煌上煌

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
煌上煌(002695) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金216,040.09137,478.8661,315.46279,000.56160,393.07
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金24,279.6519,555.128,880.506,569.7429,158.86
经营活动现金流入小计240,319.74157,033.9870,195.97285,570.31189,551.92
购买商品、接受劳务支付的现金119,774.4473,360.8222,321.09192,754.5279,856.48
支付给职工以及为职工支付的现金20,248.5611,172.435,699.8620,396.3219,292.76
支付的各项税费16,483.2910,239.816,401.2919,785.3915,692.16
支付的其他与经营活动有关的现金58,387.8832,881.4223,422.0330,153.2048,561.92
经营活动现金流出小计214,894.17127,654.4857,844.27263,089.43163,403.32
经营活动产生的现金流量净额25,425.5729,379.5012,351.7022,480.8826,148.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,000.004,000.004,000.0032,000.0022,000.00
取得投资收益所收到的现金64.9030.7530.75310.77174.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.6117.5012.2088.621.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,089.504,048.254,042.9532,399.4022,175.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,881.421,890.211,083.0212,218.874,576.39
投资所支付的现金8,000.006,000.006,000.0029,000.0025,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,881.427,890.217,083.0241,218.8729,576.39
投资活动产生的现金流量净额-7,791.92-3,841.96-3,040.07-8,819.47-7,400.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金-------549.64568.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,800.008,800.007,000.009,250.004,950.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,181.59--
筹资活动现金流入小计10,800.008,800.007,000.009,881.955,518.08
偿还债务支付的现金8,310.005,510.005,450.007,850.004,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,557.595,492.41104.564,532.595,217.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计13,867.5911,002.415,554.5612,382.5910,167.64
筹资活动产生的现金流量净额-3,067.59-2,202.411,445.44-2,500.64-4,649.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额14,566.0623,335.1410,757.0711,160.7714,098.33
加:期初现金及现金等价物余额104,282.73104,282.73104,282.7393,121.9593,121.95
六、期末现金及现金等价物余额118,848.78127,617.86115,039.80104,282.73107,220.28
附注
净利润--16,498.26--22,626.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--95.96------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,279.48--4,523.67--
无形资产摊销--221.14--428.94--
长期待摊费用摊销--663.54--911.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.71---10.74--
固定资产报废损失------56.48--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--358.63--326.25--
投资损失---30.75---310.77--
递延所得税资产减少-------45.79--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--20,306.87---10,296.13--
经营性应收项目的减少---12,647.89---63,590.54--
经营性应付项目的增加--1,628.56--64,823.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------3,038.38--
经营活动产生现金流量净额--29,379.50--22,480.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--127,617.86--104,282.73--
现金的期初余额--104,282.73--93,121.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--23,335.14--11,160.77--
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