新疆浩源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新疆浩源(002700) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,599.9724,513.4412,943.3847,261.3530,880.16
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,116.86959.80453.13217.6653,536.78
经营活动现金流入小计38,716.8425,473.2513,396.5147,479.0184,416.94
购买商品、接受劳务支付的现金23,329.1918,376.8710,206.8129,173.7518,316.31
支付给职工以及为职工支付的现金4,198.422,851.541,539.844,375.462,996.49
支付的各项税费2,695.061,808.501,194.543,643.242,948.85
支付的其他与经营活动有关的现金2,557.231,285.57867.702,280.1152,663.72
经营活动现金流出小计32,779.9024,322.4913,808.8839,472.5676,925.37
经营活动产生的现金流量净额5,936.931,150.76-412.378,006.457,491.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------755.00
取得投资收益所收到的现金--------0.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额178.88161.8045.5341.5541.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金37.2637.26310.80155,526.6532,846.28
投资活动现金流入小计216.14199.07356.33155,568.1933,643.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,922.925,301.37989.448,959.491,179.31
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-------309.93--
支付的其他与投资活动有关的现金289.20--485.30149,632.0028,935.00
投资活动现金流出小计6,212.125,301.371,474.74158,281.5630,114.31
投资活动产生的现金流量净额-5,995.98-5,102.31-1,118.41-2,713.373,528.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金835.00805.00105.003,092.4085.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金835.00805.00------
取得借款收到的现金430.45305.45134.3660.00185.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,265.451,110.45239.363,152.40270.00
偿还债务支付的现金340.45255.4595.45110.00100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,273.121,269.72--1,272.081,297.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金241.70241.70------
筹资活动现金流出小计1,855.271,766.8795.451,382.081,397.78
筹资活动产生的现金流量净额-589.82-656.42143.911,770.32-1,127.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------25.69--
五、现金及现金等价物净增加额-648.86-4,607.97-1,386.887,037.719,892.74
加:期初现金及现金等价物余额60,429.2060,429.2060,431.6353,391.4953,391.49
六、期末现金及现金等价物余额59,780.3455,821.2359,044.7560,429.2063,284.23
附注
净利润--2,915.12--7,006.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--163.20--78.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,800.33--3,849.27--
无形资产摊销--87.34--287.28--
长期待摊费用摊销--39.60--38.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---26.89---13.49--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2.44---1,659.43--
投资损失----------
递延所得税资产减少-------31.76--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---334.73---1,142.40--
经营性应收项目的减少---2,356.66--116.28--
经营性应付项目的增加---1,236.86---444.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--97.87---77.87--
经营活动产生现金流量净额--1,150.76--8,006.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,821.23--60,429.20--
现金的期初余额--60,429.20--53,391.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,607.97--7,037.71--
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