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| 新宝股份(002705) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 988,992.83 | 603,961.06 | 280,276.22 | 1,414,357.66 | 1,074,953.93 |
| 收到的税费返还 | 54,616.63 | 33,328.92 | 12,755.01 | 73,133.78 | 60,459.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,547.71 | 11,068.69 | 7,123.64 | 15,955.30 | 10,790.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,063,157.17 | 648,358.67 | 300,154.88 | 1,503,446.73 | 1,146,204.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 674,634.62 | 412,753.12 | 205,893.08 | 1,023,971.96 | 811,765.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 210,364.44 | 143,584.85 | 82,502.58 | 236,525.61 | 186,800.64 |
| 支付的各项税费 | 36,706.66 | 25,402.32 | 14,127.82 | 46,521.05 | 30,913.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,140.20 | 27,224.99 | 16,738.67 | 54,146.04 | 46,324.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 962,845.92 | 608,965.28 | 319,262.15 | 1,361,164.66 | 1,075,804.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,311.25 | 39,393.39 | -19,107.27 | 142,282.07 | 70,399.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 61,300.00 | 40,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 145.41 | 145.41 | 140.46 | 2,646.40 | 2,368.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,351.60 | 881.47 | 466.61 | 946.42 | 737.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 225.36 | -- | -- | -- | 1,045.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,722.37 | 18,026.88 | 17,607.07 | 64,892.83 | 44,450.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 175,196.40 | 90,796.41 | 38,131.43 | 103,759.02 | 81,686.39 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | -- | 12,839.00 | 68,500.00 | 51,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,324.06 | 24,324.06 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,389.42 | 4,222.94 | 1,683.53 | 2,574.44 | 1,269.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 211,909.88 | 119,343.41 | 52,653.96 | 174,833.46 | 134,455.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -193,187.51 | -101,316.53 | -35,046.89 | -109,940.63 | -90,004.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 8,339.00 | 7,104.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 400.00 | 210.00 |
| 取得借款收到的现金 | 41,950.00 | 26,950.00 | 16,950.00 | 187,300.79 | 157,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,758.53 | 2,674.63 | 2,595.31 | 10,077.82 | 9,823.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,708.53 | 29,624.63 | 19,545.31 | 205,717.61 | 173,927.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,300.00 | 11,250.00 | 10,200.00 | 138,300.00 | 98,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,197.73 | 23,982.80 | 632.73 | 22,005.82 | 21,287.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,900.00 | 6,090.00 | -- | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,142.58 | 1,711.50 | 1,098.01 | 4,870.20 | 4,079.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,640.31 | 36,944.30 | 11,930.74 | 165,176.02 | 123,667.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,931.78 | -7,319.66 | 7,614.57 | 40,541.59 | 50,260.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,203.52 | 4,031.62 | -4,012.05 | 15,329.59 | 19,572.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -113,604.52 | -65,211.18 | -50,551.64 | 88,212.62 | 50,227.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 423,436.35 | 423,436.35 | 423,541.03 | 335,223.73 | 335,223.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 309,831.83 | 358,225.18 | 372,989.39 | 423,436.35 | 385,451.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 42,062.76 | -- | 102,990.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,145.76 | -- | -221.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,402.09 | -- | 43,072.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,779.17 | -- | 2,573.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,243.52 | -- | 2,292.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -943.53 | -- | -149.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 160.89 | -- | 2,320.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4,522.19 | -- | 6,963.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,431.79 | -- | 5,451.30 | -- |
| 投资损失 | -- | 4,558.25 | -- | -327.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -377.00 | -- | -1,926.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -40.86 | -- | -134.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -508.82 | -- | 98,923.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -41,472.58 | -- | 3,418.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 26.51 | -- | -129,380.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 39,393.39 | -- | 142,282.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 358,225.18 | -- | 423,436.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 423,436.35 | -- | 335,223.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -65,211.18 | -- | 88,212.62 | -- |
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