新宝股份

- 002705

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新宝股份(002705) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,089,475.21696,091.28370,869.271,259,381.98820,633.66
收到的税费返还71,124.7746,271.4320,320.0468,389.3839,126.85
收到的其他与经营活动有关的现金8,917.264,984.281,269.4213,739.268,048.85
经营活动现金流入小计1,169,517.23747,347.00392,458.731,341,510.62867,809.36
购买商品、接受劳务支付的现金881,008.25571,014.20295,680.29770,094.08487,615.92
支付给职工以及为职工支付的现金197,770.64140,530.5478,550.35204,385.46160,459.53
支付的各项税费25,252.7820,398.7210,657.2538,868.8925,349.32
支付的其他与经营活动有关的现金71,168.5846,853.9321,672.5477,166.1652,343.17
经营活动现金流出小计1,175,200.25778,797.41406,560.431,090,514.59725,767.94
经营活动产生的现金流量净额-5,683.02-31,450.41-14,101.69250,996.02142,041.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,990.0019,858.286,348.64133,700.00102,700.00
取得投资收益所收到的现金14,174.3811,867.875,353.575,576.982,816.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,367.72109.2330.29600.66251.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--490.00------
投资活动现金流入小计41,532.1032,325.3711,732.51139,877.64105,767.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金78,517.1454,549.3926,552.2092,538.9553,668.75
投资所支付的现金16,080.0011,500.007,000.00102,132.6393,132.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------240.00--
支付的其他与投资活动有关的现金------2,341.382,341.38
投资活动现金流出小计94,597.1466,049.3933,552.20197,252.96149,142.76
投资活动产生的现金流量净额-53,065.04-33,724.02-21,819.69-57,375.32-43,374.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金510.16----94,605.13--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金510.16----320.16--
取得借款收到的现金60,619.0517,950.8012,950.8070,168.0570,168.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计61,129.2117,950.8012,950.80164,773.1870,168.05
偿还债务支付的现金34,282.334,250.004,250.0075,295.0069,545.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,287.3625,419.00304.1333,401.9333,135.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,040.003,040.00------
支付其他与筹资活动有关的现金15,167.11166.00166.00215.60305.60
筹资活动现金流出小计102,736.7929,835.004,720.13108,912.53102,986.10
筹资活动产生的现金流量净额-41,607.58-11,884.208,230.6855,860.66-32,818.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,581.16-2,404.59134.82-14,065.03-3,338.21
五、现金及现金等价物净增加额-101,936.79-79,463.22-27,555.89235,416.3262,510.22
加:期初现金及现金等价物余额401,237.34401,237.34401,237.34165,821.02165,821.02
六、期末现金及现金等价物余额299,300.55321,774.12373,681.45401,237.34228,331.25
附注
净利润--33,111.00--115,568.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--667.87--2,959.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,274.84--33,234.34--
无形资产摊销--1,161.16--2,232.17--
长期待摊费用摊销--1,375.34--2,970.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---40.31---2.98--
固定资产报废损失--374.66--535.62--
公允价值变动损失--8,292.17---12,326.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,748.50--1,570.84--
投资损失---11,887.97---3,327.77--
递延所得税资产减少--234.99---2,726.15--
递延所得税负债增加---1,243.85--1,722.63--
存货的减少---54,876.36---67,711.91--
经营性应收项目的减少--29,878.45---84,931.65--
经营性应付项目的增加---63,024.56--258,916.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---31,450.41--250,996.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--321,774.12--401,237.34--
现金的期初余额--401,237.34--165,821.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---79,463.22--235,416.32--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶