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| 煌上煌(002695) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,245.55 | 189,627.29 | 147,111.98 | 99,675.67 | 43,666.50 |
| 收到的税费返还 | 19.88 | 365.27 | 477.51 | 143.93 | 44.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,457.23 | 6,524.34 | 12,412.87 | 8,549.05 | 3,066.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,722.66 | 196,516.90 | 160,002.37 | 108,368.65 | 46,777.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,460.73 | 111,643.95 | 71,336.28 | 51,602.36 | 16,948.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,816.59 | 27,784.37 | 21,992.53 | 14,618.01 | 6,437.07 |
| 支付的各项税费 | 3,363.81 | 10,519.75 | 8,784.16 | 6,495.62 | 2,849.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,769.90 | 24,657.37 | 30,224.38 | 18,948.32 | 10,710.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,411.04 | 174,605.44 | 132,337.35 | 91,664.30 | 36,945.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,311.62 | 21,911.46 | 27,665.02 | 16,704.35 | 9,832.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 7,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 365.32 | 225.46 | 177.59 | 35.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.22 | 327.55 | 11.10 | -- | 0.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,000.22 | 9,692.87 | 9,236.55 | 7,177.59 | 36.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,322.76 | 14,452.78 | 7,415.43 | 4,274.58 | 1,394.89 |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | 8,214.00 | 6,214.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,322.76 | 16,452.78 | 15,629.43 | 10,488.58 | 3,394.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,322.54 | -6,759.92 | -6,392.88 | -3,310.99 | -3,358.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 313.76 | 98.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,073.04 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,386.80 | 98.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 4,611.27 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 10,589.65 | 10,012.74 | 10,012.74 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,214.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 17,414.92 | 12,962.74 | 12,962.74 | 2,950.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -15,028.11 | -12,864.74 | -12,962.74 | -2,950.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.29 | -118.37 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,978.80 | 5.06 | 8,407.41 | 430.62 | 3,523.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,776.77 | 112,771.71 | 112,774.34 | 112,771.71 | 112,771.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,755.57 | 112,776.77 | 121,181.75 | 113,202.33 | 116,295.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,774.77 | -- | 6,051.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,078.09 | -- | 60.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,310.31 | -- | 3,057.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 907.23 | -- | 435.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,705.97 | -- | 459.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -63.53 | -- | -34.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 93.61 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3.21 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 417.92 | -- | 134.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -365.32 | -- | -177.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,310.58 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.91 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,262.09 | -- | 14,023.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,471.43 | -- | -13,525.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,365.10 | -- | 5,697.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -306.61 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,911.46 | -- | 16,704.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 112,776.77 | -- | 113,202.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 112,771.71 | -- | 112,771.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5.06 | -- | 430.62 | -- |
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