新宝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新宝股份(002705) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金370,869.271,259,381.98820,633.66488,194.30224,171.58
收到的税费返还20,320.0468,389.3839,126.8520,746.528,805.97
收到的其他与经营活动有关的现金1,269.4213,739.268,048.854,684.581,883.56
经营活动现金流入小计392,458.731,341,510.62867,809.36513,625.39234,861.11
购买商品、接受劳务支付的现金295,680.29770,094.08487,615.92296,002.49157,537.20
支付给职工以及为职工支付的现金78,550.35204,385.46160,459.53101,219.5243,822.55
支付的各项税费10,657.2538,868.8925,349.3215,482.419,006.90
支付的其他与经营活动有关的现金21,672.5477,166.1652,343.1732,799.1214,251.41
经营活动现金流出小计406,560.431,090,514.59725,767.94445,503.55224,618.06
经营活动产生的现金流量净额-14,101.69250,996.02142,041.4268,121.8510,243.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,348.64133,700.00102,700.0060,000.003,000.00
取得投资收益所收到的现金5,353.575,576.982,816.641,155.7831.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.29600.66251.18109.8940.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11,732.51139,877.64105,767.8261,265.663,071.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,552.2092,538.9553,668.7530,486.7110,972.82
投资所支付的现金7,000.00102,132.6393,132.6388,372.6345,252.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--240.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,341.382,341.382,311.80928.71
投资活动现金流出小计33,552.20197,252.96149,142.76121,171.1457,154.16
投资活动产生的现金流量净额-21,819.69-57,375.32-43,374.94-59,905.47-54,082.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--94,605.13------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--320.16------
取得借款收到的现金12,950.8070,168.0570,168.0565,168.0541,683.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计12,950.80164,773.1870,168.0565,168.0541,683.05
偿还债务支付的现金4,250.0075,295.0069,545.0014,263.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金304.1333,401.9333,135.5014,448.50197.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金166.00215.60305.60----
筹资活动现金流出小计4,720.13108,912.53102,986.1028,711.50197.96
筹资活动产生的现金流量净额8,230.6855,860.66-32,818.0536,456.5541,485.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响134.82-14,065.03-3,338.21779.36961.08
五、现金及现金等价物净增加额-27,555.89235,416.3262,510.2245,452.28-1,393.08
加:期初现金及现金等价物余额401,237.34165,821.02165,821.02165,821.02165,821.02
六、期末现金及现金等价物余额373,681.45401,237.34228,331.25211,273.30164,427.95
附注
净利润--115,568.26--45,101.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,959.84---1,802.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--33,234.34--16,592.50--
无形资产摊销--2,232.17--996.43--
长期待摊费用摊销--2,970.34--1,598.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.98--129.16--
固定资产报废损失--535.62--20.42--
公允价值变动损失---12,326.48---1,033.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,570.84--869.37--
投资损失---3,327.77--1,349.89--
递延所得税资产减少---2,726.15---872.69--
递延所得税负债增加--1,722.63--100.57--
存货的减少---67,711.91---3,278.44--
经营性应收项目的减少---84,931.65---24,700.96--
经营性应付项目的增加--258,916.43--34,445.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------422.59--
经营活动产生现金流量净额--250,996.02--68,121.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--401,237.34--211,273.30--
现金的期初余额--165,821.02--165,821.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--235,416.32--45,452.28--
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