新宝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新宝股份(002705) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金706,190.40340,537.591,529,497.371,089,475.21696,091.28
收到的税费返还43,042.7916,101.4999,730.8371,124.7746,271.43
收到的其他与经营活动有关的现金7,330.894,399.8314,772.978,917.264,984.28
经营活动现金流入小计756,564.07361,038.911,644,001.171,169,517.23747,347.00
购买商品、接受劳务支付的现金542,288.54274,444.551,171,649.55881,008.25571,014.20
支付给职工以及为职工支付的现金137,910.2780,623.96258,020.42197,770.64140,530.54
支付的各项税费19,064.4210,213.9834,842.6625,252.7820,398.72
支付的其他与经营活动有关的现金27,500.5524,553.1594,849.1971,168.5846,853.93
经营活动现金流出小计726,763.77389,835.641,559,361.821,175,200.25778,797.41
经营活动产生的现金流量净额29,800.30-28,796.7484,639.35-5,683.02-31,450.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,000.004,500.0036,520.0025,990.0019,858.28
取得投资收益所收到的现金2,198.441,839.1015,198.5914,174.3811,867.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额378.0035.761,750.061,367.72109.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,045.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金----490.00--490.00
投资活动现金流入小计12,621.446,374.8653,958.6441,532.1032,325.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,515.7827,184.32107,834.2278,517.1454,549.39
投资所支付的现金24,500.004,950.0026,600.0016,080.0011,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金270.62--------
投资活动现金流出小计72,286.4032,134.32134,434.2294,597.1466,049.39
投资活动产生的现金流量净额-59,664.96-25,759.45-80,475.58-53,065.04-33,724.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,074.0010.00510.16510.16--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金170.0010.00510.16510.16--
取得借款收到的现金100,000.0070,000.0078,950.9760,619.0517,950.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,427.106,346.666,481.49----
筹资活动现金流入小计116,501.1076,356.6685,942.6361,129.2117,950.80
偿还债务支付的现金60,000.0020,000.0069,602.2034,282.334,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,338.96511.5053,339.2953,287.3625,419.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,400.00--3,040.003,040.003,040.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,856.691,436.8229,109.2215,167.11166.00
筹资活动现金流出小计73,195.6521,948.32152,050.72102,736.7929,835.00
筹资活动产生的现金流量净额43,305.4554,408.34-66,108.09-41,607.58-11,884.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,815.48-567.15-4,069.29-1,581.16-2,404.59
五、现金及现金等价物净增加额18,256.27-715.00-66,013.61-101,936.79-79,463.22
加:期初现金及现金等价物余额335,223.73335,223.73401,237.34401,237.34401,237.34
六、期末现金及现金等价物余额353,480.00334,508.73335,223.73299,300.55321,774.12
附注
净利润51,023.51--82,537.52--33,111.00
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备184.56--688.35--667.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,385.81--37,446.66--18,274.84
无形资产摊销1,260.10--2,413.20--1,161.16
长期待摊费用摊销1,227.80--2,643.69--1,375.34
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失36.26---875.96---40.31
固定资产报废损失491.41--487.42--374.66
公允价值变动损失4,375.56--8,248.06--8,292.17
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-10,270.19--1,901.51--4,748.50
投资损失-2,503.81---15,792.43---11,887.97
递延所得税资产减少-455.26--90.45--234.99
递延所得税负债增加-455.00---1,237.25---1,243.85
存货的减少66,221.28---54,004.79---54,876.36
经营性应收项目的减少-12,366.91--28,329.21--29,878.45
经营性应付项目的增加-93,963.22---11,882.97---63,024.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他255.93--------
经营活动产生现金流量净额29,800.30--84,639.35---31,450.41
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额353,480.00--335,223.73--321,774.12
现金的期初余额335,223.73--401,237.34--401,237.34
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额18,256.27---66,013.61---79,463.22
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