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| ST浩源(002700) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,191.17 | 31,153.73 | 17,018.90 | 77,730.79 | 53,284.43 |
| 收到的税费返还 | 465.37 | 465.37 | 347.22 | -- | 17.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,702.74 | 1,405.98 | 303.01 | 534.79 | 2,647.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,359.29 | 33,025.08 | 17,669.13 | 78,265.58 | 55,949.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,352.61 | 24,715.47 | 15,038.41 | 45,864.12 | 31,518.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,951.14 | 3,495.43 | 1,912.37 | 6,106.75 | 4,503.92 |
| 支付的各项税费 | 2,919.27 | 1,619.99 | 571.61 | 4,786.10 | 3,352.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,005.63 | 1,829.20 | 1,030.80 | 2,115.45 | 3,466.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,228.64 | 31,660.08 | 18,553.18 | 58,872.42 | 42,841.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,130.64 | 1,365.00 | -884.05 | 19,393.16 | 13,108.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 129.85 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 300.10 | 300.00 | -- | 4.06 | 38.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,050.40 | 12,000.00 | 12,000.00 | 586.87 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,350.50 | 12,300.00 | 12,000.00 | 720.78 | 38.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,883.49 | 6,109.37 | 2,224.46 | 6,709.36 | 854.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,830.75 | 2,830.75 | -- | 12,686.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,714.24 | 8,940.12 | 2,224.46 | 19,395.36 | 854.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,636.25 | 3,359.88 | 9,775.54 | -18,674.58 | -815.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,802.17 | -- | -- | 1,141.46 | 1,190.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 36.17 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,802.17 | -- | -- | 1,177.62 | 1,190.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,802.17 | -- | -- | -1,177.62 | -1,190.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,964.73 | 4,724.88 | 8,891.49 | -459.04 | 11,102.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,848.16 | 43,848.16 | 43,848.16 | 44,307.21 | 44,307.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,812.89 | 48,573.05 | 52,739.66 | 43,848.16 | 55,409.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,076.32 | -- | 9,804.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 223.65 | -- | 615.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,150.05 | -- | 3,006.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 76.29 | -- | 178.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 233.18 | -- | 155.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 305.83 | -- | -15.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 26.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6.17 | -- | -9.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -35.69 | -- | 9.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -26.42 | -- | -66.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -131.74 | -- | -47.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,421.30 | -- | 980.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,297.63 | -- | 4,121.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 203.84 | -- | 600.60 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,365.00 | -- | 19,393.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,573.05 | -- | 43,848.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,848.16 | -- | 44,307.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,724.88 | -- | -459.04 | -- |
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