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| 新宝股份(002705) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 583,423.87 | 367,172.30 | 194,522.15 | 795,592.83 | 579,541.12 |
| 收到的税费返还 | 52,324.80 | 34,281.18 | 18,708.48 | 63,701.69 | 49,507.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,831.12 | 3,873.24 | 2,038.60 | 7,114.63 | 4,232.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 643,579.79 | 405,326.71 | 215,269.23 | 866,409.15 | 633,281.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 456,941.47 | 299,409.06 | 144,168.11 | 585,434.23 | 420,184.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,199.22 | 76,701.47 | 39,219.12 | 156,891.43 | 118,596.49 |
| 支付的各项税费 | 24,437.68 | 16,164.24 | 8,940.76 | 28,528.38 | 21,146.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,586.47 | 23,482.42 | 12,212.67 | 49,362.79 | 29,568.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 630,164.85 | 415,757.19 | 204,540.66 | 820,216.83 | 589,495.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,414.94 | -10,430.47 | 10,728.57 | 46,192.32 | 43,785.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,000.00 | 12,000.00 | 5,000.00 | 96,000.00 | 87,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 740.21 | 362.18 | 184.60 | 1,341.78 | 1,204.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 308.96 | 203.66 | 30.12 | 892.06 | 677.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 500.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,049.17 | 12,565.83 | 5,214.72 | 98,233.84 | 89,382.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,575.12 | 44,591.16 | 12,829.55 | 50,781.96 | 33,900.72 |
| 投资所支付的现金 | 8,001.98 | 6,000.97 | 2,800.00 | 27,760.00 | 16,777.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 516.74 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,287.87 | -- | -- | 4,297.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 72,864.97 | 50,592.13 | 15,629.55 | 83,355.69 | 50,677.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,815.80 | -38,026.29 | -10,414.84 | 14,878.15 | 38,705.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 290.20 | 290.20 | -- | 89,117.46 | 89,117.46 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 290.20 | 290.20 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 111,982.10 | 82,512.63 | 24,120.00 | 89,025.38 | 69,036.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,272.30 | 82,802.83 | 24,120.00 | 178,142.84 | 158,153.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,645.11 | 34,898.10 | -- | 88,874.24 | 55,627.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,935.00 | 7,668.60 | -- | 22,239.11 | 28,934.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 550.67 | -- | -- | 304.51 | 304.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,130.77 | 42,566.70 | -- | 111,417.85 | 84,867.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,141.53 | 40,236.13 | 24,120.00 | 66,724.99 | 73,286.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,280.54 | -821.06 | -3,981.12 | -5,926.85 | -4,438.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,978.79 | -9,041.70 | 20,452.61 | 121,868.61 | 151,338.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 191,861.59 | 191,678.83 | 191,678.83 | 69,810.23 | 69,810.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,882.80 | 182,637.14 | 212,131.44 | 191,678.83 | 221,148.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,889.00 | -- | 40,964.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 350.51 | -- | 1,138.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,329.47 | -- | 26,724.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 553.55 | -- | 1,161.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,111.64 | -- | 1,818.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -38.94 | -- | 105.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 53.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,597.10 | -- | -190.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 899.66 | -- | 1,204.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -481.40 | -- | -1,628.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,000.41 | -- | 439.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 54.65 | -- | 24.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,361.43 | -- | -5,388.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,796.62 | -- | -18,817.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -32,547.53 | -- | -1,416.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,010.29 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,430.47 | -- | 46,192.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 182,637.14 | -- | 191,678.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 191,678.83 | -- | 69,810.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,041.70 | -- | 121,868.61 | -- |
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