新宝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新宝股份(002705) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金820,633.66488,194.30224,171.58924,465.24675,834.64
收到的税费返还39,126.8520,746.528,805.9759,664.2044,857.31
收到的其他与经营活动有关的现金8,048.854,684.581,883.5616,419.5813,672.05
经营活动现金流入小计867,809.36513,625.39234,861.111,000,549.02734,364.00
购买商品、接受劳务支付的现金487,615.92296,002.49157,537.20596,089.06435,126.74
支付给职工以及为职工支付的现金160,459.53101,219.5243,822.55174,856.43128,972.68
支付的各项税费25,349.3215,482.419,006.9027,416.0321,152.41
支付的其他与经营活动有关的现金52,343.1732,799.1214,251.4157,761.3239,648.26
经营活动现金流出小计725,767.94445,503.55224,618.06856,122.83624,900.09
经营活动产生的现金流量净额142,041.4268,121.8510,243.06144,426.19109,463.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金102,700.0060,000.003,000.0061,000.002,500.00
取得投资收益所收到的现金2,816.641,155.7831.862,120.54235.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额251.18109.8940.00455.58362.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------399.41
投资活动现金流入小计105,767.8261,265.663,071.8663,576.123,497.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,668.7530,486.7110,972.8261,841.8142,494.60
投资所支付的现金93,132.6388,372.6345,252.63113,500.00241.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-------139.87--
支付的其他与投资活动有关的现金2,341.382,311.80928.715,115.624,196.65
投资活动现金流出小计149,142.76121,171.1457,154.16180,317.5646,932.59
投资活动产生的现金流量净额-43,374.94-59,905.47-54,082.30-116,741.44-43,435.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,066.00648.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,066.00648.00
取得借款收到的现金70,168.0565,168.0541,683.05101,911.4977,871.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计70,168.0565,168.0541,683.05102,977.4978,519.28
偿还债务支付的现金69,545.0014,263.00--102,653.2364,316.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,135.5014,448.50197.9629,384.8229,011.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金305.60----1,014.211,014.21
筹资活动现金流出小计102,986.1028,711.50197.96133,052.2594,342.13
筹资活动产生的现金流量净额-32,818.0536,456.5541,485.09-30,074.77-15,822.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,338.21779.36961.082,224.682,622.59
五、现金及现金等价物净增加额62,510.2245,452.28-1,393.08-165.3452,828.39
加:期初现金及现金等价物余额165,821.02165,821.02165,821.02165,986.36165,986.36
六、期末现金及现金等价物余额228,331.25211,273.30164,427.95165,821.02218,814.75
附注
净利润--45,101.88--68,848.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,802.38--1,219.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,592.50--31,599.85--
无形资产摊销--996.43--1,842.94--
长期待摊费用摊销--1,598.49--3,481.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--129.16--137.40--
固定资产报废损失--20.42--79.06--
公允价值变动损失---1,033.35---2,481.74--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--869.37--1,138.03--
投资损失--1,349.89--2,475.77--
递延所得税资产减少---872.69---2,050.61--
递延所得税负债增加--100.57---0.04--
存货的减少---3,278.44---29,178.00--
经营性应收项目的减少---24,700.96--3,882.51--
经营性应付项目的增加--34,445.26--63,240.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---422.59------
经营活动产生现金流量净额--68,121.85--144,426.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--211,273.30--165,821.02--
现金的期初余额--165,821.02--165,986.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--45,452.28---165.34--
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