新宝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
新宝股份(002705) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金224,171.58924,465.24675,834.64421,336.77210,180.15
收到的税费返还8,805.9759,664.2044,857.3130,791.9216,779.01
收到的其他与经营活动有关的现金1,883.5616,419.5813,672.055,985.453,399.28
经营活动现金流入小计234,861.111,000,549.02734,364.00458,114.14230,358.44
购买商品、接受劳务支付的现金157,537.20596,089.06435,126.74282,531.99151,853.95
支付给职工以及为职工支付的现金43,822.55174,856.43128,972.6884,599.7942,232.87
支付的各项税费9,006.9027,416.0321,152.4115,947.6310,164.53
支付的其他与经营活动有关的现金14,251.4157,761.3239,648.2624,485.4811,676.45
经营活动现金流出小计224,618.06856,122.83624,900.09407,564.89215,927.80
经营活动产生的现金流量净额10,243.06144,426.19109,463.9150,549.2514,430.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.0061,000.002,500.002,000.00--
取得投资收益所收到的现金31.862,120.54235.12216.2298.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.00455.58362.8192.1044.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----399.41----
投资活动现金流入小计3,071.8663,576.123,497.342,308.32143.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,972.8261,841.8142,494.6026,796.939,028.47
投资所支付的现金45,252.63113,500.00241.34----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---139.87------
支付的其他与投资活动有关的现金928.715,115.624,196.652,915.921,557.03
投资活动现金流出小计57,154.16180,317.5646,932.5929,712.8510,585.50
投资活动产生的现金流量净额-54,082.30-116,741.44-43,435.25-27,404.53-10,442.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,066.00648.00200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,066.00648.00200.00200.00
取得借款收到的现金41,683.05101,911.4977,871.2857,827.4935,788.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计41,683.05102,977.4978,519.2858,027.4935,988.09
偿还债务支付的现金--102,653.2364,316.8330,203.3016,424.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金197.9629,384.8229,011.0918,503.46311.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,014.211,014.211,014.211,014.21
筹资活动现金流出小计197.96133,052.2594,342.1349,720.9617,749.85
筹资活动产生的现金流量净额41,485.09-30,074.77-15,822.858,306.5318,238.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响961.082,224.682,622.59-66.81-1,644.28
五、现金及现金等价物净增加额-1,393.08-165.3452,828.3931,384.4420,582.29
加:期初现金及现金等价物余额165,821.02165,986.36165,986.36165,986.36165,986.36
六、期末现金及现金等价物余额164,427.95165,821.02218,814.75197,370.80186,568.65
附注
净利润--68,848.98--24,112.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,219.23---222.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--31,599.85--15,902.01--
无形资产摊销--1,842.94--849.22--
长期待摊费用摊销--3,481.47--1,495.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--137.40---5.25--
固定资产报废损失--79.06--46.02--
公允价值变动损失---2,481.74---2,104.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,138.03--603.20--
投资损失--2,475.77--2,011.02--
递延所得税资产减少---2,050.61---435.79--
递延所得税负债增加---0.04---0.02--
存货的减少---29,178.00---1,204.90--
经营性应收项目的减少--3,882.51--15,354.85--
经营性应付项目的增加--63,240.89---7,683.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,830.52--
经营活动产生现金流量净额--144,426.19--50,549.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--165,821.02--197,370.80--
现金的期初余额--165,986.36--165,986.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---165.34--31,384.44--
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