新宝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新宝股份(002705) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金421,336.77210,180.15814,403.29583,423.87367,172.30
收到的税费返还30,791.9216,779.0165,756.5052,324.8034,281.18
收到的其他与经营活动有关的现金5,985.453,399.2811,393.597,831.123,873.24
经营活动现金流入小计458,114.14230,358.44891,553.38643,579.79405,326.71
购买商品、接受劳务支付的现金282,531.99151,853.95615,163.17456,941.47299,409.06
支付给职工以及为职工支付的现金84,599.7942,232.87152,308.83114,199.2276,701.47
支付的各项税费15,947.6310,164.5331,762.9024,437.6816,164.24
支付的其他与经营活动有关的现金24,485.4811,676.4547,788.7934,586.4723,482.42
经营活动现金流出小计407,564.89215,927.80847,023.68630,164.85415,757.19
经营活动产生的现金流量净额50,549.2514,430.6444,529.6913,414.94-10,430.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.00--20,000.0014,000.0012,000.00
取得投资收益所收到的现金216.2298.61703.31740.21362.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额92.1044.57376.12308.96203.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,308.32143.1921,079.4315,049.1712,565.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,796.939,028.4773,001.8362,575.1244,591.16
投资所支付的现金----10,501.888,001.986,000.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,915.921,557.034,910.452,287.87--
投资活动现金流出小计29,712.8510,585.5088,414.1672,864.9750,592.13
投资活动产生的现金流量净额-27,404.53-10,442.31-67,334.73-57,815.80-38,026.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00200.00290.20290.20290.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00200.00290.20290.20290.20
取得借款收到的现金57,827.4935,788.09125,868.30111,982.1082,512.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计58,027.4935,988.09126,158.50112,272.3082,802.83
偿还债务支付的现金30,203.3016,424.1094,587.7665,645.1134,898.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,503.46311.5525,404.8724,935.007,668.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,014.211,014.218,985.78550.67--
筹资活动现金流出小计49,720.9617,749.85128,978.4191,130.7742,566.70
筹资活动产生的现金流量净额8,306.5318,238.23-2,819.9121,141.5340,236.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-66.81-1,644.28-67.521,280.54-821.06
五、现金及现金等价物净增加额31,384.4420,582.29-25,692.47-21,978.79-9,041.70
加:期初现金及现金等价物余额165,986.36165,986.36191,678.83191,861.59191,678.83
六、期末现金及现金等价物余额197,370.80186,568.65165,986.36169,882.80182,637.14
附注
净利润24,112.98--50,358.44--13,889.00
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-222.21--774.45--350.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,902.01--30,810.56--15,329.47
无形资产摊销849.22--1,378.79--553.55
长期待摊费用摊销1,495.98--2,462.18--1,111.64
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.25---185.14---38.94
固定资产报废损失46.02--1,218.92----
公允价值变动损失-2,104.70--3,514.37--3,597.10
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用603.20--2,518.86--899.66
投资损失2,011.02--4,041.51---481.40
递延所得税资产减少-435.79---887.65---1,000.41
递延所得税负债增加-0.02---28.64--54.65
存货的减少-1,204.90---16,831.80---4,361.43
经营性应收项目的减少15,354.85---26,777.38---9,796.62
经营性应付项目的增加-7,683.69---7,837.78---32,547.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,830.52------2,010.29
经营活动产生现金流量净额50,549.25--44,529.69---10,430.47
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额197,370.80--165,986.36--182,637.14
现金的期初余额165,986.36--191,678.83--191,678.83
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额31,384.44---25,692.47---9,041.70
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