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| 新宝股份(002705) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 406,675.83 | 1,639,182.04 | 1,162,279.45 | 701,524.63 | 356,659.00 |
| 收到的税费返还 | 29,600.11 | 99,457.60 | 77,151.23 | 46,487.46 | 19,896.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,182.09 | 15,951.90 | 16,289.47 | 7,767.44 | 2,554.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 443,458.02 | 1,754,591.54 | 1,255,720.15 | 755,779.54 | 379,110.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 315,613.97 | 1,223,831.56 | 885,639.47 | 533,269.21 | 276,167.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,749.27 | 286,903.44 | 226,097.10 | 160,748.58 | 93,794.40 |
| 支付的各项税费 | 13,565.43 | 50,478.11 | 34,929.73 | 27,081.15 | 15,601.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,719.66 | 58,049.49 | 47,812.44 | 29,238.19 | 15,089.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 424,648.33 | 1,619,262.61 | 1,194,478.74 | 750,337.12 | 400,652.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,809.69 | 135,328.94 | 61,241.41 | 5,442.41 | -21,541.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,000.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 145.44 | 161.25 | 117.86 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 147.20 | 1,199.13 | 825.42 | 402.12 | 106.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,292.64 | 4,160.39 | 3,743.28 | 402.12 | 106.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,323.26 | 103,569.73 | 74,547.51 | 40,866.61 | 16,404.35 |
| 投资所支付的现金 | 20,681.50 | 21,993.50 | 21,993.50 | 2,993.50 | 90.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,059.51 | 9,173.59 | 8,553.76 | 8,057.08 | 3,765.55 |
| 投资活动现金流出小计 | 44,064.27 | 134,736.82 | 105,094.77 | 51,917.19 | 20,259.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,771.63 | -130,576.44 | -101,351.49 | -51,515.08 | -20,153.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 57,258.37 | 106,439.22 | 106,435.63 | 75,237.67 | 55,237.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,026.37 | 4,582.33 | 2,985.46 | 7,609.20 | 515.87 |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,284.74 | 111,221.55 | 109,621.09 | 82,846.87 | 55,753.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,525.42 | 104,388.55 | 103,336.42 | 69,051.78 | 41,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 643.63 | 41,703.60 | 41,185.27 | 12,707.23 | 539.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 6,420.00 | 6,420.00 | 120.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,383.58 | 9,851.20 | 9,094.65 | 870.74 | 525.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,552.63 | 155,943.34 | 153,616.34 | 82,629.76 | 42,065.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,732.11 | -44,721.79 | -43,995.25 | 217.11 | 13,688.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,677.47 | 12,143.38 | 6,681.35 | 6,740.93 | 3,120.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,447.64 | -27,825.92 | -77,423.98 | -39,114.62 | -24,886.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 318,392.51 | 346,218.43 | 346,218.43 | 346,218.43 | 346,218.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 322,840.15 | 318,392.51 | 268,794.45 | 307,103.80 | 321,331.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 111,548.39 | -- | 47,280.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,680.48 | -- | 990.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 55,612.43 | -- | 25,834.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,813.74 | -- | 4,793.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,260.97 | -- | 1,912.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 98.91 | -- | -4.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 678.23 | -- | 238.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,327.43 | -- | -214.39 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -4,299.25 | -- | 4,390.65 | -- |
| 投资损失 | -- | 8,453.42 | -- | 8,014.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,793.20 | -- | -618.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -315.87 | -- | -467.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | -38,581.25 | -- | -13,974.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -37,681.19 | -- | -58,830.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 22,956.03 | -- | -16,750.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,147.06 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 135,328.94 | -- | 5,442.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 318,392.51 | -- | 307,103.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 346,218.43 | -- | 346,218.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -27,825.92 | -- | -39,114.62 | -- |
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