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| 顾地科技(002694) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,315.96 | 18,950.69 | 95,389.97 | 69,081.83 | 45,755.04 |
| 收到的税费返还 | -- | 3.67 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 764.11 | 423.69 | 1,613.78 | 973.24 | 797.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,080.07 | 19,378.05 | 97,003.75 | 70,055.07 | 46,552.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,110.14 | 12,168.97 | 73,139.17 | 54,603.53 | 37,328.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,583.49 | 3,246.82 | 12,007.97 | 8,829.30 | 6,240.30 |
| 支付的各项税费 | 3,377.92 | 1,524.68 | 3,632.43 | 2,506.74 | 1,690.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,735.70 | 1,644.79 | 4,948.84 | 3,807.44 | 2,426.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,807.25 | 18,585.25 | 93,728.40 | 69,747.01 | 47,685.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,727.18 | 792.80 | 3,275.34 | 308.06 | -1,133.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 968.25 | -- | -- | 787.50 | 787.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.45 | -- | 127.46 | 7.84 | 7.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 168.25 | 1,798.72 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,002.70 | 168.25 | 1,926.18 | 795.34 | 795.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,091.31 | 536.64 | 1,243.44 | 865.79 | 515.26 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 110.00 | 110.04 | 110.04 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,091.31 | 536.64 | 1,353.44 | 975.83 | 625.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,088.61 | -368.39 | 572.74 | -180.48 | 170.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 46,187.50 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 32.02 | 6,800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21.68 | -- | 2,310.94 | 2,273.96 | 2,224.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21.68 | 32.02 | 55,298.45 | 3,073.96 | 3,024.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,800.00 | 808.00 | 17,527.50 | 1,027.50 | 1,020.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 161.91 | 91.77 | 1,005.29 | 1,186.15 | 802.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 795.59 | -- | 7,277.79 | 4,086.38 | 3,421.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,757.49 | 899.77 | 25,810.58 | 6,300.03 | 5,243.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,735.82 | -867.75 | 29,487.87 | -3,226.07 | -2,219.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,551.60 | -443.35 | 33,335.95 | -3,098.49 | -3,182.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,320.99 | 43,320.99 | 9,985.04 | 9,985.04 | 9,985.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,769.39 | 42,877.64 | 43,320.99 | 6,886.55 | 6,802.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,366.59 | -- | 8,659.99 | -- | 13,563.88 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,141.13 | -- | 2,717.94 | -- | 558.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,843.13 | -- | 4,789.30 | -- | 2,089.59 |
| 无形资产摊销 | 194.30 | -- | 512.86 | -- | 277.20 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.51 | -- | 4.00 | -- | 3.05 |
| 固定资产报废损失 | 4.87 | -- | 355.67 | -- | 22.86 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 277.16 | -- | 2,209.76 | -- | 1,484.85 |
| 投资损失 | -- | -- | -18,009.20 | -- | -18,054.53 |
| 递延所得税资产减少 | -332.87 | -- | -339.50 | -- | -62.81 |
| 递延所得税负债增加 | -20.58 | -- | -8.15 | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,846.71 | -- | 3,799.05 | -- | -584.86 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,803.57 | -- | 623.17 | -- | 13,241.42 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,802.51 | -- | -1,929.89 | -- | -13,620.46 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -163.16 | -- | -81.58 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,727.18 | -- | 3,275.34 | -- | -1,133.30 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,769.39 | -- | 43,320.99 | -- | 6,802.69 |
| 现金的期初余额 | 43,320.99 | -- | 9,985.04 | -- | 9,985.04 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,551.60 | -- | 33,335.95 | -- | -3,182.35 |
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