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| 煌上煌(002695) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 116,297.82 | 112,774.34 | 129,161.96 | 91,427.50 | 103,925.27 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,860.14 | 3,961.44 | 9,381.03 | 17,212.61 | 8,778.16 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 50.00 | -- |
| 应收账款 | 4,860.14 | 3,961.44 | 9,381.03 | 17,162.61 | 8,778.16 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,782.99 | 4,201.97 | 6,840.34 | 7,076.92 | 5,268.21 |
| 其他应收款(合计) | 1,646.79 | 1,956.94 | 1,610.11 | 1,953.29 | 2,125.54 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,956.94 | -- | 1,953.29 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 44,959.81 | 49,792.39 | 41,492.36 | 35,047.00 | 41,488.60 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 21,485.45 | 25,877.55 | 20,172.72 | 19,120.94 | 11,803.16 |
| 流动资产合计 | 193,033.00 | 198,564.62 | 208,658.53 | 171,838.25 | 173,388.94 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 24,667.79 | 20,190.28 | 25,582.37 | 23,110.57 | 19,442.30 |
| 在建工程 | -- | 20,190.28 | -- | 23,110.57 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 79,622.70 | 80,049.24 | 70,558.97 | 71,014.53 | 71,027.13 |
| 固定资产净额 | -- | 80,049.24 | -- | 71,014.53 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,770.50 | 2,651.96 | 3,224.71 | 3,182.85 | 2,956.72 |
| 无形资产 | 18,780.78 | 18,818.64 | 18,581.36 | 18,555.42 | 15,995.14 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,317.28 | 3,317.28 | 3,977.82 | 3,977.82 | 3,977.82 |
| 长期待摊费用 | 2,891.04 | 2,989.91 | 3,665.50 | 3,597.09 | 3,542.76 |
| 递延所得税资产 | 5,323.98 | 5,230.18 | 3,417.10 | 3,417.10 | 3,417.10 |
| 其他非流动资产 | 3,199.59 | 4,318.19 | 1,510.77 | 1,140.57 | 1,434.25 |
| 非流动资产合计 | 140,573.66 | 137,565.69 | 130,518.60 | 127,995.94 | 121,793.22 |
| 资产总计 | 333,606.66 | 336,130.31 | 339,177.13 | 299,834.19 | 295,182.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 2,953.25 | 4,950.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,960.07 | 12,917.13 | 9,048.05 | 7,304.59 | 6,851.87 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 12,960.07 | 12,917.13 | 9,048.05 | 7,304.59 | 6,851.87 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,171.60 | 1,760.12 | 1,278.06 | 1,343.92 | 1,253.69 |
| 应交税费 | 631.38 | 944.80 | 1,543.77 | 2,455.23 | 1,557.13 |
| 其他应付款(合计) | 14,113.41 | 16,417.34 | 9,527.70 | 12,501.11 | 13,592.34 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 16,417.34 | -- | 12,501.11 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 139.41 | 996.17 | 260.46 | 260.46 | 260.46 |
| 其他流动负债 | 200.54 | 184.96 | 145.70 | 136.74 | 128.35 |
| 流动负债合计 | 30,136.90 | 37,818.79 | 28,816.51 | 35,621.29 | 35,232.71 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,199.79 | 1,429.30 | 2,755.73 | 2,700.25 | 2,455.19 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 681.03 | 566.36 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 17,467.21 | 16,587.61 | 16,204.71 | 15,980.96 | 15,947.50 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 20,348.04 | 18,583.27 | 18,960.45 | 18,681.21 | 18,402.70 |
| 负债合计 | 50,484.94 | 56,402.05 | 47,776.96 | 54,302.50 | 53,635.41 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,694.71 | 55,694.71 | 55,694.71 | 51,230.42 | 51,230.42 |
| 资本公积 | 94,596.99 | 94,384.73 | 108,443.62 | 68,754.32 | 68,754.32 |
| 减：库存股 | -- | -- | 8,548.66 | 8,548.66 | 8,548.66 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 16,102.75 | 16,102.75 | 15,447.89 | 15,447.89 | 15,447.89 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 116,451.60 | 113,194.27 | 116,930.11 | 115,099.35 | 111,227.10 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 282,846.04 | 279,376.45 | 287,967.67 | 241,983.32 | 238,111.07 |
| 少数股东权益 | 275.69 | 351.81 | 3,432.50 | 3,548.37 | 3,435.68 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 283,121.73 | 279,728.26 | 291,400.17 | 245,531.70 | 241,546.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 333,606.66 | 336,130.31 | 339,177.13 | 299,834.19 | 295,182.16 |
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