2,331.12 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 73,334.53 | 23,060.24 | 99,569.58 | 85,569.58 | 75,962.38 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,311.23 | 1,355.90 | 10,284.99 | 5,386.16 | 2,818.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,996.88 | 26,747.26 | 109,854.57 | 90,955.74 | 78,781.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,766.15 | 32,932.80 | 87,229.84 | 76,379.87 | 41,576.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,733.75 | 514.90 | 56,369.01 | 43,917.38 | 18,850.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,180.00 | -- | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,073.10 | 322.81 | 13,720.33 | 11,460.74 | 10,749.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,573.00 | 33,770.51 | 157,319.19 | 131,757.99 | 71,176.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,576.11 | -7,023.25 | -47,464.62 | -40,802.25 | 7,604.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,908.15 | -4,717.50 | 2,388.75 | 4,102.15 | 5,028.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,689.83 | -47,872.79 | -5,015.35 | -10,447.80 | -35,078.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 313,377.16 | 313,377.16 | 318,392.51 | 318,392.51 | 318,392.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 263,687.33 | 265,504.37 | 313,377.16 | 307,944.71 | 283,314.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,241.01 | -- | 104,435.26 | -- | 56,663.09 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 579.72 | -- | 1,560.49 | -- | 1,840.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,147.82 | -- | 60,713.71 | -- | 28,107.93 |
| 无形资产摊销 | 5,068.56 | -- | 11,049.60 | -- | 5,323.89 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,846.51 | -- | 5,409.99 | -- | 2,481.15 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -143.15 | -- | -281.00 | -- | -195.41 |
| 固定资产报废损失 | 140.73 | -- | 836.09 | -- | 244.94 |
| 公允价值变动损失 | -535.96 | -- | -1,119.54 | -- | -1,085.60 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,704.71 | -- | 3,588.04 | -- | 3,758.30 |
| 投资损失 | -250.40 | -- | 1,451.38 | -- | 1,835.31 |
| 递延所得税资产减少 | -1,081.93 | -- | -3,215.36 | -- | 30.53 |
| 递延所得税负债增加 | -99.92 | -- | 160.27 | -- | -151.56 |
| 存货的减少 | -22,044.20 | -- | 31,049.61 | -- | 17,698.25 |
| 经营性应收项目的减少 | -37,534.48 | -- | -8,573.54 | -- | -12,993.69 |
| 经营性应付项目的增加 | 15,901.40 | -- | -76,506.31 | -- | -98,829.97 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,461.76 | -- | 131,869.53 | -- | 6,911.98 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 263,687.33 | -- | 313,377.16 | -- | 283,314.23 |
| 现金的期初余额 | 313,377.16 | -- | 318,392.51 | -- | 318,392.51 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49,689.83 | -- | -5,015.35 | -- | -35,078.28 |
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