ST浩源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST浩源(002700) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,261.0327,412.6913,443.1250,612.4630,877.51
收到的税费返还------5.33--
收到的其他与经营活动有关的现金847.361,019.67152.198,237.418,027.74
经营活动现金流入小计43,108.3928,432.3613,595.3258,855.2038,905.25
购买商品、接受劳务支付的现金24,347.8815,522.338,850.6229,115.5316,050.71
支付给职工以及为职工支付的现金4,734.453,365.531,817.615,535.823,892.34
支付的各项税费3,139.242,414.73981.112,508.271,763.70
支付的其他与经营活动有关的现金4,418.611,703.821,017.031,964.162,291.69
经营活动现金流出小计36,640.1823,006.4112,666.3739,123.7823,998.44
经营活动产生的现金流量净额6,468.215,425.95928.9519,731.4214,906.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金179.61180.7047.51--231.58
取得投资收益所收到的现金5.394.302.23241.009.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额76.4255.196.27450.4277.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------206.52139.22
收到的其他与投资活动有关的现金------3,004.52--
投资活动现金流入小计261.42240.1956.013,902.46457.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,482.466,070.132,868.312,827.28842.02
投资所支付的现金1,000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------159.41--
支付的其他与投资活动有关的现金--1,847.651,330.094,509.61--
投资活动现金流出小计7,482.467,917.774,198.397,496.31842.02
投资活动产生的现金流量净额-7,221.05-7,677.58-4,142.38-3,593.85-384.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金435.12435.12220.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------46.1546.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计435.12435.12220.0046.1546.15
偿还债务支付的现金------100.00100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,447.701,447.70--1,513.231,483.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金701.62610.14610.26--31.84
筹资活动现金流出小计2,149.322,057.84610.261,613.231,615.72
筹资活动产生的现金流量净额-1,714.20-1,622.72-390.26-1,567.08-1,569.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------2.61--
五、现金及现金等价物净增加额-2,467.04-3,874.35-3,603.6914,567.8812,952.94
加:期初现金及现金等价物余额22,120.2522,120.2521,801.637,552.377,552.37
六、期末现金及现金等价物余额19,653.2118,245.9118,197.9422,120.2520,505.31
附注
净利润--4,713.63---20,747.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--164.51--781.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,719.18--3,545.31--
无形资产摊销--79.29--230.35--
长期待摊费用摊销--28.25--65.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.75---0.05--
固定资产报废损失------10.08--
公允价值变动损失---4.30---11.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------6.29--
投资损失--98.37---189.34--
递延所得税资产减少--0.00---4,743.99--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---66.07---377.99--
经营性应收项目的减少---177.65--3,017.43--
经营性应付项目的增加---1,096.59--6,365.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---43.22--77.80--
经营活动产生现金流量净额--5,425.95--19,731.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,245.91--22,120.25--
现金的期初余额--22,120.25--7,552.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,874.35--14,567.88--
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