顾地科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
顾地科技(002694) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,353.57184,254.98127,711.7580,646.0236,037.46
收到的税费返还0.03--317.05317.2949.05
收到的其他与经营活动有关的现金3,372.9411,414.7744,840.7917,394.4018,832.05
经营活动现金流入小计41,726.54195,669.76172,869.5998,357.7254,918.56
购买商品、接受劳务支付的现金28,245.61148,434.60101,316.8865,510.3536,905.11
支付给职工以及为职工支付的现金4,015.0710,682.1812,850.108,680.724,559.76
支付的各项税费1,916.669,313.677,277.914,598.282,351.53
支付的其他与经营活动有关的现金6,249.7713,604.0161,907.8628,555.5729,665.17
经营活动现金流出小计40,427.11182,034.46183,352.74107,344.9273,481.57
经营活动产生的现金流量净额1,299.4313,635.30-10,483.15-8,987.20-18,563.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--3.16------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,746.814,001.703,961.703,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,065.54------
收到的其他与投资活动有关的现金--5,244.27113.50102.20102.20
投资活动现金流入小计--9,059.774,115.204,063.903,102.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金111.2336,137.092,992.991,144.17806.71
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,200.00--6,132.09--
投资活动现金流出小计111.2337,337.092,992.997,276.26806.71
投资活动产生的现金流量净额-111.23-28,277.311,122.22-3,212.352,295.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,830.0026,954.0044,268.6635,710.1617,339.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金840.0095,032.8328,241.5722,909.195,180.09
筹资活动现金流入小计14,670.00121,986.8372,510.2258,619.3522,519.59
偿还债务支付的现金4,870.0056,810.0070,575.7862,735.7828,370.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金467.034,038.641,938.211,363.87934.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,439.3370,595.0712,022.133,298.1343.36
筹资活动现金流出小计17,776.36131,443.7284,536.1267,397.7729,348.09
筹资活动产生的现金流量净额-3,106.36-9,456.89-12,025.89-8,778.42-6,828.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,918.16-24,098.91-21,386.83-20,977.97-23,096.02
加:期初现金及现金等价物余额5,894.3129,993.2229,993.2229,993.2229,993.22
六、期末现金及现金等价物余额3,976.155,894.318,606.399,015.246,897.19
附注
净利润---13,889.04--618.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,769.48--1,097.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,344.85--3,737.02--
无形资产摊销--1,243.23--628.96--
长期待摊费用摊销--589.12--155.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,582.99---5,009.42--
固定资产报废损失--308.93------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,160.00--1,897.25--
投资损失----------
递延所得税资产减少---2,080.07---52.48--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---886.38---353.82--
经营性应收项目的减少--18,023.27---14,718.68--
经营性应付项目的增加---9,190.43--3,013.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---174.67------
经营活动产生现金流量净额--13,635.30---8,987.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,894.31--9,015.24--
现金的期初余额--29,993.22--29,993.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,098.91---20,977.97--
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