新宝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
新宝股份(002705) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金406,675.831,639,182.041,162,279.45701,524.63356,659.00
收到的税费返还29,600.1199,457.6077,151.2346,487.4619,896.84
收到的其他与经营活动有关的现金7,182.0915,951.9016,289.477,767.442,554.94
经营活动现金流入小计443,458.021,754,591.541,255,720.15755,779.54379,110.79
购买商品、接受劳务支付的现金315,613.971,223,831.56885,639.47533,269.21276,167.63
支付给职工以及为职工支付的现金81,749.27286,903.44226,097.10160,748.5893,794.40
支付的各项税费13,565.4350,478.1134,929.7327,081.1515,601.28
支付的其他与经营活动有关的现金13,719.6658,049.4947,812.4429,238.1915,089.46
经营活动现金流出小计424,648.331,619,262.611,194,478.74750,337.12400,652.77
经营活动产生的现金流量净额18,809.69135,328.9461,241.415,442.41-21,541.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,000.002,800.002,800.00----
取得投资收益所收到的现金145.44161.25117.86----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额147.201,199.13825.42402.12106.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19,292.644,160.393,743.28402.12106.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,323.26103,569.7374,547.5140,866.6116,404.35
投资所支付的现金20,681.5021,993.5021,993.502,993.5090.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,059.519,173.598,553.768,057.083,765.55
投资活动现金流出小计44,064.27134,736.82105,094.7751,917.1920,259.90
投资活动产生的现金流量净额-24,771.63-130,576.44-101,351.49-51,515.08-20,153.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--200.00200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--200.00200.00----
取得借款收到的现金57,258.37106,439.22106,435.6375,237.6755,237.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,026.374,582.332,985.467,609.20515.87
筹资活动现金流入小计58,284.74111,221.55109,621.0982,846.8755,753.54
偿还债务支付的现金40,525.42104,388.55103,336.4269,051.7841,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金643.6341,703.6041,185.2712,707.23539.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--6,420.006,420.00120.00--
支付其他与筹资活动有关的现金10,383.589,851.209,094.65870.74525.31
筹资活动现金流出小计51,552.63155,943.34153,616.3482,629.7642,065.27
筹资活动产生的现金流量净额6,732.11-44,721.79-43,995.25217.1113,688.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,677.4712,143.386,681.356,740.933,120.17
五、现金及现金等价物净增加额4,447.64-27,825.92-77,423.98-39,114.62-24,886.71
加:期初现金及现金等价物余额318,392.51346,218.43346,218.43346,218.43346,218.43
六、期末现金及现金等价物余额322,840.15318,392.51268,794.45307,103.80321,331.71
附注
净利润--111,548.39--47,280.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,680.48--990.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--55,612.43--25,834.76--
无形资产摊销--9,813.74--4,793.60--
长期待摊费用摊销--4,260.97--1,912.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--98.91---4.49--
固定资产报废损失--678.23--238.00--
公允价值变动损失---1,327.43---214.39--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---4,299.25--4,390.65--
投资损失--8,453.42--8,014.46--
递延所得税资产减少---1,793.20---618.03--
递延所得税负债增加---315.87---467.40--
存货的减少---38,581.25---13,974.11--
经营性应收项目的减少---37,681.19---58,830.41--
经营性应付项目的增加--22,956.03---16,750.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,147.06------
经营活动产生现金流量净额--135,328.94--5,442.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--318,392.51--307,103.80--
现金的期初余额--346,218.43--346,218.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---27,825.92---39,114.62--
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