新宝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新宝股份(002705) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金583,423.87367,172.30194,522.15795,592.83579,541.12
收到的税费返还52,324.8034,281.1818,708.4863,701.6949,507.24
收到的其他与经营活动有关的现金7,831.123,873.242,038.607,114.634,232.76
经营活动现金流入小计643,579.79405,326.71215,269.23866,409.15633,281.12
购买商品、接受劳务支付的现金456,941.47299,409.06144,168.11585,434.23420,184.07
支付给职工以及为职工支付的现金114,199.2276,701.4739,219.12156,891.43118,596.49
支付的各项税费24,437.6816,164.248,940.7628,528.3821,146.43
支付的其他与经营活动有关的现金34,586.4723,482.4212,212.6749,362.7929,568.36
经营活动现金流出小计630,164.85415,757.19204,540.66820,216.83589,495.35
经营活动产生的现金流量净额13,414.94-10,430.4710,728.5746,192.3243,785.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,000.0012,000.005,000.0096,000.0087,000.00
取得投资收益所收到的现金740.21362.18184.601,341.781,204.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额308.96203.6630.12892.06677.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------500.26
投资活动现金流入小计15,049.1712,565.835,214.7298,233.8489,382.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62,575.1244,591.1612,829.5550,781.9633,900.72
投资所支付的现金8,001.986,000.972,800.0027,760.0016,777.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------516.74--
支付的其他与投资活动有关的现金2,287.87----4,297.00--
投资活动现金流出小计72,864.9750,592.1315,629.5583,355.6950,677.72
投资活动产生的现金流量净额-57,815.80-38,026.29-10,414.8414,878.1538,705.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金290.20290.20--89,117.4689,117.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金290.20290.20------
取得借款收到的现金111,982.1082,512.6324,120.0089,025.3869,036.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计112,272.3082,802.8324,120.00178,142.84158,153.53
偿还债务支付的现金65,645.1134,898.10--88,874.2455,627.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,935.007,668.60--22,239.1128,934.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金550.67----304.51304.51
筹资活动现金流出小计91,130.7742,566.70--111,417.8584,867.25
筹资活动产生的现金流量净额21,141.5340,236.1324,120.0066,724.9973,286.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,280.54-821.06-3,981.12-5,926.85-4,438.75
五、现金及现金等价物净增加额-21,978.79-9,041.7020,452.61121,868.61151,338.33
加:期初现金及现金等价物余额191,861.59191,678.83191,678.8369,810.2369,810.23
六、期末现金及现金等价物余额169,882.80182,637.14212,131.44191,678.83221,148.56
附注
净利润--13,889.00--40,964.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--350.51--1,138.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,329.47--26,724.14--
无形资产摊销--553.55--1,161.09--
长期待摊费用摊销--1,111.64--1,818.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---38.94--105.19--
固定资产报废损失------53.89--
公允价值变动损失--3,597.10---190.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--899.66--1,204.37--
投资损失---481.40---1,628.10--
递延所得税资产减少---1,000.41--439.19--
递延所得税负债增加--54.65--24.40--
存货的减少---4,361.43---5,388.55--
经营性应收项目的减少---9,796.62---18,817.44--
经营性应付项目的增加---32,547.53---1,416.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,010.29------
经营活动产生现金流量净额---10,430.47--46,192.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--182,637.14--191,678.83--
现金的期初余额--191,678.83--69,810.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,041.70--121,868.61--
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