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| 煌上煌(002695) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,040.09 | 137,478.86 | 61,315.46 | 279,000.56 | 160,393.07 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,279.65 | 19,555.12 | 8,880.50 | 6,569.74 | 29,158.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 240,319.74 | 157,033.98 | 70,195.97 | 285,570.31 | 189,551.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,774.44 | 73,360.82 | 22,321.09 | 192,754.52 | 79,856.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,248.56 | 11,172.43 | 5,699.86 | 20,396.32 | 19,292.76 |
| 支付的各项税费 | 16,483.29 | 10,239.81 | 6,401.29 | 19,785.39 | 15,692.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,387.88 | 32,881.42 | 23,422.03 | 30,153.20 | 48,561.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 214,894.17 | 127,654.48 | 57,844.27 | 263,089.43 | 163,403.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,425.57 | 29,379.50 | 12,351.70 | 22,480.88 | 26,148.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 32,000.00 | 22,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64.90 | 30.75 | 30.75 | 310.77 | 174.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.61 | 17.50 | 12.20 | 88.62 | 1.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,089.50 | 4,048.25 | 4,042.95 | 32,399.40 | 22,175.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,881.42 | 1,890.21 | 1,083.02 | 12,218.87 | 4,576.39 |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 29,000.00 | 25,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,881.42 | 7,890.21 | 7,083.02 | 41,218.87 | 29,576.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,791.92 | -3,841.96 | -3,040.07 | -8,819.47 | -7,400.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -549.64 | 568.08 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,800.00 | 8,800.00 | 7,000.00 | 9,250.00 | 4,950.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,181.59 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,800.00 | 8,800.00 | 7,000.00 | 9,881.95 | 5,518.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,310.00 | 5,510.00 | 5,450.00 | 7,850.00 | 4,950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,557.59 | 5,492.41 | 104.56 | 4,532.59 | 5,217.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,867.59 | 11,002.41 | 5,554.56 | 12,382.59 | 10,167.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,067.59 | -2,202.41 | 1,445.44 | -2,500.64 | -4,649.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,566.06 | 23,335.14 | 10,757.07 | 11,160.77 | 14,098.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,282.73 | 104,282.73 | 104,282.73 | 93,121.95 | 93,121.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,848.78 | 127,617.86 | 115,039.80 | 104,282.73 | 107,220.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,498.26 | -- | 22,626.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 95.96 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,279.48 | -- | 4,523.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 221.14 | -- | 428.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 663.54 | -- | 911.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.71 | -- | -10.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 56.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 358.63 | -- | 326.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -30.75 | -- | -310.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -45.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 20,306.87 | -- | -10,296.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,647.89 | -- | -63,590.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,628.56 | -- | 64,823.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 3,038.38 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,379.50 | -- | 22,480.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 127,617.86 | -- | 104,282.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 104,282.73 | -- | 93,121.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 23,335.14 | -- | 11,160.77 | -- |
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