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| 顾地科技(002694) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,646.68 | 82,505.48 | 57,428.29 | 38,315.96 | 18,950.69 |
| 收到的税费返还 | -- | 100.54 | 104.21 | -- | 3.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,495.84 | 1,929.42 | 1,569.20 | 764.11 | 423.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,142.53 | 84,535.44 | 59,101.71 | 39,080.07 | 19,378.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,149.34 | 66,693.26 | 54,069.01 | 32,110.14 | 12,168.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,976.24 | 12,703.05 | 9,837.87 | 6,583.49 | 3,246.82 |
| 支付的各项税费 | 634.38 | 4,200.51 | 4,120.26 | 3,377.92 | 1,524.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,263.89 | 13,005.54 | 12,927.15 | 8,735.70 | 1,644.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,023.85 | 96,602.36 | 80,954.30 | 50,807.25 | 18,585.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,881.32 | -12,066.92 | -21,852.60 | -11,727.18 | 792.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,095.52 | 1,095.52 | 968.25 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 4.24 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.85 | 375.54 | 40.32 | 34.45 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 168.25 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 78.85 | 4,475.30 | 1,135.84 | 1,002.70 | 168.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,611.39 | 8,741.37 | 3,363.72 | 3,091.31 | 536.64 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,611.39 | 11,741.37 | 3,363.72 | 3,091.31 | 536.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,532.54 | -7,266.07 | -2,227.87 | -2,088.61 | -368.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 440.00 | 1,000.00 | -- | -- | 32.02 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 66.00 | -- | 77.35 | 21.68 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 506.00 | 1,000.00 | 77.35 | 21.68 | 32.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 8.00 | 8,240.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 808.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8.49 | 180.30 | 179.91 | 161.91 | 91.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 892.32 | 1,133.41 | 795.59 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16.49 | 9,312.63 | 8,113.32 | 7,757.49 | 899.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 489.51 | -8,312.63 | -8,035.97 | -7,735.82 | -867.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,924.35 | -27,645.62 | -32,116.44 | -21,551.60 | -443.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,675.37 | 43,320.99 | 43,320.99 | 43,320.99 | 43,320.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,751.03 | 15,675.37 | 11,204.55 | 21,769.39 | 42,877.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -15,994.21 | -- | -4,366.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,122.68 | -- | 2,141.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,439.85 | -- | 1,843.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 403.28 | -- | 194.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -43.00 | -- | -36.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 77.06 | -- | 4.87 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 414.19 | -- | 277.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -4.24 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,250.96 | -- | -332.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -20.58 | -- | -20.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | -0.68 | -- | -3,846.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,904.99 | -- | -1,803.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,122.97 | -- | -5,802.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,066.92 | -- | -11,727.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,675.37 | -- | 21,769.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,320.99 | -- | 43,320.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -27,645.62 | -- | -21,551.60 | -- |
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